Էլեկտրական մեքենաները գրավում են. Դա հնարավորություն է տալիս ներդրողների համար: Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի աճը մեծ է, բայց ներդրողները դեռ պետք է կարողանան առանձնացնել ցորենը ցորենից: Հետազոտող Fundstrat-ը կարծում է, որ ներդրողները պետք է նայեն արժեքային շղթային՝ սկսած նյութերի մատակարարներից մինչև ավտոարտադրողներ, որպեսզի առավելագույնս շահույթ ստանան EV միտումից:
50 թվականին ԱՄՆ-ում մարտկոցներով էլեկտրական մեքենաների վաճառքն աճել է գրեթե 2021%-ով, մինչդեռ Չինաստանում վաճառքներն աճել են մոտ 170%-ով։ Չինական EV ներթափանցումը նոր մեքենաների վաճառքում կազմել է գրեթե 15% ամբողջ 2021թ.-ի համար: Ամբողջովին էլեկտրական և հիբրիդ-էլեկտրական մեքենաների ԱՄՆ ներթափանցումը ավելի ցածր է եղել՝ մոտավորապես 5%, սակայն կանխատեսվում է, որ EV ներթափանցումը ԱՄՆ-ում կհասնի 40%-ից 50-ի: % տասնամյակի վերջում։ Նախագահ Ջո Բայդենի նպատակը նոր մեքենաների վաճառքի 50%-ով ներթափանցում է պահանջում։
Թվերը նշանակում են, որ ԱՄՆ-ում EV վաճառքը պետք է աճի մոտավորապես 12 անգամ հաջորդ ութ տարիների ընթացքում կամ միջինը տարեկան 33%: Նման աճը կհանգեցնի բաժնետոմսերի մեծ աճի:
Տեղեկագրի գրանցում
Barron's Daily
Առավոտյան ճեպազրույց այն մասին, թե ինչ պետք է իմանաք հաջորդ օրը, ներառյալ Barron- ի և MarketWatch- ի գրողների բացառիկ մեկնաբանությունը:
Ինչ բաժնետոմսի համար, սակայն, հարցն է: «Մեքենաների վրա շահույթի մարժաները բավականին փոքր են, և սպառողները շատ անկայուն են իրենց սպառման ձևերով և ապրանքանիշի հավատարմությամբ», - գրել է Fundstrat-ը անցյալ շաբաթ հետազոտական զեկույցում: Էլեկտրաէներգիայի մի քանի արտադրողների ընտրությունը չի կարող լավագույն ռազմավարությունը լինել: «Մենք կանդրադառնանք ոչ միայն էլեկտրական մեքենաների արտադրողների անմիջական ազդեցությանը, այլ նաև բացահայտման այլ նորարարական ուղիներին»:
Հետազոտական տունն ունի հինգ ընտրություն՝ մեկը EV արժեքային շղթայի հինգ ոլորտներից՝ նյութեր, մատակարարներ, կիսահաղորդիչներ, ինքնավար վարում և ավտոարտադրողներ:
Ինքնավար մեքենա վարելը կարող է թվալ որպես EV-ի թեմայի մաս, բայց քանի որ մեքենաները դառնում են էլեկտրական, նրանք ավելի խելացի են դառնում ավելի շատ ծրագրային ապահովման և ավելի շատ կիսահաղորդիչների շնորհիվ, որոնք կառավարում են ամեն ինչ՝ լիցքավորման ժամանակից մինչև ելքային հզորություն: Առաջիկա տարիների ընթացքում ինքնակառավարվող հնարավորությունները և էլեկտրական մեքենաները միասին կզարգանան:
EV-երը, իհարկե, օգտագործում են շատ մարտկոցներ, որոնք շատ լիթիում են օգտագործում: Fundstrat-ի համար ընտրված նյութերն են
Ալբեմարլե
(նշում՝ ALB), լիթիումի աշխարհի խոշորագույն հանքարդյունաբերողներից մեկը։ «Սա բառացիորեն «բահերով» խաղ է EV հեղափոխության համար», - գրել է Fundstrat-ը: «Մեզ դուր է գալիս նաև կապիտալի կարգապահությունը և փորձառու կառավարման թիմը, որն ունի ընկերությունը: Նրանք բացի լիթիումի արդյունահանումից այլ ստորաբաժանումներ ունեն, որոնք նույնպես շահութաբեր են»։
Ավտոմեքենաների մատակարար
Aptiv
(APTV) Fundstrat-ի մատակարարի ընտրությունն է: Ընկերությունը արտադրում է էլեկտրական բաղադրիչներ, ինչպես նաև ինքնակառավարվող արտադրանք: «Դա կշահի, անկախ նրանից, թե խոշոր OEM-ներից որն է դառնալու գերիշխող EV-ում», - ավելացնում է Fundstrat-ը:
Հետազոտական ընկերության կիսահաղորդչային ընկերությունը, որը կխաղա EV միտումը, հսկա է
Թայվան Կիսահաղորդչային Արտադրություն
(TSM), իսկ Fundstrat-ն ընկերությունը անվանում է «անվիճելի առաջատար առաջատար չիպերի արտադրության մեջ, որոնք անհրաժեշտ են ինքնավար վարելու համար հաջողակ լինելու համար»:
Fundstrat-ի ինքնակառավարման խաղը կարող է զարմացնել ներդրողներին: Դա է
Tesla
(TSLA): Tesla-ն, իհարկե, ամբողջովին էլեկտրական մեքենաների համաշխարհային խոշորագույն արտադրողն է: Սակայն ընկերությունը նաև մեծ ներդրումներ է կատարել ինքնակառավարման տեխնոլոգիայի մեջ: «Ընկերության նորարարության առաջին մշակույթը հանգեցրել է տեխնոլոգիական մրցավազքում լուրջ առաջընթացի, որը դժվար կլինի հասակակիցների համար», - գրում է Fundstrat-ը: «Նրանք մեծ աշխատանք են կատարել ինքնավար վարման ոլորտում, և մենք կարծում ենք, որ նրանք կշարունակեն մնալ առաջատար ընկերություն»:
Դա թողնում է Fundstrat-ի ավտոարտադրական ընտրությունը.
General Motors
(ԳՄ): «GM-ը մեծ ճանապարհով մուտք է գործում էլեկտրատեխնիկայի աշխարհ», - գրում է Fundstrat-ը: Ընկերությունը 35-ից 2021 թվականներին ծախսում է 2025 միլիարդ դոլար՝ մինչ այդ տասնյակ նոր EV մոդելներ շուկա հանելու համար: «Մենք կարծում ենք, որ սա վերածնված ընկերություն է, որն ունի կենսունակ ռազմավարություն EV-ի աճի համար»:
Դա էկլեկտիկ խումբ է: GM-ի բաժնետոմսերը 7 անգամ գերազանցում են 2022 թվականի շահույթը: Tesla-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են 83 անգամ: Անցած տարվա ընթացքում խումբը միջին հաշվով վերադարձել է մոտ 5%-ով։ Այն
S&P 500
և
Dow Jones արդյունաբերական միջին
նույն ժամանակահատվածում աճել են համապատասխանաբար 19%-ով և 16%-ով: Հինգ բաժնետոմսերի համար միայն Albemarle-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերն են բարձրացել վերջին 12 ամսվա ընթացքում:
Fundstrat-ի համար դա պարզապես նշանակում է, որ լավագույնը դեռ առջևում է:
Գրեք Al Root- ին ժամը [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]