Մեծ տեխնոլոգիաները սպասում են պոտենցիալ մռայլ Q4-ին, և բնակարանային շուկան սառչում է

TL. DR

• Սիլիկոնային հովտի լավագույնները չեն ունեցել հիանալի Q3, և ամեն ինչ ավելի վատ է թվում Q4-ի համար
• Բնակարանային ոլորտը մնում է ուժեղ վերջին 12 ամիսների ընթացքում, բայց կարծես թե այն կանգ է առնում, երբ աճի ամենամեծ ամսական անկումը գրանցվում է 1987 թվականից ի վեր:
• Թեմատիկ ներդրումները, պոտենցիալ, շատ գրավիչ տարբերակ են
• Ամենաշաբաթական և ամսական առևտուրը

Բաժանորդագրվել Forbes AI տեղեկագիրը մնալ կապի մեջ և ստանալ մեր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային պատկերացումները, վերջին նորությունները և ավելին անմիջապես ձեր մուտքի արկղ ամեն շաբաթավերջին:

Հիմնական իրադարձություններ, որոնք կարող են ազդել ձեր պորտֆելի վրա

Ավելի շատ եկամուտների նորություններ այս շաբաթ, և դրանցից ոչ շատ լավ է: Ի տարբերություն բանկային հատվածի նախորդ շաբաթ գրանցած խոշոր հաղթանակների, վերջին մի քանի օրերին ամեն ինչ վերաբերում էր տեխնոլոգիային, և հայտարարությունները այնքան էլ վարդագույն չէին:

Եղել են մի քանի հիմնական թեմաներ, որոնք տարածվել են Meta-ի, Apple-ի, Amazon-ի, Alphabet-ի, Microsoft-ի և Spotify-ի հայտարարություններում, որոնք որոշակի խնդիրներ են առաջացրել երրորդ եռամսյակում: Կանխատեսվում է, որ դրանք կվատթարանան՝ անցնելով 3-րդ եռամսյակում:

Սենյակում գտնվող փիղը եղել է ԱՄՆ դոլարի ուժը: Թեև ներքին շուկան կազմում է եկամտի առավել զգալի մասը բոլոր խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, արտասահմանից ստացված եկամուտները, ինչպիսիք են Եվրոպան և Ասիան, դեռևս կազմում են նրանց եկամտի մեծ բաղադրիչը:

Քանի որ հիմնական արժույթները նվազում են ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, դա նշանակում է եկամտի իջեցում, զուտ արժույթի շարժի պատճառով: Որոշ դեպքերում դա նշանակում է եկամուտների երկնիշ անկում, ընդ որում Apple-ը երեկ երեկոյան իր եկամուտների հայտարարության մեջ նշել է, որ դա 10% անկում է գրանցել իրենց վերջնական գծի վրա:

Երկրորդ հիմնական գործոնը պարզապես պահանջարկի անկումն է: Քանի որ գնաճը շարունակում է մնալ բարձր մակարդակներում և մշտապես առկա է ռեցեսիայի սպառնալիքը, ընկերությունները սկսել են կրճատել իրենց մարքեթինգային բյուջեները: Սա հարվածում է գովազդային եկամուտներին, քանի որ այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսիք են Meta-ն և Alphabet-ը, հատկապես ենթակա են գովազդի գների նվազմանը: Ակնհայտ է, որ սպառողները նույնպես ձգում են իրենց գոտիները։

Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը խորդուբորդ շաբաթ են ունեցել. Սա ոչ միայն 3-րդ եռամսյակի բացթողումներով է պայմանավորված, այլ հատկապես 4-րդ եռամսյակի համար չափազանց բացասական ուղեցույցի պատճառով:

-

Այս շաբաթ հրապարակվեցին նաև բնակարանների նոր տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգներում միջին բնակարանը մեկ տարում օգոստոսին աճել է 13%-ով: Դա կարող է բավականին լավ թվալ, բայց իրականությունն այն է, որ այն ցույց է տալիս բավականին լուրջ դանդաղում նախորդ ամսվա համեմատ, երբ 12-ամսյա աճի տեմպը հասավ 15.6%:

Այս 2.6% փոփոխությունը ներկայացնում է ամենամեծ անկումը S&P CoreLogic Case-Shiller տան գնի ինդեքս քանի որ այն գործարկվել է դեռևս 1987 թվականին, ինչը ցույց է տալիս այն արագ շրջադարձը, որը մենք զգում ենք անշարժ գույքի շուկայում հենց հիմա:

Զարմանալի չէ, հաշվի առնելով, թե որքան արագ են աճում դրույքաչափերը: Նոր հիփոթեքային վարկերն այժմ զգալիորեն ավելի թանկ են, քան ընդամենը 12 ամիս առաջ: 2022 թվականի սկզբին միջին 30 տարվա հիփոթեքային տոկոսադրույքը տատանվում էր 3%-ի շուրջ, իսկ այժմ այն ​​աճել է մինչև 7%-ի: $300,000 հիփոթեքի դեպքում, դա նշանակում է, որ միջին ամսական վճարումն աճել է $1,265-ից մինչև $1,996:

Սա, ամենայն հավանականությամբ, կհանգեցնի բնակարանային ոլորտում ակտիվության ցածր մակարդակի: Ցածր ակտիվությունը նշանակում է ավելի քիչ մրցակցություն, ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ գների բարձրացման և ավելի մեծ զեղչերի:

Այս ասելով, ակնհայտորեն մեծ տարբերություններ կան ամբողջ երկրում, որոշ շուկաներ շատ ավելի լավ են գործում, քան մյուսները: Տարեցտարի ամենամեծ աճը գրանցվել է Մայամիում (+28.6%), Տամպայում (+28%) և Շառլոտի (+21.3%), ընդ որում ամենամեծ անկումները զգացվել են Սան Ֆրանցիսկոյում (-4.3%), Սիեթլում (-3.9%)։ ) և Սան Դիեգոն (-2.8%)։

Այս շաբաթվա գլխավոր թեման Q.ai-ից

Ցուլային շուկայի ընթացքում ներդրողները կարող են ընտրել գրեթե ցանկացած բան, որում ներդրումներ կատարեն, և նրանք շահույթ կունենան: Իհարկե, որոշ բաժնետոմսեր կամ ներդրումներ ավելի լավ կանեն, քան մյուսները, բայց շուկայի ուղղությունը, որպես ամբողջություն, հակված է մեկ ուղղությամբ: Երբ շուկաները ցնցվում են, դա այդպես չէ:

Մենք դա տեսել ենք այս վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, երբ բանկային գործերը սիրում են աճող տոկոսադրույքները, իսկ տեխնոլոգիաները ատում են դա: Այս տեսակի միջավայրում թեմատիկ ներդրումները շատ իմաստալից են: Օրինակ, հենց հիմա ժամանակները, ամենայն հավանականությամբ, ավելի դժվար կլինեն աճող բաժնետոմսերի համար՝ միաժամանակ թույլ տալով, որ արժեքի և որակի բաժնետոմսերը համեմատաբար լավ պահպանվեն:

Q.ai-ում մենք փաթեթավորում ենք թեմատիկ ներդրումների այս գաղափարը՝ գործոնի վրա հիմնված ETF-ների օգտագործման միջոցով: Կան հինգ տարբեր գործոններ, որոնք մենք հաշվի ենք առնում, և մեր AI-ն ինքնաբերաբար կարգավորում է խառնուրդը՝ հիմնվելով գալիք շաբաթվա իր կանխատեսումների վրա: Գործոնները, որոնք մենք օգտագործում ենք, հետևյալն են.

- Momentum. բաժնետոմսեր, որոնք նախորդ ժամանակաշրջանների ընթացքում գերազանցել են (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Արժեք. բաժնետոմսերի առևտուր համեմատաբար էժան ֆինանսական գործակիցներով (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Չափ. համեմատաբար ավելի փոքր շուկայական կապիտալիզացիա ունեցող ընկերությունների բաժնետոմսեր (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

- Որակ. կապիտալի բարձր եկամտաբերությամբ և շահույթի կանխատեսելի աճով ընկերությունների բաժնետոմսերը (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Ցածր անկայունություն. բաժնետոմսեր, որոնք ավելի քիչ զգայուն են ընդհանուր շուկայական շարժերի նկատմամբ՝ ինչպես վերև, այնպես էլ վար (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Այս ETF-ներից յուրաքանչյուրը ներդրումներ է կատարում հարյուրավոր ընկերություններում, որոնք համապատասխանում են ETF-ի համապատասխան գործոնին: AI-ի վրա աշխատող ռազմավարություն, ինչպես Q.ai-ն Ավելի խելացի բետա, կարող է օգնել պահպանել դիվերսիֆիկացիան՝ միևնույն ժամանակ հարմարվելով փոփոխվող շուկայական պայմաններին, քանի որ գործոններն ընկնում են բարենպաստ և անօգուտ:

Առևտրի լավագույն գաղափարները

Ահա լավագույն գաղափարներից մի քանիսը, որոնք մեր AI համակարգերը խորհուրդ են տալիս հաջորդ շաբաթվա և ամսվա համար:

Green Brick Partners (GRBK) – Տան շինարարը մերոնցից է Հաջորդ շաբաթվա լավագույն գնումները մեր աճի և ցածր շարժման փոփոխականության գործոնների B վարկանիշով: Հունիսի վերջին 50.5 ամիսների ընթացքում եկամուտներն աճել են 12%-ով։

Meiragtx Holdings (MGTX) – Գենային թերապիան մեր մեկն է Հաջորդ շաբաթվա լավագույն շորտեր մեր արհեստական ​​ինտելեկտի շնորհիվ դրանք որակական արժեքով F են: Մեկ բաժնետոմսի շահույթը վերջին 8.74 ամիսների ընթացքում նվազել է -12%-ով:

Consol Energy (CEIX) – Ածուխ արտադրողը մերոնցից է Հաջորդ ամսվա լավագույն գնումները A վարկանիշով մեր Որակի արժեքի գործակցով և տեխնիկական ոլորտում: Մեկ բաժնետոմսի շահույթը 97.55 ամսում աճել է 12%-ով:

Cincor Pharma (CINC) – Դեղագործական ընկերությունը մեր ընկերություններից մեկն է Հաջորդ ամսվա լավագույն շորտեր մեր արհեստական ​​ինտելեկտի շնորհիվ դրանք գնահատվում են F՝ ցածր շարժման անկայունությամբ և D՝ որակի արժեքով: Հունիսին ընկած 76.14 ամսում զուտ եկամուտը կազմել է -12 մլն դոլար:

Մեր AI-ները Առաջիկա ամսվա լավագույն ETF առևտուրը ներդրումներ կատարել մետաղների, հանքարդյունաբերության, հում նավթի և Գերմանիայում, ինչպես նաև կարճ արդյունաբերության և փոքր կապիտալիզացիայի ոլորտներում: Լավագույն գնումներ են SPDR S&P Metals & Mining ETF-ը, Միացյալ Նահանգների Brent Oil Fund LP-ն և iShares MSCI Germany ETF-ը: Վերին շորտեր են Industrial Select Sector SPDR Fund-ը և Vanguard Small-Cap ETF-ը:

Վերջերս հրապարակված Qbits

Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ ներդրումների մասին կամ սրել ձեր առկա գիտելիքները: Qai-ն հրապարակում է Qbits մեր կայքում Ուսուցման կենտրոն, որտեղ դուք կարող եք սահմանել ներդրումային պայմաններ, բացել ֆինանսական հասկացությունները և բարձրացնել ձեր հմտությունների մակարդակը:

Qbits-ը մարսելի, խորտիկ ներդրումային բովանդակություն է, որը նախատեսված է պարզ անգլերենով բարդ հասկացությունները քանդելու համար:

Ստուգեք մեր վերջին տարբերակները այստեղ՝

Լրատուի բոլոր բաժանորդները կստանան ա $100 գրանցման բոնուս երբ նրանք ներդրում են $100 կամ ավելի: