Էլիոթի ալիքների տեսությունը հզոր գործիք է ֆինանսական շուկաների վերլուծության համար: Այն մշակվել է Ռալֆ Նելսոն Էլիոթի կողմից 1930-ականներին՝ օգնելու նրան հասկանալու ֆոնդային շուկայի միտումներն ու ցիկլերը: Տեսությունը նշում է, որ գների շարժումները պատահական չեն, այլ հակված են շարժվել ալիքներով կամ օրինաչափություններով: Հասկանալով այս օրինաչափությունները և օգտագործելով տեխնիկական վերլուծությունը՝ թրեյդերները կարող են առավելություն ստանալ շուկաներից և հաջող առևտրային որոշումներ կայացնել:
պատմություն
Թուլացնող հիվանդության պատճառով թոշակի անցնելու համար պայքարելուց հետո Էլիոթը վճռական էր որոշել ներդրումների արագընթաց աշխարհին հետ չմնալու միջոց: 30 տարվա ընթացքում ֆոնդային շուկայի հանրաճանաչ ինդեքսները և դրանց հետ կապված տարեկան, ամսական, շաբաթական, ամենօրյա և ինքնուրույն պատրաստված ժամային և 75 րոպեանոց գծապատկերները ուսումնասիրելուց հետո Էլիոթը հայտնաբերեց Էլիոթի ալիքների վերլուծության տեսությունը:
Նրա տեսությունը համաշխարհային ճանաչում ստացավ 1935 թվականին, երբ նա կանխատեսեց ֆոնդային շուկայի վերելք՝ սաստիկ քթից հետո: Տարիների ընթացքում այս տեսությունը դարձել է էական գործիք պորտֆելի մենեջերների, թրեյդերների և մասնավոր ներդրողների համար, քանի որ այն արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս տարբեր շուկաների միտումները ճշգրիտ կանխատեսելու վերաբերյալ:
RN Elliott's Masterworks-ը, որը հրատարակվել է 1994 թվականին, ներառում է նրա գրքերը, հոդվածները և նամակները, որոնք ունեն հատուկ կանոններ այն մասին, թե ինչպես է Էլիոթի ալիքների տեսությունը բացահայտում, կանխատեսում և կապիտալիզացնում ալիքների օրինաչափությունները:
Elliott Wave International-ը՝ ֆինանսական վերլուծության և շուկայի կանխատեսման ամենամեծ անկախ ընկերությունն աշխարհում, մեծապես հիմնվում է Էլիոթի մոդելի վրա:
Նկատի ունեցեք, որ այս մոդելը չի երաշխավորում գների ապագա շարժը, այլ ավելի շուտ ուղղորդում է շուկաներում հնարավոր գործողությունների հավանականությունը: Էլիոթի մոդելի հետ համակցված տեխնիկական ցուցանիշների օգտագործումը կարող է օգտագործվել թրեյդերների համար գնման եզակի հնարավորությունները բացահայտելու համար:
Ինչպես է աշխատում Էլիոթ ալիքը
Elliot's Wave վարկածը նշում է, որ ֆոնդային շուկայի գների շարժումները կարելի է կանխատեսել կրկնվող վերև վար օրինաչափությունների օգտագործմամբ, որոնք հայտնի են որպես ալիքներ:
Թեև վարկածն ունի իր կողմնակիցները, այն ենթակա է մեկնաբանության և ոչ բոլորն են համաձայն, որ այն ապահովում է հաջող առևտրային ռազմավարություն: Ալիքի վերլուծությունը թրեյդերների համար կանոնավոր ձևավորում չի ապահովում. ավելի շուտ, այն ավելի մեծ պատկերացում է տալիս միտումների դինամիկայի վերաբերյալ և թույլ է տալիս ներդրողներին հասկանալ գների շարժումները, որոնք դուրս են գալիս մակերեսային մակարդակից:
Այս ալիքները բաժանվում են երկու կատեգորիայի՝ իմպուլսային ալիքներ և ուղղիչ ալիքներ։
Այս օրինաչափությունները, որոնք հայտնի են որպես իմպուլսային և ուղղիչ ալիքներ, կարող են օգնել թրեյդերներին կանխատեսել գների գալիք շարժումները: Դիտելով այս ալիքները տարբեր ժամկետներում՝ թրեյդերները կարող են հասկանալ ավելի մեծ միտումների մասին: Օրինակ, մեկ տարվա գծապատկերի դիտումը կարող է ցույց տալ ուղղիչ ալիք, որը բացահայտում է ավելի երկարաժամկետ անկման հեռանկարը. սակայն, երբ այն դիտարկվում է ավելի կարճ 30 օրվա ընթացքում, այն կարող է բացահայտել իմպուլսային ալիք՝ կարճաժամկետ աճող հեռանկարով:
Հասկանալով, թե ինչպես են այս փոքր օրինաչափությունները տեղավորվում ավելի մեծերի մեջ, Elliott Wave թրեյդերները կարող են պատկերացում կազմել համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում հատուկ կրիպտոարժույթների հնարավոր ուղղության մասին:
Իմպուլսային ալիքներ
Սրանք ալիքներ են, որոնք շարժվում են նույն ուղղությամբ, ինչ հիմքում ընկած միտումը: Դրանք նաև հայտնի են որպես «թրենդային ալիքներ» կամ «1-ին ալիքներ» և դրանք ցույց են տալիս հիմքում ընկած միտումի ուժի շրջանը:
Իմպուլսային ալիքները առևտրի մեջ տեխնիկական վերլուծության կարևոր մասն են, և կանոնների շատ կոնկրետ շարքը հիմք է հանդիսանում որոշելու՝ արդյոք ալիքը իմպուլս է, թե այլ բան:
Իմպուլսային ալիքը կազմող հինգ բաղադրիչները բաղկացած են երեք շարժիչ ալիքներից և երկու ուղղիչ ալիքներից:
Այս բաղադրիչները ուղեկցվում են երեք կոշտ կանոններով.
1. Երկրորդ ալիքը երբեք չի կարող հետագծել առաջին ալիքի 100%-ից ավելին
2. Երրորդ ալիքը երբեք չպետք է լինի առաջինից և հինգերորդից կարճ
3. Չորրորդը չի կարող երրորդից այն կողմ անցնել։
4. Եթե այս կանոններից որևէ մեկը խախտվում է, առևտրականները պետք է վերանշանակեն իրենց կասկածելի իմպուլսը: Իմպուլսային ալիքները բացահայտելու և վերլուծելու իմացությունը հաջող առևտրի բանալին է:
Ուղղիչ ալիքներ
Սրանք ալիքներ են, որոնք շարժվում են ընդհանուր միտումի դեմ: Դրանք նաև հայտնի են որպես «հակաթրենդ» կամ «2-րդ ալիք» և ցույց են տալիս հիմքում ընկած միտումի թուլության կամ համախմբման ժամանակաշրջան:
Ուղղիչ ալիքները, որոնք կարող են լինել կամ ընդարձակվող կամ կծկվող անկյունագծեր, բաղկացած են երեք ենթաալիքներից, որոնք ցանցային շարժում են կատարում հաջորդ ամենամեծ միտումին հակառակ:
Այս յուրահատուկ ալիքային կառուցվածքը թրեյդերներին թույլ է տալիս բացահայտել հնարավորությունները, որոնք հասանելի չեն ավելի գծային ալիքների դեպքում:
Թեև շեղանկյուն ալիքները միշտ չէ, որ պարունակում են հինգ ենթալիքներ, ինչպես մյուս շարժառիթային ալիքները, այնուամենայնիվ հնարավոր է դրանք օգտագործել հաճախորդի տրամադրությունները և պոտենցիալ շահութաբեր առևտրային հնարավորությունները բացահայտելու համար:
Էլիոթ ալիքի տեսության էվոլյուցիան
Վերլուծաբանները ստեղծել են ինդիկատորների զանգված՝ հիմնված Էլիոթ ալիքի սկզբունքի վրա, որոնց օրինակներից մեկն է Էլիոթ ալիքի օսցիլատորը: Այս oscillator-ը փորձում է կանխատեսել հնարավոր գների օրինաչափությունները՝ համեմատելով հնգօրյա և 34-օրյա շրջանի շարժվող միջինը:
Elliot Wave International-ը շուկա է հանում ավտոմատացված համակարգ, որն օգտագործում է ալգորիթմներ շուկայական տվյալների մանրակրկիտ ստուգման համար՝ Elliott ալիքի ճշգրիտ վերլուծության հասնելու համար. այս համակարգը հայտնի է որպես EWAVES:
Ճանաչելով իմպուլսային և ուղղիչ ալիքներում Ֆիբոնաչիի հարաբերությունների առկայությունը՝ Էլիոթը կարողացավ ավելի լավ կանխատեսել գների և ժամանակի օրինաչափությունները: Այս հայեցակարգն առավել ակնհայտ է, երբ դիտարկվում են հետագծման տոկոսները, քանի որ ուղղիչ ալիքի ժամանակ հաճախ տեղի է ունենում նախորդ իմպուլսի 38% հետագծում: Այս գաղափարը կարող է հատկապես օգտակար լինել այն արժեթղթերի կամ ֆյուչերսների առևտրի համար:
Ինչպես առևտուր անել Էլիոթ ալիքի հետ
Էլիոթի ալիքի տեսության կիրառման բանալին այն է, որ կարողանանք բացահայտել հիմքում ընկած միտումը և այնուհետև ճանաչել գների գործողության օրինաչափությունները: Այս օրինաչափությունները բացահայտելուց հետո հնարավոր է կանխատեսումներ անել այն մասին, թե շուկան ուր է գնում հաջորդը: Այս տեսակի վերլուծությունը կարող է օգնել թրեյդերներին բացահայտել աջակցության և դիմադրության ոլորտները, ինչպես նաև գնել և վաճառել ազդանշանները:
Առևտրի ընթացքում հակադարձ ակնկալելու եղանակներից մեկը ֆրակտալ օրինաչափությունների ճանաչումն է: Ֆրակտալ օրինաչափությունները այն ձևերն են, որոնք կրկնվում են անսահման մասշտաբով, ինչպես մաթեմատիկայում: Օրինակ, եթե թրեյդերը նկատում է, որ բաժնետոմսը դեպի վեր է շարժվում իմպուլսային ալիքի օրինաչափության համաձայն, նրանք կարող են երկար քայլել բաժնետոմսի վրա, մինչև այն ավարտի իր հինգերորդ ալիքը՝ ակնկալելով, որ միտումը հետագայում կփոխվի:
Ճանաչելով կրկնվող օրինաչափության այս տեսակը և համապատասխանաբար գործելով՝ թրեյդերը կարող է պոտենցիալ գումար վաստակել շուկայի ցատկերից և անկումից:
Էլիոթ ալիքի տեսության օգտագործման հետ կապված ռիսկերը
1. Թեև Էլիոթի ալիքի տեսությունը (EWT) կարող է արդյունավետ միջոց լինել շուկայական միտումների փոփոխությունները բացահայտելու և կանխատեսելու համար, կան որոշ ներհատուկ ռիսկեր, որոնք կապված են դրա օգտագործման հետ:
2. EWT-ն մեծապես հենվում է գների շարժի սուբյեկտիվ մեկնաբանությունների վրա, որոնք կարող են հանգեցնել վերլուծաբանների միջև հակասական կարծիքների. դա կարող է հանգեցնել հետաձգված առևտրային որոշումների կամ ոչ ճշգրիտ կանխատեսումների:
3. Ալիքների հաշվման սխալների ներուժը, հատկապես բարդ ուղղիչ ալիքները բացահայտելու ժամանակ:
4. Քանի որ ալիքների հաշվառումը շարունակաբար թարմացվում է, երբ հասանելի են դառնում նոր տվյալներ, թրեյդերները պետք է մշտապես վերահսկեն իրենց վերլուծությունը և համապատասխանաբար հարմարվեն. հակառակ դեպքում նրանք կարող են բաց թողնել մուտքի և ելքի օպտիմալ կետերը:
5. Հիշեք, որ Էլիոթի ալիքի տեսությունը չի երաշխավորում հաջողությունը. ինչպես ցանկացած տեսակի տեխնիկական վերլուծություն, ի վերջո, անհատ թրեյդերին է վերապահված մեկնաբանել և գործել ներկայացված տվյալների հիման վրա:
Եզրափակում
Elliott Wave Theory-ն արդյունավետ միջոց է առաջարկում թրեյդերներին ֆինանսական շուկաները վերլուծելու և հաջող առևտրային որոշումներ կայացնելու համար: Հասկանալով այս տեսության հիմքում ընկած սկզբունքները, թրեյդերները կարող են առավելություն ստանալ շուկայի մյուս մասնակիցների նկատմամբ և առաջ մնալ իրենց մրցակիցներից: Պրակտիկայով յուրաքանչյուրը կարող է սովորել, թե ինչպես կիրառել այս հզոր գործիքը և պոտենցիալ առավելագույնի հասցնել իրենց շահույթը:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/