Dow Jones ֆյուչերսներ. շուկայական ռալիի համար խաղերի փոփոխման շաբաթից հետո մի արեք սա

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլին հսկայական շաբաթ ունեցավ, Nasdaq-ը պարծենում էր մարտ ամսից ի վեր իր լավագույն շաբաթական աճով: Հինգշաբթի օրը հիմնական ինդեքսներն աճել են Fed-ի համար բարենպաստ գնաճի զեկույցի հիման վրա: Ուրբաթ օրը պաշտպանական անուններից հեռացումն ուժեղացավ, շատ բժշկական հետազոտություններ և պաշտպանական կամ պաշտպանական աճի այլ խաղեր կտրուկ ընկան:

Մինչ առաջատար բաժնետոմսերում գնման հնարավորությունները սահմանափակ են, ներդրողները պետք է ձգտեն աստիճանաբար ավելացնել բացահայտումը:

Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ), Մաքուր պահեստ (ՊՍՏԳ), Մոբիլեյը (ՄԲԼԻ), Shift4Payments (FOUR) Եւ Ծռել կորացնել (FLEX) կայուն աճով, բայց ողջամիտ գնահատումներով տեխնոլոգիական ընկերություններ են: Flex-ը և վերջին IPO MBLY բաժնետոմսերը գտնվում են ավանդական գնման գոտիներում: ՉՈՐՍ բաժնետոմսերը ագրեսիվ մուտք են գործել մինչ Arista Networks-ը և Pure Storage-ը ստեղծվում են:

Arista Networks-ը և MBLY-ի բաժնետոմսերը հասանելի են IBD Leaderboard-ի դիտացանկ. PSTG բաժնետոմսերը և Flex-ը գտնվում են IBD 50. ANET բաժնետոմսերը գտնվում են IBD-ում Մեծ գլխարկ 20.

Այս հոդվածում զետեղված տեսանյութը քննարկել է շուկայական ռալիի համար կարևոր շաբաթ և վերլուծել Սինյան (CI), Flex և MBLY բաժնետոմսեր:

Megacap բաժնետոմսեր

Megacap-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ բարձրացել են, բայց ցածր կամ մոտ արջի շուկայական ցածր մակարդակից: Apple (AAPL) Եւ Microsoft (MSFT) վերականգնել են իրենց 50 օրվա շարժվող միջինները:

Մեկ մեծ հետամնաց է Tesla-ի բաժնետոմսերը, որոնք անցյալ շաբաթ հասել են երկու տարվա նվազագույնին: Tesla (TSLA) գտնվում է գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկի կողմից Twitter-ի սեփականատեր դառնալու մոլեգնության ճնշման տակ: Միևնույն ժամանակ, Չինաստանի պահանջարկի հետ կապված մտահոգությունները շարունակվում են նույնիսկ հոկտեմբերի 24-ին գների իջեցումից և ապահովագրական սուբսիդիաների վերջին վերադարձից հետո:

Գրաֆիկա և տվյալների կենտրոնի չիպային հսկա Nvidia (NVDA) վերնագրերում է դեռևս ակտիվ եկամտի սեզոնը: Ուժեղ Nvidia-ի եկամուտ և ուղեցույց, ինչպես նաև կիսահաղորդչային սարքավորումներ արտադրողի արդյունքները Կիրառական նյութեր (ԱՄԱԹ), կարող է շարունակել չիպերի վերադարձը, ինչը դրական նշան է շուկայական ռալիի համար: NVDA-ի բաժնետոմսերը հզոր աճ են գրանցել վերջին չորս շաբաթվա ընթացքում, բայց դեռևս շատ ցածր են իր 200 օրվա գծից:

Bitcoin գինը

Բիթքոյնի գինը կիրակի առավոտյան վաճառվում էր $17,000-ից ցածր, համեմատաբար կայուն ուրբաթ առավոտից, բայց շաբաթվա ընթացքում կտրուկ անկում ապրեց այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի օրը հասել էր երկու տարվա ցածր $15,554.48-ին: FTX կրիպտոարժույթի բորսան, որը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դիտվում էր որպես արդյունաբերության սպիտակ ասպետ, կտրուկ փլուզվեց՝ ուրբաթ օրը ֆոնդային բորսայի բացման զանգից քիչ առաջ սնանկության դիմումով: FTX-ի և հարակից Alameda ընկերության մասին շարունակվող բացահայտումները ենթադրում են զգալի ֆինանսական անհամապատասխանություններ:

FTX-ի ֆիասկոն, որն այս տարվա սկզբին կրիպտո-արդյունաբերության մի քանի փլուզումից հետո, մեծացնում է վստահության վերաբերյալ մտահոգությունները, նույնիսկ երբ կրիպտոարժույթների հիմքում ընկած արժեքն ընկնում է:

Crypto.com-ը բախվեց խոշոր դուրսբերումների շաբաթավերջին այն բանից հետո, երբ խոստովանեց, որ հոկտեմբերի վերջին սխալ է վարվել խոշոր գործարքի հետ:

Մտահոգություններ կան, որ այլ կրիպտո փոխանակումներ, վարկատուներ և հարակից ընկերությունները կարող են ապակայունացնող միջոցների դուրս գալ:

Միջանկյալ ընտրություններ

Դեմոկրատները պահպանել են վերահսկողությունը Սենատի նկատմամբ՝ ստանալով առնվազն 50 մանդատ։ Դա կարող է հասնել 51-ի, եթե նրանք զբաղեցնեն իրենց տեղը Վրաստանում կայանալիք ընտրությունների երկրորդ փուլում: Հանրապետականներին դեռևս ձեռնտու է Ներկայացուցիչների պալատը գրավելու համար, բայց մի փոքր մեծամասնությամբ, որը ոչ մի կերպ երաշխավորված չէ:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին վատթարացել էր շաբաթվա կեսերին, բայց մռնչաց հետ հինգշաբթի՝ սպասվածից ավելի ցածր գնաճի հաշվետվության շնորհիվ: Չինաստանը ուրբաթ օրը մեղմացրեց Covid-ի սահմանափակումները՝ ևս մեկ խթան ապահովելով բաժնետոմսերի և ապրանքների համար:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ն աճել է 4.15%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն աճել է 5.9%-ով։ Nasdaq composite-ն աճել է 8.1%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 4.6%-ով:

Apple-ի բաժնետոմսերը, որոնք չորեքշաբթի օրը գրանցեցին իրենց ամենավատ փակումը գրեթե չորս ամսվա ընթացքում, աճեցին՝ փակվելով շաբաթական 8.2% աճով: AAPL-ը շարժվեց իր 50-օրյա գծից բարձր, բայց 200-օրյայից ցածր է, որտեղ հոկտեմբերի վերջին հարվածեց դիմադրությանը: Microsoft-ի բաժնետոմսերը 11.6%-ով բարձրացել են 50-օրյա գծից այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 3-ին հասել են արջի շուկայում:

Tesla-ի բաժնետոմսերն ընկել են 5.5%-ով՝ հասնելով 195.97-ի, սակայն վերադարձել են չորեքշաբթի օրվա երկու տարվա նվազագույն մակարդակից՝ 177.12: Չինաստանի ընդլայնված խրախուսանքները, վերջին շրջանում այնտեղ գների կրճատումից հետո, ավելացնում են պահանջարկի մտահոգությունները: Սակայն Մասկի քաոսային սկիզբն է իր Twitter-ի կառավարման ժամանակ, որը կարող է լինել TSLA-ի բաժնետոմսերի ամենամեծ քաշքշուկը: Դա ներառում է Մասկի թարմ Tesla-ի բաժնետոմսերի վաճառքը և ավելի վաղանցիկ մտահոգությունները, որ «Twitter կրկեսը» վնասելով Tesla ապրանքանիշը.

Անցյալ շաբաթ Nvidia-ն աճել է 15.3%-ով՝ հասնելով 163.27-ի, ինչը նրա չորրորդ շաբաթական անընդմեջ աճն է և երեք երկնիշ աճից մեկը:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն ընկել է 33 բազիսային կետով՝ մինչև 3.81%։ Շուկաները վճռականորեն ակնկալում են դեկտեմբերին Fed-ի տոկոսադրույքների 50-բազային կետով բարձրացում և փետրվարին թեքվում են դեպի քառորդ կետ:

ԱՄՆ դոլարը կտրուկ անկում ապրեց՝ կրելով իր ամենավատ շաբաթական կորուստը վերջին տարիների ընթացքում՝ արտացոլելով եկամտաբերության անկումը:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են 3.9%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 88.96 դոլարի՝ չնայած ուրբաթ օրվա աճին:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Igv) մեկ շաբաթվա ընթացքում ցատկել է 12.35%, իսկ MSFT-ի ֆոնդը հիմնական բաղադրիչն է: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 15.4%-ով, 50-օրյա գիծից վեր և մոտ 200 օրվան: NVDA-ի բաժնետոմսերը առանցքային հոլդինգ են:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անցյալ շաբաթ աճել է 3.9%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) քշել է 5.4%-ով բարձր: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 5.6%, շաբաթական վեցերորդ անընդմեջ աճ: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) աճել է 12.1%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) բարձրացել է 1.95%-ով, հենց ամենաբարձր մակարդակում: և ֆինանսական ընտրության SPDR ETF (XLF) ցատկել է 5.8%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) բարձրացել է 1.75%-ով, չնայած ուրբաթ օրվա անկմանը:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) հակադարձվել է հնգամյա նվազագույնից մինչև 14.6% անցյալ շաբաթ և ARK Genomics ETF (ԱՌԿԳ) ցատկել է 11.4%-ով։ TSLA բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական հոլդինգը:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Աճի բաժնետոմսերը մոտ գնման կետերին

Arista Networks-ի շահույթի և վաճառքի աճն արագացել է չորս եռամսյակ անընդմեջ՝ երրորդ եռամսյակում համապատասխանաբար մինչև 69% և 57%: Անցյալ շաբաթ ANET-ի բաժնետոմսերը նվազել են 3%-ով՝ հասնելով 1.9-ի, սակայն շաբաթական երկու խոշոր աճից հետո՝ ծանր ծավալով: Arista-ի բաժնետոմսերն ունեն 128.55 բարձր կարգավորիչ մուտք՝ համախմբման դեպքում, որը սկսվում է օգոստոսի 133.80-ին, կամ ավելի երկար համախմբում, որը կվերադառնա 18 թվականի վերջ: ANET-ի բաժնետոմսերի գնի և շահույթի հարաբերակցությունը 2021 է:

Անցյալ շաբաթ PSTG բաժնետոմսերն աճել են 1.45%-ով՝ հասնելով 30.78-ի: Ներդրողները կարող էին օգտագործել 31.62 որպես ա գնման կետ կամ վաղաժամ մուտք կամ համախմբումից մինչև օգոստոսի 18-ը կամ ա բաժակ-բռնակով հիմք մարտի վերջից սկսած։ Pure Storage-ի շահույթը վերջին եռամսյակում աճել է 129%-ով՝ 30% եկամուտի աճով: PSTG ֆոնդը ունի 27 PE հարաբերակցություն:

MBLY-ի բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել են 15.7%-ով՝ հասնելով 29.95-ի՝ պարզապես մաքրելով 29.86-ը: IPO բազա գնման կետ. Mobileye-ն, որն առաջարկում է վարորդին աջակցող համակարգեր, հրապարակվեց հոկտեմբերի վերջին՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 21 դոլարով, որը գերազանցում է պաշտոնական միջակայքը, բայց շատ ցածր է սեփականատիրոջ գնահատականից: Intel (INTC) հույս ուներ. Վերջին եռամսյակում Mobileye-ի շահույթն աճել է 36%-ով՝ 41%-ով: MBLY բաժնետոմսն ունի PE 48:

FOUR բաժնետոմսերը բարձրացել են 17.8%-ով՝ հասնելով 47.30-ի, սակայն վայրի շաբաթից հետո: Shift4 Payments-ը կտրուկ նվազել է երկուշաբթի օրը եկամուտներից հետո, բայց հետո մռնչացել է մնացած շաբաթվա ընթացքում: Ուրբաթ օրը Shift4 բաժնետոմսերը վերադարձրեցին 200 օրվա գիծը և խախտեցին միտումը: FOUR բաժնետոմսը ունի 51.52 ներքևի բազային գնման կետ, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Shift4-ի շահույթն աճել է 69%-ով, իսկ եկամուտը՝ 45%-ով՝ երկուսն էլ արագանալով նախորդ եռամսյակի համեմատ: FOUR բաժնետոմսը ունի 45 PE:

FLEX բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել են 5%-ով մինչև 20.18՝ փակվելով 19.73 գնման կետի միջակայքում: Բաժնետոմսերը մաքրում են կարճ բազան, բայց նաև երկար կոնսոլիդացիա՝ սկսած 2021 թվականի սկզբից: FLEX-ի շահույթն աճել է 31%-ով ֆինանսական 2-րդ եռամսյակում, հասույթն աճել է 25%-ով, երկուսն էլ արագանալով երրորդ եռամսյակն անընդմեջ: Flex-ը բարձր վարկանիշի մի մասն է Էլեկտրոնիկա-պայմանագրային արտադրական խումբ.

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին շրջադարձային շաբաթ ունեցավ. Արդեն ճնշման տակ, վերընթաց միտումը պայքարում էր չորեքշաբթի որոշ նկատելի կորուստների հետ, որոնք S&P 500-ը մղեցին 50-օրյա գծից ցածր:

Սակայն հինգշաբթի հոկտեմբերի CPI-ի գնաճի հաշվետվությունը խաղը փոխեց՝ ազդարարելով Fed-ի տոկոսադրույքների ավելի դանդաղ աճը և, հավանաբար, ավելի ցածր գագաթնակետային դրույքաչափը: Հիմնական ինդեքսներն ավելի բարձր են պայթել, քանի որ գանձապետարանի եկամտաբերությունը և ԱՄՆ դոլարը ընկել են: Dow Jones-ը բարձրացել է իր 200 օրվա գիծը, մինչդեռ S&P 500-ը և ավելի ուշ Nasdaq-ը գերազանցել են իրենց 50-օրյա տողերը և հոկտեմբերյան ամենաբարձր ցուցանիշները: Russell 2000-ը ցատկեց իր 50-օրյա և 200-օրյա տողերից:

Այդ բոլոր գործողությունները շուկայի ռալլին հետ մղեցին դեպի «հաստատված վերընթաց միտում»:

Մինչդեռ գործող բաժնետոմսերը դժվար է եղել գտնել: Խոշոր հաղթողներից շատերը տապալված մեգաcaps-ներ են, ինչպիսիք են Apple-ի և Microsoft-ի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև ամպային ծրագրային ապահովման խաթարված խաղերը: Հակառակ դեպքում, պաշտպանական և պաշտպանական աճի անունները, որոնք առաջատար էին, հանկարծակի ճնշման տակ ընկան: Դա ներառում է բազմաթիվ բժշկական դեղեր դեղագործական, առողջապահական ապահովագրողների և դեղերի դիստրիբյուտորների տարածքներում: Կորուստներ են կրել նաև պաշտպանական կապալառուները, ավտոպահեստամասերի մանրածախ առևտրականները, ռեստորանները, զեղչատեղերը և սննդամթերք արտադրողները:

Նույնիսկ այդ տարածությունից դուրս, բաժնետոմսերում նկատվեցին մի քանի տհաճ անկումներ, ներառյալ CF արդյունաբերություն (CF) Եւ Խթանել էներգիան (ENPH).

Շինարարական արտադրանքները, ցանցային բաժնետոմսերը և բազմաթիվ էներգետիկ խաղերը լավ են աշխատում: Մի քանի ավանդական ավտոարտադրողներ, այլ ոչ թե Tesla-ն, ուժ են ցուցաբերում: Պողպատի մի քանի բաժնետոմսեր լավ են աշխատում, մինչդեռ հանքափորներն այժմ աճում են:

Չիպերի անունները նույնպես վերականգնվում են, բայց շատերը, ինչպես Nvidia-ի բաժնետոմսերը, երկար ճանապարհ ունեն անցնելու: Արևային և բժշկական արտադրանքները մի քանի հետաքրքիր անուններ ունեն.

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ֆոնդային շուկայի ռալլին վերածնվում է գնաճի դրական լուրերով, որոնք քամին են տալիս: Թվում է, թե ռոտացիա կա պաշտպանական բաժնետոմսերից և դեպի աճ, սակայն գործող բաժնետոմսերը բավականին սահմանափակ են:

Ներդրողները պետք է ձգտեն ավելացնել բացահայտումը, բայց շտապելու կարիք չկա: Մինչ այժմ այդքան քիչ բաժնետոմսերի առկայության դեպքում, առջևում կլինեն բազմաթիվ հնարավորություններ, եթե շուկայական ռալլին ոտք ունենա:

Տարբերակներից մեկը լայն շուկայական կամ հատվածային ETF-ներ գնելն է, քանի դեռ ավելի խոստումնալից անհատական ​​անուններ չեն հայտնվել: Նույնիսկ այդ դեպքում, պահպանեք բացահայտումը համեստ, թույլ տալով, որ շուկան ժամանակի ընթացքում ներգրավի ձեզ:

Երբ դուք ավելացնում եք բացահայտումը, զգույշ եղեք, որպեսզի շատ չկենտրոնանաք կոնկրետ հատվածում:

Բայց ստեղծեք այդ դիտացանկերը: Հետաքրքիր բաժնետոմսեր են ստեղծվում, մինչ աճի անունները վերադառնում են: Դուք ցանկանում եք պատրաստ լինել գնելու լավագույն անունները, քանի որ դրանք հայտնվում են:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

5 բաժնետոմսերը մոտ են գնման կետին, քանի որ տոկոսադրույքները նվազում են