Շուկայի ռալլին սպասում է CPI-ի գնաճի զեկույցին, Դաշնային պահուստային բանկը տգեղ շաբաթից հետո; Ահա թե ինչ անել

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին՝ կենտրոնանալով CPI-ի գնաճի զեկույցի և Դաշնային պահուստի վրա:

X

Անցյալ շաբաթ ֆոնդային բորսայի ռալլին նահանջեց, երբ հիմնական ինդեքսները շարունակեցին դեպի նոր բարձրակետեր գնալու միտումը, բայց հետո հետ գնացին: Բաժնետոմսեր գնելու համար դժվար միջավայր է:

Այս գալիք շաբաթ ներդրողները մեկ-երկու կրակոց են ստանում տնտեսական մեծ նորությունների մասին: Երեքշաբթի օրը Աշխատանքի դեպարտամենտը կհրապարակի նոյեմբերյան ՍԳԻ գնաճի հաշվետվությունը: Չորեքշաբթի կեսօրին Դաշնային պահուստային համակարգը ևս մեկ անգամ կբարձրացնի տոկոսադրույքները, երբ Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը ազդանշաններ կառաջարկի 2023 թվականի սկզբին հետագա խստացման մասին:

Դա կարող է խթան հանդիսանալ շուկայի մեծ ձեռքբերումների կամ կորուստների համար, կամ կարող են շարունակվել անկայուն կողմնակի գործողությունները: Ներդրողները, ամենայն հավանականությամբ, պետք է սպասեն գնաճի զեկույցին և Fed-ի նորություններին, նախքան բացահայտումը ավելացնելը:

Բեկորների խափանումները կամ խափանումները լայն տարածում ունեն, և DXCM-ի բաժնետոմսերը անկում ապրեցին ուրբաթ օրը՝ հինգշաբթի օրը FDA-ի հաստատմամբ գնման կետը կարճ ժամանակով մաքրելուց հետո:

Բայց ահա հինգ բաժնետոմսեր, որոնք պետք է դիտել՝ Dow Jones հսկաները Թրթրուկ (CAT) Եւ Goldman Sachs-ը (GS), Սանմինա (ՍԱՆՄ), McKesson (mçk) Եւ MercadoLibre (ՄԵԼԻ). Որպեսզի պարզ լինի, այս պաշարներից և ոչ մեկը կիրառելի չէ, հատկապես MELI-ի բաժնետոմսերը որոշակի աշխատանքի կարիք ունեն:

Microsoft (MSFT) համեմատաբար լավ է աշխատում մեգակապերի համար, հետ Apple (AAPL) իր 50 օրվա գծից ցածր և Tesla (TSLA) փորձելով խուսափել արջի շուկայում նոր ցածր մակարդակներ սահմանելուց: Բայց MSFT-ի ֆոնդը մնում է շատ ցածր իր 200-օրյա գծից և վերջին ամսվա ընթացքում առանձնապես առաջընթաց չի գրանցել:

Հոդվածում զետեղված տեսանյութը խորությամբ ուսումնասիրել և վերլուծել է շուկայի գործողությունները Dexcom- ը (DXCM), MercadoLibre և CAT բաժնետոմսեր:

Fed-ը կարող է հրաժարվել 2% գնաճի նպատակից. կամ տնտեսություն, S&P 500 Face Hard Landing

ՍԳԻ գնաճը և Ֆեդերացիայի ժողովը

Երեքշաբթի վաղ առավոտյան Աշխատանքի նախարարությունը կհրապարակի նոյեմբերի սպառողական գների ինդեքսը։ ՍԳԻ-ի ընդհանուր և հիմնական գնաճի տեմպերը պետք է սառչեն հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ համեմատությունները դառնում են ավելի կոշտ: Սակայն ծառայությունների գները համառորեն բարձր են եղել:

Դաշնային պահուստային համակարգը ցանկանում է տեսնել ծառայությունների գնաճի ավելի էական անկումներ, ինչպես նաև աշխատավարձերի աճ՝ նախքան տոկոսադրույքների բարձրացումը դադարեցնելը: Ակնկալվում է, որ ժամը 2-ին ET, Fed-ը կբարձրացնի իր սնուցվող միջոցների տոկոսադրույքը 50 բազիսային կետով՝ մինչև 4.25%-4.5%, վերջ տալով 75-բազային կետով չորս բարձրացումների շարքին: Ներդրողները կցանկանան որոշակի հուշումներ փետրվարյան հանդիպման մասին, և թե որքան բարձր կարող է հասնել սնուցվող ֆոնդերի տոկոսադրույքը: Շուկաները ներկայումս գներ են գնահատում փետրվարին Fed-ի տոկոսադրույքի ևս մեկ կես կետով բարձրացումով, թեև քառորդ կետով շարժվելու արժանապատիվ հնարավորություն կա:

Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանությունները ժամը 2:30-ին ET, ՍԳԻ-ի գնաճի հաշվետվության հետ մեկտեղ, կարող են երանգ տալ Fed-ի քաղաքականությանը դեպի 2023 թվական:

Փաուելը և մի քանի քաղաքական գործիչներ ազդանշան են տվել, որ գնաճը վերահսկողության տակ դնելու համար կարող է անհրաժեշտ լինել ռեցեսիա:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին վերջին շաբաթվա ընթացքում հիմնական ինդեքսների զգալի նահանջ է գրանցել:

Անցյալ շաբաթ Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 2.8%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը կորցրել է 3.4%: Nasdaq composite-ը անկում է ապրել 4%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան ընկել է 5%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 6 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.57%-ի, շաբաթվա կեսին 3.4%-ից վերադառնալով:

Անցած շաբաթ ԱՄՆ հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են 11%-ով՝ հասնելով 71.02 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց, իսկ բենզինի ֆյուչերսները՝ 9.8%-ով: Երկուսն էլ հասել են 2022 թվականի նվազագույնին: Բնական գազի գինը նվազել է 0.6%-ով.

ETFs

Հիմնական աճող ETF-ների թվում, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Igv) նվազել է 4.6%-ով, իսկ Microsoft-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) նահանջել է 1.7%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նախորդ շաբաթ անկում ապրեց 9.2%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 8.1%: TSLA բաժնետոմսերը զանգվածային տնօրինում են Ark Invest-ի ETF-ներում:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ զիջել է 6.4%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) հետ է ընկել 2.85%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 3.3%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նվազել է 2%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) սուզվել է 8.45%-ով՝ վճռականորեն կոտրելով իր 50-օրյա գիծը։ Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) նահանջել է 3.9%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) իջել է 1.3%-ով նախորդ ինը շաբաթներից ութում մագլցելուց հետո:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Megacap բաժնետոմսեր

Անցած շաբաթվա ընթացքում Apple-ի բաժնետոմսերն ընկել են 3.8%-ով՝ երեքշաբթի իջնելով այդ առանցքային մակարդակից և ուրբաթ օրը հասնելով այնտեղ դիմադրության: iPhone-ի արտադրության վատ նորությունները կարող են թանկանալ, և AAPL-ի բաժնետոմսերը վերականգնվում են:

Dow-ի տեխնոլոգիական տիտան Microsoft-ի բաժնետոմսերը նույնպես նվազել են 3.8%-ով, սակայն պահպանել են աջակցությունը 21-օրյա տողում, որը համեստորեն գերազանցում է հենց նոր աճող 50 օրվա ցուցանիշը: Բայց դա բավականին ցածր է 200 օրվա գծից: MSFT բաժնետոմսերը, ըստ էության, հարթ են մեկ ամիս առաջվա համեմատ, ինչպես S&P 500-ը և Nasdaq-ը:

Tesla-ի արժեթղթերը վերջին շաբաթվա ընթացքում նվազել են 8.1%-ով, նույնիսկ ուրբաթ օրվա 3.2% աճի դեպքում: TSLA բաժնետոմսերը ցատկում են արջի շուկայի վերջին ցածր մակարդակից: Tesla-ն անցած շաբաթ հայտարարեց Չինաստանի նոր խթանների մասին՝ ԶԼՄ-ներում տարածված տեղեկություններով, որ Շանհայի գործարանը զգալիորեն կնվազեցնի արտադրությունը առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, նույնիսկ կդադարեցնի Model Y-ի արտադրությունը:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

Դիտելու բաժնետոմսեր

Caterpillar-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ նվազել են 3.7%-ով՝ հասնելով 227.29-ի, ինչը ցածր է 21-օրյա գիծից: Նահանջը կարող է ավարտվել որպես կառուցողական ցնցում: CAT-ի ֆոնդն ունի ա գնման կետ 238 կամ 239.95 երկար գավաթային բազայից: Մեկ այլ շաբաթում Dow ծանր տեխնիկայի հսկան կարող է ունենալ ա հարթ հիմք այդ 239.95 գնման կետով։ Մի փոքր ավելի երկար դադարը թույլ կտա արագ աճող 50-օրյա գիծը կրճատել CAT բաժնետոմսերի տարբերությունը:

Goldman-ի բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում իջել են 5.6%-ով՝ հասնելով 359.14-ի, ինչը կրկնակի անկում է գրանցել: բաժակի հիմքը 358.72 գնման կետով, նախքան դրանից մի փոքր բարձրանալը: Այստեղից ամուր ցատկումը կարող է նոր մուտք առաջարկել, հատկապես, եթե 50-օրյա կամ 10-շաբաթյա գիծը հասնի դրան: Շաբաթական աղյուսակում GS-ի բաժնետոմսերի արժեքը 13 ամիս է բաժակ-բռնակով հիմք, 389.68 գնման կետով, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Անցած շաբաթն այժմ ավելի շատ խորություն է ստեղծել այդ բռնակի վրա, որը նույնպես կարող է հարթ հիմք դառնալ մեկ շաբաթվա ընթացքում:

Sanmina-ի բաժնետոմսերն անցած շաբաթ իջել են 7.3%-ով՝ հասնելով 62.48-ի: SANM-ի բաժնետոմսերը սերտորեն համախմբվում էին շահութաբեր գոտում գավաթային բազայից հոկտեմբերյան ընդմիջումից հետո: Բաժնետոմսերը կարող են սկսել հետ քաշվել դեպի 50 օր/10 շաբաթ տող՝ առաջարկելով գնման հնարավորություն, թեև շաբաթական անկումը կտրուկ էր: SANM բաժնետոմսերը նույնպես աշխատում են հնարավոր հարթ բազայի վրա:

McKesson-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ ընկել են 4%-ով՝ հասնելով 371.37-ի՝ ուրբաթ օրը իջնելով 50-օրյա և 10-շաբաթյա տողերից մի փոքր ցածր: MCK բաժնետոմսերը աշխատում են նոր համախմբման վրա նոյեմբերի 10-11-ի կտրուկ վաճառքից հետո, որը հարվածեց բազմաթիվ պաշտպանական բժշկական բաժնետոմսերի: Դեկտեմբերի 2-ի 389.45-ի բարձր մակարդակից բարձր քայլը կարող է վաղ մուտք գործել, որը դեռ մոտ է շարժվող միջինին:

MELI-ի բաժնետոմսերը նվազել են 5.1%-ով՝ հասնելով 896.48-ի՝ չորրորդ շաբաթական անկումն անընդմեջ: Լատինական Ամերիկայի էլեկտրոնային առևտրի և վճարումների հսկան ունի 1,095.44 գնման կետ, տենդենցային մուտքի մոտ 1,025: Ագրեսիվ մուտքը կարող է լինել MELI-ի բաժնետոմսերի շարժվող միջինների վճռական վերագրանցում, որտեղ դեկտեմբերի 2-ի ամենաբարձրը՝ 957, որպես այդ գործարկիչ: Թեև MercadoLibre-ի բաժնետոմսերը նվազում են, շաբաթական կորուստները գալիս են ավելի թեթև ծավալով, համեմատաբար ուժեղ դրական փակումներով:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Մեկ շաբաթ առաջ ֆոնդային բորսայի ռալլին նոր բարձրակետեր էր գրանցում, երբ S&P 500-ը իր 200 օրվա գծից բարձր էր՝ ամիսների ընթացքում առաջին անգամ: Բայց երբ ներդրողները վերագնահատեցին աշխատատեղերի հաշվետվությունը և Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանությունները, հիմնական ինդեքսները նահանջեցին:

S&P 500-ն ընկել է իր 200-օրյա գծից ցածր, մինչդեռ Nasdaq-ը փորձարկել է իր 50-օրյա ցուցանիշը: Երկուսն էլ հարվածեցին դիմադրությանը 21-օրյա գծի վրա շաբաթվա վերջին: Russell 2000-ը ընկավ իր 200-օրյա և 21-օրյա տողերի տակ և անմիջապես իջավ մինչև 50-օրյա՝ պարզապես կրճատելով իր 10-շաբաթյա գիծը:

Հանրահավաքի առաջատար Dow-ն աջակցություն է ցուցաբերում իր 21 օրվա ընթացքում:

S&P 500-ը հիմնականում այն ​​տեղն է, որտեղ այն եղել է նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ հոկտեմբերյան CPI-ի սղաճի նվազող հաշվետվությունը խթանեց բաժնետոմսերը: Nasdaq-ը և Russell 2000-ը վերադարձել են նոյեմբերի սկզբին, բայց նաև հոկտեմբերի վերջի գագաթնակետին:

Եթե ​​դուք ստիպված լինեք նախագծել մի սցենար, որպեսզի գայթակղեք ներդրողներին, որպեսզի նրանք անընդհատ կոպտվեն, այս ընթացիկ աճի միտումը կարող է լինել նախագիծը. Մի քանի խոշոր մեկօրյա շահույթի շուկայական ռալլ, որին հաջորդում է մի քանի նստաշրջանների ընթացքում հետընթաց:

Դա դեռ հաստատված շուկայական ռալլի է: Այնուամենայնիվ, հետագա կորուստները, ինչպիսիք են Nasdaq-ը կամ հատկապես S&P 500-ը, որոնք ակնհայտորեն խախտում են իրենց 50-օրյա տողերը, անհանգստացնող կլինեն:

Երեքշաբթի նոյեմբերի CPI-ի գնաճի հաշվետվությունը և չորեքշաբթի օրը Fed-ի հանդիպման հայտարարությունը և Փաուելի մեկնաբանությունները կարող են կատալիզատոր լինել կայուն շուկայական ռալիի կամ վճռական վաճառքի համար: Բայց նրանք կարող են նաև խթանել ևս մեկ մեծ շուկայական փոփ, որը որոշիչ է թվում, որին կհետևի ևս մեկ հետընթաց կամ ցատկում:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ներդրողները պետք է զգուշանան ազդեցության ավելացումից, քանի դեռ ՍԳԻ-ի գնաճի հաշվետվությունը և Fed-ի հանդիպումը չեն հայտնվել հետևի հայելու մեջ: Նույնիսկ եթե շուկաները ցատկեն գնաճի տվյալներից և Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանություններից, ներդրողները պետք է ընտրողական լինեն նոր գնումների հարցում, այն դեպքում, եթե հիմնական ինդեքսները պարզապես հետ իջնեն հաջորդ մի քանի նստաշրջանների ընթացքում:

Ինչ-որ պահի կկայանա կայուն, կայուն շուկայական ռալլ: Երբ դա տեղի ունենա, գնելու հնարավորությունները շատ կլինեն:

Այսպիսով, պատրաստեք ձեր ֆոնդային շուկայի տոնական գնումների ցուցակը: Տարբեր ոլորտներից մեծ թվով բաժնետոմսեր են ստեղծվում կամ մոտ են դրան:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը