Merck Stock In Bullish Setup 3-րդ եռամսյակի արդյունքներից առաջ; Apple-ը գլխավորում է FAANG-ի շահույթի արգելքը

Դեղագործ Merck (ՄՌԿ) վերնագրերում է եկամուտների հաշվետվությունների շատ զբաղված շաբաթ՝ Google-ի ծնողների նման բարձրակարգ տեխնոլոգիական բաժնետոմսերի հետ մեկտեղ Այբուբեն (GOOGL), Մետա հարթակներ (Meta), Amazon.com (AMZN) Եւ Apple (AAPL) Merck-ի բաժնետոմսերը լավ հիմք են հանդիսացել իր 3-րդ եռամսյակի եկամուտների հաշվետվությունից առաջ:

X

Մերկն ունի ան Կուտակման/բաշխման վարկանիշ «A-»-ի, քանի որ այն նստած է 17-շաբաթյա հարթ բազայի վերևի մոտ:

երկու Leaderboard բաժնետոմսերը նույնպես շահույթի թղթապանակում են. Vertex Դեղագործություն (VRTX) Եւ Texas Roadhouse (TXRH) Երկուսն էլ հաղորդում են հինգշաբթի ավարտից հետո:

3-րդ եռամսյակի եկամուտների հաշվետվությունները մինչ այժմ բավականին լավ են եղել՝ չնայած մեղմ շահույթի հեռանկարների վերաբերյալ անհանգստությանը:

Ֆինանսական բաժնետոմսերը մեկնարկել են անցյալ շաբաթ՝ հաղորդելով ավելի բարձր զուտ տոկոսային մարժա և լավատեսական հեռանկարներ: Այնուամենայնիվ, խոշոր բանկերը նաև ավելացրել են իրենց վարկերի կորստի պահուստները՝ ակնկալելով տնտեսական աճի դանդաղում և վարկերի չկատարման մեծացման հավանականություն:

Ավիաընկերությունների բաժնետոմսեր Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL- ը) Եւ American Airlines (ԱԱԼ) հրապարակել են ուժեղ արդյունքներ և 4-րդ եռամսյակի աճող ուղեցույցներ՝ հակադարձելով դանդաղման կանխատեսումներին:

Մինչդեռ, Netflix (NFLX) Եւ Ինտուիտիվ վիրաբուժական (ISRG- ն) վերջերս տեխնոլոգիական ոլորտում առաջատարներ է դարձել երրորդ եռամսյակի ամուր արդյունքներով:

Merck-ի բաժնետոմսերը պահպանվում են բարձունքների մոտ

Ֆոնդային շուկան դեռ կարող է ուղղման մեջ լինել, բայց դուք դժվար թե դա իմանաք Merck-ի աղյուսակը նայելիս: Բաժնետոմսերը գտնվում են 95.82 մուտքից անմիջապես ցածր՝ 200-օրյա շարժվող միջինից իջած աճից հետո:

Dow Jones դեղորայքային հսկան հաղորդել է երկրորդ եռամսյակի ուժեղ արդյունքներ հուլիսին, երբ ճշգրտված շահույթն աճել է 43%-ով՝ հասնելով 1.87 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Եկամուտն ավելացել է 28%-ով՝ հասնելով 14.6 մլրդ դոլարի, որը հիմնված է իր բանավոր Covid հաբ Lagevrio-ի վաճառքով, ինչպես նաև քաղցկեղի դեմ դեղամիջոցների մեծ պահանջարկով:

Keytruda-ի առաջատար դեղամիջոցը ներդրել է 5.25 միլիարդ դոլարի վաճառք՝ 26%-ով ավելի: Merck-ի մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստանյութը Gardasil գրանցել է ամենաուժեղ աճը, քանի որ վաճառքն աճել է 36%-ով՝ հասնելով 1.67 միլիարդ դոլարի: Հակառակ դեպքում, Januvia-ի շաքարախտի բուժման եկամուտը նվազել է 2%-ով՝ հասնելով 1.23 միլիարդ դոլարի:

Merck-ը բարձրացրել է իր ամբողջ տարվա եկամտի ուղեցույցը մինչև 57.5 ​​և 58.5 միլիարդ դոլար՝ նախկին 56.9 միլիարդ դոլարից մինչև 58.1 միլիարդ դոլարի համեմատ:

Վերջին եռամսյակի համար Zack-ի կոնսենսուսային գնահատականը կազմում է 1.68 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար, ինչը 4%-ով պակաս է նախորդ եռամսյակի համեմատ: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կավելանա 8%-ով՝ հասնելով 14.19 մլրդ դոլարի: Արդյունքները կհրապարակվեն հինգշաբթի օրը բաց բացումից առաջ:

Apple-ի արդյունքները տախտակամածի վրա

Աճի հետ կապված մտահոգությունները ծանրացրել են Apple-ը, ինչպես նաև FAANG-ի մյուս բաժնետոմսերը, որոնք պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն: Սակայն AAPL-ի բաժնետոմսերը բավականին լավ արդյունք են գրանցել, երբ հոկտեմբերի 13-ին այն կտրուկ բարձրացավ լայն շուկայի հետ: Բայց շատ այլ բաժնետոմսերի նման, տեխնոլոգիական պատկերակը ունի վերադիր մատակարարում խնդիրներ, քանի որ այն փորձում է ավելի բարձր աշխատել:

Հուլիսի վերջին Apple-ի բաժնետոմսերը մեծացել են շահույթի 8%-ով անկումից հետո՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց մինչև 1.20 դոլար, մինչդեռ հասույթն աճել է 2%-ով՝ մինչև 83 մլրդ դոլար: iPhone-ի եկամուտը կազմել է 40.67 միլիարդ դոլար, ինչը մոտ 2 միլիարդ դոլարով գերազանցում է սպասելիքները, բայց տարեկան կտրվածքով ավելացել է ընդամենը 3 տոկոսով:

Այս շաբաթվա սկզբին The Information-ը հայտնել էր, որ Apple-ը կրճատում է iPhone 14 Plus-ի արտադրությունը՝ միաժամանակ վերագնահատելով պահանջարկը:

Ընթացիկ եռամսյակի համար ակնկալվում է, որ այն կհաղորդի ճշգրտված շահույթ՝ 1.24 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 2%-ով ավելի: Կանխատեսվում է, որ եկամուտը կավելանա 6%-ով՝ հասնելով 88.43 մլրդ դոլարի։

Apple-ը հայտնում է հինգշաբթի փակումից հետո, ինչպես նաև այլ առաջատար բաժնետոմսեր, ինչպիսիք են Deckers բացօթյա (DECK), First Solar (FSLR) Եւ LPL Ֆինանսական (LPLA).

LPLA բաժնետոմսերը եղել են ֆինանսական հատվածի ակնառու կատարողներ, մինչդեռ մյուս բաժնետոմսերի մեծ մասը թուլացել է: Բրոքերային և ներդրումային խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը վերջերս աջակցություն է գտել իր մոտ 10-շաբաթյա շարժվող միջին օգոստոսի սկզբին համախմբման օրինաչափությունից դուրս գալուց հետո:

Ընտրանքներ առևտրային ռազմավարություն

Օպցիոնների առևտրի հիմնական ռազմավարությունը շահույթի շուրջ՝ օգտագործելով զանգի տարբերակները, թույլ է տալիս գնել բաժնետոմս կանխորոշված ​​գնով առանց մեծ ռիսկի: Ահա թե ինչպես է աշխատում օպցիոնների առևտրային ռազմավարությունը:

Նախ, բացահայտեք ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող բաժնետոմսերը աճող աղյուսակով: Ոմանք կարող են տեղադրվել ձայնային վաղ փուլի հիմքերում: Մյուսները կարող են արդեն բռնկվել և առաջին անգամ աջակցություն են ստանում իրենց 10-շաբաթյա տողերում: Եվ մի քանիսը կարող են ամուր առևտուր անել ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ և հրաժարվել շատ դիրքերից:

Չնայած թույլ շուկային, Merck-ի բաժնետոմսերը կարող են լինել «call-option» առևտրի թեկնածու: Խուսափեք երկարաձգված բաժնետոմսերից, որոնք չափազանց հեռու են մուտքի համապատասխան կետերից:

Միացեք IBD փորձագետներին, երբ նրանք վերլուծում են առաջատար բաժնետոմսերը IBD Live-ի ֆոնդային շուկայի ռալլիում

Օպցիոնների առևտրում զանգի օպցիոնը բաժնետոմսերի վրա աճող խաղադրույք է: Ներդրման տարբերակները արջառական խաղադրույքներ են: Մեկ գնային օպցիոն պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս գնել 100 բաժնետոմս որոշակի գնով, որը հայտնի է որպես գործադուլի գին:

Put տարբերակները թույլ կատարողների համար են՝ արջային գծապատկերներով: Միակ տարբերությունն այն է, որ փողից դուրս գործադուլի գինը գտնվում է բաժնետոմսի հիմքում ընկած գնից անմիջապես ցածր: Ներդրման օպցիոնը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս վաճառել բաժնետոմսերի 100 բաժնետոմսերը որոշակի գնով:

Դուք շահույթ եք ստանում, երբ բաժնետոմսերն ընկնում են գործադուլային գնից՝ put option-ով:

Ստուգեք գործադուլի գները

Զանգի տարբերակի համար շահույթի կարգավորումը հայտնաբերելուց հետո ստուգեք գործադուլի գները ձեր առցանց առևտրային հարթակում կամ էլ. cboe.com. Համոզվեք, որ տարբերակը հեղուկ է, հայտի և հարցման միջև համեմատաբար ամուր տարածությամբ:

Փնտրեք գործադուլային գին հենց հիմքում ընկած բաժնետոմսերի գնից (փողից դուրս) և ստուգեք պրեմիումը: Իդեալում, պրեմիումը չպետք է գերազանցի տվյալ պահին հիմնական բաժնետոմսերի գնի 4%-ը: Որոշ դեպքերում, դրամական գործադուլի գինը նորմալ է, քանի դեռ պրեմիումը շատ թանկ չէ:

Ընտրեք գործողության ժամկետ, որը համապատասխանում է ձեր ռիսկային նպատակին, բայց հիշեք, որ օպցիոնների շուկայում ժամանակը փող է: Մոտաժամկետ պիտանելիության ժամկետները կունենան ավելի էժան հավելավճարներ, քան հետագա ժամկետները: Օպցիոնների շուկայում ժամանակ գնելը ավելի բարձր արժեք ունի:

Տեսեք, թե որ բաժնետոմսերն են առաջատարների պորտֆելում

Այս օպցիոնների առևտրային ռազմավարությունը թույլ է տալիս կապիտալիզացնել եկամուտների աճի հաշվետվությունը՝ առանց չափազանց մեծ ռիսկի: Ռիսկը հավասար է օպցիոնի արժեքին: Եթե ​​բաժնետոմսերը պակասում են եկամուտների վրա, առավելագույնը, որ կարող եք կորցնել, պայմանագրի համար վճարված գումարն է:

Merck Stock Option Առևտուր

Ահա թե ինչ տեսք ուներ Merck-ի համար վերջին զանգի օպցիոնի առևտուրը:

Երբ Merck-ի բաժնետոմսերը վաճառվում էին 92.95-ի սահմաններում, շաբաթական զանգի մի փոքր անբնական օպցիոնը 93 գործադուլի գնով (նոյեմբերի 11-ի ժամկետի ավարտը) ստացավ մոտ $2.65-ի պրեմիում կամ այդ պահին հիմնական բաժնետոմսերի գնի գրեթե 2.9%-ը: .

Մեկ պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տվել գնելու MRK բաժնետոմսերի 100 բաժնետոմս՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 93 դոլարով: Առավելագույնը, որ կարող էր կորցնել, 265 դոլար էր՝ 100 բաժնետոմսերի պայմանագրի համար վճարված գումարը:

Հաշվի առնելով վճարված պրեմիումը, Merck-ը պետք է անցներ 95.65-ը, որպեսզի առևտուրը սկսեր գումար վաստակել (93 գործադուլային գին գումարած $2.65 պրեմիում մեկ պայմանագրի համար):

Հետևեք Քեն Շրիվին Twitter-ում @IBD_KShreve ավելի շատ ֆոնդային շուկայի վերլուծության և պատկերացումների համար

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

IBD- ի օրվա ֆոնդ. Տեսեք, թե ինչպես գտնել, հետևել և գնել լավագույն բաժնետոմսերը

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը