Խոսենք վառելիքի մասին, կոնկրետ՝ նավթավառելիքի մասին։ Հունիսին գներն աճել են մինչև 120 դոլար մեկ բարելի դիմաց, սակայն այժմ նվազել են մինչև 90 դոլար մեկ բարելի դիմաց: Ե՛վ արդյունաբերության, և՛ մանրածախ սպառողների կողմից պահանջարկի դանդաղումը, որը հավանաբար պայմանավորված է 1-ին կիսամյակի տեխնիկական անկմամբ, գների վրա նվազման ճնշում է գործադրում: Դուք հավանաբար ծանոթ եք առնվազն մեկ անմիջական ազդեցության՝ բենզինի գների 22 ցենտով անկմանը վերջին 80 շաբաթվա ընթացքում: Այս և այլ ազդեցությունները սկսում են ալիքվել տնտեսության մեջ:
Ջիմ Քրամերը՝ CNBC-ի «Mad Money» հաղորդաշարի հայտնի հաղորդավարը, ուշադրություն է դարձրել և խորհուրդ է տալիս ներդրողներին սկսել ուժեղացնել իրենց պորտֆելները: «Նավթը մեծ էժանանում է, բենզինը մեծ էժանանում է, և այժմ կարող եք գնել բոլոր տեսակի բաժնետոմսեր, որոնք շահում են ավելի էժան վառելիքից», - նշել է Քրամերը:
Փողոցում պրոֆեսիոնալ վերլուծաբանները մատնանշում են տրանսպորտի հետ կապված բաժնետոմսերը, որոնք շահում են վառելիքի ցածր ծախսերից: Ավիաընկերությունները, բեռնափոխադրող ընկերությունները և ծանրոցների առաքումը. սրանք բոլորն օգտագործում են վառելիք, իսկ հունիսյան գագաթնակետից գների անկման հետ մեկտեղ շնչելու հնարավորությունը կշահի նրանց մարժաները: Օգտագործելով TipRanks-ի տվյալների բազա, մենք մատնանշեցինք երեք վերլուծաբանների ընտրություն այս ոլորտներում, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմենք, թե ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ:
Հարավ - արեւմուտք Ավիաուղիներ (LUV)
Southwest Airlines-ը երկար ժամանակ առաջատար դիրքեր է զբաղեցրել էժան ավիափոխադրողների շրջանում և ստեղծել է հաճախորդների որակյալ սպասարկման համբավ այն ոլորտում, որը հասարակությունից վերցնում է ավելին, քան իր բաժինը: Ընկերության եկամուտների և եկամտի միտումներին նայելը վերջին երկու տարվա ընթացքում ցույց կտա, թե ինչպես է այս համբավը օգուտ տվել ավիաընկերությանը. համաճարակը խորը բացասական ազդեցություն է ունեցել, որը մեղմացել է 2021 թվականին և վերադարձել է դրականին 2-րդ եռամսյակում:
Մենք կարող ենք ուսումնասիրել վերջին եռամսյակային թվերը և պարզել, որ 6.7-րդ եռամսյակի համար հարավ-արևմուտքը հասել է 2 միլիարդ դոլարի վերին գծին: Սա ընկերության համար եռամսյակային ռեկորդ էր և ստացավ 22 միլիոն դոլար զուտ եկամուտ կամ 825 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար: Համադրելի թվերը 1.30-րդ եռամսյակի համար կազմում էին 2 միլիարդ դոլար՝ վերին գծում, իսկ EPS-ի զուտ կորուստը՝ 21 ցենտ: Համեմատելով նախահամաճարակային 4-րդ եռամսյակի հետ՝ եկամուտներն աճել են ավելի քան 35%-ով, իսկ զուտ եկամուտը՝ 2%-ով։
Southwest-ը աշխատել է արդիականացնելու իր փոխադրող նավատորմը և Boeing-ից լրացուցիչ MAX ինքնաթիռներ է ձեռք բերել: Այս ձեռքբերումները ընդհանուր առմամբ բարելավել են ընկերության վառելիքի արդյունավետությունը 2.1%-ով: Այնուամենայնիվ, Boeing-ից մատակարարումները ուշանում են, և ընկերությունը կանխատեսում է, որ այս տարի կստանա ընդհանուր 66 նոր ինքնաթիռ՝ պատվիրված 114-ի փոխարեն։ Հարավ-արևմուտքը կարծում է, որ տարին կավարտի 765 ակտիվ ինքնաթիռով:
Այդ ամենը բավական էր Morgan Stanley-ի վերլուծաբանին Ռավի Շանկեր Հարավային արևմուտքը դարձնել ավիաընկերությունների ոլորտում իր լավագույն ընտրանիներից մեկը և բաժնետոմսերի վրա սահմանել ավելաքաշ (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշ: Նրա 65 դոլար գնային թիրախը ցույց է տալիս, որ գալիք տարում բաժնետոմսերի ~68% արժեւորման տեղ կա: (Շանկերի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Աջակցելով իր դիրքորոշմանը, Շանկերը գրել է. «LUV-ը եղել է ամենալավ կատարող ավիաընկերության բաժնետոմսերը (մեր լուսաբանման մեջ) YTD-ն, քանի որ շուկան փնտրում է անվտանգություն ներքին ազդեցության և որակի առումով, բայց մենք կարծում ենք, որ բաժնետոմսը վաճառվում է այստեղ նորմալացված արժեքից առնվազն 40%-ով ցածր ( ~10x PE 2023 EPS-ի վրա): Մեզ շարունակում են դուր գալ յուրահատուկ կատալիզատորները և կառավարման որակը և BS-ը, ինչը, կարծում ենք, LUV-ն դարձնում է լավագույն տունը շատ գրավիչ գներով բլոկում:
Ընդհանուր առմամբ, պարզ է, որ Ուոլ Սթրիթին դուր է գալիս այն, ինչ տեսնում է այս ավիաընկերությունում: LUV-ի բաժնետոմսերն ունեն 13 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ, և դրանք ներառում են 11 գնումներ՝ ընդդեմ 2 պահումների՝ ուժեղ գնման կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսը վաճառվում է 38.79 դոլարով, իսկ դրա միջին գինը՝ 52.46 դոլար, ենթադրում է 35% մեկ տարվա վերելք: (Տես Հարավարևմտյան բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Knight-Swift տրանսպորտ (KNX)
Երկրորդ բաժնետոմսի համար մենք կանդրադառնանք Հյուսիսային Ամերիկայի խոշոր բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկին՝ Knight-Swift-ին: Այս ընկերությունը գործում է դուստր ձեռնարկությունների ցանցի միջոցով և ծառայություններ է առաջարկում բեռնափոխադրումների մի շարք հատվածներում, ներառյալ միջին և երկարաժամկետ և բեռնատարից քիչ բեռ: Knight-Swift-ի դուստր ձեռնարկությունները միասին աշխատում են 25 բեռնափոխադրման տերմինալներից՝ ավելի քան 4,000 բեռնատար մեքենաներով և 11,000 կցանքներով:
Knight-Swift-ը հայտնել է իր 2-րդ եռամսյակի արդյունքները անցյալ ամիս, և թվերը լավ տեսք են ունեցել ընկերության համար: Վերին գծում 22 միլիարդ դոլարի ընդհանուր եկամուտները տարեկան կտրվածքով աճել են 1.96 տոկոսով, և ուժեղ շահույթը նպաստել է զուտ եկամտի աճին: Ընկերության գործառնական եկամուտն աճել է տարեկան 49%-ով՝ $70 մլն-ից հասնելով $191 մլն-ի։ Մեկ բաժնետոմսի մակարդակում ճշգրտված EPS-ն աճել է 325%-ով՝ 43 ցենտից մինչև 98 դոլար: EPS-ը նույնպես եկավ $1.41 կանխատեսումից առաջ:
Ակնկալելով ապագայում, ղեկավարությունը վերանայել է իր ամբողջ տարվա 2022 թվականի EPS ուղեցույցը դեպի վեր՝ յուրաքանչյուր բաժնետոմսի համար $5.30-ից $5.45 միջակայքում: Միջին գծում սա 7.5 ցենտով աճ է։
Այս ամենը գրավեց Morgan Stanley-ի Ռավի Շանկերի ուշադրությունը, ով ասում է Knight-Swift-ի մասին. «KNX-ի յուրաքանչյուր հատված հաղթում է MSe-ին 2 եռամսյակում, և թեև FY ուղեցույցը հասկանալիորեն ներառում է մեկնաբանություն, որը ցույց է տալիս շուկայական պայմանների դանդաղեցումը, ներառյալ գնագոյացումը, սա պետք է դրական լինի, քանի որ սա. ավելի լավ է, քան մյուս ընկերությունները, որտեղ կառավարման թիմերը դեռևս աճում են 2H-ի վրա (առաջացնելով թվերի ռիսկ):
«Բաժնետոմսերը շարունակում են գները ~ 2 դոլարի սահմաններում (մոտավորապես այնտեղ, որտեղ այն հասել է 2019 թվականի անկման ժամանակ), երբ պարզ է, որ ցիկլը այլևս նույն ցիկլը չէ, և KNX-ն այլևս նույն ընկերությունը չէ, ինչ 3 տարի առաջ: Շահույթի ուժը կառուցվածքային առումով ավելի բարձր է, և մենք կարծում ենք, որ շուկան ստիպված կլինի ընդունել դա, քանի որ անկումը տեղի կունենա հաջորդ 2-3 եռամսյակների ընթացքում», - ավելացրեց վերլուծաբանը:
Շանկերը նկարագրում է Knight-Swift-ին որպես իր լավագույն ընտրանիներից մեկը՝ ավելորդ քաշի (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշով և 85 դոլար գնի թիրախով: Այդ թիրախը ենթադրում է 12-ամսյա շահույթ 58% բաժնետոմսի համար: (Շանկերի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, ոչ պակաս, քան 13 վերլուծաբաններ կշռադատել են KNX բաժնետոմսերը՝ տալով նրանց 11 գնում, 1 պահում և 1 վաճառք՝ ուժեղ գնման համախոհության համար: $62.27 միջին գնային թիրախը ենթադրում է ~16% շահույթ $53.62-ի ընթացիկ առևտրային գնից: (Տեսեք KNX բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
FedEx Corporation (FDX)
Վերջին, բայց ոչ պակաս կարևորը FedEx-ն է՝ առաքման և առաքման աշխարհի խոշորագույն ընկերություններից մեկը: FedEx-ը գործում է ամբողջ աշխարհում՝ առաքելով ամեն ինչ՝ նամակներից և փոքր ծանրոցներից մինչև բիզնես և կորպորատիվ փաթեթներ: Ընկերությունը գործում է մասնավոր անհատների, մանրածախ առևտրի և ձեռնարկությունների հաճախորդների հետ բոլոր չափսերից և հանրային փոստային համակարգերի հիմնական մրցակիցներից մեկն է ամբողջ աշխարհում:
FedEx-ը տեսել է իր եկամուտների և եկամուտների աճը վերջին երկու տարիների ընթացքում, հատկապես այն բանից հետո, երբ համաճարակը սկսեց նահանջել: Ընկերությունը հենց նոր ավարտեց իր 2022 ֆինանսական տարին և ներկայացրեց 4-րդ եռամսյակի թվերը՝ ցույց տալով 24.4 միլիարդ դոլարի վերին գծի եկամուտ, որը տարեկան կտրվածքով 8% աճ է: Գործառնական եկամուտն աճել է 1.36 միլիարդ դոլարից մինչև 1.80 միլիարդ դոլար, իսկ ճշգրտված ոչ GAAP EPS-ը 5.01 դոլարից հասել է 6.87 դոլարի, ինչը 37 տոկոսով մեծ աճ է:
Այս ամուր շահույթը ընկերությանը վստահություն է տվել ավելացնելու իր կանոնավոր բաժնետոմսերի շահաբաժինը 53 ցենտով` մեկ բաժնետոմսի համար 75 ցենտից մինչև $1.15: Նոր փոխարժեքով, շահաբաժինը տարեկան կազմում է մինչև $4.60 մեկ ընդհանուր բաժնետոմսի համար և տալիս է ~2% եկամտաբերություն՝ այն համապատասխանեցնելով S&P ցուցակված ընկերությունների միջին շահաբաժինների եկամտաբերությանը:
5 աստղանի վերլուծաբան Արիել ՌոզաCredit Suisse-ից, գրում է FedEx-ը և նրա հեռանկարները. «Չնայած տնտեսական ցիկլի վերաբերյալ մտահոգությունները հասկանալի են՝ հաշվի առնելով դժվար մակրոմիջավայրը, մենք հակված ենք լավատեսական տեսակետին ընկերության՝ իր հեռանկարները բավարարելու ունակության վերաբերյալ, ինչպես ձևավորման գործընթացում: իր թիրախները, ղեկավարությունը հնարավորություն ուներ սահմանելու այն չափանիշները, որոնցով այն կչափվի հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում… Իր գործադիր փոխհատուցման պլանի փոփոխություններով, որոնք կենտրոնացած են ղեկավարության և բաժնետերերի շահերի ավելի լավ համադրման վրա, մենք խրախուսվում ենք «հաղթանակ» առաջ տանելու FedEx-ի ջանքերով: - Հաղթելու օրակարգ»:
Ռոզան շարունակում է FDX-ի բաժնետոմսերին տալ գերազանցող (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշ՝ $314 գնային թիրախով, որը ենթադրում է ~33% մեկ տարվա վերընթաց ներուժ: (Ռոզայի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Խոշոր ընկերությունները, ինչպիսիք են FedEx-ը, միշտ գրավում են վերլուծաբանների մեծ ուշադրությունը, և այստեղ կան 21 ակնարկներ Ուոլ Սթրիթի մասնագետներից: Դրանք ներառում են 16 գնումներ ընդդեմ 5 պահումների, ինչը FDX-ին տալիս է իր Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը: Բաժնետոմսերը վաճառվում են $236.10-ով և ունեն $292.05 միջին գնային նպատակ, ինչը ենթադրում է 24% աճի պոտենցիալ հաջորդ տարվա համար: (Տես FedEx-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html