FTX-ն օգտագործեց 200 միլիոն դոլարի հաճախորդների միջոցները երկու վենչուրային ներդրումների համար

Հաճախորդների ավանդների միլիարդավոր դոլարներից, որ անհետացավ FTX-ից անմիջապես 200 միլիոն դոլար է օգտագործվել երկու ընկերություններում ներդրումների ֆինանսավորման համար, ըստ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի, որը մեղադրանքով հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը՝ «կազմակերպելով սեփական կապիտալի ներդրողներին խաբելու սխեմա»։

մարտին կրիպտո ֆիրմայի FTX Ventures միավորի միջոցով ներդրված $ 100 մլն Dave, ֆինտեխ ընկերություն, որը երկու ամիս առաջ հրապարակվել էր հատուկ նպատակների ձեռքբերման ընկերության միջոցով: Այդ ժամանակ ընկերություններն ասացին, որ «կաշխատեն միասին ընդլայնելու թվային ակտիվների էկոհամակարգը»:

Մյուս գործարքը, որին, ըստ երևույթին, անդրադարձել է SEC-ը, 100 միլիոն դոլարի ներդրումային փուլն էր Սեպտեմբեր համար Mysten Labs, Web3 ընկերություն։ Ընդհանուր առմամբ դա 300 միլիոն դոլար էր ֆինանսավորման փուլ որը գնահատում էր Mysten-ը 2 միլիարդ դոլար և ներառում էր մասնակցությունը Coinbase Ventures-ը, Binance Labs-ը և Andreessen Horowitz-ի կրիպտո ֆոնդը:

Մինչ FTX Ventures-ը տասնյակ գործարքներ է կատարել, ըստ PitchBook-ի, Mysten Labs-ը և Dave-ի ներդրումները 100 միլիոն դոլար արժողությամբ միակ երկու բացահայտված ներդրումներն են՝ հիմնվելով հրապարակած փաստաթղթերի վրա: Financial Times- ը, որը կոտրել է, թե ինչպես է ընկերությունը 5.2 միլիարդ դոլար աշխատեցնել: FTX Ventures-ը նկարագրվել է որպես 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ վենչուրային հիմնադրամ՝ Դեյվի հետ ունեցած իր մամուլի հաղորդագրության մեջ:

30-ամյա Բենքմեն-Ֆրիդը մեղադրվում է համատարած խարդախություն կատարելը այն բանից հետո, երբ FTX-ը, որը մասնավոր ներդրողների կողմից այս տարվա սկզբին գնահատվում էր 32 միլիարդ դոլար, ընկղմվեց սնանկություն նոյեմբերին։ Մեղադրանքների հիմնական թեման այն է, թե ինչպես Bankman-Fried-ը միջոցները ուղղեց FTX-ից դեպի իր հեջ-ֆոնդը՝ Alameda Research, որն այնուհետև այդ գումարն օգտագործեց ռիսկային առևտրի և վարկերի համար: FTX Ventures-ը, իբր, եղել է այդ սխեմայի մի մասը:

Ո՛չ Միսթենը, ո՛չ Դեյվը կապված չեն եղել Բենքմեն-Ֆրիդի կայսրության ներսում որևէ ենթադրյալ հանցագործության հետ: Բայց ներդրումները կարծես թե լինեն FTX-ի և Bankman-Fried-ի կողմից վենչուրային ֆինանսավորման համար օգտագործվող հաճախորդների փողերի առաջին բացահայտված օրինակները: Քանի որ քննիչները և FTX-ի իրավաբանները փորձում են հետագծել FTX-ի միջոցների արտահոսքը, այս բացահայտված ներդրումները և այլ ներդրումները 5 միլիարդ դոլար արժողությամբ վենչուրային ֆոնդում կներգրավվեն խիստ հսկողություն:

Հստակորեն կապելով 100 միլիոն դոլար արժողությամբ երկու ներդրումները հաճախորդների փողերի հետ՝ SEC-ը բարձրացրել է հավանականությունը, որ դրանք կլինեն clawbacks-ի հեռանկարներ: Եթե ​​FTX-ի սնանկության գործով կառավարիչները կարողանան հաստատել, որ հաճախորդի գումարը ֆինանսավորում է Bankman-Fried-ի ներդրումները, նրանք կարող են հետամուտ լինել այդ միջոցների վերականգնմանը՝ որպես հաճախորդի ակտիվները վերականգնելու ջանքերի մի մաս:

SEC-ի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել.

Dave-ի գործադիր տնօրեն Ջեյսոն Ուիլկը CNBC-ին ասել է, որ FTX-ի ներդրումները Դեյվում արդեն նախատեսվում է մարել մինչև 2026 թվականը, տոկոսներով: ամսաթիվը. Այդ փոխարկումը երբեք չի կատարվել՝ Դեյվին թողնելով 100 միլիոն դոլարի պարտավորություն՝ ներառյալ տոկոսները, FTX-ին և ցանկացած իրավահաջորդ ընկերություններին, համաձայն ընկերության ամենավերջին SEC փաստաթղթերը:

«FTX-ին տրված նոտաը պետք է մարվի 2026 թվականի մարտին», - ասվում է ընկերության հայտարարության մեջ: «Ծանոթագրությունում պարունակվող ոչ մի պայմաններ չեն առաջացնում որևէ ընթացիկ պարտավորություն Դեյվի կողմից մարելու մինչև մարման ժամկետը»:

Ուիլկը հավելեց, որ «կարևոր է նշել, որ մենք չգիտեինք FTX-ի կամ Alameda-ի մասին, որոնք օգտագործում էին հաճախորդների ակտիվները ներդրումներ կատարելու համար»:

Bankman-Fried-ի ներդրումը Mysten Labs-ում բաժնային գործարք էր: Քանի որ Mysten-ը մասնավոր ընկերություն է, ԱՄՆ-ի սնանկության օրենսգրքում այդ միջոցները հետ վերցնելու հստակ սահմանված գործընթաց չկա:

Միսթենը հրաժարվել է մեկնաբանություններից: Sullivan & Cromwell-ի իրավաբանները, որը ներկայացնում է FTX-ը, չեն պատասխանել մեկնաբանությունների հարցումներին:

An SEC բողոք Բանկմեն-Ֆրիդի երկու լեյտենանտների՝ Քերոլայն Էլիսոնի և Գարի Վանգի դեմ ներկայացված մեղադրանքը նշել է, որ «FTX-ի հետ փոխկապակցված ներդրումային մեքենայի՝ FTX Ventures Ltd.-ի կողմից կատարված 100 միլիոն դոլարի երկու ներդրումները ֆինանսավորվել են FTX հաճախորդների միջոցներով, որոնք ուղղվել են Alameda-ին»:

Անկախ նրանից, թե ինչ գումար էր օգտագործվում, FTX-ի ներդրումները ժամանակին վատ էին:

Dave-ի բաժնետոմսերն ընկել են ավելի քան 97%-ով այն պահից, երբ ընկերությունը հրապարակվեց՝ արտացոլելով SPAC-ների ավելի լայն զամբյուղի կատարողականը: հուլիսին Nasdaq զգուշացրեց Դեյվը որ եթե իր բաժնետոմսի գինը չբարելավվի, այն դուրս կգա ցուցակից: Բաժնետոմսերը ներկայումս վաճառվում են 28 ցենտով, իսկ շուկայական կապիտալը կազմում է մոտ 100 միլիոն դոլար:

Alameda Research-ը նախկինում 15 միլիոն դոլարի ներդրում էր կատարել Dave-ում 2021 թվականի օգոստոսին՝ մինչ Nasdaq-ի ցուցակումը: Dave-ը հիմնադրվել է 2016 թվականին և հաճախորդներին առաջարկում է ա կանխիկ անվճար կանխավճար իրենց ապագա եկամուտների վրա՝ որպես բանկային ապրանքների փաթեթի մաս: Մարկ Կուբանը ղեկավարել է ա $ 3 միլիոն սերմերի կլոր - ին 2017:.

Ներդրումը կարող էր շահութաբեր լինել FTX-ի համար, եթե Դեյվի բաժնետոմսերի գինը բարելավվեր մեկ բաժնետոմսի համար 10 դոլարից ավելի, ինչը թույլ էր տալիս FTX-ին փոխարկել շահույթը:

FTX-ի ներդրումը Mysten-ում տեղի է ունեցել կրիպտո-փլուզման ժամանակ: Bitcoin և Եթեր տարվա ընթացքում նվազել են ավելի քան կիսով չափ, և բազմաթիվ հեջ-ֆոնդեր և վարկատուներ սնանկացել են:

Միջոցները պետք է օգտագործվեին Mysten-ի ջանքերում՝ «կառուցելու բլոկչեյն, որը մեծանում է պահանջարկով և խթանում աճը», - այն ժամանակ ասաց Mysten-ի գործադիր տնօրեն Էվան Չենգը:

Էլլիսոնի և Վանգի ներկայացուցիչները չեն պատասխանել մեկնաբանության հարցումներին: Bankman-Fried-ի ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանություններից:

Էլիսոն, 28 և Վանգ, 29, անցյալ շաբաթ Նյու Յորքում իրեն մեղավոր է ճանաչել առևտրային և վենչուրային ներդրումների համար հաճախորդների միջոցների ապօրինի օգտագործման համար դաշնային գանձումներ, իբր ղեկավարել է Bankman-Fried-ը. Երկուսն էլ համագործակցում են Դաշնային հետաքննություն Բենքմեն-Ֆրիդի նկատմամբ և FTX-ի փլուզումը.

WATCH: FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի համար 250 միլիոն դոլար գրավի պայմանագրի պայմանները