Dow Jones բաժնետոմսեր. Chevron-ը առաջատար է 5 կապույտ չիպսերով մոտ գնման կետերով

Dow Jones- ի բաժնետոմսերը Boeing (BA), Միացյալ Թագավորություն (UNH), Թրթրուկ (CAT), Հեծանակ (CLC) Եւ Goldman Sachs-ը (GS) այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում են:

X

Dow Jones Industrial Average-ը գլխավորում է ընթացիկ շուկայական ռալլին՝ վերջերս հասնելով յոթ ամսվա առավելագույնին: Թեև այն բաղկացած է ընդամենը 30 բաժնետոմսից, Dow Jones ինդեքսն արտացոլում է ավելի լայն ուժ արդյունաբերության, ֆինանսական, բժշկական և էներգետիկ բաժնետոմսերում:

Dow-ի այս հինգ բաժնետոմսերը մոտ են գնել միավորներ, որոշ պոտենցիալ գործողության հետ:

Շուկայի ընդհանուր աճի միտումը առաջընթաց գրանցեց այս վերջին շաբաթվա ընթացքում, երբ S&P 500-ը վերականգնեց իր 200 օրվա շարժվող միջինը՝ ուրբաթ օրը պահպանելով այդ առանցքային մակարդակը՝ չնայած թեժ աշխատատեղերի զեկույցին:

Chevron-ի բաժնետոմսերը միացված են IBD առաջատարների տախտակ. Boeing-ի բաժնետոմսերը միացված են SwingTrader.

Dow Jones- ի բաժնետոմսեր. Boeing

BA-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը աճել են 4%-ով՝ հասնելով 182.87-ի շուկայական առևտուր173.95-ից փոքր-ինչ երկարաձգված բաժակ-հիմք գնման կետ. Ներդրողները կարող են օգտագործել վերջին կարճաժամկետ առավելագույն ցուցանիշները որպես այլընտրանքային մուտքեր: Շաբաթվա ընթացքում Boeing-ի արժեթղթերն աճել են 2.5%-ով։

Boeing-ի բաժնետոմսերը աճել են ուրբաթ օրը Wall Street Journal-ի հրապարակումից հետո United Airlines (UAL- ը) մոտ է գործարքի՝ «տասնյակ» 787 Dreamliners գնելու համար:

Հսկայական աճից հետո Boeing-ի բաժնետոմսերը դադարեցվել էին վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում՝ թույլ տալով, որ 21 օրվա շարժվող միջինը փակի այդ բացը:

Boeing-ի բաժնետոմսերը սկսել են վերականգնվել սեպտեմբերի վերջին: Դա կարճ ժամանակով ընդհատվեց հոկտեմբերի 26-ին վերջին շրջադարձով, քանի որ Boeing-ը երրորդ եռամսյակում անսպասելի կորուստ ունեցավ, ընդ որում պաշտպանական սեգմենտի մարտահրավերները փոխհատուցեցին առևտրային ավիացիայի ձեռքբերումները:

Սակայն նոյեմբերի սկզբին Boeing-ն ասաց նա ակնկալում է 375 թվականին մատակարարել իր ամենավաճառվող 737 ռեակտիվ ինքնաթիռներից մոտ 2022-ը, հաջորդ տարի կհասնի 400-ից 450-ի: Մինչև 2025-26 թվականները Boeing-ը կանխատեսում է մոտ 800 կոմերցիոն մատակարարումներ, այդ թվում՝ 737 և 787 Dreamliner: Հոկտեմբերին Boeing-ը հայտնել է, որ մատակարարել է 277 ռեակտիվ ինքնաթիռի 737 միավոր և 787-ի ինը միավոր, ավելի վաղ ընկերությունը հայտնել էր հոկտեմբերին:

Բոլոր այդ ապագա ռեակտիվ վաճառքները կնպաստեն գալիք տարիներին դրամական միջոցների շատ ավելի ուժեղ հոսքերին, ասել է Boeing-ը:

Boeing-ի ամենավաճառվողը 737 Max-ը ծառայության է վերադարձել 2020 թվականի դեկտեմբերին այն բանից հետո, երբ երկու մահացու թռիչքները հանգեցրին համաշխարհային հողին: 787-ի մատակարարումները վերսկսվել են անցյալ եռամսյակում արտադրական խնդիրներից հետո: Ինքնաթիռ արտադրողները վճարումների մեծ մասը ստանում են ավիաընկերություններից և այլ հաճախորդներից ինքնաթիռների առաքումից հետո:

Համաճարակի ժամանակ Boeing-ը տուժել է առևտրային և գործնական օդային ճանապարհորդությունների փլուզումից: Այն նաև բախվեց պաշտպանական հիմնական ծրագրերի հետընթացի հետ: Ընկերությունն աշխատում է շրջադարձի վրա, մինչդեռ ռեցեսիայի վախերն աճում են և մատակարարման խափանումները պահպանվում են:

Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Boeing-ը 32-րդ եռամսյակում մեկ բաժնետոմսի դիմաց կվաստակի 4 ցենտ՝ մեկ տարի առաջ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 7.69 կորստի դիմաց: Ուոլ Սթրիթը կանխատեսում է եկամուտների աճ 34%-ով՝ հասնելով 19.8 մլրդ դոլարի։

Ակնկալվում է, որ 2023 թվականին Boeing-ը շահույթ կունենա չորս տարվա կորուստներից հետո։

Dow Jones ֆոնդային Boeing-ն ունի ա Կոմպոզիտային վարկանիշ 47-ից. Այն ունի 93 հարաբերական ուժի վարկանիշ, բացառիկ IBD բաժնետոմսերի ստուգում բաժնետոմսերի գնի շարժման չափիչ: EPS վարկանիշը ցածր 1 է:

Թրթուրի ֆոնդ

CAT-ի բաժնետոմսերն աճել են 0.2%-ով մինչև 236.13 ուրբաթ, ինչպես նաև շաբաթական 0.2%-ով:

Բաժնետոմսերը կանգ են առնում դեռևս գործող 238 գնման կետի շուրջ, որը սկսվում է գավաթային բազայից մինչև ապրիլ, համաձայն MarketSmith վերլուծություն. Ներդրողները կարող են օգտագործել 239.95-ը որպես գնման մեկ այլ կետ՝ կա՛մ որպես բարձր բռնակ յոթամսյա բաժակի բազայի համար, կա՛մ որպես ավանդական բռնակ ավելի մեծ համախմբման համար՝ սկսած 2021 թվականի հունիսից:

Dow Jones-ի բաժնետոմսերի CAT-ը սեպտեմբերի վերջին անկումից ի վեր 46% ռալլի է գրանցել: Վեցշաբաթյա վազքը, ներառյալ 8-րդ եռամսյակի շահույթի 3% ցատկումը, շունչ է քաշում նոյեմբերի 14-ից, մինչդեռ առևտուրը նեղ միջակայքում է:

Deerfield, Ill.-ի շինարարական և հանքարդյունաբերական սարքավորումների հսկան հեշտությամբ գերազանցեց հոկտեմբերի 27-ի եկամուտների գնահատականները: Ընկերությունը հայտնել է, որ EPS-ն աճել է 48%-ով՝ հասնելով 3.95 դոլարի: Եկամուտն աճել է 20%-ով՝ հասնելով 14.9 մլրդ դոլարի։

The Street-ը կանխատեսում է, որ 4-րդ եռամսյակի մեկ բաժնետոմսի շահույթը կավելանա 48%-ով մինչև 3.97 դոլար, մինչդեռ ակնկալվում է, որ վաճառքը կավելանա 14%-ով՝ մինչև 15.8 մլրդ դոլար:

Caterpillar-ի պաշարը հինգշաբթին էր IBD օրվա ֆոնդ. Չորեքշաբթի օրը ընկեր ծանր տեխնիկա արտադրող Titan Machinery (TITN) դրանից հետո աճել է 26%-ով հաղթել եկամուտների և եկամուտների դիտումների նկատմամբ իր 2023 թվականի երրորդ եռամսյակի արդյունքներով։

Այլ ծանր տեխնիկայի անվանումներ, այդ թվում Deere (DE), CUMMINS (CMI) Եւ Միացյալ վարձակալություններ (URI) նույնպես ուժի նշաններ են ցույց տալիս ընթացիկ շուկայում:

Քանի որ 2023 թվականին համաշխարհային տնտեսությունը պոտենցիալ կերպով սահում է դեպի անկում, CAT-ի բաժնետոմսերը մեծ քայլ անելու ժամկետները անսովոր են թվում: Նույնիսկ փափուկ վայրէջքի դեպքում բնակելի շինարարությունը, որը կազմում է Caterpillar-ի շինարարական արդյունաբերության վաճառքի 25%-ը, մտնում է տանկ:

Dow Jones ֆոնդային CAT-ն ունի 94 IBD Composite Rating: Դրա հարաբերական ուժի վարկանիշը 93 է, իսկ EPS վարկանիշը 85 է:

UnitedHealth Stock

UNH-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ կորցրել են 0.1% մինչև 536.16: Շաբաթվա բաժնետոմսերը նվազել են 0.3%-ով: Այդ շաբաթական ակցիան ներառում էր 3.7% աճ չորեքշաբթի օրը՝ 21-օրյա և 50-օրյա տողերից մեծ ծավալի հետընթաց:

Ուրբաթ օրվա ավարտի դրությամբ, UNH-ի բաժնետոմսերն ունեն հարթ բազա՝ 558.20 գնման կետով, նախորդ բաժակ-բռնակով բազայի կողքին:

Ներդրողները կարող են գնել UnitedHealth-ի բաժնետոմսերը հինգշաբթի 553-ից ավելի բարձր:

Առողջապահական խաղերը, ներառյալ UnitedHealth-ի բաժնետոմսերը, շարունակում են մնալ, քանի որ դրանք հակված են ավելի մեկուսացված լինել գնաճային ճնշումներից: UNH-ի բաժնետոմսերը 2022 թվականին երկար ժամանակ գերազանցել են ավելի լայն շուկայի ցուցանիշները:

UnitedHealth-ի բիզնես մոդելը նպատակ ունի պարունակել առողջապահական ծախսերը իր կառավարվող խնամքի բաժնի համար՝ մասամբ ապահովագրելով առողջապահական ծառայություններն իր սեփական ծախսարդյունավետ վայրերում: UNH-ի առողջության ապահովագրության բաժինը՝ UnitedHealthcare-ը, երկրի ամենամեծ առողջապահական ապահովագրական ընկերությունն է՝ հիմնված անդամակցության վրա:

Minnetonka, Minn.-ում գործող UnitedHealth-ը նույնպես ստանում է ամուր եկամուտ երրորդ եռամսյակում: Կառավարվող խնամքի հսկան ավելացրեց իր շահույթի հեռանկարը դրանից հետո գերազանցող եկամուտների գնահատականները հոկտեմբերի 3-ի երրորդ եռամսյակի համար:

UnitedHealth-ի շահույթն աճել է 28%-ով՝ հասնելով մեկ բաժնետոմսի դիմաց 5.79 դոլարի՝ երկրորդ անընդմեջ աճի արագացման երկրորդ եռամսյակում: Եկամուտն աճել է գրեթե 12%-ով՝ հասնելով 80.894 մլրդ դոլարի։

Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ EPS-ը 4-րդ եռամսյակում կաճի 32%-ով մինչև $5.90: Ըստ FactSet-ի, կանխատեսվում է, որ վաճառքը կաճի 12%-ով և կկազմի 82.3 մլրդ դոլար:

Վարկանիշների առումով ՄԱԿ-ի բաժնետոմսերը զբաղեցնում են երկրորդ տեղը Բժշկական կողմից կառավարվող խնամք արդյունաբերություն, հետևում Հումանա (ՀՈՒՄ).

Dow Jones բաժնետոմսը ունի 93 Composite Rating 99-ից: Այն ունի 85 հարաբերական ուժի վարկանիշ: Բաժնետոմսի EPS վարկանիշը 94 է:

Dow Jones Stocks: Chevron

CVX-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ իջել են 0.8%-ով՝ հասնելով 181.03-ի՝ մի փոքր ցածր 182.50 գնման կետից և 21-օրյա գծի տակ: Շաբաթվա ընթացքում Chevron-ը նվազել է մոտ 1.45%-ով: CVX բաժնետոմսերը վաճառվում են այդ պաշտոնական գնման կետի շուրջ ամբողջ ամիս:

Հում նավթի գները կրկին հետ են իջել, սակայն վերադարձել է անցյալ շաբաթ մի շարք խաչաձև քամիների պայմաններում:

Հում նավթի ֆյուչերսներն ի սկզբանե որոշակի ճնշում էին զգում, քանի որ Սպիտակ տունը թուլացրեց Վենեսուելայի դեմ նավթային պատժամիջոցները: Դա թույլ կտա Chevron-ը վերսկսում է նավթի արդյունահանումը լատինաամերիկյան երկրում՝ առնվազն վեցամսյա ժամկետով։

Բայց նշանները, որ Չինաստանը կթեթևացնի իր Covid-ի քաղաքականությունը, օգնեցին բարձրացնել հում նավթի գները: Միևնույն ժամանակ, հնարավոր է, որ OPEC+-ը, որը ներառում է Ռուսաստանը, կարող է հայտարարել նավթի արդյունահանման կրճատման մասին, երբ կարտելի նիստը տեղի ունենա կիրակի օրը:

Հոկտեմբեր ամսվա վերջին Chevron-ը գլխավորել է եկամուտների երրորդ եռամսյակի ցուցանիշները. Chevron-ը հաղորդել է, որ EPS-ն աճել է 88%-ով՝ հասնելով $5.56-ի: Երրորդ եռամսյակում վաճառքներն աճել են 59%-ով՝ հասնելով 66.6 մլրդ դոլարի։

Ուոլ Սթրիթն ակնկալում է, որ շահույթը 76-րդ եռամսյակում կավելանա 4.51%-ով մինչև 4 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Ըստ FactSet-ի, կանխատեսվում է, որ եկամուտը կավելանա 18%-ով՝ մինչև 56.6 մլրդ դոլար:

Կալիֆորնիայի Chevron-ը IBD-ում զբաղեցնում է իններորդ տեղը Oil&Gas-Integrated արդյունաբերական խումբ. CVX բաժնետոմսն ունի 94 կոմպոզիտային գնահատական ​​և 94 հարաբերական ուժի գնահատական: Բացի այդ, այն ունի 79 EPS վարկանիշ:

Goldman Sachs Stock

GS բաժնետոմսերը ուրբաթ նվազել են 0.8%-ով՝ հասնելով 380.58-ի: Շաբաթվա բաժնետոմսերը նվազել են 2.1%-ով: Ներդրումային բանկն ունի 389.68 գնման կետ՝ 35%-անոց խորությամբ բաժակով բռնակով բազայից, որը վերադառնում է մինչև 2021 թվականի նոյեմբեր:

Ներդրողները կարող են նաև դիտել վերջին դադարը որպես գնման միջակայքից անմիջապես վերև այն բազայից, որը Goldman-ի արժեթղթերը մաքսազերծեցին նոյեմբերի սկզբին:

21-օրյա շարժվող միջինը գրեթե հասել է, մինչդեռ 50-օրյա գիծը սկսում է դիրք գրավել: Հարաբերական ուժի գիծը բազմամյա բարձրության վրա է՝ արտացոլելով GS-ի բաժնետոմսերի գերազանցությունը S&P 500-ի համեմատ:

հոկտեմբերի 18-ին ք. Goldman-ը գլխավորել է եկամուտների գնահատականները երրորդ եռամսյակի իր արդյունքներով։ Ներդրումային բանկը և ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը հայտնել են, որ շահույթը նվազել է մինչև 8.25 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 44%-ով պակաս, քանի որ հասույթը նվազել է մինչև 11.98 մլրդ դոլար՝ մեկ տարվա ընթացքում կրճատվելով 12%-ով:

Goldman Sachs-ի ներդրումային բանկային եկամուտները մեկ տարվա ընթացքում նվազել են 57%-ով և կազմել 1.58 մլրդ դոլար, քանի որ ընկերությունը նկատել է կորպորատիվ վարկավորման, ֆինանսական խորհրդատվական և տեղաբաշխման եկամուտների զգալի նվազում: Սակայն Global Markets-ի եկամուտն աճել է 11%-ով՝ հասնելով 6.2 միլիարդ դոլարի՝ պայմանավորված նրա Ֆիքսված եկամուտով, արժույթով և ապրանքներով (FICC) հատվածի աճով:

FICC-ի վաճառքներն աճել են 44%-ով՝ հասնելով 3.53 մլրդ դոլարի՝ տոկոսադրույքով ապրանքների, արժույթների, ապրանքների և վարկային ապրանքների եկամուտների զգալի աճի պատճառով: Այնուամենայնիվ, Գոլդմանը նշել է հիփոթեքային եկամուտների զգալի անկում, սակայն նկատվել է ֆինանսավորման և հիփոթեքային վարկավորման եկամուտների աճ:

Վերլուծաբանները կանխատեսում էին, որ 4-րդ եռամսյակի EPS-ը կնվազի 32%-ով մինչև 7.36 դոլար, մինչդեռ եկամուտը ակնկալվում է 10%-ով մինչև 11.3 մլրդ դոլար:

Dow Jones բաժնետոմսերը Goldman Sachs-ը զբաղեցնում է երրորդ տեղը Բանկեր-դրամական կենտրոն արդյունաբերական խումբ. GS-ն ունի Composite Rating 86: Նրա հարաբերական ուժի վարկանիշը 89 է, իսկ EPS վարկանիշը 58 է:

Խնդրում ենք հետևել Kit Norton-ին Twitter-ում @KitNorton ավելի շատ լուսաբանման համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ

Հիմնական միջոցները գնում են թիվ 1 արդյունաբերության առաջատարի մոտ 364% աճով

Ստացեք առավելություն ֆոնդային շուկայում IBD Digital-ով

Tesla-ն երբևէ ամենավատ տարվա ճանապարհին է

Disney-ի աշխատանքից ազատված գործադիր տնօրենին 44 միլիոն դոլար են վճարել կորելու համար

Շուկայի հանրահավաքի դիմացկուն; Ինչ անել հիմա