Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացումն առաջանում է շուկայական ռալիֆլից հետո; Tesla-ի բաժնետոմսերը նոր անկումներ են գրանցել, քանի որ Իլոն Մասկը խոստովանում է դա

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում մի փոքր բարձրացել են S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Բոլոր աչքերը սպասում են Դաշնային պահուստային համակարգի հանդիպման հայտարարությանը և Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելին: Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքների բարձրացման կանխատեսման ազդանշանները առանցքային կլինեն:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլին փակվեց համեստորեն ավելի բարձր, բայց սկզբնական շրջանում ա զսպել ՍԳԻ գնաճի հաշվետվությունը. Առաջատար բաժնետոմսերի խոստումնալից քայլերը հիմնականում իջել են կամ հետընթաց են գրանցել:

Tesla (TSLA) երեքշաբթի ընկավ արջի շուկայի թարմ նվազման, քանի որ տրամադրությունները կտրուկ անկում ապրեցին EV հսկայի վրա: TSLA բաժնետոմսերը վաճառվում են մեծ ծավալով: Ինքը՝ գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը, երևում է, որ չորեքշաբթի օրը ընդունել է Tesla-ի պահանջարկի մտահոգությունները:

Dow Jones megacap տեխնոլոգիաների շարքում, Apple (AAPL) ջնջեց ուժեղ վաղաժամ շահույթը App Store-ի իր մոդելի ահռելի փոփոխության մասին հաղորդումների ֆոնին: Microsoft (MSFT) փակվել է ավելի բարձր, բայց առանցքային դիմադրության հարվածից հետո:

Ավիաընկերության բաժնետոմսերը վաճառվել են որպես ա JetBlue (JBLU) նախազգուշացումն ավելացվել է 2023 թվականի ճանապարհորդության պահանջարկի վերաբերյալ վերջին մտահոգություններին: United Airlines (UAL- ը), որը ֆլիրտ էր գնում գնման կետերի հետ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ընկավ չորեքշաբթի:

Մինչդեռ, General Electric (GE), Goldman Sachs-ը (GS) Եւ Peabody Energy (BTU) բոլորը աջակցություն են գտել հիմնական մակարդակներում և մոտ հնարավոր է գնել միավորներ. Peabody-ը երեքշաբթի օրն էր IBD օրվա ֆոնդ.

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր երեքշաբթի շուկայական գործողությունները և վերլուծում Tesla-ի բաժնետոմսերը, GE-ն և Peabody Energy-ը:

Fed տոկոսադրույքի բարձրացում, Outlook

Դաշնային պահուստային համակարգը գրեթե անկասկած կբարձրացնի տոկոսադրույքները 50 բազիսային կետով ժամը 2:75-ին ET-ին, Fed-ի չորս անընդմեջ 2023 բազիսային կետով տոկոսադրույքների բարձրացումից հետո: Այն, ինչ ցանկանում են ներդրողները, XNUMX թվականի սկզբին Fed-ի տոկոսադրույքների քաղաքականության վերաբերյալ ազդանշաններն են:

Երեքշաբթի ՍԳԻ-ի գնաճի զեկույցից հետո շուկաները այժմ փոքր-ինչ թեքվում են դեպի փետրվարի 1-ի տոկոսադրույքի քառորդ կետով բարձրացումը:

Սպառողական գների նոյեմբերյան ինդեքսը սպասվածից ավելի թեթև է եղել՝ ամսական 0.1% աճով կամ 0.2% առանց պարենային և էներգիայի: ՍԳԻ-ի գնաճը նվազել է մինչև 7.1%՝ ամենացածրը մեկ տարվա ընթացքում և նվազել հոկտեմբերի 7.7%-ից: ՍԳԻ-ի հիմնական գնաճը 6%-ից սառեցվել է մինչև 6.3%:

Fed-ը նաև կհրապարակի եռամսյակային տնտեսական կանխատեսումները, ինչպես նաև քաղաքականություն մշակողների տոկոսադրույքների բարձրացման կանխատեսումները: Դա կարող է պատկերացում տալ այն մասին, թե որտեղ է քաղաքականություն մշակողը տեսնում «տերմինալ» կամ սնվող միջոցների առավելագույն տոկոսադրույքը:

Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը ելույթ կունենա ժամը 2:30-ին ET. Նրա մեկնաբանությունները գնաճի և ռեցեսիայի ռիսկերի և Fed-ի առավելագույն տոկոսադրույքների վերաբերյալ կարևոր նշանակություն կունենան բաժնետոմսերի և գանձապետարանի եկամտաբերության համար:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն աճել են 0.3% իրական արժեքի նկատմամբ: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.25%-ով, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսները՝ 0.25%-ով։

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին սկսվեց երեքշաբթի օրը ուժեղ, երբ հիմնական ինդեքսները բոլորը մաքրեցին կարճաժամկետ ամենաբարձր ցուցանիշները ՍԳԻ-ի գնաճի հաշվետվության վրա: Սակայն ձեռքբերումները զգալիորեն մարեցին:

Երեքշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը փակվել է 0.3%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն աճել է 0.7%-ով։ Nasdaq composite-ը բարձրացել է 1%-ով։ Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 0.3%-ով:

Apple-ի բաժնետոմսերը մեկ օրվա ընթացքում աճել են մինչև 149.97, սակայն փակվել են ընդամենը 0.7%-ով՝ հասնելով 145.47-ի: Դա պարզապես վերադարձրեց 50-օրյա գիծը: Apple-ը կբացի իր iPhone և iPad սարքերը Եվրոպայում մի քանի հավելվածների խանութների համար, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ եվրոպական կարգավորիչներին բավարարելու համար: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Apple-ը App Store-ը վերածել է հսկայական փողերի մանողի:

Microsoft-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են 1.75%-ով՝ հասնելով 256.92-ի՝ փակվելով դեկտեմբերի 1-ի իր առավելագույն մակարդակից: Բայց բաժնետոմսերը բավականին լավ էին դուրս եկել առավոտյան բարձր մակարդակից՝ 263.92: MSFT բաժնետոմսերը հասել են գագաթնակետին հենց 200-օրյա տողում, որը հիմնական դիմադրության տարածքն է:

ԱՄՆ հում նավթի գներն աճել են 3%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 75.39 դոլարի։

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն իջել է 11 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.5%-ի, թեև ներօրային 3.43%-ից ցածր է։ Երկամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը, որն ավելի սերտորեն կապված է Fed-ի քաղաքականության հետ, ընկել է 18 բազիսային կետով՝ մինչև 4.22%:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) աճել է 0.8%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ՓՈOU) բարձրացել է 0.9%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) հավաքել է 1.6%, ընդ որում MSFT բաժնետոմսերը հիմնական բաղադրիչն են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) ավելացրել է 1.7%: Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նվազել է 0.1%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) աճել է 1.1%-ով։ Tesla-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում, բայց հատկապես ARKK-ում:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) առաջընթաց 0.8% և Global X ԱՄՆ ենթակառուցվածքի զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) 0.9%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) իջել է 2.85%-ով՝ UAL-ի պաշարներով և JetBlue-ով երկու բաղադրիչներով: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) հավաքել է 1.8%, իսկ մի քանի շինարարներ և բնակարանների հետ կապված մանրածախ առևտրականներ ուժ են ցուցաբերել: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) աճել է 1.9%: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) և Health Care Select Sector SPDR Fund (XLVերկուսն էլ աճել են 0.3%-ով։

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Դիտելու բաժնետոմսեր

GE-ի բաժնետոմսերը իջել են 0.4%-ով՝ հասնելով 82.88-ի՝ 21-օրյա շարժվող միջին օրական միջինը գերազանցելուց հետո: General Electric-ը երկուշաբթի օրը կրկնակի առաջընթաց գրանցեց ներքևի բազայից՝ 81.40 գնման կետով: Շաբաթական գծապատկերում GE-ի բաժնետոմսերը նոյեմբերի սկզբից ի վեր առաջին անգամ աջակցություն են գտել 10-շաբաթյա շարժվող միջինի վրա: Այս մակարդակներից ուժեղ ցատկումը, որը, հավանաբար, գերազանցում է երեքշաբթի օրվա 84.90-ի ներօրային առավելագույնը, գնման հնարավորություն կառաջարկի:

GE-ի եկամուտները, թեև անհավասար են, վերականգնվել են 2022 թվականին, իսկ հաջորդ տարի նկատելի է ավելի ուժեղ աճ:

GS-ի բաժնետոմսերը նույնպես վերջերս շրջադարձ կատարեցին գավաթի հիմքի վրա և գտան աջակցություն 10-շաբաթյա տողում՝ իջնելով 358.72 գնման կետից ցածր: Ներդրումային բանկը այս շաբաթ վերականգնվում է. Շաբաթական աղյուսակում Goldman-ի բաժնետոմսերը աշխատում են 13 ամսով բաժակ-բռնակով հիմք 389.68 գնման կետով, ըստ MarketSmith վերլուծություն.

Երեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը բարձրացել են 1.5%-ով՝ հասնելով 368.89-ի, ինչը կոտորակային գերազանցում է 21 օրվա շարժվող միջինը, բայց 378.56-ի ներօրվա առավելագույն մակարդակից: Երեքշաբթի օրվա բարձրից բարձր քայլը կարող է վաղաժամ մուտք գործել GS բաժնետոմս:

Peabody Energy Stock

BTU բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը բարձրացել են 2.2%-ով՝ հասնելով 28.47-ի՝ ցատկելով իր 50-օրյա և 10-շաբաթյա տողերից, սակայն հարվածելով դիմադրությանը 21-օրյա գծում: Peabody-ի բաժնետոմսերն ունեն 32.99 բռնակ գնման կետ՝ համախմբման արդյունքում, որը սկսվել է մոտ ութ ամիս առաջ: Բայց BTU բաժնետոմսերը, ինչպես ընդհանուր շուկան, ունեն արագ առաջընթացի միտում, որին հաջորդում են ավելի աստիճանական դուրսբերումները՝ զիջելով նախորդ շահույթի մեծ մասը: Երեքշաբթի 29.08-ի ներօրվա առավելագույնից բարձր քայլը կարող է վաղաժամ մուտք գործել ինչպես 50-օրյա, այնպես էլ 21-օրյա գծերից, ինչպես նաև կոտրել բռնակի նվազման միտումը:

Tesla Stock- ը

Tesla-ի բաժնետոմսերը բացվեցին ավելի բարձր, բայց արագ վերադարձրեցին շահույթը, այնուհետև երկրորդ անընդմեջ նստաշրջանի ընթացքում կտրուկ անկում ապրեցին: Բաժնետոմսերը պայթել են նոյեմբերի 21-ի արջային շուկայական ցածր մակարդակով՝ փակվելով 4.1%-ով՝ հասնելով 160.95-ի: Ծավալը ամենածանրն էր վերջին մեկ տարվա ընթացքում, վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում մի քանի այլ բարձր առևտրային նահանջներով:

Հնարավոր է, որ որոշ խոշոր TSLA բաժնետոմսերի ներդրողներ կամ փոխադարձ հիմնադրամներ վաճառում են բաժնետոմսերը, քանի որ դրանք ավելի ցածր են ընկնում, և երբ տարին ավարտվում է:

Ավելի լայնորեն, Tesla-ի բաժնետոմսերը կորցրել են իրենց արժեքի մոտավորապես կեսը հենց սեպտեմբերի վերջից: Կտրուկ վաճառքներին հաջորդել են մեղմ, կարճ ցատկումները:

Երեքշաբթի օրը տվյալները ցույց տվեցին, որ Tesla China-ի տրանսպորտային միջոցների գրանցումները անցյալ շաբաթ ցածր են եղել կանխատեսումներից: Դա ավելացնում է Չինաստանի պահանջարկի մտահոգությունները և գալիս է այն բանի ֆոնին, որ Tesla-ն կդանդաղեցնի Շանհայի գործարանի արտադրությունը՝ հնարավոր է, որ տարեվերջին կդադարեցնի արտադրությունը:

Երեքշաբթի Իլոն Մասկը կարծես թե խոստովանեց, որ Tesla-ի պահանջարկը խնդիր է: «Tesla»-ն հիանալի կլինի երկարաժամկետ հեռանկարում, բայց չի վերահսկում մակրոտնտեսական մակընթացությունները»,- գրել է Մասկը Twitter-ում:

Թեև թույլ համաշխարհային տնտեսությունը, ամենայն հավանականությամբ, գործոն է, Tesla-ն նույնպես բախվում է աճող մրցակցությանը, հատկապես Չինաստանում:

Միևնույն ժամանակ, Իլոն Մասկի Թվիթերի թագավորությունը ծանրաբեռնում է Tesla-ի բաժնետոմսերը: Նրա ուշադրությունը կենտրոնացած է Թվիթերն ընդդեմ EV հսկայի վրա: Միևնույն ժամանակ, Մասկի գնալով ավելի կուսակցական, տրոլինգային թվիթները վնասել են նրա ապրանքանիշի հեղինակությունը, հատկապես դեմոկրատների մոտ: TSLA բաժնետոմսերի ներդրողների մտահոգությունն այն է, որ Իլոն Մասկի նեգատիվները կանջատեն Tesla EV պոտենցիալ գնորդներին:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Երեքշաբթի օրը ֆոնդային բորսայի ռալլի աճը տեղի ունեցավ CPI-ի սղաճի մասին զեկույցի հիման վրա, սակայն արագորեն հրաժարվեց այդ ձեռքբերումներից:

Բոլոր հիմնական ինդեքսները գերազանցել են իրենց դեկտեմբերի 1-ի ներօրային ամենաբարձր ցուցանիշները՝ նախքան հետ քաշվելը: S&P 500-ը հետ կանգնեց իր 200 օրվա շարժվող միջինից բարձր: Nasdaq-ը շարունակեց ցատկել իր 50-օրյա և 21-օրյա տողերից:

Russell 2000-ը բացվեց 200 օրից բարձր, բայց խամրեց այդ մակարդակից շատ ցածր և ավարտվեց իր 21 օրվա գծից ցածր:

Եթե ​​հիմնական ինդեքսները, հատկապես S&P 500-ը, կարողանան շարժվել դեկտեմբերի 1-ի իրենց բարձրագույն ցուցանիշներից, դա կլինի աճի նշան, բայց ոչ անպայման վերջնական: Ընթացիկ շուկայական ռալլին ունեցել է մի շարք մեծ մեկօրյա ձեռքբերումներ, որոնց շուտով հետևել են հետընթացներ, որոնք ջնջում են այդ գործողությունը: Դա դժվարացրել է ուժով գնելը:

Զարմանալի չէ, որ շատ բաժնետոմսեր ցույց տվեցին մեծ աճի շարժումներ երեքշաբթի բացման ժամանակ, բայց հետ անկում ապրեցին փոքր առաջընթացների կամ ուղղակի կորուստների համար: Megacaps-ները լավագույն դեպքում չեզոք են, ինչպիսիք են Microsoft-ի բաժնետոմսերը, հետամնացները, ինչպիսիք են Apple-ի բաժնետոմսերը կամ բացահայտ պարտվողները, ինչպիսիք են Tesla-ն:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Երեքշաբթի օրվա շուկայական գործողությունները ցույց են տալիս, թե ինչու ներդրողները չպետք է գնեն հենց բաց հրապարակում, հատկապես, երբ հիմնական ինդեքսները տարբերվում են նորությունների վրա: Այն նաև ցույց է տալիս, թե ինչու ներդրողները պետք է զսպեն իրենց զգացմունքները:

Եթե ​​Չորեքշաբթի օրը Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացումը և Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանությունները շուկան ուժեղ աճի, ապա, հավանաբար, որոշակի գնման հնարավորություններ կլինեն: Բայց աստիճանաբար ավելացրեք բացահայտումը, օգտագործելով վաղ մուտքերը և հետքայլերը մի փոքր ավելի անվտանգ մուտքերի համար:

Քանի դեռ շուկայի ռալլին անկայուն գործողություններից չի անցել կայուն աճի միտումի, ռիսկային է ուժեղացնել բացահայտումը:

Ստեղծվում են բազմաթիվ բաժնետոմսեր տարբեր ոլորտներից: Այսպիսով, դուք ցանկանում եք պատրաստ լինել՝ աշխատելով ձեր դիտացանկերի վրա: Մնացեք ներգրավված, որպեսզի կարողանաք գործել որպես բաժնետոմսերի գնման կետեր:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը