Լուսանկարը արված է 23 թվականի հունվարի 2015-ին Էլ Սալվադորի մոտ գտնվող նոր ավարտված PV Salvador արևային կայանի կողմից, ... [+]
AFP- ի միջոցով Getty Images- ի միջոցով
Էներգետիկը միշտ էլ հանրաճանաչ ոլորտ է եղել մեր տարեկան կտրվածքով 2022 MoneyShow-ի լավագույն տարբերակները Հաշվետվություն, և տարիների ընթացքում հետևողականորեն խոշոր կապիտալով ինտեգրված նավթային ընկերությունները եղել են ֆավորիտներ: Այս տարի, սակայն, ուշադրության կենտրոնում են բնական գազի, արևի, ջրածնի և վերականգնվող աղբյուրների ենթակառուցվածքների ոլորտում քիչ հայտնի, խորշ հնարավորությունները:
Քըրք Սպանո, Bluemound Asset Management-ի հիմնարար միտումները
Մաքուր էներգիայի անցումը լիովին ուժի մեջ է, և 2022 թվականի համար իմ լավագույն այլընտրանքային էներգիայի պաշարն է Արևի ուժ (SPWR): Ընկերությունը, որի մեծամասնությունը պատկանում է TotalEnergies (TTE)՝ նավթային սուպերմաժորներից մեկը, տեսնում է 10 անգամ գումարած ընդհանուր հասցեային շուկայական հնարավորություն: Ես կարծում եմ, որ նրանք պահպանողական են:
SunPower-ը կենտրոնանում է բնակելի և առևտրային արևային, մարտկոցների և էներգիայի կառավարման բիզնեսի վրա: Նրանց համագործակցությունը Էնֆազ (ENPH) նրանց այստեղ առաջատար է դարձնում: Կարճաժամկետ կտրվածքով, թվերն աճում են՝ 14.3 թվականի երրորդ եռամսյակում 3 հազար նոր հաճախորդներով, 2021 հազարը՝ ներառյալ բազմաընտանիքները:
Կարճաժամկետ հեռանկարում թեթև կոմերցիոն տարածքը հսկայական հնարավորություն է։ Այն արագորեն ընդլայնվում է, և SunPower-ն ունի աճող բիզնեսի կուտակումներ: Այս շուկայի մասին մտածելու ամենապարզ ձևը՝ հարկային արտոնությունների և էներգիայի ծախսերը նվազեցնելու ունակության դարաշրջանում, հարթ տանիքներ կամ կայանատեղի ունեցող շենքեր ունեցող ընկերությունները հսկայական շուկա են:
Ընկերությունն ընտրվել է նաև DOE-ի ցանցային ծառայությունների ցուցադրական ծրագրի համար: Ակնկալում եմ, որ SunPower-ի ներթափանցումը միկրոցանցեր զգալի կլինի: Մտածեք արդյունաբերական պարկերի մասին: Էներգիայի կառավարումը և բաշխումը կոմունալից ցածր մասշտաբով պատրաստվում է արագորեն աճել առաջիկա տարիներին, քանի որ ցանցը ապակենտրոնացվում է:
Սկզբունքորեն, ընկերությունը փոքր-ինչ շահութաբեր է, և դա բարելավվում է, քանի որ EBITDA-ն բարելավվում է ընկերության աճին և մասշտաբով նվազող ծախսերի կառուցվածքին զուգահեռ: SunPower-ը գտնվում է ազատ դրամական հոսքերի ստեղծման շեմին:
Covid-ի կողմից առաջացած ձգձգումները և հավաքագրման որոշ խնդիրներ հետաձգել են ավելի լայն շահութաբերությունը, բայց դա շուտով պետք է շտկվի: Հաշվեկշռում առկա կանխիկ գումարը կազմում է ավելի քան 500 միլիոն դոլար, որն ապահովում է անկայունությունից պաշտպանություն: Վերլուծաբանները վերանայում են գնահատականները դեպի վեր: Սրանք այն կատալիզատորներն են, որոնք ներդրողները պետք է փնտրեն իրական ալֆա առաջացնելու համար:
Շուկայական պայմանները, Covid-ը և կատարման ռիսկերը, անշուշտ, կարող են կարճաժամկետ բաժնետոմսերի անկում առաջացնել: Ես SunPower-ի բաժնետոմսերի ցանկացած անկում կդիտարկեի որպես հնարավորություն՝ ավելացնելու բաժնետոմսերը կամ մասշտաբը, եթե դուք որևէ մեկի սեփականատեր չեք: Millennials-ը հետաքրքրվել է բաժնետոմսով, ինչը շատ կարևոր է բաժնետոմսերի ապագա գնի համար: Ես SunPower-ի համար 3-5 տարվա գնային նպատակ ունեմ $125-ի վրա՝ հիմնված մոտ $25 մլրդ-ի և 200 մլն բաժնետոմսերի ապագա շուկայական կապիտալի վրա:
Թոդ Սափրիչ, Բուլ շուկայի հաշվետվություն
Էներգիայի պահպանման ոլորտում առաջատար հավակնորդներից մեկը, Stem Inc. (STEM) հիմնականում անհայտ է մնում, քանի որ նա անցկացրել է մեկ տասնամյակ որպես մասնավոր հոլդինգ, նախքան անցյալ ապրիլին SPAC-ի միջոցով Ուոլ Սթրիթ մտնելը:
Մենք դեմ չենք գաղտագողի: Վերջապես եկել է ընկերության պահը։ Stem-ը, որը պետք է ընտրի ավելի ագրեսիվ ներդրողների համար, առաջարկում է սեփականության իրավունքով ապահովված ծրագրակազմ, որը վաճառում է երրորդ կողմի սարքավորումների հետ միասին՝ ապահովելով «մարտկոցը որպես ծառայություն» վերականգնվող էներգիայի արտադրության նախագծերին և այլ արդյունաբերական հաճախորդներին:
Ծրագիրը արդյունավետության բանալին է, որն արդյունավետորեն ստեղծում է ավելի խելացի ներքին ցանց, որն աջակցում է ավելի ու ավելի կարևոր հավելվածներին, ինչպիսիք են էլեկտրական մեքենաների պարկի լիցքավորումը և արևային էներգիայով աշխատող մեծ տուփերի խանութների կառավարումը:
Մինչ այժմ ավելի քան 950 տեղակայումներով (ներառյալ 40 առաջատար կոմունալ ծառայություններ) յուրաքանչյուր նոր տեղակայում խորացնում է մրցակցային խրամատը և խստացնում STEM-ի գրավչությունը իր շուկայում:
Բերանից խոսակցություններ են տարածվում. թեև սա դեռևս զարգացող ձեռնարկություն է, ներկայումս ամրագրումները գերազանցում են եռամսյակը պատկառելի 100 միլիոն դոլարի չափը, և այս աճի տեմպերի դեպքում մինչև տարեվերջ կարող է հասնել ընդհատման:
Այդ պահին աշխարհը պատկանում է STEM-ին: . . պայմանով, որ այն չգնվի: Մինչև 25 թվականը ակնկալվում է, որ մարտկոցների պահեստավորման գլոբալ հզորությունը կաճի 2030 անգամ, քանի որ ինտեգրված պահեստավորման համակարգերում 1.2 տրիլիոն դոլարի պոտենցիալ ներդրումները հասանելի կլինեն առցանց, այս ընկերությունն իր հետևում հսկայական աշխարհիկ քամիներ ունի: Եթե դուք կանաչ հնարավորություն եք փնտրում, STEM-ն իսկապես յուրահատուկ բան դառնալու ներուժ ունի:
Նիլ Մաքնեալ, 2-for-1 Stock Split Newsletter
Մեր աշխարհը փոխվում է, և ամենամեծ փոփոխություններից մեկը մեր անցումն է հանածո վառելիքից վերականգնվող էներգիայի բոլոր եղանակներով, որոնցով մենք սնուցում ենք մեր տրանսպորտը, մեր գործարանները: Այս փոփոխության կողմնակի ազդեցություններից մեկը կլինի բնական ռեսուրսների խառնուրդի ճշգրտումը, որը մեզ անհրաժեշտ կլինի էներգիայի փոխակերպումն իրականություն դարձնելու համար:
Միլիոնավոր էլեկտրաշարժիչների, լիցքավորման կայանների և այլնի կառուցման համար, որոնք գալու են, պղնձի հուսալի և մեծապես ընդլայնված պաշարը մոտ ապագայում անհրաժեշտ բնական ռեսուրսների ցանկի առաջին տեղում կլինի: Տորոնտոյի վրա հիմնված PolyMet հանքարդյունաբերություն (PLM) հիանալի դիրքավորված է պղնձի պահանջարկի այս պայթյունից օգտվելու համար:
PolyMet-ը, որը գալիք տարվա ամենասիրված շահարկումն է, հանքավայրերի մշակման ընկերություն է, որը պատկանում է NorthMet Project-ի 100%-ին, առաջին լայնածավալ նախագիծը, որը թույլտվություններ է ստացել Մինեսոտայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Duluth համալիրում, որը աշխարհի խոշոր, չմշակված հանքարդյունաբերություններից մեկն է: շրջաններ։
NorthMet-ն ունի պղնձի, նիկելի և պալադիումի զգալի ապացուցված և հավանական պաշարներ՝ մետաղներ, որոնք կենսական նշանակություն ունեն ենթակառուցվածքների բարելավման և ածխածնի գլոբալ կրճատման ջանքերի համար, ի լրումն կոբալտի, պլատինի և ոսկու շուկայական պաշարների:
Երբ գործարկվի, NorthMet-ը կդառնա ԱՄՆ-ում նիկելի, պալադիումի և կոբալտի առաջատար արտադրողներից մեկը՝ ապահովելով այս կարևոր և կարևոր մետաղների շատ անհրաժեշտ, պատասխանատու կերպով արդյունահանվող աղբյուրը: Ծրագիրը, որը գտնվում է Mesabi Iron Range-ում, կապահովի տնտեսական բազմազանություն՝ միաժամանակ օգտագործելով տարածաշրջանի հաստատված մատակարարների ցանցը և հմուտ աշխատուժը:
PLM-ը ներկայումս գտնվում է իր 12-ամսյա առևտրային միջակայքի ներքևի մասում: Մնում են թույլտվության մի քանի խնդիրներ, ինչը, անժխտելիորեն, դարձնում է շատ սպեկուլյատիվ բաժնետոմս: Այնուամենայնիվ, իմ կարծիքով, պղնձի պատասխանատու ներքին արտադրությունը մեծացնելու ճնշումը, ինչպես շուկայից, այնպես էլ Վաշինգտոնից, շուտով Polymet-ին կմղի դեպի արտադրություն և շահութաբերություն:
Թոմ Բիշոփ, BI հետազոտություն
Ռամակո (METC) դրա համար շատ բաներ կան: Նախ, դա մետաղագործական ածխի հանքագործ է, որն օգտագործվում է պողպատի արտադրության մեջ: Մեքենաների արտադրությունը ներկայումս նվազում է չիպերի պակասի պատճառով, և այնտեղ վերականգնումը պետք է ավելի ուժեղացնի պողպատի գները, որոնք հեռու չեն վերջին ռեկորդային բարձր գներից: Ենթակառուցվածքների օրինագիծը նույնպես կօգնի.
Մինչդեռ ածխի գինը վերջերս բարձրացել է պողպատի գների հետ միասին՝ հասնելով 400 դոլարի մեկ տոննայի գագաթնակետին: Ընկերությունը 2.3 թվականին արտադրել և վաճառել է 2.4-ից 2021 միլիոն տոննա, իսկ 32 թվականին կանխատեսում է 2022% աճ՝ մինչև 3.1 միլիոն տոննա։ Այն արդեն իսկ սահմանել է 1.67 միլիոն տոննա 196 դոլար/տոննա, ֆոբ հանք, և սա կրկնապատիկ է այն գնից, որը նա փակել էր 2021 թվականի համար անմխիթար շուկայի պայմաններում, երբ 2021 թվականի գները փակվեցին (2020 թվականի աշուն) COVID-ի պատճառով:
Միևնույն ժամանակ, վերլուծաբանները շատ պահպանողական ենթադրություն են արել արտադրության մնացած 48%-ի համար՝ ենթադրելով $169/տոն միջին գինը, հաշվի առնելով, որ այժմ գները դեռևս 300 դոլարից շատ են (և եղել են $415): Գները, ամենայն հավանականությամբ, ժամանակի ընթացքում որոշակիորեն կթուլանան: Բայց մինչև 169 դոլար միջին 2022-ի համար չկողպված գումարի վրա? Ինձ մի քիչ դաժան է թվում:
Վերլուծաբանները ներկայումս կանխատեսում են, որ EPS-ն աճում է $0.94-ից 2021-ին մինչև $5.18 2022-ին, նույնիսկ չնայած ածխի գնագոյացման վերաբերյալ նրանց պահպանողական ենթադրություններին, որոնք փակված չեն 2022 թվականին: Դա մեծ դրամական հոսքեր կստեղծի հզորությունների ընդլայնման համար: Ժամանակի նշան. ընկերությունը հենց նոր նախաձեռնեց մոտ 2% շահաբաժին: Այստեղ դուր գալու շատ բան կա բաժնետոմսի համար, որը ներկայումս վաճառվում է $13-ի սահմաններում, իսկ ֆորվարդային p/e-ը՝ 2.5:
Բրենդան Քոֆի, SX Greentech խորհրդական
FuelCell էներգիա (FCEL)՝ գալիք տարվա աճի սիրելի ընտրությունը, գոյություն ունի ավելի քան 50 տարի և հանդիսանում է վառելիքի բջիջների՝ ջրածնի վրա հիմնված էլեկտրաէներգիայի մարտկոցի նմանվող գեներատորների առևտրային զարգացման առաջամարտիկներից մեկը:
Սա վառելիքի բջիջների շուրջ կես տասնյակ հանրային արտադրողներից մեկն է, որոնք շուկայում սիրո-ատելության հարաբերությունների են ենթարկվել: Վերջերս թրեյդերները գնեցին FCEL-ի բաժնետոմսերը իր գործընկերների հետ միասին, քանի որ Greentech-ի աճի բաժնետոմսերը անցած տարին անցկացրին գոլորշու փչելով:
Գալիք տարին, ամենայն հավանականությամբ, կտեսնի FCEL-ի նման վերականգնվող էներգիայի աճի բաժնետոմսերի նոր ընդգրկում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ջրածինը տրամաբանական ձևաչափ է վերականգնվող էներգիայի ավելցուկային արտադրությունը պահելու, ինչպես նաև կոմունալ ծառայությունների համար միկրոցանցերի և պահեստային էներգիայի համակարգերի ամրացման համար:
FuelCell-ը հենց նոր ավարտեց 7.4 ՄՎտ հզորությամբ նախագիծը Long Island Power Authority-ի համար և ավարտում է նույն չափի էլեկտրակայանը ԱՄՆ նավատորմի ենթաբազանի համար, որը Պենտագոնի պլանների մի մասն է՝ բազաները կլիմայի փոփոխության պայմաններում ավելի դիմացկուն դարձնելու համար:
Առաջիկա տարին մեծ խոստումներ է տալիս. FuelCell-ը հենց նոր փակեց վեճը կորեական մարքեթինգային գործընկերոջ հետ, Posco (PKX), ինչը հանգեցնում է 60 միլիոն դոլարի վառելիքի բջիջների պատվերների այս տարի, մինչդեռ FuelCell Energy-ն թողարկեց իրեն Ասիայում շուկա դուրս բերելու համար, ինչը նա չէր կարողացել անել: Միայն Կորեայում ներուժը հսկայական է. կառավարությունը ցանկանում է ավելի քան 15 ԳՎտ վառելիքի բջիջների հզորություն և 1,200 վառելիքի կայան՝ առաջիկա տարիներին ջրածնային մեքենաների առաջխաղացման համար:
FuelCell-ի ջրածնային բջիջների համը լավ է համապատասխանում անցումային տիպի ջրածնի արտադրությանը, որն այս օրերին ամենաշատն է տեսնում շուկան՝ բնական գազով կամ կենսագազով, որն օգտագործվում է ջրածնի արտադրության համար: Այս տարի վաճառքը պետք է հասնի ավելի քան 140 միլիոն դոլարի՝ 80 թվականի 2021 միլիոն դոլարից: Ընկերությունն ունի նաև 1.3 միլիարդ դոլարի պայմանագրային կուտակումներ՝ էներգիայի արտադրության և սպասարկման գործարքների համար:
Պոտենցիալ խաղի փոխարկիչը նույնպես R&D-ում է. FuelCell և ExxonMobil (XOM) կարծում է, որ մի քանի փոփոխություններով իր վառելիքի բջիջները կարող են այնպես անել, որ էլեկտրակայանների ածխածնի արտանետումները շատ ավելի արդյունավետ կերպով գրավեն՝ և՛ գնով, և՛ հզորությամբ, քան այսօր հասանելի այլ մեթոդները: Նիդեռլանդներում ավելի մեծ փորձնական նախագիծ ձեռնարկելու մասին որոշումը կկայացվի երրորդ եռամսյակում:
Օմար Այալես, Ոսկե գծապատկերներ R Us
NexGen Energy (NXE) իմ լավագույն սպեկուլյատիվ ընտրությունն է գալիք տարվա համար: Էժան, բարձր արդյունավետ էներգիայի աշխարհի աճող կարիքը, որը զուգորդվում է ավելի մաքուր էներգիա օգտագործելու աճող մղումով, ուրանի և ուրանի արտադրողներին մեծ խթան է տալիս դեպի վեր:
Աշխարհի էներգիայի աճող կարիքը շուտով չի փոխվի: Եթե ինչ-որ բան, ապա այն կաճի երկրաչափական գծով: Եվ չնայած աշխարհի կախվածությունը նավթից և ածխից շուտով ոչ մի տեղ չի գնա, հնարավոր է, որ էներգիայի նոր աղբյուրները, ինչպիսիք են ուրանը և բնական գազը, կշարունակեն սպառել նավթի և ածուխի շուկայական մասնաբաժինը:
Հետաքրքիր է, որ ՄԱԿ-ը վերջերս ավելացրեց ուրանը՝ որպես մաքուր էներգիայի աղբյուր՝ ճանապարհ հարթելով աշխարհի կառավարությունների համար՝ այն օգտագործելու որպես էժան, բարձր արդյունավետ և «կանաչ» էներգիայի աղբյուր: Զարմանալի չէ, որ Չինաստանը ներկայումս կառուցում է տասնյակ միջուկային ռեակտորներ՝ որպես էներգիայի աղբյուր նոր պահանջարկի և աճի համար:
NexGen Energy-ը (NXE) լավ ֆինանսավորվող կանադական ընկերություն է, որը զբաղվում է ուրանի որոնմամբ և արտադրությամբ ուրանի հարուստ Աթաբասկա ավազանում, որը բարձրորակ ուրանի համաշխարհային առաջատար աղբյուրն է:
NEX-ն արդեն մեծ հաջողություն է ունեցել 2021 թվականին: Այն աճել է 146%-ով հունվարի 1-ից մինչև անցած նոյեմբերի գագաթնակետը: Այն ի վեր նահանջել է 30%-ով բարձր մակարդակներից՝ վերադարձնելով տարեսկզբից ունեցած ձեռքբերումների մոտ 50%-ը: Այնուամենայնիվ, ուրանի հեղափոխությունը, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակվի և կարող է շարունակել առաջ մղել ամուր արտադրողներին: Ամբողջական բացահայտման համար ես անձամբ ունեմ NXE-ում պաշտոններ:
Մայք Սինտոլո, Cabot Top Ten Trader
Ես շարունակում եմ մտածել, որ էներգետիկ պաշարները, որոնք երկար տարիներ անբարենպաստ էին և սկսեցին գործել միայն 2020 թվականի նոյեմբերին, գտնվում են ավելի երկարաժամկետ աճի միտումի մեջ: Շատ անուններ կան, որոնք պարկեշտ տեսք ունեն, բայց մեկը, կարծում եմ, լավ կլինի հաջորդ տարի նույնիսկ համեստ էներգետիկ միջավայրում Diamondback էներգիա (FANG), որի երրորդ եռամսյակի արդյունքները զարմանալի էին:
Անվճար դրամական հոսքերը (դրամական միջոցների հոսքը հանած ամբողջ CapEx-ը) կազմել է $4 մեկ բաժնետոմսի համար (բաժնետոմսի գնի 4%-ը), հայտարարվել է շահաբաժինների ևս մեկ բարձրացում (տարվա երրորդ անգամ; եկամտաբերությունն այժմ 2.0%) և պարտքի հետագա կրճատում (1.3 մլրդ դոլար արժողությամբ ի վեր։ Մարտ. երեք տարվա ընթացքում պարտքի մարման ժամկետ չկար) տեղի ունեցավ, քանի որ արտադրանքը մի փոքր ավելի բարձր էր սպասումներից:
Բայց այդ ամենը գունատ է 2022-ին և դրանից հետո հնարավորի համեմատ. բարձրաստիճան պաշտոնյաները կարծում են, որ այն կարող է պահպանել արդյունահանման մակարդակը համեմատաբար մեղմ CapEx-ի դեպքում (նավթի անկման գինը մոտ 32 դոլար): Մեկ բաժնետոմսի դիմաց դրամական միջոցների ազատ հոսք, նույնիսկ եթե նավթը միջինը կազմում է 13 դոլար մեկ բարելի դիմաց, իսկ բնական գազը՝ 60 դոլար, և ծիծաղելի 3 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, եթե նավթը միջինը կազմում է 19 դոլար:
Իսկ բաժնետերերը կտեսնեն ընդհանուր գումարի կեսը շահաբաժիններով և բաժնետոմսերի հետգնումով (մնացածն էլ ավելի կկրճատի պարտքը): Եվ չնայած շահաբաժինները լավ են, ես խաղադրույք եմ կատարում խոշոր գնորդների կողմից ներդրողների ընկալման աստիճանական փոփոխության վրա: FANG-ը, անշուշտ, կարծես շարժման հաղթողներից մեկն է, և ես կարծում եմ, որ 2022 թվականը բեղմնավոր կլինի:
Բոբ Կարլսոն, Կենսաթոշակային ժամացույց
Էներգետիկ պաշարները ուժեղ ավարտ ունեցան մինչև 2021 թվականը, և գործոնների մեծ մասը, որոնք խթանեցին այդ ձեռքբերումները, շարունակվում են 2022 թվականին. գնաճը, ամենայն հավանականությամբ, բարձր կմնա 2022 թվականի մեծ մասի համար և գուցե ավելի երկար: Էներգետիկ բաժնետոմսերը ավանդաբար լավ գնաճի հեջ են: Բացի այդ, էներգետիկայի ոլորտում կապիտալ ներդրումները հետ են մնացել վերջին մի քանի տարիներին։ Կապիտալ ներդրումները չեն պատրաստվում այնքան մեծանալ, որ ցանկացած պահի առաջարկը մեծանա:
S&P 21-ի էներգետիկ հատվածում կա 500 բաժնետոմս: 2021 թվականի վերջին այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր շուկայական արժեքը կազմում էր մոտ 1 տրիլիոն դոլար: Դա մոտավորապես մեկ երրորդն է Apple-ի (AAPL) $3 տրիլիոն շուկայական արժեք և մի փոքր ավելի, քան 2021 թվականին AAPL-ի շուկայական կապիտալիզացիայի աճը:
Ներդրումներ կատարեք էներգիայի միջոցով Էներգիա Ընտրեք SPDR ETF (XLE)
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/moneyshow/2022/01/19/under-the-radar-energy-stocks-for-2022/