Ներդրումային շուկայում ճիշտ որոշում կայացնելը հեշտ գործ չէ։ Ներդրողներին այստեղ անհրաժեշտ է աղմուկը կտրելու, բաժնետոմսերի տվյալների չմշակված հոսքը վերցնելու և դրանք հասցնելու օրինաչափության, օգտագործելի տեղեկատվական կետի, որը կարող է ցույց տալ շուկաներում պոտենցիալ հաղթողներին: Այստեղ է, որ TipRanks խելացի գնահատական գալիս է տվյալների գործիք, որը լրացնում է հենց այս տեղը:
Smart Score-ը վերցնում է հավաքագրված տվյալները ֆոնդային շուկայից և գործի է դնում դրանք՝ դրանք համադրելով ըստ կատեգորիաների և գնահատելով յուրաքանչյուր բաժնետոմս 8 գործոնով: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր գործոն փոխկապակցված է դրական կատարողականի հետ: Smart Score ալգորիթմի միջոցով բոլոր 8 գործոնները միասին վերցվում և թորվում են մեկ միավորի մեջ՝ 1-ից 10 սանդղակով, որը հստակ ազդանշան է տալիս ներդրողների համար:
Այժմ համատեղեք դա դասական պաշտպանական դիրքի հետ շուկայական անկայունության ժամանակաշրջանում, շահաբաժինների պաշարները: Բարձր եկամտաբերությամբ շահաբաժիններն առաջարկում են պաշտպանություն շուկայական անկումներից և գնաճային տնտեսական միջավայրից՝ դրանք դարձնելով հանրաճանաչ ընտրություն պաշտպանողական մտածողությամբ ներդրողների համար:
Մենք բացել ենք հարթակը` գտնելու բաժնետոմսեր, որոնք առաջարկում են երկու աշխարհների լավագույնը` «Կատարյալ 10» Smart Score-ից և շահաբաժիններ, որոնք ավելի քան 7% եկամտաբեր են: Արդյո՞ք սրանք ճիշտ բաժնետոմսեր են՝ all-in-ի համար: Տվյալներին նայելը և վերլուծաբանի մեկնաբանությունը մեզ կտան պատասխանի:
Աքորդի էներգիա (CHRD)
Առաջին «կատարյալ 10» բաժնետոմսը, որը մենք կդիտարկենք, Chord Energy-ն է՝ ածխաջրածինների հետախուզման ոլորտում միջին կապիտալի ընկերություն: Այս ընկերությունը գործում է Հյուսիսային Դակոտայի և Մոնտանայի Վիլիստոնի ավազանում, որտեղ այն կենտրոնանում է օրգանական հորատման գործունեության և հորիզոնական ֆրեկինգի վրա՝ հում նավթի պաշարները ազատելու համար: Chord-ը Ուիլիստոնում առաջատար արտադրողն է և 3-րդ եռամսյակում օրական արտադրել է 22 բարել համարժեք նավթ:
Ուժեղ արտադրությունը հանգեցրել է եկամուտների աճի: Chord-ը 1.19-րդ եռամսյակում առաջին հորիզոնականում բերել է $3 միլիարդ դոլար, ինչը հաջորդաբար աճել է մոտ 50% -ով և տպավորիչ 196% տարեկան կտրվածքով: Ի վերջո, 7.20 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի դիմաց, այդ ցուցանիշն ավելի քան կրկնապատկեց 3.16 դոլար նոսրացված EPS-ը, որը ներկայացված էր 3-րդ եռամսյակում: Այնուամենայնիվ, այն ընկավ $21 կանխատեսումից ցածր:
Կանխիկ ակտիվներում Chord-ը զուտ եկամուտ է գրանցել շարունակական գործառնություններից $941.6 մլն, և $783.6 մլն զուտ կանխիկ գործառնություններից: Ընկերության դրամական մնացորդը սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ կազմել է $658.9 մլն; սա գերազանցել է ընկերության 400 մլն դոլար պարտքը։
Ամուր հաշվեկշիռը Chord-ին թույլ է տալիս ներգրավվել ներդրողների համար կապիտալի վերադարձի ուժեղ ծրագրի մեջ: Ընկերությունը երրորդ եռամսյակում հետ է գնել 1.2 միլիոն բաժնետոմս՝ ընդհանուր 125 միլիոն դոլարով, և սովորական բաժնետերերին հայտարարել է բազային գումարած փոփոխական շահաբաժին: Հայտարարված շահաբաժինը՝ մեկ բաժնետոմսի համար 3.67 դոլար, ներառում է 1.25 դոլար բազա և 2.42 դոլար փոփոխական: Բազային շահաբաժինը տարեկան կազմում է $5 և եկամտաբերությունը 3%; փոփոխականով այն տարեկան հասնում է $14.68-ի և տալիս է ավելի կայուն 9.3% եկամտաբերություն:
Այս բաժնետոմսը գրավել է Truist-ից 5 աստղանի վերլուծաբան Նիլ Դինգմանի ուշադրությունը, ով գրում է. «Մենք կանխատեսում ենք, որ Chord-ը կշարունակի մնալ միջին կապիտալի E&P բաժնետերերի առաջատարը՝ ընդհանուր տոկոսային վճարումներով, որը մրցակցում է խոշորագույն արտադրողներից որևէ մեկին…: CHRD-ի FCF-ի տեղակայման ռազմավարությունը լծակներ ունի իր բաժնետերերին դրամական միջոցների հոսքերը վերադարձնելու համար, ինչը հանգեցնում է վերջերս հայտարարված 3.67 ԱՄՆ դոլար/շ փոփոխական դիվիդենտի: Մենք կարծում ենք, որ CHRD-ի համար լրացուցիչ տեղ կա շարունակելու բաժնետոմսերի հետգնման կայուն պլանը, որը բաղկացած է առնվազն $1.25/շ բազային շահաբաժինից և պոտենցիալ ավելի բարձր, քան վերը նշված փոփոխական դիվիդենտը: Ավելին, թեև 125-րդ եռամսյակում ընկերության 3 միլիոն դոլարի հետգնումը պատեհապաշտ էր, մենք լիովին ակնկալում ենք, որ այս ծրագիրը լավ կշարունակվի մինչև 22 թվականը»:
Դինգմանի մեկնաբանությունները հաստատում են արժեթղթերի գնման վարկանիշը, մինչդեռ նրա $214 գնային նպատակը ենթադրում է 38% աճ առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում: (Դինգմանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Chord Energy-ն ունի 5 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ ֆայլում, և դրանք միաձայն դրական են բաժնետոմսերի վրա Strong Buy վերլուծաբանի կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Միջին գնային նպատակն այստեղ $197.60 է, ինչը ենթադրում է 27% վերելք ներկայիս $155.05 առևտրային գնից: (Տես CHRD բաժնետոմսերի վերլուծությունը TipRanks-ում)
Hess Midstream Operations (ՀԵՍՄ)
Հաջորդը միջին հոսքի ընկերությունն է՝ Hess-ը, մեկ այլ օպերատոր Վիլիստոնի ավազանում: Այն դեպքում, երբ Chord-ը, վերևում, արտադրական ընկերություն է, այնուամենայնիվ, Hess-ը աշխատում է ածխաջրածնային արտադրանքի փոխադրմամբ հորատանցքից մինչև բաշխման կետեր՝ միջին հոսքի հատված: Հեսսի ակտիվները ներառում են հում նավթի, բնական գազի և ջրի խողովակաշարերի հավաքում, ինչպես նաև բնական գազի և հում նավթի մի շարք գործարանների վերամշակման և պահեստավորման, ինչպես նաև արտահանման տերմինալային օբյեկտներ:
Հեսսը 3-րդ եռամսյակի ընթացքում տեսել է ծավալի թռիչք, և դա արտացոլվել է ընկերության ֆինանսական արդյունքներում: Առաջատար գծի եկամուտները հասել են $22 մլն-ի՝ տարեկան կտրվածքով 334.8%-ով ավելի, և ապահովել են $10 մլն զուտ եկամուտ, մինչդեռ գործառնություններից զուտ կանխիկ գումարը հասել է $159.4 մլն-ի: Վերջին հաշվով, Hess Midstream Partners LP-ին վերագրվող զուտ եկամուտը կազմել է 234.7 մլն դոլար կամ 23.2 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար: EPS-ի արժեքը տարեկան կտրվածքով աճել է 53%-ով:
Հոկտեմբերին ընկերությունը հայտարարեց իր շահաբաժինը՝ 0.5627 դոլար մեկ ընդհանուր բաժնետոմսի դիմաց երրորդ եռամսյակի համար: Սա 3-րդ եռամսյակի համեմատ աճել է համեստ 1.2%-ով և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ՝ 2%-ով: Տարեկան կտրվածքով շահաբաժինը վճարում է 5 ԱՄՆ դոլար մեկ սովորական բաժնետոմսի համար և 2.25% եկամտաբերություն: Վերջին անգամ շահաբաժինը վճարվել է նոյեմբերի 7.9-ին։
JPMorgan-ի համար Hess Midstream-ի լուսաբանման ժամանակ վերլուծաբան Ջերեմի Տոնեթը գտնում է, որ ընկերությունը ամուր դիրքում է ներդրողներին եկամուտներ բերելու համար: Նա գրում է. «HESM-ն ունի ամուր երկարաժամկետ, վճարների վրա հիմնված պայմանագրեր, որոնք հիմնված են MVC-ների և ներկառուցված վճարների վերահաշվարկի մեխանիզմների վրա՝ փոխհատուցելու ծավալի ցանկացած թերություններ: Արտադրող հովանավոր HES-ը մեծ դիրք է զբաղեցնում Bakken-ի միջուկում՝ խորը հորատման պաշարներով և նախատեսում է արտադրությունը հասցնել ~200 mboed-ի (և դրանից հետո կայունանալ): HESM-ը հետևողական նվիրվածություն է ցուցաբերել բաժնետերերին կանխիկ գումար վերադարձնելու համար և՛ հովանավոր միավորների հետգնումների, և՛ պարտավորություն՝ տարեկան ~ 5% բաշխման ավելացումներին առնվազն մինչև 2024 թվականը»:
Այս դիրքորոշումից առաջ անցնելով՝ Tonet-ը բաժնետոմսերը գնահատում է որպես Overweight (a Buy) և սահմանում է $34 գնային թիրախ՝ ցույց տալու 19% աճի ներուժը հաջորդ տարի: (Տոնետի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Այս միջին կապիտալիզացիայի միջին մակարդակի միջին հոսքը վերցրել է 3 ակնարկներ Street-ի վերլուծաբաններից, և դրանք բոլորը դրական են՝ աջակցելով բաժնետոմսերի վրա ուժեղ գնման կոնսենսուսային վարկանիշին: HESM-ն ունի 28.63 դոլար ընթացիկ գին և 35 դոլար միջին գնային թիրախ՝ առաջիկա 22 ամիսների ընթացքում 12% վերելքի պոտենցիալի համար: (Տես HESM-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Եղեք հետևում լավագույնը, որ TipRanks-ի Smart Score-ը է առաջարկել.
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html