Արդյո՞ք Amazon-ի արժեթղթերը հասել են գագաթնակետին:

Հիմնական տուփեր

• Ներդրողները մտահոգված են, որ Amazon-ի բաժնետոմսերը դեռ կարող են գերարժևորվել, և ընկերության արժեթղթերի գնի նվազման միտումը հուշում է, որ դա գերակշռող կարծիք է:
• Երեկ առավոտյան Amazon-ը հայտարարեց հոկտեմբերին «48-ժամյա նոր իրադարձություն», որը «Prime անդամներին հնարավորություն է տալիս բացառապես վաղաժամ հասանելիություն տոնական գործարքներին», որը կներառի բազմաթիվ հայտնի ապրանքանիշերի ապրանքներ, ներառյալ Peloton-ը և New Balance-ը:
• Հատկապես հետաքրքիր է Amazon-ի և Walmart-ի միջև պայքարը. Walmart-ը, որը երկար ժամանակ զբաղեցնում էր ԱՄՆ-ի խոշորագույն ֆիզիկական մանրածախ վաճառողի կարգավիճակը, առաջընթաց է գրանցում առցանց:

Amazon-ի՝ որպես առցանց շուկայի ինտենսիվ ժողովրդականությունը տարիների ընթացքում վերածվել է բաժնետոմսերի գնի մեծ ձեռքբերումների: 18 թվականին 1997 դոլար բաժնետոմսերի գնով բաժնետոմսերի շուկա դուրս գալուց հետո ընկերության բաժնետոմսերի բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակը 175.35 թվականի վերջին կազմել է 2021 դոլար: Այդ ժամանակից ի վեր բաժնետոմսերի գինը իջել է մինչև 115.15 թվականի սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ իր ներկայիս մակարդակը՝ 2022 ԱՄՆ դոլար, և այնտեղ գրանցվել է: եղել է 3 բաժնետոմսերի բաժանում:

Արդյունավետ անկումը մեզ ստիպում է մտածել, թե արդյոք Amazon-ի արժեթղթերը հասել են գագաթնակետին, թե ոչ: Եկեք ուսումնասիրենք ֆինանսական վիճակը:

Amazon Trends

Առցանց գնորդների համար Amazon-ը համատարած ներկայություն է: Քանի որ ընկերությունը գերիշխում է առցանց վաճառքում, դառնալով ամեն ինչի շուկա՝ սկսած գրքերից մինչև մթերային ապրանքներ, այն նաև ընդլայնվել է դեպի այլ շուկաներ: Օրինակ, այժմ այն ​​առաջարկում է ամպային ծառայություններ, գովազդային հնարավորություններ, սեփական զվարճանքի ստուդիա և հոսքային ծառայություն և ավելին՝ ավելացնելու իր հիմնական գծին:

Ընկերությունն ամրապնդել է իր դիրքը՝ որպես գողիաթ, որը դժվար թե շուտով լքի աշխարհը: Թեև ընկերությունը պահպանում է իր ուժը մրցակցային շուկայում, նրա մեծ չափերը կարող են խոչընդոտել բաժնետոմսերի աճին: Ի վերջո, շատ ընկերություններ պայքարում են աչք ծակող շահույթներ ձեռք բերելու համար՝ նման ահռելի չափի հասնելուց հետո:

Ի՞նչ են ասում թվերը Amazon-ի ֆոնդային դիրքի մասին: Ահա ավելի մոտիկից:

Բաժնետոմսերի գների միտումները

Տարիների ընթացքում Amazon-ը տպավորիչ թվեր է գրանցել: Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք ժամանակի ընթացքում դրա աճով, ահա թե ինչպես են սրվել իրավիճակը 25 թվականի մայիսի 2022-ի դրությամբ.

• 30,716% բաժնետոմսերի գների աճ 20 տարվա ընթացքում
• 1,826% բաժնետոմսերի գների աճ 10 տարվա ընթացքում
• 345% բաժնետոմսերի գների աճ 5 տարվա ընթացքում
• 122% բաժնետոմսերի գների աճ 3 տարվա ընթացքում

Բայց ինչ վերաբերում է բաժնետոմսերի գների ամենավերջին միտումներին: 175.35 թվականի նոյեմբերին իր 2021 դոլար գագաթնակետից հետո բաժնետոմսերի գինը իջել է մինչև 115.15 դոլար 26 թվականի սեպտեմբերի 2022-ի դրությամբ: Իհարկե, բաժնետոմսերի գները ի սկզբանե անկայուն են հիմնական շուկայական գործոնների համար, և այդպիսիք շատ են եղել 2021 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում:

Այնուամենայնիվ, Amazon-ի բաժնետոմսերի գների անկումը որոշ ներդրողներին հասկանալիորեն անհանգստացրել է:

Amazon վեբ ծառայությունների աճ

Amazon Web Services-ը (AWS) երկար ժամանակ ծառայել է որպես ընկերության ֆինանսական հզոր կենտրոն: Նույնիսկ այն դեպքում, երբ բիզնեսի այլ ոլորտներն այնքան էլ շահութաբեր չեն, որքան թվում է, AWS-ն ընդունում է թուլությունը:

Չնայած AWS-ը դեռ շատ շահավետ է, այն չի աճում այնքան արագ, որքան նախկինում: 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում Amazon-ի AWS մասնաբաժինն աճել է 33%-ով՝ իջնելով 40 թվականի չորրորդ եռամսյակում ձեռք բերված տարեկան 2021% աճից:

Եթե ​​AWS-ի աճը շարունակի դանդաղել, դա կարող է հանգեցնել ընկերության ընդհանուր շահույթի նվազմանը: Իհարկե, Amazon-ն ունի այլ եկամուտների հոսքեր: Սակայն AWS-ը ներկայացնում է բիզնեսի մեծ, շահութաբեր գիծ:

Սպառողների նախապատվությունները

Երբ էլեկտրոնային առևտուրը զարգանում էր, սպառողները հավաքվում էին Amazon: Որոշ ժամանակ թվում էր, թե Amazon-ը հավերժ կլինի շատ գնորդների սիրելի առցանց խանութը: Բայց 2019-ին First Insight-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ դա այլևս չի կարող լինել:

Հարցման համաձայն՝ գնորդների 55%-ը պատասխանել է, որ կգերադասի գնումներ կատարել Walmart-ից, քան Amazon-ից: Եթե ​​դա ճիշտ լինի առաջիկա տարիներին, դա կարող է հանգեցնել դժվարությունների:

Եկամուտ և վաճառք

Վաճառքը ցանկացած ընկերության կյանքն է: Առանց փողի մուտքի, դժվար է ասեղը շարժել դեպի աճ:

Գործառնական եկամուտը 3.3 թվականի երկրորդ եռամսյակում կազմել է 2022 միլիարդ դոլար՝ 7.7 թվականի երկրորդ եռամսյակի 2021 միլիարդ դոլարից ցածր: Այնուամենայնիվ, այս տարվա երկրորդ եռամսյակում զուտ վաճառքներն աճել են մինչև 121.2 միլիարդ դոլար: Դա 7% աճ է 113.1 թվականի երկրորդ եռամսյակում 2021 միլիարդ դոլարից ավելի:

Երկրորդ եռամսյակի շահույթի հաշվետվության մեջ գործադիր տնօրեն Էնդի Ջասսին գրել է. «Չնայած վառելիքի, էներգիայի և տրանսպորտային ծախսերի շարունակվող գնաճային ճնշումներին, մենք առաջընթաց ենք գրանցում նախորդ եռամսյակում նշված ավելի վերահսկելի ծախսերի առումով, մասնավորապես՝ բարելավելով մեր կատարողական ցանցի արտադրողականությունը: » Նա նաև նշեց եկամուտների աճը որպես ավելի շատ Prime բոնուսների արդյունք, ինչպիսիք են սննդի անվճար առաքումը և NFL-ի հինգշաբթի երեկոյան ֆուտբոլային խաղերի բացառիկ մուտքը:

Ընդհանուր առմամբ, զեկույցը լավատեսական էր թվում ընկերության ապագայի վերաբերյալ: Բայց անհնար է որոշել, թե արդյոք ընկերության բաժնետոմսերը կշարունակեն աճել այն արագ տեսահոլովակով, որին սովորել են Amazon-ի ներդրողները:

Լավագույն մրցակիցներ

Չնայած Amazon-ը սպառողական ապրանքների ամենամեծ առցանց շուկան է, այն միակ վայրը չէ, որտեղ մարդիկ կարող են առցանց գնումներ կատարել: Իրականում, շատ գնորդներ հարմար են իրենց առցանց գնումները կատարել այլուր:

Լավագույն մրցակիցներից մի քանիսը ներառում են Walmart, Target և անհամար այլ առցանց խանութներ, որոնք պայմանավորված են ավելի ցանկալի բրենդինգով և ծառայություններով: Հատկապես հետաքրքիր է Amazon-ի և Walmart-ի ճակատամարտը։ Walmart-ը երկար ժամանակ պահպանում է ԱՄՆ-ի ամենամեծ ֆիզիկական մանրածախ առևտրի կարգավիճակը Հազարավոր ֆիզիկական խանութներով Walmart-ը կարծես օգտագործում է իր հետքը որպես արագ առաքման հարթակ՝ առցանց հսկայի հետ մրցելու համար: Ընդհակառակը, Amazon-ն օգտագործում է իր Whole Foods-ի վայրերը, ինչպես նաև այլ (հիմնականում դժվարություններ ունեցող) մանրածախ առևտրականների հետ հարաբերությունները՝ ավելի հարմար վերադարձնելու համար:

Ե՛վ Walmart-ը, և՛ Amazon-ը, թվում է, ունեն պայծառ ապագա, և հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես են ընկերությունները դիմակայելու, երբ նրանք սկսում են ոտնձգություն կատարել միմյանց տարածքի և արժեքային առաջարկի վրա:

bottom Line

Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններում ներդրումներ կատարելիս շատ կարևոր է արդի մնալ ֆինանսական միտումների վերաբերյալ: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք գումար կորցնել: Նույնիսկ խոշոր ընկերությունները արագ հարված են ստանում, երբ շուկաները ցնցվում են:

Բայց իրականությունն այն է, որ ամեն ներդրող չէ, որ ժամանակ կամ հակում ունի վերահսկելու բաժնետոմսերի միտումները մինչև րոպեն և կարդալու ֆինանսական մանրամասները կուլիսների հետևում: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում մնալ մանրուքների գագաթնակետին, ապա կարևոր է օգտագործել տեխնոլոգիայի ուժը՝ ձեզ համար այդ կարևոր աշխատանքը լուծելու համար:

Q.ai-ն հանում է ենթադրությունները ներդրումներից: Մեր արհեստական ​​ինտելեկտը զննում է շուկաները լավագույն ներդրումների համար՝ բոլոր տեսակի ռիսկերի հանդուրժողականության և տնտեսական իրավիճակների համար: Այնուհետև այն հարմարեցնում է դրանք Ներդրումային փաթեթներ որոնք հեշտացնում են ներդրումները և, համարձակվում ենք ասել, զվարճացնում:

Լավագույնն այն է, որ դուք կարող եք ակտիվացնել Պորտֆոլիոյի պաշտպանություն ցանկացած պահի պաշտպանել ձեր շահույթը և նվազեցնել ձեր կորուստները, անկախ նրանից, թե որ ոլորտում եք ներդրումներ կատարում:

Ներբեռնեք Q.ai-ն այսօր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային ռազմավարությունների հասանելիության համար: Երբ 100 ԱՄՆ դոլար ավանդ դնեք, մենք լրացուցիչ 100 ԱՄՆ դոլար կավելացնենք ձեր հաշվին: