Ներդրումների գոյատևման համար պայքարում դուք կարող եք շատ բան սովորել ձյուդոյից: Այդ մարտարվեստի առաջին և ամենակարևոր դասը նույնն է ֆոնդային շուկան այսօր: վնասի վերահսկում.
X
Եվ դա հատկապես ճիշտ է, երբ շուկան գնում է դեպի խոշոր ուղղում, ինչպիսին է կորոնավիրուսային ֆոնդային բորսայի վթար որը սկսվել է 25 թվականի փետրվարի 2020-ին, քանի որ IBD Big Picture սյունակում նշված է նույն օրը.
Ձյուդոյի վարպետները սկսում են ոչ թե նետել սովորելով, այլ ընկնել: Նրանք կիրառում են այս հմտությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն նույնքան բնական է, որքան շնչելը: Անկախ նրանից, թե քանի անգամ են նրանք շրջվել, նրանք կարող են նորից վեր կռվել:
Շատ հաջողակ բաժնետոմս հավաքողներն անցնում են նմանատիպ դասընթացներ. նրանք պետք է սովորեն, թե ինչպես կրճատել իրենց կորուստները: Սա նշանակում է բաժնետոմս վաճառել, երբ այն 7%-ով կամ 8%-ով ցածր է ձեր գնման գնից:
Պարզ է թվում, բայց շատ ներդրողներ դժվարին ճանապարհով են սովորել, թե որքան դժվար է տիրապետել ներդրումների ամենակարևոր կանոնին:
Ոչ ոք չի ցանկանում վնասով վաճառել։ Դա խոստովանություն է, որ դուք սխալվել եք: Բայց եթե կարողանաք մի կողմ դնել ձեր էգոն, կարող եք մի փոքր վնաս կրել և, այնուամենայնիվ, բավականաչափ մարզավիճակ ձեռք բերել, և՛ ֆինանսական, և՛ հոգեպես, հաջորդ օրը ներդրումներ կատարելու համար: Կորուստների արագ կրճատումը թույլ չի տալիս ձեզ տառապել կործանարար անկումից, որը չափազանց կտրուկ է, որից հնարավոր չէ վերականգնել:
Ներդրումային կորուստների մաթեմատիկա
Հաշվի առեք մաթեմատիկան: Ասեք, որ դուք բաժնետոմս եք գնում 50-ով: Ինչ էլ որ լինի, հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում այն իջնում է 8%-ով՝ հասնելով 46-ի: Դուք անմիջապես բեռնաթափում եք այն և անցնում առաջ: Այդ կորուստը վերադարձնելու համար դուք պետք է 8.7% շահույթ ունենաք ձեր հաջորդ գնումից մնացած կապիտալով, ինչը դժվար չի լինի անել:
Իսկ եթե դիմադրես:
Դուք վստահ եք, որ բաժնետոմսերը կվերադառնան: Ձեր հետազոտությունը ձեզ համոզում է, որ դա արժե 100 դոլար, ուստի ինչու՞ վախենալ աննշան ձախողումից:
Մեկ խնդիր կա. Շուկային չի հետաքրքրում, թե ով եք դուք, ինչ եք մտածում կամ որքան եք հավատում բաժնետոմսին: Այն ասում է, որ դուք սխալ եք հաշվարկել, գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում. հաղորդագրություն, որն ավելի բարձր է դառնում, երբ բաժնետոմսերը 25%-ով իջնում են մինչև 37-1/2: Նույնիսկ հետ վերադառնալու համար հիմա ձեզ հարկավոր է 33% շահույթ, ինչը շատ ավելի դժվար է, քան հեշտ 8.7% -ը:
Իսկ եթե շուկան իսկապես դուր չի գալիս ձեր բաժնետոմսերին և այն կիսում է 25-ի: Այս մեկի համար հաշվիչ պետք չէ. 50% կորուստը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է 100% շահույթ: Քանի՞ բաժնետոմս եք ընտրել անցյալ տարի, որոնք կրկնապատկվել են:
2020 շուկայի վթար և ինտուիտիվ վիրաբուժական ֆոնդ
30 թվականի դեկտեմբերի 2019-ի հրատարակության մեջ IBD Big Cap 20, Ինտուիտիվ վիրաբուժական (ISRG- ն) զբաղեցրել է ցուցակի 8-րդ տեղը։ Բաժնետոմսը հայտնի է նրանով, որ իրոք մեծ ձեռքբերումներ է գրանցել անցյալ ցուլային շուկաներում մեծ ծավալների անկումից հետո, ներառյալ 2003-ից մինչև 2007 թվականը: Այնուամենայնիվ, 2018 թվականի վերջից ռոբոտային վիրաբուժության համակարգերի նորարարը մեծ առաջընթաց չէր գրանցում: .
Բաժնետոմսերը հասել են գագաթնակետին՝ 616.56-ով (նախքան բաժնետոմսերի բաժանումը) 2020 թվականի հունվարի առաջին ամբողջական շաբաթվա ընթացքում, այնուհետև գրանցվել է մեղմ անկում վեցշաբաթյա հարթ բազա. Այդ բազայի ձախ կողմում գտնվող ամենաբարձր գնին կամ 10-ին ավելացրեք 616.56 ցենտ, և դուք կստանաք 616.66 պատշաճ մուտքի կետ. Փետրվարի 19-ին, մի քանի օր առաջ, երբ IBD-ն նվազեցրեց բաժնետոմսերի ընթացիկ կանխատեսումը դեպի «ճնշման տակ գտնվող վերընթաց միտում» (փետր. 24), այնուհետև «ուղղման շուկա» (փետ. 25), բաժնետոմսերը մաքրեցին այդ գնման կետը: Սակայն ծավալն աճել է միջինից ընդամենը 12%-ով:
Հաջորդ օրը՝ փետրվարի 20-ին, բաժնետոմսերը միջինից ցածր ծավալով աճել են ընդամենը 0.6%-ով։ Զարգացող բեկման համար դա իսկական ոչ-ոչ է:
Զարմանալի չէ, քանի որ շուկայական ուղղումը ծավալվեց, Ինտուիտիվը վատ գործողություն ցույց տվեց: Փետ. Սա հիմնական պաշտպանական վաճառքի ազդանշան է այն բանից հետո, երբ աճի բաժնետոմսերը ուժեղ վազում են: Հաջորդ օրը Intuitive-ն իջավ ավելի քան 24%-ով 50-ից ցածր գնման կետ. Ժամանակն է կրճատել կորուստները և պահպանել կապիտալը.
Մարտին Intuitive Surgical-ը սուզվել է մինչև 360.50-ի ցածր մակարդակը՝ գնման կետից իջնելով ավելի քան 41%-ով:
Ոչ մի մեծ տեխնոլոգիայի հաղթող մեծ կորստից պաշտպանված չէ
Դիտարկենք մեկ այլ օրինակ. Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ).
24 թվականի օգոստոսի 2018-ին ավարտված շաբաթվա ընթացքում տվյալների կենտրոններում օգտագործվող գիգաբիթ արագությամբ տվյալների անջատիչների մասնագետը մաքրել է 311.77 գնման կետ է անփույթ հիմք. Այդ բազան նույնպես ուշ փուլ էր, և, հետևաբար, բարձր ռիսկային: Arista-ն բարձրացել է մուտքից ոչ ավելի, քան 2 կետով, որը հաշվարկվել է 10 ցենտով ավելացնելով բազային նախորդ առավելագույնը` 311.67: Այնուհետև այն արագ շարժվեց դեպի հարավ:
Կորուստների կրճատումը 7%-ով նշանակում էր Արիստայից դուրս գալ 289.95-ի մոտ՝ այդ տարվա սեպտեմբերի սկզբին: Բաժնետոմսերը շարունակում էին սահել: Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ բաժնետոմսերը հասել են մինչև 187.08-ի կամ 40%-ով ցածր գնման սկզբնական կետից:
Եթե սկզբնական գնումներից կորուստները սահմանափակեք մինչև 7% կամ 8%, դուք կարող եք զերծ մնալ խնդիրներից, նույնիսկ եթե չորս գնումներից միայն մեկն է տալիս 25% կամ 30% համեստ շահույթ: Դուք կարող եք սխալվել յուրաքանչյուր չորս անգամից երեքը և դեռևս ապրել ևս մեկ օր ներդնելու համար:
Դեռևս կարող ես մեծ շահել բազմաթիվ փոքր կորուստներով
250 հարվածային միջինը աղմկելու բան չէ: Բայց նույնիսկ բեյսբոլի լավագույն հարվածողները ավելի շատ են ձախողվում, քան հաջողվում: Դիտարկենք Թոնի Գվինին, ով 1999 թվականին դարձավ պրոֆեսիոնալ բեյսբոլի 21 հարվածների ակումբի 3,000-րդ անդամը: Այդ տարի Սան Դիեգո Պադրեսի նախկին ֆուտբոլիստն ավարտեց մրցաշրջանը միջինը 338 հարվածով: Դա նշանակում է, որ նա ափսեի մոտ երեք անգամից երկուսը դատարկ էր գալիս:
Դուք, հավանաբար, երբեք չեք տեսել Գվինի անհանգստությունը հողից դուրս գալուց հետո: Նույնը վերաբերում է հաջողակ ներդրողներին: Նրանք հանգիստ տանում են մի փոքր կորուստ և փնտրում են հաջորդ պոտենցիալ հաղթողին։
Այսպիսով, թողեք ձեր զգացմունքները: Կորուստները կարգապահությամբ կրճատելը կօգնի ձեր գլուխը պարզ պահել, երբ շուկա վերադառնալու ժամանակը գա: Ներդրումների մեծ պարադոքսն այն է, որ առավել հասուն գնման հնարավորությունները տեղի են ունենում արջի շուկաներից անմիջապես հետո, երբ հիմնական բաժնետոմսերի միջին արժեքները նվազել են 20% կամ ավելի:
Դա հենց այն ժամանակ է, երբ ներդրողների մեծ մասը, ովքեր չեն կրճատել իրենց կորուստները, պտտվում են և չեն ցանկանում նորից հարվածի ենթարկվել: Հազարավոր դոլարներ կորցնելուց հետո դժվար է ուղիղ մտածել: Բայց շուկան միշտ վերականգնվում է։ Ինչպիսի՞ մարզավիճակում կլինեք:
Այս սյունակի տարբերակն ի սկզբանե գործարկվել է IBD-ի 23 թվականի օգոստոսի 1999-ի հրատարակությունում: Խնդրում ենք հետևել Սաիտո-Չունգին Twitter-ում @SaitoChung- ը եւ @IBD_DChung աճի բաժնետոմսերի, բեկումների, վաճառքի ազդանշանների և ֆինանսական շուկայի պատկերացումների վերաբերյալ ավելի շատ մեկնաբանությունների համար:
ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:
Նաև ներդրողի անկյունում. Երբ կրճատեք ձեր բաժնետոմսերի պարտվողները ավելի արագ, քան 7% կամ 8%
IBD Big Cap 20-ի ներսում. Ճշգրիտ երբ պետք է կրճատել կորցրած բաժնետոմսերը:
Ինչպես կարող են առաջատարների գծապատկերները օգնել ներդրողներին վաճառել ճիշտ ժամանակին
Ինչ պետք է անեք, երբ երկնիշ աճը սպառնում է հետադարձ ճանապարհով
Աղբյուր՝ https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/still-the-no-1-rule-for-stock-investors-always-cut-your-losses-short/?src =A00220&yptr=yahoo