Netflix, Workday, Costco, Caterpillar և ավելին. այս բաժնետոմսերը Քոուենի ֆավորիտներն են 2023 թ.

Բայց սա ամբողջ ցուլ դեպքը չէ. «Cigna-ն առևտուր է անում [իր] խմբում ամենացածր բազմապատիկով, ունի վաճառքի կողմից գնման վարկանիշի երկրորդ ամենացածր տոկոսը և նրա հիմնական հիմնարար ռիսկը (անկումային գործազրկություն) առավել բացահայտ/տեսանելիորեն զեղչված է: շուկա»։

Costco Wholesale Corp.
ԳՆԵԼ,
+ 0.33%
կատարում է կրճատում, քանի որ այն ունի ցածր գներ, գույքագրման «ճկուն» ձևով կառավարելու պատմություն և այնպիսի կառուցվածք, որը բարենպաստ տեսք ունի ներկայիս տնտեսական ֆոնի վրա, այժմ, երբ եկամտի ամբողջ սպեկտրի հաճախորդները լավ գործարքներ են փնտրում:

«Մենք կարծում ենք, որ Costco-ի ծավալի վրա հիմնված վաճառքները, ապրանքների վրա հիմնված (այլ ոչ թե կատեգորիայի վրա հիմնված) տեսականին և լայնածավալ գործառնությունները ընկերությունն առաջ են տանում մրցակիցներից գնաճի և մատակարարման շղթայի մարտահրավերների միջավայրում», - գրել է Քոուենի Օլիվեր Չենը:

ԶԼՄ-ներում Քոուենի Ջոն Բլեքլեջը մեծ ներուժ է տեսնում Netflix Inc.-ում
NFLX,
+ 3.14%,
որը կոպիտ տարի անցկացրեց հոսքային շուկայում մրցակցային ինտենսիվության և համաճարակի նախորդ հատվածում վայելած հոսքային ծաղկման շարունակական կախման պայմաններում:

Բայց Netflix-ը զարգացող ընկերություն է, քանի որ այն շարժվում է դեպի 2023 թվական, զինված է գովազդի աջակցությամբ ապահովված ծառայության նոր մակարդակով և ծրագրով կրճատելու, հավանաբար, 100 միլիոն համաշխարհային հաշիվները, որոնք կիսում են գաղտնաբառերը:

Կարդալ: Netflix-ը հաջորդ տարի խափանում է գաղտնաբառի տարածումը. ահա թե ինչպես է դա աշխատելու

«Մենք ընդունում ենք, որ ներդրողները, ամենայն հավանականությամբ, սկսել են գնահատել գովազդային մակարդակի որոշ օգուտներ», - գրել է Բլեքլեջը, բայց «այդ ջանքերից առաջացած պոտենցիալը, հավանաբար, դեռևս թերագնահատված է»:

Raytheon Technologies Corp.
RTX,
-1.23%
կարող է լինել ևս մեկ հաղթող:

«Ներդրողները լիովին չեն գնահատում հետշուկայի հավանական վերականգնումը 2023 թվականին կամ պաշտպանության բարձրացումը 2024-25 թվականներին», - գրում է վերլուծաբան Կայ ֆոն Ռումորը:

Այնուհետև կա Biomarin Pharmaceutical Inc.
BMRN,
-1.97%,
որը Քաուենի Ֆիլ Նադոյի խոսքերով, «լավագույն կատարող» լինելու ներուժ ունի:

«2023 թվականի ընթացքում մենք ակնկալում ենք, որ Voxzogo-ի հզոր գործարկումը կշարունակվի, և Roctavian-ը կհաստատվի FDA-ի կողմից»: Այս երկուսի համար էլ ուժեղ գործարկումները կարող են հանգեցնել եկամուտների 17% տարեկան աճի մինչև 2027 թվականը, «բիոտեխնոլոգիաների ամենաբարձրներից»:

Նա ավելացրեց, որ Ուոլ Սթրիթը «չափազանց զգույշ է թվում Roctavian-ի FDA-ի հաստատման հնարավորությունների հարցում, մինչդեռ մեր կլինիկական և կարգավորող խորհրդատուները կարծում են, որ հաստատումը շատ հավանական է»:

Voxzogo-ն նախատեսված է ախոնդրոպլազիա ունեցող երեխաների համար, մինչդեռ Roctavian-ը նախատեսված է ծանր հեմոֆիլիայի համար:

Iveric bio Inc.
ՏԵՍՆՈՒՄ ԵՄ,
-4.62%
ունի նաև 2023 թվականի գեղեցիկ պատմություն, ըստ Քոուենի Քեն Կաչիատորեի:

Ընկերության Zimura դեղամիջոցը «ցուցաբերել է GA [Geographic Atrophy] ախտահարման աճի զգալի նվազում երկու առանցքային փորձարկումներում՝ բացառիկ մաքուր անվտանգության պրոֆիլով», - ասաց նա հաճախորդներին ուղղված գրառման մեջ: «Մեր կլինիկական քննարկումները շարունակում են ամրապնդվել
մեր համոզմունքը, որ սա Zimura-ի համար գերազանցում է $2B+ հնարավորությունը, նույնիսկ մրցակցային շուկայում»:

Cacciatore-ն առաջարկել է, որ իրեն «խրախուսում են պատմության բոլոր ասպեկտները» և կարծում է, որ «շարունակվում է գնահատման անջատում»:

AstraZeneca PLC
AZN,
+ 0.55%
AZN,
+ 0.34%
Սթիվ Սկալայի «լավագույն գաղափարն» է՝ հաշվի առնելով ընկերության «խոստումնալից նոր ապրանքների և խողովակաշարի» ֆոնը: Բացի այդ, նա նշեց, որ AstraZeneca-ի մեկ բաժնետոմսի շահույթի աճը «թվում է, թե արդյունաբերության մեջ լավագույններից է, հնարավոր վերելքներով», թեև բաժնետոմսերի գինը չի արտացոլում այդ կատարողականը կամ ներուժը, նրա կարծիքով:

Երկու համոզիչ տեխնոլոգիաների ընտրությունը ներառում է Workday Inc.
ԱՅՍՕՐ,
+ 0.16%
և Analog Devices Inc.
ADI,
-0.57%

«Մենք կարծում ենք, որ ներդրողները թերագնահատում են, թե որքան է WDAY-ը դիվերսիֆիկացրել իր բիզնեսը նախորդ COVID օրերի համեմատ, երբ WDAY-ի բիզնեսն ավելի սուր խաթարված էր», - գրել է Քոուենի Դերիկ Վուդը, ով բաժնետոմսն անվանել է իր լավագույն ընտրությունը: «Մենք նաև կարծում ենք, որ ներդրողները թերագնահատում են այս միջավայրում հետին գրասենյակի ծախսերի երկարակեցությունը»:

Գործընկեր Ջոշուա Բուխալթերի համար, ով նշել է Analog Devcies-ը, վիճակահանությունը «կապիտալի վերադարձի լավագույն և մաքուր պատմություններից մեկն է կիսաեզրափակիչում»:

Բուխալթերին դուր է գալիս ընկերության «դասում լավագույն մարժաները և կապիտալի վերադարձի պրոֆիլը fab-lite մոդելով, որը մենք կարծում ենք, որ լավ դիրքավորված է տարեկան 10% շահութաբաժինների աճ և նյութական հետգնման ծրագիր ցիկլի ընթացքում»:

Խոսելով ցիկլերի մասին, Caterpillar Inc.
Կատու,
-1.57%
կարող է լինել գեղեցիկի սկզբում:

«Մենք վաղուց համոզված էինք, որ այս ցիկլի գագաթնակետը կլինի 2024 թվականին կամ ավելի ուշ CAT-ի համար: Մենք կարծում ենք, որ փողոցը նոր է սկսում տաքանալ այս տեսակետի համար», - գրել է Քաուենի Մեթ Էլկոտը: «Վերջին ստուգումները ցույց են տալիս, որ ենթակառուցվածքային նախագծերը սկսում են ներթափանցել մեքենաշինության ոլորտ՝ հավանաբար սկսելով բազմամյա ցիկլը»:

Մյուս ֆավորիտները ներառում են Deciphera Pharmaceuticals Inc.
DCPH,
-0.79%,
TFI International
TFII,
,
ԱԲԲ ՍՊԸ
ABB,
+ 0.68%,
և SunOpta Inc.
STKL,
-1.02%.