Ֆոնդային շուկայի ռալլին անկում է ապրում, քանի որ Fed-ի Փաուելը ակնարկում է ավելի դանդաղ աճերի, բայց բարձր գագաթնակետային տոկոսադրույքի մասին

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում մի փոքր բարձրացել են S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին խոշոր կորուստներ ունեցավ Դաշնային պահուստային համակարգի նիստից հետո:

X

Հիմնական ինդեքսները վերադարձել են այն բանից հետո, երբ Fed-ը կրկին ագրեսիվորեն բարձրացրեց տոկոսադրույքները, բայց ազդարարեց, որ դա կարող է սկսել դանդաղեցնել տոկոսադրույքի աճի տեմպերը. Այնուամենայնիվ, Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը առաջարկեց, որ տոկոսադրույքները կհասնեն նույնիսկ ավելի բարձր մակարդակի, քան նախկինում կանխատեսվում էր:

Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն, քանի որ արժեթղթերի շուկայի ռալլին վնաս է կրում: Բայց դա դեռ ավարտված չէ։

Ալբեմարլե (ԱԼԲ), CF արդյունաբերություն (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta թերապևտիկ (SRPT), Fortinet- ը (FTNT), Robinhood շուկաներ (HOOD), Համաշխարհային ըմբշամարտի ժամանց (WWE) Եւ էլֆ Գեղեցկուհի (ELF) հաղորդում է փակումից հետո: Կային մի քանի պարտվողներ ELF-ի բաժնետոմսերով և Robinhood-ով երկուսն էլ շահույթի հաղթողներ:

Հինգշաբթի բացվելուց առաջ, Cheniere էներգիա (LNG) Եւ Քվանտային ծառայություններ (PWR) հաշվետվություն։ Ե՛վ Cheniere-ի, և՛ PWR-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են գնման կետերի մոտ՝ մակերեսային գավաթ-բռնակով հիմքերը

LNG պաշարը միացված է IBD առաջատարների տախտակ, մինչդեռ ALB-ի բաժնետոմսերը, Sarepta Therapeutics-ը և CF Industries-ը գտնվում են Leaderboard-ի դիտացանկում: CF և SRPT բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50.

Fed-ը պտտվում է տոկոսադրույքների ավելի դանդաղ բարձրացման համար

Ինչպես և սպասվում էր, Դաշնային պահուստային համակարգը չորրորդ անգամ անընդմեջ բարձրացրեց տոկոսադրույքները 75 բազիսային կետով՝ մինչև 3.75%-4% միջակայք:

Fed-ն ակնարկել է տոկոսադրույքների բարձրացման ավելի դանդաղ տեմպերի մասին՝ վկայակոչելով այս տարի «կուտակային» խստացման հետաձգված ազդեցությունը:

«Նպատակային միջակայքում ապագա աճի տեմպերը որոշելիս Կոմիտեն հաշվի կառնի դրամավարկային քաղաքականության կուտակային խստացումը, այն ուշացումները, որոնցով դրամավարկային քաղաքականությունը ազդում է տնտեսական ակտիվության և գնաճի, ինչպես նաև տնտեսական և ֆինանսական զարգացումների վրա», - ասվում է Fed-ի գրառման մեջ: - հանդիպման հայտարարություն.

Փաուելը տեսնում է ավելի բարձր գագաթնակետային դրույքաչափ

Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը, ելույթ ունենալով Fed-ի նիստի հայտարարությունից անմիջապես հետո, համաձայնեց, որ քաղաքականություն մշակողները կարող են դանդաղեցնել տոկոսադրույքների բարձրացումը հենց դեկտեմբերին: Նա ասաց, որ տոկոսադրույքների բարձրացման «արագությունը» այժմ ավելի քիչ կարևոր է, քան այն, թե որտեղ են ավարտվում տոկոսադրույքները:

Սակայն Փաուելը ենթադրում է, որ Ֆեդերալ ֆոնդերի տոկոսադրույքը կարող է ավելի բարձր լինել, քան Fed-ի սեպտեմբերի կանխատեսումը 4.6%: Դա առաջարկում է սնվող ֆոնդերի տոկոսադրույքը 4.75%-5%:

Շուկաներն այժմ ակնկալում են դեկտեմբերյան տոկոսադրույքի 57 բազիսային կետով բարձրացման 50%-ով հավանականություն՝ երեքշաբթի օրվա 50%-ից մի փոքր ավելի բարձր: Դա կնվազեցնի սնուցվող ֆոնդերի տոկոսադրույքը մինչև 4.25%-4.5%: Փետրվարյան հանդիպման ժամանակ գործակիցները ներկայումս ձեռնտու են առնվազն 50 բազիսային կետին՝ մինչև 4.75%-5%:

Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը կարևոր կլինի տոկոսադրույքների բարձրացման ակնկալիքները սահմանելու համար: Նոյեմբերի աշխատատեղերի հաշվետվությունը, ինչպես նաև երկու ՍԳԻ հաշվետվությունները նույնպես կժամանեն մինչև դեկտեմբերի 14-ին կայանալիք տոկոսադրույքների բարձրացման հաջորդ որոշումը:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսներն աճել են 0.1% –ով ՝ ընդդեմ իրական արժեքի: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.15% -ով, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսներն աճել են 0.2% -ով:

Հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են 1%-ով։

Մասնավոր հատվածի Caixin ծառայությունների գնման մենեջերների ինդեքսը հոկտեմբերին իջել է 0.9 կետով՝ հասնելով 48.4-ի՝ ավելի ցած իջնելով 50-ի սահմանագծից: Չինաստանի արտադրության և ծառայությունների այլ զեկույցները նույնպես մատնանշեցին անցյալ ամիս կրճատման մասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին ի սկզբանե համախմբվել է Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքների բարձրացման և դովիշ քաղաքականության հայտարարության պատճառով, այնուհետև կտրուկ ընկել է, քանի որ Փաուելը ազդարարում է ֆեդերային ֆոնդերի տոկոսադրույքի ավելի բարձր վերջնակետ:

Չորեքշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 1.55%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն ընկել է 2.5%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը վաճառվել է 0ff 3.4%: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան սահել է 3.3%:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը բարձրացել է 1 բազիսային կետով՝ հասնելով 4.06%-ի՝ վերադառնալով ներօրային 3.98%-ից Fed-ի նիստից անմիջապես հետո: ԱՄՆ դոլարը նույնպես բարձրացել է։

ԱՄՆ-ում հում նավթի գներն աճել են 1.8%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 90 դոլարի։ Բնական գազի ֆյուչերսներն աճել են 9.7%-ով՝ շարունակելով այս շաբաթվա օրական հսկայական շարժերի միտումը։

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նահանջել է 2.1%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) զիջել է 2%: iShares-ի ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) անկում է ապրել 4.6%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) skidded 2.9%, իսկ QCOM բաժնետոմսերի նշանավոր SMH հոլդինգ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ընկել է 6.1%-ով, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (ՊԱՅՔԱՐ) 3.1%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 2.9%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) խորտակվել է 3.8%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) ընկել է 2.4%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF-ը (XLF) կորցրել է 1.3%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1.7%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անկում է ապրել 4.9%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) նվազել է 3.4%-ով։

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Եկամուտները

Albemarle-ի եկամուտները արձանագրեցին աճող եկամուտներ, որոնք հեշտությամբ գերազանցեցին, բայց լիթիումային հսկայի աճող եկամուտը պակասեց:

ALB-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա առևտրի ընթացքում նվազել են 4%-ով։ Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը նահանջեցին 4.5%-ով՝ հասնելով 266.52-ի՝ 50-օրյա գծից ցածր: Դրանից հետո Albemarle-ի բաժնետոմսերը մասամբ խորտակվեցին Լիվենտ (LTHM) վաճառքի բաց թողնված դիտումներ երեքշաբթի ուշ: ALB բաժնետոմսերի արժեքը 308.34 է գնման կետՀամաձայն MarketSmith վերլուծություն. Բայց հինգշաբթի 287.88-ի բարձր մակարդակից բարձր քայլը կարող է վաղ մուտք գործել:

CF-ի եկամուտներն ու եկամուտները բաց են թողնվել: Պարարտանյութերի հսկան հայտարարեց 3 միլիարդ դոլարի հետգնման մասին, սակայն CF-ի բաժնետոմսերը ժամերից հետո ընկան 5%-ով: Պարարտանյութերի հսկայի բաժնետոմսերը չորեքշաբթի օրը ընկել են 4.3%-ով՝ հասնելով 103.17-ի, ինչը ցածր է 50-օրյա գիծից: CF բաժնետոմսերը գտնվում են բազայում՝ 119.70 գնման կետով:

Fortinet-ի եկամուտները գերազանցել են դիտումները իսկ կիբերանվտանգության ընկերությունն ուղղորդվել է մի փոքր ավելի բարձր եռամսյակի համար: Սակայն 4-րդ եռամսյակի վճարումները համապատասխան էին, մինչդեռ վճարումների ուղեցույցը թեթև էր: FTNT-ի բաժնետոմսերն ընկել են 3%-ով ընդլայնված գործողության արդյունքում՝ ազդարարելով արջուկային շուկայի ցածր մակարդակի փորձություն: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն արդեն անկում են ապրել 11%-ով՝ հասնելով 5.65-ի, երեքշաբթի օրը 53.23-օրյա գծի վրա կրկին դիմադրություն գրանցելուց հետո:

Sarepta-ն հայտնել է սպասվածից ավելի մեծ կորուստ, մինչդեռ վաճառքները նույնպես բաց են թողել: SRPT բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում ընկել են 3.5%-ով: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն իջել են 0.6%-ով՝ հասնելով 113.42-ի՝ մնալով 50-օրյա ժամկետից բարձր: Sarepta-ի բաժնետոմսերի արժեքը 120.33 է հարթ հիմքով գնման կետ.

Qualcomm-ի եկամուտները հերթում էին, մինչդեռ եկամուտը պարզապես բաց թողեց ֆինանսական եռամսյակի դիտումները: Բայց անլար չիպերի հսկան ընթացիկ եռամսյակի համար կտրուկ իջեցրեց՝ տեսնելով հեռախոսի ավելի թուլություն: Ընդլայնված առևտրում QCOM-ի բաժնետոմսերը նվազել են գրեթե 4%-ով: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը նվազել են 1%-ով՝ հասնելով 8-ի: Qualcomm-ի բաժնետոմսերը զիջում են հոկտեմբերյան արջի շուկայական ցածր մակարդակին, բայց ցածր 4.1-օրյա նվազող գծից:

Էլֆի եկամուտները հեշտությամբ գերազանցում են դիտումները, մինչդեռ վաճառքները նույնպես բարձրանում են: ELF-ի բաժնետոմսերը ժամերից հետո ցատկել են 11%-ով՝ վերադառնալով ռեկորդային առավելագույնին: Մատչելի կոսմետիկա արտադրողի բաժնետոմսերը չորեքշաբթի կորցրեցին 4.7%-ով՝ հասնելով 41.66-ի։

WWE-ի եկամուտները մի փոքր պակասել են, մինչդեռ եկամուտը գերազանցել է: WWE-ն հայտարարել է, որ ավարտվել է հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Վինս Մաքմահոնի ենթադրյալ սխալ վարքագծի հետաքննությունը: Բաժնետոմսերը ակտիվ չէին ուշ գործողության ժամանակ: Չորեքշաբթի օրը WWE-ի բաժնետոմսերը իջել են 1.5%-ով՝ հասնելով 77.54-ի՝ դեռևս 75.33 գնման կետի միջակայքում՝ մակերեսայինից: բաժակի հիմքը.

Robinhood-ը հայտնել է սպասվածից ավելի փոքր կորուստ, մինչդեռ եկամուտը պարզապես պակասել է: Առևտրային հավելվածը դրականորեն ճշգրտեց EBITDA-ն երրորդ եռամսյակում և նվազեցրեց իր ուղեցույցը ամբողջ տարվա գործառնական ծախսերի համար: HOOD-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում աճել են 3%-ով՝ հասնելով 2.6-ի՝ ազդարարելով հետընթաց դեպի 17.70 գնման կետի շուրջ ներքևի բազայից: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը նվազել են 11.73%-ով՝ մինչև 4.4՝ դուրս գալով գնման գոտուց:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին հարվածեց: Այն բանից հետո, երբ հավաքվում են մինչև նստաշրջանի ամենաբարձր ցուցանիշները Fed-ի հանդիպման քաղաքականության հայտարարության վրա, բաժնետոմսերը ընկան նստաշրջանի ցածր մակարդակի վրա Փաուելի ավելի բազե մեկնաբանությունների պատճառով:

Ներդրողները խաղադրույքներ էին կատարում Fed-ի առանցքի վրա՝ ավելի փոքր տոկոսադրույքների բարձրացումների վրա, բայց անուղղակիորեն ակնկալում էին արագ անցում ավելի դանդաղ տոկոսադրույքների բարձրացումից դեպի ուղղակի դադար: Fed-ի ղեկավար Փաուելը ազդարարեց, որ վերջինս հեռու է։

Կարելի է ասել, որ Փաուելը և Fed-ի իր գործընկերները երեք նպատակ են իրականացրել. 1. Դեռ կոշտ նայեք գնաճին: 2. Մի՛ հրահրեք շուկայի մեծ ռալի, որը կարող է խաթարել գնաճի դեմ պայքարը:

Nasdaq կոմպոզիտը, որը հարվածում էր դիմադրությանը իր 50 օրվա գծի մոտ, ընկավ իր 21 օրվա գծից ցածր: Հատկանշական է, որ Nasdaq-ը փակվել է հոկտեմբերի 21-ի ցածր մակարդակից ցածր հաջորդող օր. Դա արջի նշան է:

Մյուս հիմնական ինդեքսները չեն զիջել իրենց FTD-ի ցածր մակարդակը, սակայն դեռևս վնաս են կրել:

S&P 500-ը սուզվել է իր 50-օրյա գծից և փակվել է 21-օրյա գծից ցածր: Dow Jones-ը ընկել է իր 200 օրվա գծից ցածր: «Ռասել 2000» փոքր կապիտալիզացիան, որը մոտեցել էր իր 200 օրվան, ընկավ գրեթե մինչև 50 օրը:

Առայժմ արժեթղթերի շուկայի ռալլին հարված է ստացել: Nasdaq-ը, որը հետ էր մնացել վերելքի ճանապարհին, ամենաթույլն է թվում: Megacap-ի տեխնոլոգիաները և ամպային ծրագրակազմի անունները մեծ դժվարություններ ունեն: Մյուս կողմից, Dow Jones-ը, հավանաբար, պետք է հետ քաշվեր:

Այժմ կարևորն այն է, թե ինչպես են արձագանքում հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը:

Հնարավոր է, որ whipsaw շուկայի ակցիան շարունակվի հինգշաբթի: Բաժնետոմսերի և գանձապետական ​​եկամտաբերությունները հաճախ երկրորդ օրվա մեծ արձագանքներ են ունենում Fed-ի հանդիպումներին, հաճախ փոխելով ընթացքը սկզբնական քայլից:

Այնուհետև ուրբաթ օրը աշխատատեղերի մասին հաշվետվությունը մեծ է:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Ինչ անել հիմա

Ֆեդերացիայի հանդիպման ժամանակ զգույշ լինելու պատճառ կար, և պարզվեց, որ դա հիմնավորված էր: Ներդրողները կարող են երաշխավորել վաճառել որոշ բաժնետոմսեր՝ կա՛մ ընդհանուր ազդեցությունը նվազեցնելու համար, կա՛մ պարզապես շահույթ ստանալու կամ առանձին անուններով կորուստները կրճատելու համար:

Նույնիսկ, եթե հաշվի չառնենք Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքների բարձրացման ծրագրերը և առաջիկա աշխատատեղերի հաշվետվությունը, դա եկամուտների սեզոնի կեսն է: Մի քանի բաժնետոմսեր, որոնք գտնվում էին գնման վայրերում կամ մոտակայքում, վաճառվեցին չորեքշաբթի օրը, այդ թվում՝ շահույթ Devon Energy (DVN), Լիվենտ (LTHM), ATI (ATI) Եւ Paycom ծրագրաշար (PAYC).

Ներդրողները կարող են ցանկանալ վերանայել իրենց բաժնետոմսերը՝ տեսնելու, թե արդյոք որևէ այլ դիրք պետք է կրճատվի՝ տեխնիկական գործողությունների, մոտալուտ շահույթի կամ պորտֆելի ընդհանուր կառավարման պատճառով:

Ֆոնդային շուկան կարող է մնալ անկայուն մինչև ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի զեկույցը:

Բայց սա դեռ հաստատված շուկայական ռալի է: Շատ բաժնետոմսեր դեռ մոտ են տարածքներ գնելուն՝ չնայած չորեքշաբթի օրվա կորուստներին: Այսպիսով, պատրաստ եղեք ձեր դիտացանկերը և մնացեք ներգրավված:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել: