Ժամանակն է գնել XOM բաժնետոմսերը Exxon-ի շարժման պայմաններում:

Exxon Mobil- ը (xom) հաղթել հավանականությունը: 2020 տարի անց 92 թվականի օգոստոսին Dow Jones Industrial Average-ից հանվելուց հետո բաժնետոմսը օգտագործեց նավթի գների վերադարձը 2022 թվականին՝ որպես իր արժեքը ապացուցելու կատալիզատոր: Բայց արդյո՞ք XOM բաժնետոմսերը վերադարձրել են էներգետիկ արդյունաբերության գահը: Իսկ նավթի պաշարներն արդեն հասել են գագաթնակետին: Թե՞ Exxon Mobil-ը նոր է սկսում:

X

XOM-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը հասել են պատմության ամենաբարձր մակարդակին՝ 119.63:

Պաշարը գտնվում է ա 5% գնման գոտի երբ հունվարի 26-ին բազայից դուրս գալըԱյն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ հաջորդ ամիս կկրճատի նավթի արդյունահանումը օրական 500,000 հազար բարելով: Լուրը բարձրացրել է նավթի գները։

Հում նավթի գները բարձրացնում են XOM բաժնետոմսերը

Նավթի գները նաև խթանեցին Չինաստանի գնաճի տվյալները, որոնք ցույց տվեցին, որ սպառողական գները հունվարին աճել են, ինչը նշան է այն բանի, որ երկրի վերաբացման տնտեսությունը ուժեղանում է: Բացի այդ, երկուշաբթի օրը նավթ արտահանող աշխարհի առաջատար Սաուդյան Արաբիան վեց ամսվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացրեց իր հումքի գները ասիական շուկաներում:

ԱՄՆ-ի հում նավթի գներն աճել են 2022 թվականի մարտին՝ հունիսին կրկնակի աճով, իսկ դեկտեմբերին հասել են նվազագույնի: Վերլուծաբանների գնահատմամբ՝ 90 թվականին հում նավթը միջինը կգերազանցի բարելի դիմաց 2023 դոլարը:

Նավթային հսկայի XOM բաժնետոմսերը սկսել են զարգանալ 2022 թվականի սկզբին, նախ՝ ի պատասխան նավթի գների աճին, այնուհետև՝ որպես արձագանք Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակմանը։ Բայց քանի որ 100 թվականի հուլիսին նավթի գները իջել են մեկ բարելի դիմաց 2022 դոլարից, Exxon Mobil-ը սեպտեմբերյան ցածր մակարդակից գանձեց՝ ներդրողներին ցույց տալու, որ իր արդյունահանման ավելացումը, եկամտաբերության աճը և նավթավերամշակման բիզնեսի պլանավորված ընդլայնումը պարզապես պատահականություն չէ:

Exxon-ն ասում է, որ պլանը մինչև 2027 թվականը պետք է կրկնապատկի շահույթը և դրամական հոսքերի ներուժը 2019 թվականի մակարդակից՝ «բարձր եկամտաբերությամբ, ցածր գնով մատակարարման նախագծերի» արդյունքում:

Ընկերությունը նաև հայտնել է, որ մինչև 2027 թվականը ակնկալվում է, որ արդյունահանումը կաճի օրական 500,000 նավթին համարժեք բարելով՝ մինչև 4.2 միլիոն նավթային համարժեք բարել օրական։ Ընդհանուր գումարի ավելի քան 50%-ը պետք է ստացվի ԱՄՆ-ի Պերմի ավազանից Տեխասում և Նյու Մեքսիկոյում, Գայանայից, Բրազիլիայում և հեղուկ բնական գազի նախագծերից, որոնցում ընկերությունը ներդրումներ է կատարում:

Exxon-ը 30 թվականին վճարել է 2022 միլիարդ դոլարի շահաբաժիններ և հետգնումներ: Ընկերությունը հունվարի վերջին ասաց, որ մինչև 35 թվականը հետ կգնի մինչև 2024 միլիարդ դոլարի XOM բաժնետոմսեր:

Արդյո՞ք Exxon-ը կգլխավորի վերականգնվող էներգետիկ ոլորտը:

«Մենք մեր հաջողությունը դիտարկում ենք որպես «և» հավասարում, որի դեպքում մենք կարող ենք արտադրել հասարակության կարիքների էներգիան և արտադրանքը և լինել առաջատարը ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման հարցում մեր սեփական գործունեությունից, ինչպես նաև այլ ընկերություններից», - Դարեն Վուդս, գործադիր տնօրեն: , ասված է դեկտեմբերյան լրատվական հաղորդագրության մեջ։

2.5 թվականի օգոստոսին էներգիան կազմել է S&P 500-ի ընդամենը 2020%-ը, երբ Exxon-ը հեռացվեց Dow-ից: Այժմ էներգիան կազմում է S&P 5-ի գրեթե 500%-ը։

Սակայն Exxon-ի ռազմավարությունը բախվում է խոչընդոտների:

Նախագահ Ջո Բայդենը և այլ դեմոկրատներ շարունակում են քննադատել Big Oil ընկերություններին իրենց շահույթի վրա նստելու համար: ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի Վերահսկիչ հանձնաժողովի նոյեմբերին հրապարակված զեկույցում ասվում է, որ Big Oil-ը քիչ մտադրություն ունի հրաժարվել մթնոլորտ տաքացնող վառելիքից՝ ավելի շատ արևի, քամու, ջրածնի և այլ այլընտրանքների համար, բայց փոխարենը փորձում է «կանաչ լվանալ»: Greenwashing-ն այն է, երբ ընկերությունը խաբում է մարդկանց՝ շուկայավարելով, որ նրանք ավելի էկոլոգիապես գիտակից են, քան իրականում:

Բայդենը հարձակվել է նավթային հսկաների վրա անցած շաբաթվա ելույթում՝ ասելով, որ նրանց 2022 թվականի շահույթը «վրդովեցուցիչ» էր և քննադատելով նրանց բաժնետոմսերի հետգնումները: Նա ասաց, որ իրենք շատ քիչ են արել, շատ ուշ են արել էներգակիրների բարձր գները նվազեցնելու համար, քանի որ 100 թվականի ամռանը նավթը մեկ բարելի դիմաց հասել է 2022 դոլարի:

Իսկ Հեծանակ (CLC) շարունակում է պայքարել Exxon Mobil-ի հետ էներգետիկ արդյունաբերության առաջատարի համար, ինչպես և արտասահմանյան նավթային հսկաները, ինչպիսիք են Խեցի (SHEL- ը) Եւ BP (BP).

Exxon Stock: Հիմնարար վերլուծություն

Ընկերությունը հունվարի 31-ին հայտնել է ավելի լավ, քան սպասվում էր Q4 մեկ բաժնետոմսի շահույթ, բայց բաց թողնված վաճառքի գնահատականները: Մեկ բաժնետոմսի դիմաց այն վաստակել է 3.40 դոլար:

Նավթային հսկան Ամերիկայի ամենաշահութաբեր ընկերություններից մեկն է։

Exxon-ը հայտնել է ռեկորդային շահույթ՝ 55.7 միլիարդ դոլար 2022 թվականի ամբողջ տարվա համար՝ 32.7 թվականի 2021 միլիարդ դոլարի դիմաց և 2013 թվականից ի վեր իր ամենաբարձր եկամուտը:

Պերմի ավազանը մատակարարել է օրական ավելի քան 560,000 նավթին համարժեք բարելի ռեկորդային արդյունահանում: Exxon Mobil-ն անցած տարի Գայանա և Պերմի արտադրությունն ավելացրել է ավելի քան 30%-ով:

Կապիտալ և հետախուզական ծախսերը 22.7 թվականին աճել են մինչև 2022 միլիարդ դոլար՝ 16.6 թվականի 2021 միլիարդ դոլարից:

XOM բաժնետոմսերն ունեն 89 Կոմպոզիտային վարկանիշ: Դրա EPS վարկանիշ միջակ է 77, և մասամբ արտացոլում է կորուստը 2020 թվականին: Ընկերությունը ներդրողներին վճարում է տարեկան 3.1% շահաբաժինների եկամտաբերություն:

XOM բաժնետոմսերի տեխնիկական վերլուծություն

Exxon Mobil-ը վաստակում է տպավորիչ 93 Հարաբերական ուժի գնահատումը, ինչը նշանակում է, որ վերջին 93 ամիսների ընթացքում այն ​​գերազանցել է IBD տվյալների բազայի բաժնետոմսերի 12%-ը:

Գտնվում է ա-ի գնման գոտում հարթ հիմք 114.76-ից գնման կետՀամաձայն MarketSmith- ը օրինաչափությունների ճանաչում. Բաժնետոմսերը վերադարձել են վերևում 21-օրյա էքսպոնենցիալ շարժվող միջին, որտեղ աջակցություն գտավ:

Exxon-ի ծախսերը. վերաներդրվե՞լ բիզնեսում:

Ընկերությունը ստեղծել է դրամական հսկայական հոսք և այդ գումարը վերաներդրել է իր նավթավերամշակման բիզնեսում և թերթաքարային հանքավայրերում:

Անցյալ ամառ Բայդենը մեղադրեց նավթային ընկերություններին գազի գնի աճի մեջ և 500 միլիոն դոլար հատկացրեց ԱՄՆ-ի հանքարդյունաբերական տարածքներում մաքուր էներգիայի նախագծերի համար։ . Բայդենը բացել է նաև ԱՄՆ ռազմավարական նավթի պաշարները՝ ավելացնելով շուկայի մատակարարումները՝ փորձելով պահպանել բենզինի գները:

ԱՄՆ-ում գազի միջին գինը երկուշաբթի օրը կազմել է 3.42 դոլար՝ 5 թվականի ամռանը մեկ գալոնի դիմաց 2022 դոլարից հետո, համաձայն AAA-ի տվյալների:

«Մենք պատրաստվում ենք համոզվել, որ բոլորը գիտեն Exxon-ի շահույթը», - ասել է Բայդենը լրագրողներին հունիսին Լոս Անջելես կատարած այցի ժամանակ: «Exxon-ն այս տարի ավելի շատ փող է աշխատել, քան Աստված»:

Exxon-ի պատասխանը. «Exxon Mobil-ն ավելի շատ ներդրումներ է կատարել, քան ցանկացած այլ ընկերություն՝ զարգացնելու ԱՄՆ-ի նավթի և գազի մատակարարումները: Սա ներառում է ավելի քան 50 միլիարդ դոլարի ներդրումներ ԱՄՆ-ում վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ինչի արդյունքում այս ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ում մեր նավթի արդյունահանումը գրեթե 50 տոկոսով ավելացել է»:

Առայժմ ոչ մի խոշոր վերլուծաբան չի իջեցրել կամ արդիականացրել Exxon բաժնետոմսերը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, թեև Cowen-ը, Goldman Sachs-ը, Wells Fargo-ն, BofA Securities-ը և Truist Securities-ը վերջերս բարձրացրել են բաժնետոմսերի իրենց նպատակային գինը:

Exxon-ի ապագան

Exxon-ը նաև նավթի ևս երկու հանքավայր հայտնաբերեց հուլիսին Գայանայի ափերի մոտ՝ ընդհանուր թիվը հասցնելով յոթ նավթահորերի հայտնաբերման տեղանքում և շրջակայքում: «Գայանայի ներդրումային ռազմավարությունը շարունակում է դրական արդյունքներ տալ», - ասաց Exxon-ը:

Փետրվարի 9-ի հուշագրում նավթային ընկերությունը հայտնել է, որ պատրաստ է վերակազմակերպում սկսել, որը Exxon Mobil-ը բաժանում է երեք ձեռնարկությունների՝ ծախսերը կրճատելու համար: Նոր բիզնեսներն են՝ Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain և Global Trading:

Նոր կառուցվածքի համաձայն՝ բիզնես լուծումների խումբը բաղկացած կլինի ավելի փոքր բիզնես միավորներից՝ ներառյալ ֆինանսական ծառայությունները, գնումները և հաճախորդների սպասարկումը: Մատակարարման շղթայի խումբը կներառի լոգիստիկա և նյութերի կառավարում: Երկու բաժիններն էլ ուժի մեջ են մտնում մայիսի 1-ից: Համաշխարհային առևտրային բիզնեսը կներառի բեռնափոխադրումների և հումքի առևտուրը և կգործի մինչև տարեվերջ:

Ծրագրով նախատեսվում է մինչև 9 թվականի վերջ խնայել 2023 միլիարդ դոլար տարեկան ծախսերը՝ 2019 թվականի մակարդակի համեմատ:

Տեղափոխվելով նոր գլխավոր գրասենյակ այս տարի

Ընկերությունը նաև նախատեսում է մինչև 2023 թվականի կեսերը տեղափոխել իր գլխավոր գրասենյակը Տեխաս նահանգի Իրվինգ քաղաքից Հյուսթոն:

Նավթի պահանջարկը երկարաժամկետ կտրվածքով նվազում է, քանի որ էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրները ձեռք են բերվում: Թերթաքարային նավթի ամերիկյան անկախ ընկերությունները կրճատում են իրենց ծախսերը՝ իրենց հաշվեկշիռները դրական հիմքերի վրա պահելու համար: Դա բաց է թողնում նավթային խոշոր ընկերությունների համար շուկայի մասնաբաժինը գրավելու դուռը:

Exxon-ը դարձել է թերթաքարային ավելի մեծ արտադրող՝ մեծացնելով իր ունեցվածքը Պերմի ավազանում և բարձրացնելով XOM պաշարները:

Մրցակիցները նույնպես շարժվում են ընդլայնելու թերթաքարային տնտեսությունները: 2020 թվականի հուլիսին Chevron-ը հայտարարեց, որ գնում է Հյուսթոնում գտնվող նավթի և գազի անկախ արտադրող Noble Energy ընկերությունը 5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ընդհանուր բաժնետոմսերի գործարքով: Նոբլը ունի 92,000 ակր նավթով հարուստ Պերմի Դելավեր ավազանում:

Իսկ հոկտեմբերին 2020թ. CONOCOPHILLIPS (Պեսո) համաձայնել է գնել Concho Resources-ը 9.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ ամբողջ բաժնետոմսերի գործարքով: Դա ստեղծեց ԱՄՆ-ի ամենամեծ անկախ նավթ արտադրողը:

Մեծ նավթը պայքարում է կլիմայի փոփոխության հետ

Exxon-ը խոստացել է մինչև 2050 թվականը ունենալ ածխածնի զուտ զրոյական արտանետումներ:

2021-ին Chevron-ը հայտարարեց, որ մինչև 2050 թվականը զուտ զրոյական արտանետումներ կունենա իր վերին հոսքից:

Դեկտեմբերին Exxon-ը սկսեց Հյուսիսային Ամերիկայի խոշորագույն վերամշակման օբյեկտներից մեկը, որը կարող էր տարեկան մշակել ավելի քան 80 միլիոն ֆունտ պլաստիկ թափոններ:

Արդյո՞ք Exxon-ի XOM բաժնետոմսը գնում է:

Ինչպես նավթի այլ պաշարների դեպքում, Exxon-ը կբարձրանա և կնվազի հում նավթի գների հետ միասին: Այսպիսով, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Exxon-ը լավ տեսք ունի՝ հիմնվելով հիմունքների և տեխնիկայի վրա, հում նավթի գները կարող են հանկարծակի ընկնել՝ նվազեցնելով նաև XOM-ի պաշարները:

Փոխադարձ հիմնադրամները ավելացնում են նավթի պաշարները՝ դեկտեմբերին ունենալով 3,240 բաժնետոմս՝ սեպտեմբերի 3,065-ի դիմաց: Այն ԿԱՐՈՂ Է ՆԻԿԱՐԿԵԼ ներդրումային ռազմավարությունը փնտրում է համոզմունքի համար ինստիտուցիոնալ սեփականության բարձրացում:

Ներդրողները կարող են ընտրել էներգակիրների բորսայում առևտրային ֆոնդ գնելը, որպես ոլորտային շարժումներ խաղալու միջոց՝ խուսափելով բաժնետոմսերի հատուկ ռիսկերից: Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) և iShares US Energy ETF (IYE) էներգիայի հետ կապված երկու ETF-ներ են: Սակայն այդ ETF-ները դեռևս ենթարկվում են հում նավթի գների տատանումների:

Exxon-ը և Chevron-ը XLE-ի հիմնական կշիռներն են:

Ներքևի գիծ. XOM բաժնետոմսերը գտնվում են գնման գոտում և մոտ 52 շաբաթվա առավելագույնին: Exxon-ը մշտապես գերազանցում է անհանգիստ շուկայի ցուցանիշները: Բայց դա կպահանջի վերաներդրումներ նավթի, ածխածնի յուրացման և այլընտրանքային էներգիայի մեջ՝ համոզվելու համար, որ այն կպահպանի իր առաջատար դիրքը:

Ներդրողները կարող են ստուգել IBD բաժնետոմսերի ցուցակները և IBD-ի այլ բովանդակությունը՝ գտնելու տասնյակ լավագույն բաժնետոմսեր:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ստացեք անվճար IBD լրատու. Շուկայի նախապատրաստում | Տեխնիկական հաշվետվություն | Ինչպես ներդնել

Ի՞նչ է CAN SLIM- ը: Եթե ​​ցանկանում եք գտնել շահող բաժնետոմսեր, ավելի լավ է դա իմանաք

IBD Live. Իմացեք և վերլուծեք աճի պաշարները դրական կողմերով

MarketSmith- ի գործիքները կարող են օգնել անհատ ներդրողին

Փնտրու՞մ եք հաջորդ մեծ ֆոնդային շուկայի հաղթողներին: Սկսեք այս 3 քայլերից