Անորոշությամբ լի շուկայում այս 2 բաժնետոմսերը գրավիչ տեսք ունեն

Բաժնետոմսերի հավաքումը կարող է վերածվել թվերի խզման խաղի՝ մաղելով անընդհատ փոփոխվող տվյալները, որոնք հորդում են շուկաներից, երբ հազարավոր ներդրողներ որոշումներ են կայացնում հազարավոր բաժնետոմսերի վերաբերյալ: Փոխարկումներն անվերջ են։

Ոչ բոլոր ներդրողներն ունեն այս տեսակավորումը վարելու ժամանակ կամ հնարավորություն, բայց TipRanks-ի տվյալների գործիքները, հատկապես՝ Խելացի միավոր, արդեն կատարել են անհրաժեշտ հավաքագրումն ու համադրումը։ Smart Score ալգորիթմը, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի վերաբերյալ վերջին տեղեկատվությունը հավաքելուց հետո, այն դասակարգում է ըստ 8 գործոնների, որոնցից յուրաքանչյուրը հայտնի է որպես ապագա գերազանցության ուժեղ կանխատեսող: Արդյունքը տվյալների բազայի ավելի քան 8,800 բաժնետոմսերի համար միանիշ միավոր է՝ 1-ից 10 սանդղակով, որը ներդրողներին տալիս է մի հայացքով ցուցիչ, թե ուր են գնում բաժնետոմսերը:

Կատարյալ 10-ը Smart Score-ի հաստատման կնիքն է, և հատկապես անորոշ ժամանակներում, ինչպիսիք են սրանք, արժեթղթերը, որոնք վաստակում են այն, արժանի են երկրորդ հայացքի: Դրանցից մի քանիսին մենք հենց դա կտանք՝ համատեղելով TipRanks հարթակի ամենավերջին տվյալները, Smart Score արդյունքները և Ուոլ Սթրիթի վերլուծաբանների վերջին մեկնաբանությունները:

Առևտրի սեղան (TTD)

Առաջին տեղում The Trade Desk-ն է՝ գովազդային տեխնոլոգիական ծրագրային ընկերություն, որը հիմնված է Վենտուրայում, Կալիֆորնիա: Trade Desk-ն առաջարկում է տվյալների վրա հիմնված հզոր մարքեթինգային հարթակ ապրանքանիշերի և գովազդային գործակալությունների համար՝ առաջարկելով գործիքներ մարքեթինգի և ծրագրային գովազդի համար, այս ամենը համաշխարհային թվային գովազդի աշխարհում առավելագույն առավելություններ գտնելու համար. ընդհանուր հասցեային շուկա, որն արագորեն մոտենում է $1 տրիլիոնին: Trade Desk-ի միջոցով օգտվողները կարող են ընդլայնել իրենց հասանելիությունը, գործի դնել իրենց տվյալները և նույնիսկ հարմարեցնել հարթակը:

Սա մեծ բիզնես է, և Trade Desk-ը հպարտանում է 22 միլիարդ դոլարից ավելի շուկայական կապիտալով: Ընկերությունը 1.2 թվականին բերել է գրեթե 2021 միլիարդ դոլար ընդհանուր եկամուտ և պատրաստվում է գերազանցել այդ ընդհանուր եկամուտը հաջորդ տարվա համար. չնայած ծանր տնտեսական միջավայրին, Առևտրի Գրասեղանի 2022 թ եռամսյակային հաշվետվություններ հետեւողականորեն ցույց են տվել տարեկան եկամուտների աճ: Վերջին զեկույցում, 3-րդ եռամսյակի համար, ընկերությունն ուներ 22 միլիոն դոլարի առաջատար գիծ՝ 395%-ով ավելի 31-րդ եռամսյակի համեմատ: Եկամուտների թիվը մի փոքր խառն էր. GAAP-ի արդյունքները՝ 3 մլն դոլար զուտ եկամուտ և 21 ցենտ EPS, զգալիորեն նվազել են նախորդ տարվա համեմատ: Բայց – ոչ GAAP-ի արդյունքները ցույց են տվել տարեկան շահույթ, որի զուտ եկամուտն աճել է 16 միլիոն դոլարից մինչև 3 միլիոն դոլար, իսկ EPS-ը ճշգրտվել է 89 ցենտից մինչև 129 ցենտ:

Պատմությունը շարունակվում է

Մեկ խիստ դրական չափման մեջ ընկերությունը հաղորդել է իր ութ տարի անընդմեջ 95% կամ ավելի լավ հաճախորդների պահպանման մասին:

Նայելով Խելացի միավոր Այստեղ մենք գտնում ենք, որ բաժնետոմսը դեռ կարող է վաստակել «Կատարյալ 10», նույնիսկ եթե 8 գործոններից մի քանիսը բացասական են: TTD-ի վերաբերյալ ամբոխի իմաստությունը գրանցվում է շատ բացասական՝ վերջին 5.1 օրվա ընթացքում բաժնետոմսերի 30%-ով կրճատմամբ, սակայն մի շարք այլ գործոններ գնահատվում են խիստ դրական: Ֆինանսական բլոգերների տրամադրությունը, որը միշտ դժվար է գոհացնել, 91% դրական է այս բաժնետոմսի վրա, մինչդեռ կորպորատիվ ինսայդերները վերջին երեք ամիսների ընթացքում գնել են ավելի քան 64,000 դոլար արժողությամբ բաժնետոմսեր: TipRanks-ի կողմից վերահսկվող հեջային ֆոնդերից TTD-ի բաժնետոմսերն անցյալ եռամսյակում աճել են ավելի քան 210,000 բաժնետոմսով: Ավելացնել լավ մամուլը 100% աճող նորությունների տրամադրությունից, և դա բավարար է ամենաբարձր Smart Score-ի համար:

Վերլուծաբան Մեթ Ֆարելը ծածկում է այս բաժնետոմսը Piper Sandler-ի համար, և դրա վերաբերյալ իր վերջին գրառման մեջ նա հանգեց շատ լավատես եզրակացության. , ինչը հանգեցնում է շուկայի մասնաբաժնի ավելացմանը: Չնայած «գովազդային VIX»-ը գտնվում է բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակի վրա, ընկերությունը շարունակել է իրագործել և գերազանցել ավելի լայն թվային գովազդային լանդշաֆտը: Թեև մակրոները կարող են անկայուն լինել մոտ ապագայում, մենք ակնկալում ենք, որ Trade Desk-ը կշարունակի գերազանցել անկախ մակրոցիկլից: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ներդրողներին ունենալ Առևտրի Գրասեղան՝ բազմամյա միացված հեռուստատեսային թեքահարթակի ազդեցության համար, բայց նաև որպես եզակի ակտիվ թվային գովազդի ավելի լայն շուկայում»:

Ֆարելն օգտագործում է այս մեկնաբանությունները բաժնետոմսերի վրա իր «Ավելաքաշ (Գնել») վարկանիշը կրկնօրինակելու համար, և նա բաժնետոմսին տալիս է 60 դոլար գնային թիրախ՝ առաջարկելով մեկ տարվա վերընթաց ներուժ՝ 32%: (Ֆարելի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ուոլ Սթրիթը, ընդհանուր առմամբ, համաձայն է Piper Sandler-ի հետ այստեղ. բաժնետոմսն ունի 14 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ, ներառյալ 11 Գնումներ և 3 Պահումներ, Գնման ուժեղ կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսերը գնահատվում են 45.57 դոլար, և դրանց միջին գնային նպատակային 63.57 դոլարը ավելի բարձր է, քան Ֆարելինը, ինչը ցույց է տալիս 39% մեկ տարվա շահույթի պոտենցիալը: (Տես TTD բաժնետոմսերի վերլուծություն TipRanks-ում)

Կիրառական նյութեր (ԱՄԱԹ)

Մեր Perfect 10 ցուցակի երկրորդ բաժնետոմսի համար մենք կանդրադառնանք Կիրառական նյութերին: Այս ընկերությունը գործում է ք կիսահաղորդչային չիպ արդյունաբերություն, որտեղ այն հայտնի է որպես կարևոր խաղացող, թեև չիպսեր չի արտադրում: Ավելի շուտ, Applied Materials-ը էլեկտրոնիկայի լայն տեսականի ինտեգրալ սխեմաների արտադրության համար անհրաժեշտ սարքավորումների և ծրագրաշարերի նախագծող և արտադրող է. հարթ վահանակի էկրաններ աշխատասեղանի մոնիտորների, պլանշետների և սմարթֆոնների համար; և ծածկույթներ ճկուն էլեկտրոնային սարքերի համար: Ընկերությունն ունի ավելի քան 92 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ, իսկ տարեկան եկամուտը գերազանցում է 25 միլիարդ դոլարը:

Անցյալ նոյեմբերին հաղորդում է Applied Materials-ը շահույթ 2022 ֆինանսական տարվա չորրորդ եռամսյակի և ամբողջ տարվա համար, և թողարկումը ցույց տվեց շարունակական, կայուն աճ ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին գծերում: 4-րդ եռամսյակի համար, որը ֆինանսական տարին փակեց հոկտեմբերի 30-ին, ընկերությունը հայտնել է $6.75 մլրդ եկամուտ, տարեկան 10% աճ և ընկերության եռամսյակային ռեկորդ: Ի վերջո, AMAT-ն ուներ ոչ GAAP EPS-ը $2.03-ով՝ 5%-ով ավելի: Երկու թվերն էլ գերազանցեցին փողոցի սպասումները:

Ամբողջ ֆինանսական տարվա համար 25.79 միլիարդ դոլարի վերին գծի եկամուտը 12 տոկոսով ավել է 2021 ֆինանսական տարվա համեմատ, և, ինչպես չորրորդ եռամսյակի արդյունքը, ընկերության ռեկորդային ցուցանիշ է: Ամբողջ տարի adj. EPS-ը հասել է $4-ի՝ տարեկան 7.70% աճով:

Ֆինանսական տարվա վերջում ընկերությունն ուներ 1.99 միլիարդ դոլար կանխիկ գումար՝ բաժնետերերին 6.98 միլիարդ դոլար վերադարձնելուց հետո: Կապիտալի վերադարձը ներառում էր 6.1 միլիարդ դոլար բաժնետոմսերի հետգնում և 873 միլիոն դոլար ընդհանուր բաժնետոմս շահաբաժին վճարումներ:

Մասին Խելացի միավոր, Applied Materials' Perfect 10-ը հիմնված է մի քանի խիստ դրական ցուցանիշների վրա: Դրանք ներառում են բլոգերի 88% աճող տրամադրություն, 100% դրական նորությունների տրամադրություն և վերջին եռամսյակում հեջ ֆոնդերի 1.5 միլիոն բաժնետոմսերի աճ: Ընկերության սեփական կապիտալի եկամտաբերությունը վերջին 12-ամսյա ժամանակահատվածում կազմել է 53%:

Stifel-ի համար այս բաժնետոմսի մասին իր լուսաբանման ժամանակ վերլուծաբան Բրայան Չինը նշում է ոլորտի հետ կապված թուլությունը, որը կարող է հետապնդել AMAT-ին, սակայն ընդգծում է այն փաստը, որ դրականները գերազանցում են այս բաժնետոմսի բացասականը: Չինը գրում է. «Applied-ը չափազանց շատ շոշափուկներ ունի անձեռնմխելի լինելու համար, քանի որ համախառն կիսաներդրումները ի վերջո թուլանում են: Այդուհանդերձ, մենք հավատում ենք, որ Applied-ն ունի ապրանքների ավելի լավ/լայն զինանոց (պորտֆոլիո), որի միջոցով հարձակվելու է/դիմավորելու կիսա-հաճախորդների ապագա տեխնոլոգիական ճանապարհային քարտեզի մասշտաբի/ինտեգրման մարտահրավերները: Հատկապես ընթացիկ/կանխատեսելի կլիմայական սահմանափակող հավելումներում/արտաքին M&A ոլորտում – Applied-ն ունի հասցեական շուկայի (SAM) ընդլայնման/լուծումների ճարտարագիտության ավելի շատ ուղիներ, քան իր գործընկերներից շատերը»:

Նայելով առաջ՝ Չին ընկերությունը տեսնում է որպես ուժեղ կատարող, և բաժնետոմսերը գնահատում է որպես Գնել: Նրա գնային նպատակային 132 դոլարը ենթադրում է 20% շահույթ 12-ամսյա հորիզոնում: (Չինի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Բարձր տեխնոլոգիաները միշտ գրավում են Ուոլ Սթրիթի ուշադրությունը, և Applied Materials-ը պարունակում է ոչ պակաս, քան 24 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ: Դրանք բաժանվում են 19-ից մինչև 5-ը` նպաստելով Buys over Holds-ին, ինչը աջակցում է Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշին: Բաժնետոմսերը վաճառվում են 109.65 դոլարով, իսկ դրանց միջին գինը՝ 118.98 դոլար, ենթադրում է գալիք տարվա համեստ 8.5% աճի ներուժ: (Տես AMAT-ի բաժնետոմսերի վերլուծությունը TipRanks-ում)

Եղեք հետևում լավագույնը, որ TipRanks-ի Smart Score-ը է առաջարկել.

Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը: