Եկամուտների և շահույթի աճ 30%-ից բարձր

Քիչ խաղացողներ՝ այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Վիլի Մեյսը, Հենկ Ահարոնը, Մայք Թրաութը և Մուկի Բեթսը, կարող են ստեղծել բեյսբոլի 30-30 ակումբ: Դա այն խաղացողների համար է, ովքեր նույն մրցաշրջանում 30 տնային վազք են կատարել և 30 հիմք են գողացել:

Ես ունեմ 30-30 ակումբ ընկերությունների համար: Դա անելու համար ընկերությունը պետք է բաժնետերերի սեփական կապիտալի եկամտաբերությունը 30% կամ ավելի բարձր լինի, և վերջին հինգ տարիների ընթացքում պարծենա շահույթի միջինը 30% կամ ավելի աճով: (Այն պետք է նաև ունենա 2 միլիարդ դոլար կամ ավելի շուկայական արժեք):

Այս տարի ցուցակը կազմել են XNUMX ընկերություններ: Նրանցից յուրաքանչյուրն արժանի է ուշադրության կենտրոնում և թմբուկի գլորմանը: Ես չէի գնի նրանց բոլոր բաժնետոմսերը, սակայն, քանի որ շատերը բարձր գներով են, իսկ մի քանիսը` բարձր պարտքով:

Իմ ընտրությունները

Այս տարի խորհուրդ եմ տալիս վեց 30-30 ակումբցի:

Հարավային պղինձ
SCCO
պղնձի և այլ մետաղների արդյունահանում Պերուում և Մեքսիկայում: Կարծում եմ, որ տնտեսությունը և գնաճը թեժ կլինեն մոտակա մեկ տարվա ընթացքում՝ լավ միջավայր մետաղներ արտադրողների համար: Բաժնետոմսը վաճառվում է շահույթի 17 անգամ:

Մեդիֆաստ
ՄԵԴ
վաճառում է քաշի կորստի արտադրանք, և ես կարծում եմ, որ շատ մարդիկ ունեն մի քանի լրացուցիչ Covid ֆունտ կորցնելու համար: Բաժնետոմսերը գնում են 13-ապատիկ շահույթով:

Ուիլյամս-Սոնոմա
WSM
Կենցաղային իրերի մանրածախ առևտուրը վաճառում է ընդամենը 10 անգամ եկամտով, չնայած իր ակնառու եկամտաբերությանը և աճին:

Nexstar Media Group
NXST
ինձ թվում է գործարքի իննապատիկի չափով: Նրան են պատկանում 197 հեռուստաընկերություններ։

Եկամուտների ութապատիկի չափով նույնիսկ ավելի շատ գործարք է Դիկի մարզական իրերը (DKS):

Բոլորից ամենաէժանը՝ վեցապատիկ վաստակով Mueller Industries
MLI
, որը արտադրում է ինժեներական արտադրանք, ինչպիսիք են սառնարանի կծիկները: Անցյալ տարի այն վաստակել է սեփական կապիտալի ապշեցուցիչ եկամտաբերություն՝ գրեթե 48%-ով: 15%-ից բարձր ցանկացած բան լավ եմ համարում:

The Honor Roll

Ամենամեծ բաժնետոմսերը, որոնք այս տարի հասել են 30-30 կարգավիճակի, են Այբուբեն
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ԱԴԲԵ
, Netflix
NFLX
և Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Հնգամյա եկամուտների ամենաարագ աճն է պարծենում Բիո-ռադի լաբորատորիաներ
ԲԻՈ
, Fortinet- ը
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
և Բոյզ Կասկադ
BCC
.

Աչքի են ընկել չափազանց բարձր եկամտաբերությամբ Արդար Իսահակ (ՖԻԿՈ), Կնքված օդը
ՏԵՍՆԵԼ
, Ջուր
WAT
, Նեթափը
ՆՏԱՊ
և Արհեստավոր գործընկերների ակտիվների կառավարում (ԱՊԱՄ):

Գործում բացակայում է

Դուք կարող եք հետաքրքրվել որոշ խոշոր ներդրողների ֆավորիտների մասին: Որտեղ են Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Մետա հարթակներ
FB
, Microsoft
MSFT
և Tesla
TSLA
այս ցուցակում? Պատասխանն այն է, որ նրանք դրա վրա չեն:

Amazon.com-ը տանջալից մոտեցավ՝ բաց թողնելով կապիտալի վերադարձի կրճատումը մեկ տոկոսից պակաս կետով: Apple-ը տպավորիչ շահութաբեր է, սակայն վերջին հինգ տարիների ընթացքում նրա եկամուտների աճը կազմում է մոտ 19%: Meta Platforms-ը, որը նախկինում կոչվում էր Facebook, բաց է թողել երկու չափանիշները բեղի պատճառով: Microsoft-ը պարզապես բաց թողեց կրճատումը 27% եկամուտների աճով: Tesla-ի սեփական կապիտալի եկամտաբերությունը կազմել է 22%, և այն բավական երկար ժամանակ շահութաբեր չի եղել, որպեսզի հաշվարկվի հինգ տարվա եկամուտների աճի տեմպը:

Անցյալ գրառում

Ես կազմել եմ 30-30 ակումբների ցուցակը 1999 թվականից սկսած ամենաշատը: 17 տարիների ընթացքում, երբ ես առաջարկություններ էի անում, իմ ընտրածները միջինը 10.4% եկամտաբերություն են ունեցել (ներառյալ շահաբաժինները): Standard & Poor's Total Return Index-ը միջինը կազմել է 8.4%:

Նկատի ունեցեք, որ իմ սյունակի արդյունքները հիպոթետիկ են և չպետք է շփոթել այն արդյունքների հետ, որոնք ես ստանում եմ հաճախորդների համար: Բացի այդ, անցյալի կատարումը չի կանխատեսում ապագան:

Իմ ընտրությունը 17-ից տասը անգամ եկամտաբեր է եղել, և տասն անգամ հաղթել է S&P-ին:

Մեկ տարի առաջ ես խորհուրդ տվեցի երեք բաժնետոմս: Regeneron Pharmaceuticals-ը գրանցել է 56% եկամտաբերություն: LGI տներ
LGIH
փչացած՝ 44%-ով անկումով։ Առաջադիմական
PMP
վերադարձրել է 25%: Ընդհանուր առմամբ, իմ ընտրանին վերադարձրեց 12.5%, ինդեքսի 10.3%-ի դիմաց: LGI Homes-ը և Regeneron-ն այս տարի կրկին ցուցակում են:

Ամբողջական ցուցակ

Այս տարվա իմ 30-30 ցուցակում, բայց վերը նշված չէ, կան 26 այլ ընկերություններ, որոնք թվարկված են ստորև.

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Կոմերցիոն մետաղներ
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) և Evercore
EVR
.

Նաև՝ Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Մաթսոն
ՄԱՏՔՍ
, Մոելիս
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Լողավազան (POOL), SLM
Slm
և Steel Dynamics
STLD
.

Ավարտելով ցուցակը՝ Տեխասի խաղաղօվկիանոսյան երկիր
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
և YETI Holdings (YETI):

Բացահայտում. Հաճախորդների և անձամբ ես ունեմ Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire և Lam Research: Իմ հաճախորդներից մեկը կամ մի քանիսը պատկանում են Adobe-ին, Amazon.com-ին, Bio-Rad-ին, Microsoft-ին, Nvidia-ին, Progressive-ին, Sealed Air-ին և Tesla-ին:

Ջոն Դորֆմանը Բոստոնում (Մասաչուսեթս) Dorfman Value Investments LLC-ի նախագահն է և սինդիկացված սյունակագիր: Նրա ընկերությունը կամ հաճախորդները կարող են ունենալ կամ առևտուր անել այս սյունակում քննարկված արժեթղթերով: Նրան կարելի է հասնել [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված].