Շուկայի հանրահավաքը խախտում է անցյալի դիմադրությունը; Տեսլայի ցավոտ անցումը

Ֆոնդային շուկայի ռալլին ակտիվացել է վերջին շաբաթվա ընթացքում՝ ուժեղ ձեռքբերումներով՝ մաքրելով հիմնական մակարդակները: S&P 500-ը կարճ ժամանակով բախվեց 200 օրվա գծի դիմադրությանը, բայց ուրբաթ օրը բարձրացավ այդ առանցքային մակարդակից: Մեծ թվով առաջատար բաժնետոմսեր բռնկվեցին գնման կետեր:

X

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին:

Ներդրողները կարող են աստիճանաբար ավելացնել բացահայտումը, քանի որ շուկայական ռալլին բարելավվում է: Թեև շատ առաջատար բաժնետոմսեր այժմ երկարաձգվել են, Վենդին (ՀԱՂԹՈՂ), Exxon Mobil- ը (xom), Քվանտային ծառայություններ (PWR), Elsելսիուս Հոլդինգս (Խիճ) Եւ Մեկուսիչ (PODD) բոլորը գործող են վաղ մուտքերից: Wendy's և PWR բաժնետոմսերը նոր են հարթ հիմքեր, միանալով XOM ֆոնդին և Insulet-ին: CELH-ի բաժնետոմսերին անհրաժեշտ է ևս մեկ շաբաթ՝ պատշաճ բազա ստեղծելու համար:

CELH-ի բաժնետոմսերը միացված են SwingTrader եւ IBD 50. Ցելսիուսը, Ինսուլետը և Վենդին ամենավերջին երեքն էին IBD օրվա ֆոնդ ընտրություններ:

Մինչդեռ, Tesla (TSLA) ուրբաթ օրը հայտարարեց գների մեծ կրճատումների մասին ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում՝ Չինաստանում և ասիական հիմնական շուկաներում գների իջեցումից մեկ շաբաթ անց:

Tesla-ի բաժնետոմսերը փակվել են համեստորեն ցածր, բայց կայուն վերականգնվել են շաբաթվա ընթացքում: Սակայն EV հսկան բախվում է ցավոտ անցման, քանի որ ներդրողները գնալով ավելի ու ավելի են դիտարկում Tesla-ն որպես ավտոարտադրող, այլ ոչ թե տեխնոլոգիական ընկերություն:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր շուկայական ռալիի ուժեղ շաբաթը և վերլուծում WEN բաժնետոմսերը, Quanta Services-ը և Ցելսիուսը:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

ԱՄՆ ֆոնդային և պարտատոմսերի շուկաները երկուշաբթի փակ կլինեն Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերի տոնի համար, սակայն աշխարհի մյուս բորսաները բաց կլինեն:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին ուժեղ շաբաթ ունեցավ, երբ հիմնական ինդեքսները փակվեցին նստաշրջանի ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ն աճել է 2%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն աճել է 2.7%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը բարձրացել է 4.8%-ով: Փոքր կապիտալիզացիայի Russell 2000-ն աճել է 5.3%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 6 բազիսային կետով՝ մինչև 3.51%, նույնիսկ ուրբաթ օրվա ցատկումով: Շուկաները ակնկալում են եռամսյակային կետով Fed տոկոսադրույքների բարձրացում փետրվարին և մարտին, բայց հետո տեսնում են, որ քաղաքականություն մշակողները կասեցված են: Գանձապետարանի եկամտաբերության անկումը և այլ երկրներում ավելի պայծառ տնտեսական հեռանկարները ճնշում են դոլարի վրա՝ ապահովելով բաժնետոմսերի և ապրանքների ևս մեկ խթան:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսներն անցյալ շաբաթ աճել են 8.3%-ով՝ հասնելով 79.86 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։ Պղնձի գներն աճել են 7.65%-ով։

ETFs

Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) անցած շաբաթ հավաքեց 4.4%, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) բարձրացել է 2.1%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) ցատկել է 4.9%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 6.7%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) աճել է 14.7% անցյալ շաբաթ և ARK Genomics ETF (ԱՌԿԳ) 16%-ից մի փոքր ավելի: TSLA բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում: Քեթի Վուդի տապանը վերջին օրերի և շաբաթների ընթացքում համալրել է Tesla-ի իր ունեցվածքը:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անցյալ շաբաթ աճել է 6.3%-ով՝ հասնելով յոթ ամսվա առավելագույնին: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) գլորվել է 4.2%-ով բարձր: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 9.4%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) հավաքել է 4.6%, չնայած թույլ KB Գլխավոր (KBH) շահույթ. Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) աճել է 0.14%-ով, ընդ որում XOM բաժնետոմսերը հիմնական բաղադրիչն են: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) աճել է 2.1%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 0.2%-ով:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Բաժնետոմսեր գնման տարածքներում

Ուրբաթ օրը Wendy's բաժնետոմսերը մեծ վերելք ունեցան՝ ցատկելով 6%-ով՝ հասնելով 23.08-ի՝ 21.36-ի ներօրվա նվազագույնին հասնելուց հետո: WEN-ի բաժնետոմսերը վերականգնել են 50-օրյա գիծը, շարժվել 21-օրյա արժեքից բարձր և ճեղքվել միտումների գծից: Դա վաղաժամ մուտք էր առաջարկում նոր հարթ բազայում: Պաշտոնական գնման կետը 23.88 է, ըստ MarketSmith վերլուծություն.

Ուրբաթ օրը Wendy's-ը հաղորդել է վաճառքների աճի արագացման չորրորդ եռամսյակի մասին, կրկնապատկել է իր շահաբաժինները և հայտարարել 500 միլիոն դոլարի հետգնման մասին:

XOM-ի բաժնետոմսերն անցյալ շաբաթ աճել են 2.4%-ով՝ հասնելով 113.16-ի, ինչը նրա հինգերորդ անընդմեջ շաբաթական աճն է: Բաժնետոմսերը մի փոքր ցածր են պաշտոնական 114.76 գնման կետից, և այդ քայլով դրանք երկարաձգված չեն լինի 50-օրյա տողից: Սակայն ներդրողներն արդեն կարող են մուտք գործել Exxon բաժնետոմսեր:

Անցյալ շաբաթ PWR-ի բաժնետոմսերը ցատկեցին 6.7%-ով՝ հասնելով 148.50-ի՝ վերադառնալով 50-օրյա գիծից վեր՝ առաջարկելով վաղ մուտք: Բաժնետոմսերը նաև հետ են վերցրել նախկին 144.41 գնման կետը, որն այլևս վավեր չէ:

Չորեքշաբթի օրը CELH-ի բաժնետոմսերը բարձրացան 50-օրյա և 21-օրյա գծից՝ կոտրելով նվազման միտումը՝ առաջարկելով բազմաթիվ պատճառներ վաղ մուտքի համար: Բաժնետոմսերը պահպանում էին աջակցություն 21-օրյա ժամկետում, այնուհետև ուրբաթ բարձրացան: Ցելսիուսի բաժնետոմսերը այժմ գործում են շաբաթվա 13.2% աճից հետո:

Insulet-ի բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել են 4.65%-ով՝ հասնելով 305.89-ի՝ ետ գնալով 21-օրյա և 50-օրյա տողերից: Բաժնետոմսերը այժմ գործում են: Սակայն ներդրողները կարող են սպասել միտումի գծի ընդմիջմանը, որը ներկայումս մի փոքր ավելի բարձր է ուրբաթ օրվա բարձր մակարդակից՝ 309.44:

Tesla-ի բաժնետոմսերը տեղափոխվե՞ն ավտոմոբիլ:

Անցյալ շաբաթ Tesla-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են 8.3%-ով՝ հասնելով 122.40-ի՝ շարունակելով հունվարի 6-ի արջուկային շուկայական ցածր 101.81-ի ցատկումը: Ուրբաթ բաժնետոմսերն իջել են 0.9%-ով, չնայած ներօրվա ցածր մակարդակին Tesla-ն հայտարարում է գների կտրուկ կրճատման մասին ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում։ Դա տեղի ունեցավ մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Tesla-ն նվազեցրեց գները Չինաստանում և ասիական հիմնական շուկաներում:

Գների կրճատումները պետք է խթանեն վաճառքները, հատկապես ԱՄՆ-ում, ավելի շատ Tesla EV տարբերակներով, որոնք իրավասու են $7,500 հարկային վարկ ստանալու համար: Դա նշանակում է գների հսկայական կրճատում ԱՄՆ սպառողների համար: Սակայն Tesla-ի թանկարժեք մարժաները, ամենայն հավանականությամբ, հարված կհասցնեն:

Երեքշաբթի օրը ներդրողները կստանան շաբաթական China EV գրանցումներ, որոնք պետք է ցույց տան Tesla-ի վաճառքի մեծ թռիչք, ինչպես նաև ցանկացած հնարավոր ազդեցություն մրցակիցների վրա: Բայց արդյոք Tesla-ն կունենա՞ կայուն խթան, հատկապես Չինաստանում և Եվրոպայում: Պատվերները զգալիորեն ուշացել են 2022 թվականի վերջին առաքումների ընթացքում, ուստի Tesla-ին անհրաժեշտ է նոր պահանջարկի մեծ խթանում միայն 2023 թվականին առաքման ընթացիկ տեմպերը պահպանելու համար:

Արդեն կատաղի մրցակցությունը Չինաստանում կուժեղանա 2023 թվականին, երբ Tesla-ի գների նվազեցումները, հավանաբար, կառաջացնեն մարժայի կրճատման ալիք: Եվրոպան նույնպես ավելի ու ավելի մարդաշատ է դառնում: Նույնիսկ ԱՄՆ-ի Էլեկտրաէներգիայի շուկան մեկ տարուց ավելի մրցունակ կլինի, քանի որ օգտագործված մեքենաների գների անկումն արդեն իսկ մեծ ազդեցություն է թողնում նոր ավտոմեքենաների գների վրա:

Բայց մի կողմ դնելով Tesla-ի EV վաճառքը, TSLA-ի բաժնետոմսերն ավելի մեծ խնդիր ունեն: Ներդրողները գնալով ավելի ու ավելի են դիտարկում EV հսկան որպես ավտոարտադրող, այլ ոչ թե տեխնոլոգիական ընկերություն: Tesla-ի ներկայիս գին-շահույթ հարաբերակցությունը՝ 33, այնքան էլ կտրուկ չէ տեխնոլոգիական աճող ընկերության համար: Բայց դա անսովոր բարձր է ավտոարտադրողի համար: Ավտոմոբիլային արդյունաբերության առավելություններն ու մարժաները հակված են համեմատաբար արագ քայքայվել, ինչը կարող է տեղի ունենալ Tesla-ի հետ հենց հիմա:

TSLA բաժնետոմսերը կարող են արժանի լինել բարձր գնահատման ավտոարտադրողի համար, որն արտացոլում է EV հսկայի դեռևս կայուն EPS-ը և վաճառքի աճը: Բայց և այնպես, դա կառաջարկի շատ ավելի ցածր գնահատում, քան պարծենում էին մինչև վերջերս:

General Motors (GM), ծանծաղուտ (F) և Chrysler-and-Fiat-ի ծնող Ստելլանտիս (STLA) բոլորն ունեն PE գործակիցները միանիշ թվերով: toyota (TM) ժամը 10-ին է։

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին հուսադրող շաբաթ ունեցավ՝ հիմնվելով հունվարի 6-ի ուժեղ աճի վրա: Հիմնական ինդեքսները կայուն բարձրացել են՝ վերականգնելով հիմնական մակարդակները։ Մեծ թվով առաջատար բաժնետոմսեր շողշողացել են գնման ազդանշաններ շաբաթվա ընթացքում, որոնց մեծ մասը պահպանում կամ երկարացնում է շահույթը:

S&P 500 ինդեքսը բարձրացել է իր 50 օրվա շարժվող միջինից և հասել է իր 200 օրվա տողին: Հենանիշային ինդեքսը հինգշաբթի-ուրբաթ օրերին հարվածեց այդ առանցքային մակարդակի դիմադրությանը, բայց, ի վերջո, բարձրացավ դրանից:

Dow Jones-ը, Russell 2000-ը և S&P MidCap 400-ը գերազանցում են իրենց բոլոր շարժվող միջին ցուցանիշները և մոտենում են իրենց դեկտեմբերյան կարճաժամկետ առավելագույնին:

Nasdaq-ը վերադարձրեց իր 50 օրվա շարժվող միջինը և բարձրացավ 11,000 մակարդակից: Հետամնաց ինդեքսը տարեսկզբին մոտ էր արջային շուկայի իր ցածր մակարդակին:

Ուրբաթ օրը բաժնետոմսերը բացվեցին բավականին ցածր, քանի որ շահույթը սկզբնապես հարվածեց ավիաընկերություններին, առողջապահական ապահովագրողներին և բանկային բաժնետոմսերին, Tesla-ի գների կրճատումը հարվածեց ավտոմեքենաների բաժնետոմսերին, իսկ վերլուծաբանների վարկանիշի իջեցումը հարվածեց խոշոր պաշտպանական կապալառուներին:

Նույնիսկ առանց բացասական վերնագրերի, շուկան, անկասկած, պետք է հետ քաշվեր ուժեղ ձեռքբերումներից հետո և S&P 500-ով 200-օրյա տողում:

Այնուամենայնիվ, շուկան արագ վերադարձավ և փակվեց ավելի բարձր:

Արդյունաբերական ձեռնարկությունները, բնակարանաշինության լայն ոլորտը, բազմաթիվ բժշկական բժիշկներ, ինչպես նաև որոշ մանրածախ առևտրականներ և ռեստորաններ ուժեղ են ցույց տալիս: Առաջատար բաժնետոմսերի մեջ տեխնոլոգիական անունները դեռ քիչ են, չնայած նրանք փորձում են վերադառնալ: SMH chip ETF-ը մաքրեց իր 200-օրյա գիծն այս վերջին շաբաթ, մինչդեռ IGV ծրագրային ապահովման ETF-ն և ARKK-ն իրենց 50-օրյա միջինից բարձր են:

S&P 500-ը դեռ պետք է վճռականորեն մաքրի 200 օրվա գիծը: Դեկտեմբերի առավելագույն ցուցանիշները մեծ են բոլոր հիմնական ինդեքսների համար:

Թեև ֆոնդային շուկան, ըստ երևույթին, ավելի քիչ մտահոգված է Դաշնային պահուստով, տոկոսադրույքների բարձրացման դադարի ճանապարհով, եկամուտների սեզոնը կզբաղեցնի կենտրոնական տեղը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ներդրողները կարող են նոր գնումներ կատարել, քանի որ բաժնետոմսերը շարունակում են բարելավվել: Բայց դա արեք աստիճանաբար: Չնայած շուկայական ռալլին ցույց տվեց ուժ և ճկունություն վերջին օրերին, հետընթացը անակնկալ չէր լինի հիմնական ինդեքսների, հիմնական հատվածների կամ առանձին բաժնետոմսերի համար:

Եկամուտների սեզոնը կակտիվանա առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում՝ ստեղծելով լուրջ տատանումների ներուժ: Exxon-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերը կզեկուցեն առաջիկա երեք շաբաթվա ընթացքում՝ տեխնոլոգիական հսկաների հետ միասին Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) և Google-ի ծնող Այբուբեն (GOOGL).

Այսպիսով, շատ մի կենտրոնացեք որոշակի հատվածում, նույնիսկ եթե այն լավ է աշխատում: Ձգտեք առաջատար բաժնետոմսերի բազմազանությանը:

Զանգվածային ավելացրեք ձեր դիտացանկերը: Փնտրեք բաժնետոմսեր, որոնք կարող են գործել, ստեղծվել կամ հնարավոր է, եթե դրանք դադարեցնեն կամ հետ քաշվեն: Լայն ուժը, գոնե տեխնոլոգիայից դուրս, պետք է մի շարք հնարավորություններ տա:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Այս թեժ հատվածը հպարտանում է 1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ կառավարության պոչամբարով