Tesla Stock Broken Wing Butterfly-ը կարող է ունենալ գրեթե 1,000 դոլար

Tesla (TSLA) ունի վերջին ժամանակներս դժվար էրՎերջին երեք ամսում արժեթղթերը նվազել են 43%-ով:

X

Այսօր ես ուզում եմ դիտարկել մի ռազմավարություն՝ առանց ռիսկի վերևի վրա, իսկ առողջ շահույթի գոտին՝ բացասական:

Ռազմավարությունը կոչվում է կոտրված թևի թիթեռ: Մենք կօգտագործենք puts, քանի որ գործադուլները կլինեն բաժնետոմսերի գնից ցածր: Սա օգնում է նվազեցնել հանձնարարականի ռիսկը:

Թիթեռների տարբերակով սովորական առևտուրով թեւերը տեղադրվում են կարճ հարվածից հավասար հեռավորության վրա: Բայց կոտրված թևի թիթեռով մենք ավելի մեծ բաց ենք թողնում որոշակի կողմում:

Սա հանգեցնում է ավելի քիչ ռիսկի մի կողմից և ավելի շատ ռիսկի հակառակ կողմից: 

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող է ստեղծվել Tesla-ի բաժնետոմսերի վրա կոտրված թևերի առևտուր:

• Գնել 1 դեկտեմբերի 16, 140 դրված 3.15-ին
• Վաճառվում է 2 Դեկտեմբեր 16 155 դր. 6.70
• Գնել 1 դեկտեմբերի 16, 165 դրված 10.50-ին

Գործադուլի գները տարբերվում են հեռավորությունից

Ուշադրություն դարձրեք, որ վերին հարվածային դրվածքը գտնվում է միջին դիրքից 10 բալ հեռավորության վրա, իսկ ստորինը՝ 15 միավոր:

Թիթեռների կոտրված այս առևտուրը կհանգեցնի $25 զուտ վարկի, ինչը նշանակում է, որ շատ քիչ ռիսկ կա, եթե Tesla-ի բաժնետոմսերը ցատկեն:

Ամենավատը, որ կարող է պատահել, այն է, որ բոլոր դրույթները անարժեք են, ինչը վաճառողին կթողնի 25 դոլարի կորուստ:

Բացասական առումով առավելագույն կորուստը կարելի է հաշվարկել՝ հաշվի առնելով լայնությունների տարբերությունը (5) բազմապատկելով 100-ով, գումարած վճարված հավելավճարը: Դա մեզ տալիս է 5 x 100 + 25 = 525 դոլար:

Առավելագույն շահույթ Գրեթե $1,000

Առավելագույն շահույթը կարող է հաշվարկվել որպես 10 x 100 — 25 = $975:

Առևտրի համար իդեալական սցենարն այն է, որ Tesla-ի բաժնետոմսերը սկզբում մնում են անփոփոխ, այնուհետև դանդաղորեն իջնում ​​են ավելի ցածր՝ ժամկետի ավարտին մոտ 155-ով փակվելու համար: Ընդհանուր շահույթի գոտին գտնվում է 145-ից 165-ի միջև:

Առևտուրը սկսվում է 2-ի դելտայով, ուստի այն ունի մի փոքր աճող կողմնակալություն սկսելու համար, բայց դա կվերածվի բացասական դելտայի ավելի մոտ ժամկետի ավարտին, եթե բաժնետոմսը դեռևս 165-ից բարձր է:

Ռիսկերի կառավարման առումով ես կսահմանեի ռիսկի տակ գտնվող կապիտալի 20%-ի ստոպ կորուստ, կամ եթե TSLA-ն ընկներ 145-ից ցածր:

Ըստ IBD բաժնետոմսերի ստուգում, Tesla-ի բաժնետոմսերը իր արդյունաբերական խմբում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը և ունի ա Կոմպոզիտային վարկանիշ 45-ից, ան EPS վարկանիշ 75-ից և ա Հարաբերական ուժի գնահատումը Հյուրատետր 12.

Կարևոր է հիշել, որ տարբերակները ռիսկային են, և ներդրողները կարող են կորցնել իրենց ներդրումների 100% -ը:

Այս հոդվածը նախատեսված է միայն կրթության համար և ոչ թե առևտրային առաջարկ է: Հիշեք, որ ներդրումային որևէ որոշում կայացնելուց առաջ միշտ արեք ձեր սեփական պատշաճ ջանասիրությունը և խորհրդակցեք ձեր ֆինանսական խորհրդատուի հետ:

Գեվին Մակմաստերն ունի կիրառական ֆինանսների և ներդրումների մագիստրոս: Նա մասնագիտանում է եկամտի առևտրի մեջ `օգտագործելով տարբերակներ, շատ պահպանողական է իր ոճով և կարծում է, որ համբերությունը լավագույն կայանքներին սպասելուն հաջող առևտրի բանալին է: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @OptiontradinIQ

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

VIX այսօր. Ինչպես ստեղծել զանգի ընտրանքների սանդուղք՝ ձեր պորտֆելը պաշտպանելու համար

Sky-High Volatility-ով ահա թե ինչպես եկամուտ ստեղծել բիթքոյնով

Goldman Sachs Stock Today. Ինչու այս երկաթե կոնդորի ընտրանքների առևտուրը կարող է զուտ $165

ANET բաժնետոմսերի կանչի օպցիոնը տալիս է լծակային ազդեցություն ավելի քիչ կապիտալով