Վերականգնել 2022 բաժնետոմսերի կորուստները 2 ապահով և վստահ քայլերով

Որոշ կորուստներ այնքան վատ են, որ մեռած փող են…

Տեսեք, ես գիտեմ մի քանի քո մասին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ձեռք է բերել որոշ ուրվագծային բաժնետոմսեր: Անուններ չեմ նշում, բայց արի, որպես երկու երիտասարդների հայր, կարող եմ ասել, երբ ինչ-որ բան այն չէ:

Մեր անվտանգ շահաբաժինների բաժնետոմսերը ավելի լավ են պահպանվել, քան այս շուկայում որևէ այլ բան: Մենք զգույշ ենք եղել 21-ի վերջից՝ ճանապարհին ամրագրելով շահույթ: Քանի որ շուկան գլխավորում էր, մենք վաճառում էինք վաղ և հաճախ կանխիկ գումար հավաքելու համար:

Այսպիսով, եթե դուք գրում եք ինձ մահացած փողի մասին, եկեք ընդունենք, որ դուք վատ բանի մեջ եք ընկել: Գուցե դա եղել է տեխնոլոգիա, կրիպտո կամ NFT: Կամ ինչ էլ որ լինի:

Մենք չենք պատրաստվում դատել այս էջերում: Փաստորեն, մենք պատրաստվում ենք օգնել ձեզ փոխհատուցում պատասխանատուորեն

Բայց խոստացիր ինձ, այս անգամ, որ մենք բոլորս կհարգենք 2022-ի հսկա ծծող ձայնը: (Անցել է, բայց երբեք չի մոռացվել, Ռոս Պերոտ:) Ինչպես մենք քննարկել ենք ավելի և ավելի և ավելի (Եւ ավելի!) կրկին, Դաշնային պահուստը դուրս է բերում իրացվելիությունը ֆինանսական համակարգից՝ գնաճը հանգստացնելու համար:

Սա վատ է բաժնետոմսերի համար, և քանի դեռ Fed-ն է Նշում մեր ընկեր, շուկան մեծ հաշվով կմնա մարտահրավեր:

Այսպիսով, եկեք ավարտենք ձեր կորուստների ողբը: Ինչ էլ որ մտնես մեր սահմաններից դուրս Հակասական աշխարհայացք Համայնք, ես վստահ եմ, որ այն խելագարի պես բարձրացավ, մինչև չհասավ: Երբ թափը շրջվեց, այն արագ շրջվեց: Միգուցե մտածում էիք, որ կվաճառեք և կգրանցեք շահույթ, բայց այդ պահը եկավ ու անցավ:

Եթե ​​այո, ապա դու մենակ չես: Շատ այլ ներդրողներ ցնցված են եղել 22-ի անկման արագությամբ: Ինչպես դուք, նրանք դեռևս պահում են մի քանի խոշոր պարտվողներ, որոնք մտածում են, թե ինչ պետք է անեն այս ֆոնդային կմախքների հետ:

20% զեղչված է։ Այժմ 40%: 50%: Պետք է ցատկել:

Դե, դա տեղի չունեցավ: Այս բաները թափվեցին: Աջակցության յուրաքանչյուր մակարդակ անմիջապես ջնջվեց: (Կարևոր դաս. Աջակցությունը շատ է ավելի քիչ օգտակար է անկումների ժամանակ։)

Վնասը կրելը ցավոտ, բայց կարևոր պրակտիկա է արջի շուկաներում: Ավելի լավ է դա անել վաղ, քան ուշ:

Ընդհանուր առմամբ, իմանալը, թե երբ գնել, ավելի հեշտ է, քան իմանալ, թե երբ վաճառել: Իրական մասնագետները գիտեն պարտվողին ազատելու կարևորությունը:

Ներդրումային կյանքը գալիս է ձեզ արագ: Եվ ես դա հասկանում եմ, քանի որ ես ինքս այնտեղ էի 2008 թվականին:

Եթե ​​կարծում եք, որ կրիպտոն օկտանային բարձր է, դուք պետք է տեսնեիք իմ ֆյուչերսային հաշիվը 2000-ականների կեսերին: Քանի որ Բրազիլիան իր շաքարի բերքը ուղղեց դեպի էթանոլային վառելիք, ձեր ներդրումային ստրատեգը բեռնեց շաքարավազի պայմանագրերը:

Մի որոշ ժամանակ փայլուն էր: 2004-ից 2008 թվականներին ես հաշիվը հասցրեցի նախնական $2,000 բաժնեմասից մինչև $154,000: Հետո բոլոր արջային շուկաների արջային շուկան հարվածեց, և ես չգիտեի, թե ինչպես հարմարվել: Իմ արևադարձային կղզին եկավ և գնաց:

Բայց ավելի կարևոր է, որ ես սովորեցի, թե ինչպես վարվել արջի շուկայում: Բոլորը պետք է սովորեն դժվարին ճանապարհով: Եվ եթե սա ձեր առաջին դասն էր, լավ, լավ: Դա ինչ-որ ժամանակ պետք է տեղի ունենար:

Հիմա? Դուրս եկեք այս փոսից ապահով, անվտանգ ռազմավարությամբ, որն իսկապես լավ է աշխատում արջուկային շուկաներում:

Այս մեռած փողը կյանքի կոչելու մեկ միջոց կա: Մենք պետք է կրկնապատկենք այն: Եվ էժան գնահատումների շնորհիվ մենք կարող ենք դա անել բավականին արագ՝ շահաբաժինների բաժնետոմսերի միջոցով:

Սա շրջադարձ է մեր հիմքում թոշակի անցնել շահաբաժինների ռազմավարությամբ, որտեղ մենք գտնում ենք ապահով 8% եկամտաբերություն։ Խոշոր վճարումները մեծ են խմորի կույտով:

Երբ մենք նստած ենք միլիոն դոլարի վրա, մենք կարող ենք տարեկան 80,000 դոլար ստեղծել՝ 8% եկամտաբերությամբ: Տարիների մեծամասնությունը մոտավորապես նույնքան լավն է, որքան ստացվում է:

Բայց արջի շուկաները նվեր են: Նրանք մեզ պատուհան են տալիս, որտեղ մենք կարող ենք արագ կրկնապատկել մեր գումարը:

Ահա թե ինչ նկատի ունեմ: 2020 թվականի ապրիլին մենք ունեինք հինգ շահաբաժիններ, որոնք վաճառում էին հրդեհային վաճառքի գներով: Այսպիսով, ես ուղարկեցի այս Flash Alert-ը իմ հասցեին Թաքնված բերք բաժանորդները գնելու բոլոր հինգը.

Այս հինգ ժամանակին գնումները բերել են 24% միջին եկամտաբերություն: Հաճելի է։

Սա այն հնարավորությունն է, որը ես ակնկալում եմ, որ շուտով կտեսնենք:

Արդյո՞ք մենք միշտ գնում ենք հիմնական ցածր գնով: Ոչ, իհարկե, ոչ: Եվ եթե անկեղծ լինենք, կարելի է մի քանի տարին մեկ կրկնապատկել մեր գումարը՝ չանհանգստանալով շուկայի հաջորդ քայլից: Թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ մի օրինակ:

2020 թվականի հունվարին մենք ավելացրել ենք Միացյալ նահանգ (UNH) մերն է Թաքնված բերք պորտֆոլիո. Սա արժեթղթերի շուկայի կտրուկ անկումից երկու ամիս առաջ էր: Մեծ պատկեր, դա նշանակություն չուներ, քանի որ.

1. UNH-ն ամեն տարի ավելացնում էր իր եկամուտը 10%-ով կամ ավելի:
2. Այս շահույթի շնորհիվ UNH-ի շահաբաժինը կրկնապատկվում էր մի քանի տարին մեկ:

UNH-ի գին-շահույթ (P/E) 21 հարաբերակցությունը վատ չէր բարձրորակ եկամուտներ աճեցնողի համար, բայց ոչ էլ էժան: Այնուամենայնիվ, ազատ դրամական հոսքերի (FCF) հիման վրա բաժնետոմսերի բազմապատիկը ավելի համեստ 17 էր:

Հիշեք, որ շահույթը հաշվապահական ստեղծում է, մինչդեռ կանխիկ գումարը կանխիկ է: Savvy-ի գլխավոր ֆինանսական տնօրենները ձգտում են նվազագույնի հասցնել շահույթը (և հարկերը)՝ միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով կանխիկ գումարը: UNH-ն ավելի էժան էր a կանխիկ դրամ հիման վրա.

Բացի այդ, մենք տեսանք շեղման կետ: Ընկերության Optum միավորը թափ էր հավաքում և պատրաստվում էր առաջ անցնել UNH-ի հիմնական բիզնեսից շահույթով: Ավելի կարևոր է, որ Optum-ն էր Նշում կարգավորվում է առողջության ապահովագրության բիզնեսի նման, ինչը թույլ է տվել նրան ունենալ ավելի բարձր շահույթի մարժաներ:

Բիզնեսը լավն էր և պատրաստվում էր ավելի լավանալ, մինչ Optum-ը շարունակում էր աճել: UNH-ի արագ աճող դիվիդենտը հավանաբար կշարունակեր բարձրանալ:

Մենք չսպասեցինք սուզվելու, մենք պարզապես գնեցինք:

Վա՜յ Երկու ամիս անց մեգա-անկումը հարվածեց ամբողջ ֆոնդային շուկայում և իր հետ տապալեց UNH-ն:

Կարևոր չէր: Մեր սարսափելի ժամանակը հիանալի ստացվեց: Մենք ամուր նստեցինք և այսօր ստանում ենք եռամսյակային շահաբաժին, որը 53%-ով ավելի բարձր է, քան այն, ինչ գնել էինք ընդամենը երկուսուկես տարի առաջ:

Բայց սպասեք, ավելին կա: Վճարումների աճին զուգահեռ UNH-ի բաժնետոմսերի գինը նույնպես բարձրացավ: Մենք նստում ենք 79% ընդհանուր եկամտաբերության վրա (ներառյալ շահաբաժինները), որը գրեթե կրկնապատկվում է երկու տարուց մի փոքր ավելին:

Եթե ​​չլիներ այս դաժան արջուկային շուկան, մենք կարող էինք արդեն 100%-ով աճել: Բայց հե՜յ, դա լավ է: Մենք ևս մի քանի ամիս ունենք՝ նոր գումար ավելացնելու մեր UNH դիրքում, մինչ ավելի լայն ֆոնդային շուկան շրջում է ամանի շուրջ:

Երբ Fed-ը, ի վերջո, կշրջվի, UNH-ն իսկապես կբարձրանա: Այս տեսակի շահաբաժիններ արտադրողները իսկապես ամենաապահով և անվտանգ միջոցն են մեզ համար կրկնապատկելու մեր բաժնետոմսերը:

Անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում շուկայում օրերի, շաբաթների և ամիսների ընթացքում, բաժնետոմսերի գները, ի վերջո, հետևում են իրենց շահաբաժիններին. Ցույց տվեք ինձ շահաբաժին, որը ժամանակի ընթացքում կկրկնապատկվի, և ես ձեզ ցույց կտամ բաժնետոմս, որը կկրկնապատկի ձեր գումարը:

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ.

Բացահայտում. Ոչ մեկը