Snowflake ֆոնդը բարձրանում է նվազագույնի հասույթից առաջ; FIVE, ULTA, DG մանրածախ առևտրականները նույնպես պատրաստվում են զեկուցել

Դա կարող է լինել Գոհաբանության օրվան հաջորդող շաբաթը, բայց մի քանի բարձրակարգ տեխնոլոգիական բաժնետոմսեր կան եկամտի օրացույցում, ներառյալ. Ձյան փաթիլ (ՍՆՈՎ) Ձյան փաթիլների պաշարները ավելի քան 60% զեղչված են բարձր մակարդակից՝ չնայած եկամուտների աճին և 2024 ֆինանսական տարվա համար տարեկան եկամուտների մեծ գնահատականին:

X

Ձյան փաթիլին հետևում են ձեռնարկության ծրագրային ապահովման խումբ, ինչպես նաև այլ ծանր հարվածի բաժնետոմսեր, ինչպիսիք են Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) Եւ Աշխատանքային օր (ՕՐԴ), որոնք նույնպես պատրաստվում են զեկուցել առաջիկա շաբաթվա ընթացքում:

CRM բաժնետոմսերը նույնպես դժվարացել են եկամուտների աճի դանդաղման պայմաններում: Salesforce-ը, որը Dow Jones-ի բաղադրիչն է, նվազել է այն բանից հետո, երբ ընկերության օգոստոսի 24-ի եկամուտների հաշվետվությունը ցույց է տվել սպասվածից ավելի շահույթ և եկամուտ: Սակայն CRM-ը նվազեցրեց իր ամբողջ տարվա եկամուտների և եկամտի ուղեցույցը: Գնորդները բարձրացրել են Salesforce-ը ցածր մակարդակից, քանի որ բաժնետոմսերը կրճատել են 8% ներօրային կորուստը մինչև 3.4%:

Նրա եռամսյակային եկամուտն աճել է 22%-ով՝ հասնելով 7.7 մլրդ դոլարի։ Ծառայությունների բաժանորդագրությունից և աջակցության հասույթն աճել է 14%-ով և կազմել 1.83 մլրդ դոլար: Ընկերության «Պլատֆորմ և այլ» կատեգորիան, որը ներառում է Slack-ը, ապահովել է 1.48 միլիարդ դոլար եկամուտ՝ տարեկան կտրվածքով 53 տոկոսով ավելի: Անցյալ տարի Salesforce-ը փակեց Slack-ի իր 27.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ ձեռքբերումը:

Salesforce-ը հաստատել է նաև 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերի հետգնման ծրագիրը:

Արդյունքները կհրապարակվեն փակումից հետո չորեքշաբթի: Zacks-ի կոնսենսուսի գնահատականը վերաբերում է մեկ բաժնետոմսի համար 1.21 ԱՄՆ դոլարի ճշգրտված շահույթին, որը տարեկան կտրվածքով նվազել է 5%-ով: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կավելանա 14%-ով՝ հասնելով 7.81 մլրդ դոլարի:

Snowflake Stock-ը փորձում է իջնել

Snowflake-ը վաճառում է տվյալների վերլուծության և կառավարման գործիքներ, որոնք աշխատում են ամպային հաշվողական հարթակներում, ինչպիսիք են Amazon Web Services-ը:

SNOW բաժնետոմսերը մեծ հարգանք չեն վայելում Ուոլ Սթրիթի կողմից, չնայած մի քանի եռամսյակների անընդմեջ եկամտի ուժեղ աճին: Օգոստոսին ներկայացված իր ֆինանսական երկրորդ եռամսյակում եկամուտն աճել է 83%-ով և կազմել 497.3 մլն դոլար: Դա մոտ 30 միլիոն դոլարով գերազանցում էր կոնսենսուսի գնահատականը: Արտադրանքի եկամուտը նույնպես աճել է 83%-ով՝ հասնելով 466.3 միլիոն դոլարի, ինչը նույնպես գերազանցում է 439 միլիոն դոլարի դիտումները:

Snowflake-ը եռամսյակն ավարտեց 5 միլիարդ դոլար կանխիկով: Ընկերության հիմնական ուղղահայաց շուկաներն են ֆինանսական ծառայությունները, գովազդը, լրատվամիջոցները և զվարճանքները, մանրածախ առևտուրը և առողջապահությունը: Ֆինանսական ծառայությունները 2-րդ եռամսյակում առաջին եռամսյակի համեմատ աճի մեծ խթան են հանդիսացել:

Ակնկալվում է, որ իր ընթացիկ ֆինանսական տարվա համար, որն ավարտվում է հունվարին, Snowflake-ը կունենա իր առաջին տարեկան շահույթը՝ 16 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար: Ակնկալվում է, որ 2024 թվականին աճը կաճի 156%-ով և կկազմի 41 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար:

SNOW-ը նաև հայտնում է վաստակի մասին չորեքշաբթի ուշ երեկոյան: Ակնկալվում է, որ նրա շահույթը կկազմի 3 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար, իսկ հասույթը կաճի 60%-ով մինչև 535.8 մլն դոլար:

Ձեռնարկությունների ծրագրային ապահովման խմբից դուրս, Մաքուր պահեստ (ՊՍՏԳ) նաև հայտնում է չորեքշաբթի օրը փակումից հետո: Ֆլեշ վրա հիմնված պահեստավորման համակարգերի արագ աճող մատակարարը ձևավորվում է ա բաժակ-բռնակով հիմք 32.07 մուտքով։ Այն մի քանի անգամ փորձել է մաքրել գնման կետը, բայց բաժնետոմսերը հետ են ընկել 21-օրյա էքսպոնենցիալ շարժվող միջին.

Անվտանգության ծրագրային ապահովման խմբում դիտեք նաև հաշվետվություններ CrowdStrike (CRWD), Զսկալեր (ZS) Եւ Օկտա (ՕԿՏԱ).

Մանրածախ առևտրի ոլորտում, Ուլտա գեղեցկություն (ULTA) վերադարձել է ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ, թեև շաբաթական չորս անընդմեջ աճ է գրանցվել նվազող ծավալով: Այնուամենայնիվ, ULTA-ի հարաբերական ուժի գիծ մոտ է ամենաբարձր մակարդակին, արդյունքները կհրապարակվեն հինգշաբթի ուշ երեկոյան:

Դոլարի գեներալ (DG) նույնպես մոտ է բարձրագույն ցուցանիշների՝ հինգշաբթի բացումից առաջ իր զեկույցից առաջ: Հինգը ներքևում (FIVE) նույնպես լավ շարժվեց դեպի ներքև՝ ներքևի հիմքից դուրս գալուց հետո:

Ընտրանքներ առևտրային ռազմավարություն

Օպցիոնների առևտրի հիմնական ռազմավարությունը շահույթի շուրջ՝ օգտագործելով զանգի տարբերակները, թույլ է տալիս գնել բաժնետոմս կանխորոշված ​​գնով առանց մեծ ռիսկի: Ահա, թե ինչպես է աշխատում օպցիոնների առևտրի ռազմավարությունը և ինչպիսի տեսք ուներ վերջին Home Depot օպցիոնների առևտուրը:

Նախ, բացահայտեք ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող բաժնետոմսերը աճող աղյուսակով: Ոմանք կարող են տեղադրվել ձայնային վաղ փուլի հիմքերում: Մյուսները կարող են արդեն բռնկվել և աջակցություն են ստանում իրենց կողմից 10-շաբաթյա շարժվող միջին առաջին անգամ. Եվ մի քանիսը կարող են ամուր առևտուր անել ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ և հրաժարվել շատ դիրքերից: Խուսափեք երկարաձգված բաժնետոմսերից, որոնք չափազանց հեռու են մուտքի համապատասխան կետերից:

Snowflake-ի բաժնետոմսերը կարող են լինել «call-option» առևտրի թեկնածու, հատկապես այն թրեյդերների համար, ովքեր կարծում են, որ SNOW-ը հաղթահարել է ամենավատը, քանի որ շատ վատ նորություններ արդեն իսկ արժեթղթերի մեջ են:

Միացեք IBD փորձագետներին, երբ նրանք վերլուծում են առաջատար բաժնետոմսերը IBD Live-ի ֆոնդային շուկայի ռալլիում

Օպցիոնների առևտրում զանգի օպցիոնը բաժնետոմսերի վրա աճող խաղադրույք է: Ներդրման տարբերակները արջառական խաղադրույքներ են: Մեկ գնային օպցիոն պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս գնել 100 բաժնետոմս որոշակի գնով, որը հայտնի է որպես գործադուլի գին:

Put տարբերակները թույլ կատարողների համար են՝ արջային գծապատկերներով: Միակ տարբերությունն այն է, որ փողից դուրս գործադուլի գինը գտնվում է բաժնետոմսի հիմքում ընկած գնից անմիջապես ցածր: Ներդրման օպցիոնը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս վաճառել բաժնետոմսերի 100 բաժնետոմսերը որոշակի գնով:

Դուք շահույթ եք ստանում, երբ բաժնետոմսերն ընկնում են գործադուլային գնից՝ put option-ով:

Ստուգեք գործադուլի գները

Զանգի տարբերակի համար շահույթի կարգավորումը հայտնաբերելուց հետո ստուգեք գործադուլի գները ձեր առցանց առևտրային հարթակում կամ էլ. cboe.com. Համոզվեք, որ տարբերակը հեղուկ է, հայտի և հարցման միջև համեմատաբար ամուր տարածությամբ:

Փնտրեք գործադուլային գին հենց հիմքում ընկած բաժնետոմսերի գնից (փողից դուրս) և ստուգեք պրեմիումը: Իդեալում, պրեմիումը չպետք է գերազանցի տվյալ պահին հիմնական բաժնետոմսերի գնի 4%-ը: Որոշ դեպքերում, դրամական գործադուլի գինը նորմալ է, քանի դեռ պրեմիումը շատ թանկ չէ:

Ընտրեք գործողության ժամկետ, որը համապատասխանում է ձեր ռիսկային նպատակին, բայց հիշեք, որ օպցիոնների շուկայում ժամանակը փող է: Մոտաժամկետ պիտանելիության ժամկետները կունենան ավելի էժան հավելավճարներ, քան հետագա ժամկետները: Օպցիոնների շուկայում ժամանակ գնելը ավելի բարձր արժեք ունի:

Տեսեք, թե որ բաժնետոմսերն են առաջատարների պորտֆելում

Այս օպցիոնների առևտրային ռազմավարությունը թույլ է տալիս կապիտալիզացնել եկամուտների աճի հաշվետվությունը՝ առանց չափազանց մեծ ռիսկի: Ռիսկը հավասար է օպցիոնի արժեքին: Եթե ​​բաժնետոմսերը պակասում են եկամուտների վրա, առավելագույնը, որ կարող եք կորցնել, պայմանագրի համար վճարված գումարն է:

Ձյան փաթիլ Առևտուր

Ահա թե ինչ տեսք ուներ Snowflake-ի համար վերջին զանգի օպցիոնի առևտուրը:

Երբ Snowflake-ի բաժնետոմսերը վաճառվում էին շուրջ 144.25, շաբաթական զանգի մի փոքր անբնական օպցիոնը՝ 145 գործադուլի գնով (դեկտեմբերի 9-ի ժամկետի ավարտը) մեկ բաժնետոմսի դիմաց 11.50 ԱՄՆ դոլարի պրեմիումով կամ բաժնետոմսի հիմքում ընկած գնի 8%-ով: ժամանակին։ Դա թանկ առևտուր էր, բայց հիշեք, որ Snowflake-ը հակված է շատ շարժվել եկամուտների շուրջ:

Մեկ պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տվել գնել Snowflake-ի 100 բաժնետոմս 145-ով մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Առավելագույնը, որ կարող էր կորցնել, 1,150 դոլար էր՝ 100 բաժնետոմսերի պայմանագրի համար վճարված գումարը:

Հաշվի առնելով վճարված պրեմիումը, Snowflake-ը պետք է անցներ 156.50-ից, որպեսզի առևտուրը սկսեր գումար վաստակել (145 գործադուլային գին գումարած $11.50 պրեմիում մեկ պայմանագրի համար):

Salesforce-ի համար օպցիոն առևտուրն ավելի քիչ թանկ էր: Երբ բաժնետոմսերը վաճառվում էին 150.75-ի շուրջ, դրամական գնման օպցիոնը 150 գործադուլի գնով (դեկտեմբերի 9-ի ժամկետի ավարտը), առաջարկում էր 7.30 ԱՄՆ դոլարի պրեմիում կամ բաժնետոմսի գնի 4.8%-ն այն պահին:

Հետևեք Քեն Շրիվին Twitter-ում @IBD_KShreve ավելի շատ ֆոնդային շուկայի վերլուծության և պատկերացումների համար

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

IBD- ի օրվա ֆոնդ. Տեսեք, թե ինչպես գտնել, հետևել և գնել լավագույն բաժնետոմսերը

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Ֆյուչերսներ. շուկայի ռելլին ուժեղ է, բայց ահա թե ինչու պետք է զգույշ լինել