Գնել էժան? Նույնիսկ ֆոնդային շուկայում գնորդները սիրում են գործարք գտնել: Գործարքի սահմանումը, այնուամենայնիվ, կարող է բարդ լինել: Կա խարան, որը կապված է բաժնետոմսերի ցածր գների հետ՝ հիմնված այն իրողության վրա, որ բաժնետոմսերի մեծ մասը առանց պատճառի չի ընկնում: Եվ այդ պատճառները սովորաբար հիմնված են ընկերության վատ կատարողականի որոշ առումներով:
Ասել է թե, դուք դեռ կարող եք գտնել բաժնետոմսեր, որոնք վաճառվում են խորը զեղչերով, բաժնետոմսեր, որոնց բաժնետոմսերի գինը իջել է – միգուցե ֆունդամենտալ գործոնների, գուցե շուկայական պայմանների, գուցե հասարակ վատ բախտի պատճառով – և այդ զեղչային գները կապված են որոշ լավագույն վերընթաց ներուժի հետ: շուկայում։
Օգտագործելով TipRanks-ի տվյալների բազա, մենք հայտնաբերեցինք երկու բաժնետոմս, որոնք ունեն և՛ ցածր գներ այժմ, և՛ հզոր վերելքի ներուժ գալիք տարվա համար: Էլ չենք խոսում այն մասին, որ յուրաքանչյուրը ստանում է «Ուժեղ գնման» կոնսենսուսի վարկանիշ վերլուծական համայնքից: Եկեք սուզվենք և պարզենք, թե ինչն է մղում այդ հեռանկարին:
Luminar տեխնոլոգիաներ (ԼԱZՌ)
Առաջին բաժնետոմսը, որը մենք կդիտարկենք, Luminar Technologies-ն է՝ Պալո Ալտոյում հիմնված Silicon Valley բարձր տեխնոլոգիական ընկերություն, որն աշխատում է ինքնավար մեքենաների հատվածում: Luminar-ը Lidar համակարգերի դիզայներ և արտադրող է՝ առաջադեմ սենսորային տեխնոլոգիա, որը գործում է որպես «աչք» ինքնակառավարվող մեքենաների համար: Luminar-ը ներգրավված է Lidar տեխնոլոգիայի բոլոր մակարդակներում՝ սկսած կիսահաղորդչային չիպերից ապարատային աղիքներում մինչև սենսորներ, հաղորդիչներ, ընդունիչներ և էլեկտրոնիկա, որոնք ստիպում են ամեն ինչ աշխատել:
Luminar-ը հրապարակվեց SPAC-ի միաձուլման միջոցով 2020 թվականի դեկտեմբերին, և այդ ժամանակ ընկերության բաժնետոմսերը հասան 40 դոլարից բարձր: Այդ ժամանակվանից, սակայն, բաժնետոմսերը նվազել են 77%-ով։ Այդ ընթացքում ընկերության զուտ վնասը նույնպես խորացել է հինգ եռամսյակ անընդմեջ։ Եկամուտները մնացել են ցածր՝ արտացոլելով ընկերության ցածր մակարդակի վաճառքները, քանի որ այն դիրքավորվում է մատակարարելու արդյունաբերություն, որը դեռ պատրաստ չէ զանգվածային արտադրությանը:
Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ չէ, որ կործանում և մռայլ է: Luminar-ը որոշակի բարձր ներուժ է առաջարկում ներդրողների համար: Սկզբի համար Lidar-ը կարևոր է ինքնավար մեքենաների տեխնոլոգիայի մեջ, և Luminar-ի համակարգերը լավ են գնահատվում: Ավելին, ընկերության եկամուտները, թեև համեստ են, բայց շարժվում են ճիշտ ուղղությամբ. 2-րդ եռամսյակի վերին գիծը՝ $22 մլն-ով, աճել է 9.9%-ով եռամսյակի համեմատ և 45%-ով տարեկան կտրվածքով և գերազանցել է կանխատեսումները 57%-ով։ EPS-ը ներկայացվել է բացասական 12 ցենտով, ոչ GAAP-ի 18 միլիոն դոլարի զուտ վնասով: Luminar-ը կարողացավ ավարտել եռամսյակը բանկում առատ կանխիկով՝ 65 միլիոն դոլար հունիսի 605.3-ի դրությամբ:
Ներդրողների համար մեկ այլ դրական նկատառումով, Luminar-ը բարձրացրեց իր ապագա եկամուտների ուղեցույցը 2022 թվականի ամբողջ տարվա համար՝ 40 միլիոն դոլարից մինչև 40 միլիոն դոլարից մինչև 45 միլիոն դոլար:
Ընդհանուր առմամբ, Luminar-ի բաժնետոմսերը տարեցտարի նվազել են 49%-ով: Այդ անկումը, սակայն, չի հուսահատեցրել Luminar-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Օսթին Ռասելին իր հոլդինգը մեծացնելուց: Ռասելը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում մի շարք գնումներ է կատարել՝ յուրաքանչյուրը վեցանիշ գումարով: Միասին Ռասելը ծախսել է ավելի քան 1.6 միլիոն դոլար LAZR-ի մի քանի բլոկների վրա՝ ընդհանուր 175,000 բաժնետոմս:
Deutsche Bank-ի վերլուծաբան Էմանուել Ռոզներ Նաև բարձր է գնահատում Luminar-ը և նրա հեռանկարները՝ գրելով. «Մենք տպավորված ենք LAZR-ի շարունակական հաջողությամբ՝ նոր բիզնես շահելու և այս տարի +60% մեծությամբ պատվերների գրքույկի աճով: Ընկերությունը նաև շարունակում է համագործակցել առաջատար OEM-ների և շարժունակության մատակարարների հետ, ինչը նրան պետք է հստակ ուղի տա դեպի շահութաբերություն և շուկայի ընդլայնում: Մենք կանխատեսում ենք, որ եկամուտը կկազմի $44 մլն/$133 մլն 2022-23E-ին և այնուհետև կաճի մինչև $385 մլն մինչև 2024E… Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ LAZR-ը LiDAR-ի լավագույն դիրքավորված մատակարարներից է, որը կարող է ձեռք բերել խոշոր բիզնես շահումներ L3+ ինքնավարության համար մոտ ապագայում: »:
Այս ամենը դրդեց Rosner-ին գնահատել LAZR-ի բաժնետոմսերը Buy-ով և $15-ի նպատակային գնով: Այս թիրախը փոխանցում է նրա վստահությունը LAZR-ի՝ հաջորդ տարում 74%-ով բարձրանալու ունակության նկատմամբ: (Ռոսների ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Strong Buy վերլուծաբանի համախոհ վարկանիշը LAZR-ում ցույց է տալիս, որ Փողոցը ընդհանուր համաձայնություն ունի այդ աճող տեսակետի վերաբերյալ: Վերջին 8 վերլուծաբանների ակնարկները բաժանվում են 6-ից 2-ի օգտին Buys over Holds-ի օգտին, և բաժնետոմսի $15 միջին գինը գործնականում նույնն է, ինչ Rosner-ինը: (Տեսեք LAZR-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
AppLovin (ՀԺԿ)
Հաջորդը, AppLovin-ը ծրագրային հարթակ է, որն ապահովում է օպտիմիզացման գործիքներ բջջային հավելվածների մշակողների համար: Բջջային խելացի սարքերի և դրանց ուղեկցող հավելվածների տարածումը հսկայական հնարավորություն է բացել հավելվածներ ստեղծողների համար, և դրանք, իրենց հերթին, կազմում են AppLovin-ի հաճախորդների բազան: Հավելվածների ստեղծման գործիքներից բացի, AppLovin-ն առաջարկում է գովազդային, վերլուծական և հրատարակչական ծառայություններ:
Որոշ թվեր կպատմեն պատմությունը: AppLovin-ը վերջին 4 ամիսների ընթացքում տեսել է ավելի քան 12 միլիարդ ներբեռնումներ և վերջին 776-րդ եռամսյակում բերել 2 միլիոն դոլարի ամենաբարձր եկամուտը: Այդ վերին գծի արժեքը տարեկան կտրվածքով աճել է 22%-ով և ներառում է Ծրագրային հարթակի հասույթի զանգվածային 16% տարեկան աճ, որը կազմել է ընդհանուրից 118 միլիոն դոլար:
Ինչ վերաբերում է վաստակին, ապա պատմությունն այլ էր. AppLovin-ը զուտ վնաս է հասցրել $22 մլն-ի` համեմատած մեկ տարի առաջվա $14 մլն-ի շահույթի հետ: Ընկերությունը բախվել է բջջային հավելվածների արդյունաբերության լուրջ հակառակություններին, ներառյալ սպառողների ծախսերի կրճատումը և ընդհանուր գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները, որոնք ազդել են հավելվածների հայտնաբերման տեմպերի վրա:
Ընդհանուր առմամբ, ներդրողները զգուշավոր են, և բաժնետոմսերն այս տարի նվազել են 73%-ով: Այնուամենայնիվ, AppLovin-ը դրական ուշադրություն է գրավել Wall Street-ի վերլուծաբանների կողմից, ովքեր ցածր գինը համարում են գրավիչ մուտքի կետ:
Ցուլերի թվում է 5 աստղանի վերլուծաբանը Youssef SqualiTruist-ից, ով գրում է. «Ծրագրային ապահովման հատվածը կրկին վառ կետն էր 2-րդ եռամսյակում, քանի որ APP-ի ML շարժիչը AXON-ը շարունակում է խթանել դրա աճը: Սա փոխհատուցվել է հավելվածների պտույտների թուլությամբ, որի վրա ազդել է սպառողների ավելի մեղմ պահանջարկը/mktg ծախսերի օպտիմալացումը՝ մարժան բարձրացնելու համար, մինչդեռ այս հատվածը շարունակում է մնալ ռազմավարական վերանայման փուլում: Այս խառնուրդի փոփոխությունը պետք է հանգեցնի ավելի բարձր որակի եկամուտների/մարժաների, որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է օգնեն վերագնահատել բաժնետոմսերը և խթանել բաժնետերերի արժեքը, մեր կարծիքով»:
Այս նպատակով, Squali-ն դնում է «Գնել» վարկանիշը APP-ում և դրան ավելացնում է 65 դոլար գնային թիրախ, որը ցույց է տալիս տեղ 12-ամսյա 154% աճի համար: (Սկուալիի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Փողոցում տրամադրվածությունը նույնքան աճող է, որքան Truist-ի տեսակետը, 13 դրական վերլուծաբանների ակնարկներով, որոնք տալիս են միաձայն Ուժեղ գնման կոնսենսուսի վարկանիշ: Առևտրի ընթացիկ գինը 25.55 դոլար է, իսկ միջին գնային նպատակը՝ 60.38 դոլար, ենթադրում է, որ շահույթը մոտենում է 136%-ին մեկ տարվա հորիզոնում: (Տես AppLovin-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-strong-003147493.html