Dow Jones ֆյուչերսներ. շուկայի ռալլին ուժեղ է, բայց ահա թե ինչու պետք է զգույշ լինել

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլին պինդ ձեռքբերումներ ունեցավ տոնական կրճատված շաբաթվա ընթացքում: Dow Jones-ը հասել է յոթ ամսվա առավելագույնին: Բայց S&P 500 ինդեքսը մոտենում է իր 200 օրվա շարժվող միջինին՝ առանցքային դիմադրության տարածքը: Հաջորդ շաբաթ սպասվում են մի քանի տնտեսական զեկույցներ, ներառյալ նոյեմբերի աշխատատեղերի հաշվետվությունը: Դրանք առանցքային կլինեն Fed-ի տոկոսադրույքի ակնկալիքների համար:

Այսպիսով, ներդրողները կարող են ցանկանալ զգույշ լինել շատ կարճաժամկետ հեռանկարում մեծ ազդեցություն ավելացնելու հարցում:

Հիմնական եկամուտներ

Տվյալների պահպանման ընկերություն Մաքուր պահեստ (ՊՍՏԳ), չինական էլեկտրոնային առևտրի հսկա Պինդուոդուո (PDD), Դոլարի գեներալ (DG) Եւ Ուլտա գեղեցկություն (ULTA) հաշվետու եկամուտների մասին այս գալիք շաբաթվա ընթացքում: PDD բաժնետոմսերը, Dollar General-ը, Pure Storage-ը և Ulta Beauty-ն բոլորը մոտ են գնել միավորներ ինչպես նաեւ.

Salesforce.com (CRM) Եւ Ձյան փաթիլ (ՍՆՈՎ) վերնագրեք մի շարք ծրագրային ապահովման եկամուտների հաշվետվություններ՝ ուղեցույցի բանալին ամբողջ ոլորտի համար և ՏՏ ծախսերի հեռանկարը: Ակնկալվում է, որ Snowflake-ը կհայտնի իր առաջին եռամսյակային շահույթը: Սակայն SNOW-ի պաշարները և այս այլ ծրագրային ապահովման խաղերի մեծ մասը բավականին բարձր մակարդակի վրա են:

Megacaps-ը նույնպես դեռ պայքարում է: Tesla (TSLA) վերադարձել է այս շաբաթ, բայց արջի շուկայական ցածր մակարդակից: Amazon.com (AMZN) դեռևս ցածր է շարժվող միջիններից: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) և Google-ի ծնող Այբուբեն (GOOGL) բոլորն էլ իրենց 50 օրվա գծերից վեր են, բայց 200 օրից ցածր:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը վերանայել է շուկայական ռալլին անցած շաբաթվա ընթացքում և վերլուծել Dexcom- ը (DXCM), Avis բյուջեի խումբ (CAR) և PSTG բաժնետոմսերը:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային բորսայի ռալլին ամուր ձեռքբերումներ ունեցավ Գոհաբանության օրվա ընթացքում:

Անցյալ շաբաթ Dow Jones Industrial Average-ն աճել է 1.7%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն աճել է 1.5%-ով։ Nasdaq composite-ն աճել է 0.8%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 1%-ով:

10 տարվա գանձապետական ​​եկամտաբերությունը նվազել է 11 բազային կետով `կազմելով 3.71%:

Անցած շաբաթ ԱՄՆ հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են գրեթե 2%-ով՝ հասնելով 78.31 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ աճել է 1.1%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) աճել է 2%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) բարձրացել է 1.8%-ով, ընդ որում Microsoft-ի և CRM-ի բաժնետոմսերը երկու խոշորագույն հոլդինգներն են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 0.8%-ով, որի հիմնական բաղադրիչն է NVDA-ի պաշարները:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նախորդ շաբաթ ընկավ 1.5%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 1.9%: Tesla-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անցյալ շաբաթ ցատկել է 4%-ով՝ պոտենցիալ մուտքից անմիջապես ցածր: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) աճել է 1.8%-ով՝ հասնելով յոթ ամսվա առավելագույնին: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 2.3% ճանապարհորդական խաղերի համար լավ շաբաթվա ընթացքում: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) առաջընթաց 1.85%: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) աճել է 0.2%-ով, մոտ ռեկորդային առավելագույնին: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) ստացել է 2% և Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) հավաքել է 1.8%, երկուսն էլ՝ հասնելով յոթ ամսվա լավագույնների:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Apple Stock, Megacaps

Անցյալ շաբաթ Apple-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2.15%-ով՝ հասնելով 148.04-ի, ընդ որում դրա մեծ մասը կայանալու է ուրբաթ օրը, քանի որ Չինաստանի Covid-ի արգելափակումները տուժում են iPhone-ի արտադրության վրա: AAPL բաժնետոմսերը աջակցություն են գտնում 50-օրյա գծում, սակայն 200-օրյա գիծը եղել է դիմադրության կետ:

Microsoft-ի բաժնետոմսերն անցած շաբաթ բարձրացել են 2.6%-ով՝ հասնելով 247.49-ի՝ ավելի բարձրանալով իր 50-օրյա տողից: Բայց բաժնետոմսերը դեռ շատ ցածր են 200 օրվա ընթացքում: Nvidia-ի բաժնետոմսերը ցատկել են 5.6%-ով՝ 50-օրյա գծից շատ ավելի բարձր, սակայն դեռ անելիքներ կան՝ վերականգնելու 200-օրյա գիծը: Google-ի բաժնետոմսերն աճել են 0.1%-ով՝ 50-օրյա ժամկետից մի փոքր բարձր:

AMZN-ի բաժնետոմսերը իջել են 0.7%-ով, նույնիսկ 21-օրյա գծից ցածր՝ դեռևս մոտ է արջի շուկայական նվազագույնին:

Tesla-ի բաժնետոմսերը վերադարձել են չորեքշաբթի արջի շուկայական ցածր մակարդակից՝ 166.19-ից՝ շաբաթը փակելով 1.5%-ով, հասնելով 182.56-ի: Բայց դա դեռ շատ ցածր է 21-օրյա, 50-օրյա տողերից և հատկապես 200-օրյա տողերից:

Բաժնետոմսերը մոտ են գնման կետերին, որոնց հասույթը հասանելի է

Pinduoduo-ի եկամուտները պետք է վճարվեն մինչև երկուշաբթի բացվելը: Pinduoduo-ի բաժնետոմսերը ընկել են 6.4%-ով՝ հասնելով 65.69-ի, սակայն մի քանի շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած հսկայական ռալլից հետո: PDD բաժնետոմսը ունի 72.84 բաժակ բռնակով գնման կետ և ներկայումս աջակցություն է գտնում իր արագ աճող 21-օրյա գծի մոտ: Բայց հիմքը 47% խորություն ունի: Իսկ Չինաստանի ռիսկերը բարձր են, քանի որ նորացված արգելափակումները սեղմում են արդեն իսկ պայքարող տնտեսությունը:

Pure Storage-ի շահույթը պետք է տեղի ունենա չորեքշաբթի ուշ: Անցած շաբաթ PSTG-ի արժեթղթերը նվազել են 0.9%-ով՝ հասնելով 30.46-ի՝ շարունակելով պահպանել իր 21-օրյա գիծը: Այն ունի ա գավաթ-բռնակով բազան 32.07 գնման կետով, թեև ներդրողները կարող են օգտագործել 32.55-ը որպես նոր բռնակ մուտքագրում կարճատև ճեղքման փորձից հետո: Pure Storage-ի պաշարն այժմ ունի ա հինգ շաբաթական ամուր օրինակ՝ 32.55 գնման կետով: Միևնույն ժամանակ, NetApp-ի եկամուտները երեքշաբթի երեկոյան են, երբ պահեստային հսկան վերադառնում է իր 200-օրյա տողից բարձր:

Դոլարի ընդհանուր շահույթը տեղի կունենա հինգշաբթի վաղ: Անցյալ շաբաթ DG բաժնետոմսերը նվազել են 0.2%-ով՝ հասնելով 257.30-ի՝ լավ պահելով մրցակիցը: Դոլար ծառ (DLTR) ընկել է թույլ ուղղորդման վրա: Ներդրողները դեռ կարող էին օգտագործել 261.69 բաժակ-հիմք գնման կետը, ըստ MarketSmith վերլուծություն.

Ulta Beauty-ն հաղորդում է հինգշաբթի ուշ երեկոյան: ULTA-ի բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել են 1.8%-ով՝ հասնելով 448.46-ի: Բաժնետոմսերը երկարաձգվում են 426.99 բաժակ բռնակով գնման կետից օրական աղյուսակում: Շաբաթական աղյուսակում Ulta Beauty-ն սավառնում է 451.40 գավաթի բազային գնման կետի շուրջ: Սակայն վերջին ձեռքբերումները տեղի են ունեցել թեթև ծավալով, մինչդեռ ULTA-ի բաժնետոմսերը երկարաձգվել են իր 50-օրյա գծից:

Դիտելու համար այս 5 բաժնետոմսերը մոտ են գնման կետերին

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին ամուր շաբաթ ունեցավ՝ շարունակելով ցատկել աջակցության հիմնական մակարդակներից: Ուրբաթ օրը Dow Jones-ը մարեց օգոստոսի 16-ի իր գագաթնակետը՝ հասնելով յոթ ամսվա լավագույն ցուցանիշին: Russell 2000-ը հենց նոր վերադարձրեց իր 200-օրյա գիծը ուրբաթ օրը:

Շաբաթվա ընթացքում ուշացած Nasdaq-ը ցատկեց իր 21-օրյա գծից, բայց դեռ որոշ հեռավորություն ունի իր 200-օրյայից: Քանի որ Apple-ի, Microsoft-ի, Tesla-ի բաժնետոմսերի և ծրագրային ապահովման արտադրողները այնքան էլ բարձր մակարդակի վրա են, դա իսկապես անակնկալ չէ:

S&P 500-ը նույնպես առաջընթաց գրանցեց՝ հետ կանգնելով 4,000-ի մակարդակից: Այժմ այն ​​գտնվում է իր 1 օրվա շարժվող միջինի 200%-ի սահմաններում: Օգոստոսի 16-ին S&P 500-ը հասավ այդ առանցքային մակարդակից մեկ կետի սահմաններում, բայց հետո վաճառվեց մոտ երկու ամսով: Վճռական քայլը 200-օրյա գծից բարձր, որը համընկնում է գագաթների նվազման միտումի հետ, կնշանակի, որ ընթացիկ աճի միտումը ավելին է, քան պարզապես արջի շուկայի ռալլին:

Սակայն առանցքային տնտեսական զեկույցները հայտնվում են: Չորեքշաբթի օրը հոկտեմբերի JOLTS-ի զեկույցը ցույց կտա աշխատատեղերի բացումը, իսկ Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը օրվա ընթացքում ելույթ կունենա: Հինգշաբթի օրը կհրապարակվի PCE գների ինդեքսը՝ Fed-ի սիրելի գնաճի չափիչը, գործազուրկների հայցերի և ISM արտադրության ինդեքսների հետ միասին: Նոյեմբերի աշխատատեղերի հաշվետվությունը պետք է հրապարակվի ուրբաթ օրը:

Նվազեցված գնաճը և աշխատուժի տվյալները կուժեղացնեն դեկտեմբերի 50-ին Fed-ի տոկոսադրույքների ավելի փոքր 14-բալանոց բարձրացման սպասումները և, հավանաբար, կազդարարեն հաջորդ տարվա սկզբին տոկոսադրույքների աճի տեմպերի հետագա դանդաղեցումը: Թեժ թվերը կարող են կրկին խարխլել Fed-ի առանցքային հույսերը:

Տնտեսական տվյալներին շուկայի դրական արձագանքը կարող է առաջացնել գնման ազդանշանների տարափ: Ստեղծվում են բազմաթիվ բաժնետոմսեր տարբեր ոլորտներից:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ֆոնդային շուկայի ռալլին լավ վիճակում է. Ներդրողները պետք է օգտվեն այս աճող միտումից՝ համեստ բացահայտմամբ:

Շատ կարճաժամկետ հեռանկարում ներդրողները կարող են զգույշ լինել նոր գնումներ կատարելու հարցում: Շուկայական ռալլին կանգնած է մեծ տեխնիկական փորձության հետ, որտեղ գնաճը և աշխատատեղերի հաշվետվությունները, հավանաբար, առանցքային դեր կխաղան դրա ընթացքի մեջ: Չինաստանի Covid-ի արգելափակումները ևս մեկ մեծ վայրի քարտ են:

Բայց, անկասկած, ժամանակն է պատրաստվելու նոր գնումների: Կառուցեք այդ հսկիչ ցուցակները՝ համոզվելով գտնել պոտենցիալ գնումներ տարբեր ոլորտներից: Այնուհետև մնացեք շուկայական գործողությունների հետ: Պատրաստ եղեք նոր գնումներ կատարել կամ նվազել՝ կախված շուկայական գործողություններից:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել: