Ինչու՞ S&P 500 ինդեքսի ETF առևտուրը իմաստ ունի այս շուկայում

Թեև ֆոնդային շուկան առևտրի համար երաշխիքներ չի տալիս, մենք սիրում ենք հնարավորինս շատ բաներ ստանալ մեր օգտին: Ֆոնդային շուկայի ինդեքսներում ուժեղ գործողությունները, ինչպես S&P 500-ը, հավասարման միայն մի մասն է: Դուք նաև ցանկանում եք տեսնել բաժնետոմսերի տեղադրումը ցածր ռիսկային ճոճվող առևտրի մուտքի կետերով: Դժվար էր այդ չափանիշներին համապատասխանեցնելը:

Դա մեծ պատճառ է, թե ինչու մեր բացահայտումը SwingTrader-ում ցածր է եղել տարվա մեծ մասի համար: Ահա թե որտեղ ենք մենք հիմա կենտրոնանում:

X

Արդյո՞ք The Bearishness չափից ավելի էր:

Թեև S&P 500-ը մնացել է դրա տակ 200-օրյա շարժվող միջին գիծ Տարվա մեծ մասի համար դա չի նշանակում, որ առևտրային հանրահավաքներ չեն եղել: մարտն ու հուլիսը երկու օրինակ էին։ Այդ ժամանակվանից օգոստոսյան հանրահավաքներ (1), սեպտեմբերի սկզբին (2) և հոկտեմբերի սկզբին (3) ամեն ինչ ձախողվեց մեկ շաբաթվա ընթացքում.

Այն պահին, երբ Սպառողական գների ինդեքսի (ՍԳԻ) վերջին զեկույցը սպասվածից ավելի թեժ էր (4), անկումային տրամադրությունները պատմականորեն բարձր էին: S&P 500-ի և այլ ինդեքսների գերվաճառքի մակարդակը անկայուն էր թվում: ՍԳԻ-ի հաշվետվության վատ նորություններից հետո արագ ցատկումը կարող էր սպասելի լինել, բայց դժվար էր իմանալ, թե դա որքան երկար կտևի:

Օգտվելով ցատկումից, մեկ այլ խնդիր էլ առաջացավ. Սրանք ճոճվող առևտրի համար ճիշտ թեկնածուներ չեն: Ահա թե ինչու շուկայական ինդեքսը թվում էր, թե ավելի լավ վայր է բացահայտման համար սկսելու համար: Բայց մենք նաև ցանկանում էինք տեսնել մի հաջորդ օր՝ հաստատելու հանրահավաքի ուժը:

Ինչու՞ S&P 500:

Հանրահավաքի փորձի չորրորդ օրը (5) գրեթե որակավորված, բայց այնքան էլ չուներ անհրաժեշտ ուժը: Հատկապես բարձր անկայունության պայմաններում օրը պարզապես չհետևեց S&P 500 կամ Nasdaq կոմպոզիտին որպես միանշանակ գնում: Այն դեռ տատանվում էր թվում։

Բայց մի քանի օր անց մենք ստացանք ուժեղ գնային ակցիա և ուղեկցող ծավալ (6). Ավելացվեցին մի քանի անհատական ​​բաժնետոմսեր SwingTrader նիստի սկզբում, ինչպես CUMMINS (CMI) անցած շաբաթվա ճոճանակային առևտրի սյունակը. Առևտրային օրվա վերջում մենք ավարտեցինք մեր գնումները S&P 500-ի լծակային տարբերակով՝ լրացուցիչ ազդեցության համար: ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) հիմնականում կրկնապատկում է S&P 500-ի գործողությունը օրական կտրվածքով:

Ինչու՞ ոչ Nasdaq կոմպոզիտային կամ ֆոնդային շուկայի մեկ այլ ինդեքս: S&P 500-ն առաջարկում էր երկու առավելություն. Նախ, քանի որ մենք համեմատում ենք կատարողականը S&P 500-ի հետ, լծակ ունեցող ETF-ը մեզ ռազմավարական առավելություն է տալիս, երբ մեր ազդեցությունը ցածր է: Եթե ​​արժեթղթերի շուկան անկում ապրի, մեր ցածր ազդեցությունը դեռ կպահի մեզ S&P 500-ից առաջ:

Թեև Nasdaq-ը կարող էր ավելի մեծ ցատկում առաջարկել, քանի որ այն ավելի խիստ է պատժել, տեխնոլոգիական տարածքում շատ գծապատկերների տգեղությունը մեզ դեռ դադար է տվել: Առնվազն S&P 500-ն առաջարկում էր ավելի մեծ ազդեցություն էներգիայի բաժնետոմսերի նկատմամբ, որոնք գերազանցում էին:

Ունեցանք նաև կարգավորիչների պակասի խնդիր։ Բաժնետոմսերի լավ ընտրությունը ձեզ ավելի մեծ առավելություն է տալիս ֆոնդային շուկայի ինդեքսի նկատմամբ, սակայն մենք չունեինք մեծ թվով բաժնետոմսեր, որոնցից կարող էինք ընտրել լավ ճոճվող առևտրի կարգավորումներով: Ավելի լավ տեսք ունեցող կառույցներից որոշները որակազրկվեցին, քանի որ նրանք ծավալ չունեին իրենց վերելքի հետևում կամ ունեին եկամուտներ շատ շուտով:

Շահույթ ստանալը արագ

Թեև ուժեղ ցատկի հեռանկարները կան, S&P 500-ը նույնպես բախվում է բազմաթիվ խոչընդոտների: Նախորդ հանրահավաքների դիմադրությունը, 50 օրվա շարժվող միջինը և, ի վերջո, 200 օրվա շարժվող միջինը, բոլորը կարող են լինել աղյուսե պատեր ինդեքսի ճանապարհին:

Դա թույլ տվեց հավատարիմ մնալ արագ շահույթ ստանալու մեր ռազմավարությանը: Մեր առաջին երրորդը ստացավ գրեթե 5% շահույթ (7). Դա նույնպես համընկավ 50-օրյա գծում զգալի խոչընդոտի հասնելու հետ:

S&P 500-ը կարճ ժամանակ անց հետ քաշվեց, բայց թվում էր, թե աջակցություն ստացավ 5-օրյա շարժվող միջին գծում, նախքան ուրբաթ օրը ևս մեկ թռիչք կատարելը իր 50-օրյա գծից: Այդ ուժը թույլ է տալիս մեզ առայժմ մնալ առևտրի մեջ և քշել այն ավելի մեծ շահույթ ստանալու համար:

Անցյալ գործարքների մասին ավելի շատ մանրամասներ հասանելի են SwingTrader-ի բաժանորդներին և փորձնականներին: Անվճար փորձարկումներ հասանելի են. Հետևեք Nielsen-ին Twitter-ում @IBD_JNielsen.

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Swոճանակի առևտրի ռազմավարության հիմունքներ

Չարլզ Հարիս. Հոգեբանական ցուցանիշների դրական և բացասական կողմերը

Դեյվիդ Ռայանը կիսվում է դասեր 2009 թվականից

MarketSmith. Հետազոտություններ, գծապատկերներ, տվյալների հավաքագրում և բոլորը մեկ տեղում