Ուղևորեք տեխնոլոգիական շրջադարձ այս 2 ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող բաժնետոմսերով

Վստահաբար կարելի է ասել, որ տեխնոլոգիաները վերջերս բարձրացել են: Արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) տարածումը կրակ է վառել ներդրողների շրջանում, և տեխնոլոգիական բաժնետոմսերն այս տարի աճել են մոտ 4 տրիլիոն դոլարով: NASDAQ-ի ինդեքսը, որն ի սկզբանե տեխնոլոգիական առումով ծանրաբեռնված է, անցյալ շաբաթ աճել է 2.5%-ով և 25-ի սկզբից աճել է գրեթե 2023%-ով, ինչը նշանակում է շրջադարձ 2022-ի արջային շուկայից: Համեմատության համար՝ S&P 500-ն աճել է ընդամենը 9%-ով, իսկ Dow-ը փոքր-ինչ սայթաքել է:

Մինչ այժմ տեխնոլոգիական ռալլիում ամենամեծ հաղթողը Nvidia-ն է: Ընկերությունը համարվում է մեկը, ով կարող է հսկայական օգուտներ քաղել AI-ի վերելքից, և նա համապատասխանաբար շահել է: Մինչ օրս բաժնետոմսերը թանկացել են ավելի քան 165%-ով, ինչը կիսահաղորդչային հսկային դնելով առաջին տրիլիոն դոլար արժողությամբ չիպերի ընկերությունը դառնալու ճանապարհին:

Բայց Nvidia-ն, չնայած իր ողջ գերակայությանը, դժվար թե քաղաքում միակ տեխնոլոգիական խաղը լինի: Ներդրողները կարող են գտնել բազմաթիվ այլ բաժնետոմսեր, որոնք պատրաստ են հաջողության հասնել այս տեխնոլոգիական շրջադարձին: Մենք օգտագործել ենք TipRanks Smart Score-ը՝ երկու նման բաժնետոմսեր գտնելու համար. բաժնետոմսեր, որոնք ստացել են «Կատարյալ 10» վարկանիշը տվյալների տեսակավորման գործիքից: Կատարյալ 10-ը Smart Score-ից ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսերի տոկոսադրույքները բարձր են 8 գործոններից բաղկացած մի շարքում, որոնք հայտնի են, որ փոխկապակցված են ապագա գերազանցման հետ. Այս Perfect 10 տեխնոլոգիական ընկերությունները բաժնետոմսեր են, որոնք իսկապես առանձնանում են աճող բաժնետոմսերի ոլորտում: Այսպիսով, եկեք ստուգենք մանրամասները:

monday.com (MNDY)

Առաջին տեղում monday.com-ն է՝ ծրագրային ապահովման ընկերություն, որն առաջարկում է ամպի վրա հիմնված արտադրանք ձեռնարկությունների հաճախորդներին՝ աշխատանքի կառավարման, գրասենյակային համակարգերի օպտիմալացման, CRM-ի, մարքեթինգի, վաճառքի և նախագծերի կառավարման մեջ օգտագործելու համար: Ընկերության արտադրանքը, որն առաջարկվում է բաժանորդագրության մոդելով, հեշտացնում է գրասենյակի աշխատանքային հոսքերը՝ կապելով մարդկանց և համակարգերին՝ թույլ տալով ավելի արդյունավետ գործընթացներ: Երկուշաբթի կարող է պարծենալ իր հաճախորդների բազայի որոշ մեծ անուններով, ներառյալ Uber-ը, Coca-Cola-ն և Canva-ն:

Ըստ թվերի, մենք կարող ենք տեսնել, թե որքան արագ է աճել երկուշաբթի օրը: Ընկերությունը հիմնադրվել է 2012 թվականին, իսկ IPO-ն անցկացրել է 2021 թվականի հունիսին; Այսօր ընկերությունն աշխատում է ավելի քան 1,500 մարդ, ունի ավելի քան 186,000 հաճախորդ, որոնք օգտագործում են արտադրանքը և կարող է պահանջել մոտ 1,700 հաճախորդ, որոնք յուրաքանչյուրը տարեկան կրկնվող եկամուտ է բերում ավելի քան 50,000 դոլար: Ընկերության շուկայական կապիտալը կազմում է 7.98 միլիարդ դոլար:

Պատմությունը շարունակվում է

Կարևոր քայլով, որը խոստանում է ընդլայնել monday.com-ի հաճախորդների բազան, ընկերությունը մայիսի 24-ին հայտարարեց Microsoft-ի հետ նոր համագործակցության մասին: Համատեղ ջանքերով monday.com-ի CRM վաճառքի գործիքները հասանելի կլինեն Microsoft Teams-ում:

Բացի այդ, անցած ապրիլին monday.com-ը հայտարարեց նոր «աշխատանքային օպերացիոն համակարգի» մասին, որը թույլ կտա օգտատերերին ստեղծել նոր գործընթացային գործիքներ՝ ի սկզբանե ներառված գեներատիվ AI-ով: Նոր գործիքները կներառեն էլփոստի կազմը և վերաձեւակերպումը, առաջադրանքների ավտոմատացված ստեղծումը և առաջադրանքների ամփոփումը:

Նույնիսկ ինքնուրույն, monday.com-ը զգալի բիզնես է ստեղծել՝ անցյալ տարի բերելով մոտ 519 միլիոն դոլար ընդհանուր եկամուտ: IPO-ից ի վեր monday.com-ը տեսել է եկամուտների մշտական ​​աճ: Իր վերջին հաշվետու եռամսյակում՝ 1-ին եռամսյակում, ընկերությունն ուներ 23 միլիոն դոլարի առաջատար գիծ՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 162.26 տոկոսով և գերազանցելով կանխատեսումը 49.6 միլիոն դոլարով մի փոքր ավելի: Ի վերջո, monday.com-ն ուներ ոչ GAAP EPS-ը 7 ցենտ, 15 ցենտ ավելի լավ, քան սպասվում էր:

Նույնիսկ ավելի լավ, ներդրողների համար, ընկերության 2-րդ եռամսյակի ուղեցույցն էր: Monday.com-ն ակնկալում է, որ այս տարվա երկրորդ եռամսյակի ընդհանուր եկամուտը կկազմի 168-170 միլիոն դոլարի սահմաններում՝ 165.3 միլիոն դոլարի կոնսենսուսի կանխատեսումից շատ առաջ:

Անդրադառնալով Smart Score-ին, մենք գտնում ենք, որ monday.com-ը բարձր միավորներ է հավաքում տրամադրությունների չափանիշներով: Բլոգերի տրամադրվածությունը, որը 66% դրական է գործընկեր ընկերությունների համար, 91% դրական է MNDY-ի համար; Ամբոխի իմաստությունը «շատ դրական է», քանի որ անհատ ներդրողները վերջին 7.5 օրվա ընթացքում ավելացրել են իրենց բաժնետոմսերը MNDY-ում 30%-ով. և TipRanks-ի կողմից հետևվող հեջերը անցյալ եռամսյակում գնել են ավելի քան 90,000 բաժնետոմս: Վերջապես, ընկերությունը ցույց է տալիս ամուր դրական թափ և դրական պարզ շարժվող միջին: Այս ամենը գումարվում է կատարյալ 10-ի:

Այս բաժնետոմսը գրավել է Goldman Sachs-ի վերլուծաբան Քաշ Ռանգանի աչքը, ում դուր է գալիս ընկերության աճի հեռանկարները: 5 աստղանի վերլուծաբանը գրում է. «Քանի որ համախառն անկումը մնում է կայուն, և մակրո ճնշումը կենտրոնացած է ընդլայնման ավելի դանդաղ տեմպերի վրա, Monday.com-ը լավ դիրքերում է տնտեսական վերականգնման մեջ առողջ վերաարագացում տեսնելու համար, մեր կարծիքով: Նոր արտադրանքի թողարկումներն ու բարելավումները, ինչպիսիք են MondayDB-ի, CRM-ի վաճառքը և գեներատիվ AI-ն, ավելի են բարելավում երկուշաբթի օրվա դիրքը՝ որպես կենսունակ ռազմավարական, ձեռնարկատիրական մակարդակի ծրագրային ապահովման ընկերություն: Մենք տեսնում ենք, որ MNDY-ը կարող է հասնել 2 միլիարդ դոլարի եկամուտ՝ մրցակցելով Atlassian's Cloud բիզնեսի մասշտաբների հետ: Հաշվի առնելով, որ սա պատվիրում է դրանց 37 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքի մեծ մասը, մենք տեսնում ենք համոզիչ ռիսկ/պարգևատրում MNDY-ի համար»:

Rangan-ը շարունակում է MNDY-ի բաժնետոմսերին տալ Գնման վարկանիշ՝ 240 ԱՄՆ դոլար գնով, որը ենթադրում է 43% վերելք գալիք տարվա համար: (Ռանգանի ռեկորդը դիտելու համար սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, monday.com-ի Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը հաստատվում է 13 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներով, այդ թվում՝ 11-ը գնելու և 2-ը պահելու համար: Բաժնետոմսերը վաճառվում են 167.20 դոլարով, իսկ միջին գնային նպատակային արժեքը՝ 188.92 դոլար, մեկ տարվա հորիզոնում ենթադրում է 13% աճ: (Տեսնել MNDY բաժնետոմսերի կանխատեսում)

Allegro MicroSystems (ALGM)

Հաջորդը մեր Perfect 10 ցուցակում, կիսահաղորդչային չիպերի ընկերություն, Allegro MicroSystems: Allegro-ն առասպելական չիպերի ընկերություն է, ինչը նշանակում է, որ նա նախագծում և շուկա է հանում իր չիպերը, մինչդեռ արտադրությունը արտապատվիրում է երրորդ կողմի չիպերի ձուլարաններին: Allegro-ի չիպերն օգտագործվում են մի շարք ծրագրերում, ներառյալ ավտոմոբիլային և արդյունաբերական գործիքների ոլորտները, տվյալների կենտրոնները և կանաչ էներգիայի արտադրանքները: Այս հավելվածներում Allegro-ի արտադրանքը գործում է որպես կարգավորիչներ, սենսորներ և շարժիչի շարժիչներ և հայտնի են էլեկտրական մեքենաների հատվածում, որտեղ դրանք հաճախ հանդիպում են AV կառավարման համակարգերում:

Ալեգրոն ավելի տպավորիչ է դառնում, երբ մենք նայում ենք որոշ թվերի: Միջին ավտոմեքենան սովորաբար պարունակում է ընկերության 9 սարքեր, իսկ Ալեգրոն ունի ավելի քան 650 ԱՄՆ ակտիվ արտոնագրեր, որոնք պաշտպանում են իր մտավոր սեփականությունը: Ընդհանուր առմամբ, Ալլեգրոն իր կյանքի ընթացքում առաքել է ավելի քան 11 միլիարդ սենսոր:

«Ալեգրոյի» եկամուտները հաջորդաբար աճում են վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում, և դա կրկին եղել է ընկերության վերջին եռամսյակային զեկույցում, 4 ֆինանսական տարվա չորրորդ եռամսյակում (մարտի եռամսյակ): Allegro-ն հայտնել է ընդհանուր եկամուտի տարեկան 2023% աճ՝ 34 միլիոն դոլարից մինչև 200.29 միլիոն դոլար, իր հերթին կանխատեսվածը գերազանցել է 269.44 միլիոն դոլարով: Ամբողջական 4.43 ֆինանսական տարվա համար ընկերությունը գրանցել է տարեկան 2023% շահույթ և գրանցել է ռեկորդային $26 միլիոն վերին գծում:

Հորատվելով մինչև վերջը, Ալեգրոն զեկուցեց Q4 ոչ GAAP EPS 37 ցենտ: Սա բարենպաստ համեմատություն է ունեցել նախորդ եռամսյակի 21 ցենտի հետ և գնահատումներից 1 ցենտով առաջ է:

Նայելով առաջ՝ Ալեգրոն հրապարակեց առաջին եռամսյակի ֆինանսական ուղեցույցը՝ 1-270 միլիոն դոլարի սահմաններում, ինչը զգալիորեն գերազանցում է 280 միլիոն դոլարի կոնսենսուսի կանխատեսումը:

Smart Score-ում Ալեգրոն ցույց է տալիս վերջին 22 ամիսների սեփական կապիտալի 12% եկամտաբերություն և դրական տեխնիկական գործոններ: Նորությունների տրամադրությունը 100% դրական է, իսկ բլոգերի տրամադրությունը 80% դրական է: Ամբոխի իմաստությունը շատ դրական է, որը հիմնված է վերջին 14.6 օրվա ընթացքում 30% աճի վրա: Հեջերը նույնպես աճում են, և անցած եռամսյակում իրենց պաշարներն այստեղ ավելացրել են 77,100 բաժնետոմսով:

Wells Fargo-ի վերլուծաբան Գարի Մոբլին այս բաժնետոմսը սատարելու մի քանի պատճառ է տեսնում: Նա գրում է. «ALGM-ի պտույտի հզոր աճը չիպերի մնացած հատվածի համեմատ պայմանավորված է. 1) բաժնեմասի շահույթը հզորության IC-ում (օրինակ՝ շարժիչի կառավարում և PMIC-ներ); 70) բաժնետոմսերի շահույթը Արդյունաբերականում (ինչպես ուժային IC-ների, այնպես էլ մագնիսական սենսորների համար); և 2) արտադրության բարելավված հասանելիությունը ֆաբրիկ գործընկերների հետ, ինչպիսիք են UMC-ը, TSMC-ը և Polar-ը»:

«ALGM-ը ավտոմոբիլային թեմաներում ներդրումներ կատարելու ամենամաքուր միջոցներից մեկն է, մեր կարծիքով», - շարունակում է 5 աստղանի վերլուծաբանը: «Բացի այդ, մենք կարծում ենք, որ ALGM-ն առաջարկում է լավ փոխզիջում ցիկլային աճի, աշխարհիկ աճի (օրինակ՝ EV/ADAS) և գնահատման միջև»:

Այս մեկնաբանություններին համահունչ՝ Mobley-ն գնահատում է բաժնետոմսերը որպես ավելաքաշ (a Buy) և սահմանում է իր գնային թիրախը $52, ինչը ցույց է տալիս վստահությունը 31% մեկ տարվա վերընթաց ներուժի նկատմամբ: (Mobley-ի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ.)

Ալեգրոյի վերաբերյալ վերլուծաբանների կոնսենսուսային տեսակետը ցույց է տալիս, որ ցլերը վազում են այստեղ. բաժնետոմսը ստանում է միաձայն Ուժեղ Գնում՝ հիմնված 6 դրական ակնարկների վրա: Բաժնետոմսերն ունեն 51.33 դոլար միջին նպատակային գնային արժեք և 39.73 դոլար ընթացիկ առևտրային գինը, ինչը մեկ տարվա ընթացքում 29% աճ է գրանցում: (Տեսնել ALGM բաժնետոմսերի կանխատեսում)

Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի առքուվաճառքի լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks- ի «Գնման լավագույն բաժնետոմսերը» ՝ նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks– ի բոլոր կապիտալ պատկերացումները:

Հրաժարում. Սույն հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես ներկայացված են վերլուծաբանների կողմից: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը: