Dow Jones ֆյուչերսներ. ֆոնդային շուկան վաճառվում է, քանի որ Hawkish Fed-ը տեսնում է նոր տերմինալային տոկոսադրույքը

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում նվազել են S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Չորեքշաբթի ֆոնդային շուկան կտրուկ իջավ այն բանից հետո, երբ Դաշնային պահուստային համակարգը ևս մեկ անգամ ագրեսիվ աճեց և ազդարարեց ավելի բարձր գագաթնակետ կամ «տերմինալ» տոկոսադրույք:

X

Սա արժեթղթերի շուկայի ուղղում է: Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն, բայց փնտրեն առաջատար անուններ։

Elsելսիուս Հոլդինգս (Խիճ), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), Գլոբալ հիմունքներ (Gfs) Եւ Խթանել էներգիան (ENPH) բոլորը ցույց են տալիս ուժեղ հարաբերական ուժ թույլ շուկայում:

CELH-ի բաժնետոմսերը և Shockwave Medical-ը գործում են IBD առաջատարների տախտակ դիտացանկ. Celsius Holdings, Enphase և SWAV բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50. ENPH բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20. Ցելսիուսը չորեքշաբթի էր IBD օրվա ֆոնդ, մինչդեռ Shockwave-ը երկուշաբթի օրն էր:

Այս հոդվածում զետեղված տեսանյութը քննարկում էր չորեքշաբթի օրվա երթուղայինների շուկայի գործողությունները և վերլուծում Ցելսիուսի, ATI և GFS պաշարները:

Fed հանդիպում

Ինչպես և սպասվում էր, Fed-ը երրորդ անընդմեջ հանդիպման համար բարձրացրեց իր հիմնական տոկոսադրույքը 75 բազիսային կետով՝ բարձրացնելով թիրախային միջակայքը մինչև 3%-3.25%:

Ֆեդերացիայի քաղաքականություն մշակողները այժմ տեսնում են, որ սնուցվող միջոցների տոկոսադրույքը 4.4% է 2022 թվականի վերջում՝ հունիսի հանդիպումից հետո 3.4%-ից: Ահա թե ինչով են շուկաները գնանշում. ևս 75 բազիսային կետ նոյեմբերյան հանդիպման ժամանակ, որին հաջորդում է 50 բազիսային կետը դեկտեմբերին, տարեվերջին 4.25%-4.5% միջակայքում:

Կենտրոնական բանկը նաև ազդարարեց որոշակի համեստ խստացում 2023 թվականին՝ կանխատեսելով 4.6% սնուցվող միջոցների տոկոսադրույք հաջորդ տարվա վերջին՝ հունիսի 3.8% կանխատեսման դիմաց: Դա նույնպես չի համապատասխանում շուկայի դիտորդների ակնկալած տերմինալային դրույքաչափին: Քաղաքականություն մշակողները ակնկալում են, որ 3.9 թվականին փոխարժեքը կնվազի մինչև 2024%:

Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Կենտրոնական բանկը չի թողնի գնաճը: Նա նշեց, որ «փափուկ վայրէջքը» դժվար է լինելու, սակայն չի ասել, թե ռեցեսիայի հավանականությունը ինչ է: «Ինչ-որ պահի», Fed-ը կդանդաղեցնի տոկոսադրույքների բարձրացման տեմպերը, ասաց Փաուելը, բայց չնշեց, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ: Նա ավելացրեց, որ Fed-ի քաղաքականությունը պետք է որոշ ժամանակ «սահմանափակող» մնա:

Fed-ի ղեկավար Փաուելն ասել է, որ աշխատաշուկան շարունակում է մնալ «անհավասարակշռված», թեև նա ավելացրել է, որ ապրանքների գները կարծես թե հասել են գագաթնակետին:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.5%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.8%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նվազել են 1%-ով։

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 5 բազիսային կետով՝ մինչև 3.56%։

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Ֆոնդային շուկա չորեքշաբթի

Ֆոնդային շուկան համեստորեն բարձրացավ Fed-ի նիստի որոշման հետևանքով, այնուհետև գնաց երթևեկության երթևեկություն, որն ավարտվեց նստաշրջանի ցածր մակարդակով:

Չորեքշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 1.7%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նույնպես նահանջել է 1.7%-ով։ Nasdaq composite-ն ընկել է 1.8%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 1.5%-ով

ԱՄՆ հում նավթի գները նվազել են 1.2%-ով՝ հասնելով 82.94 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 6 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.51%-ի՝ Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացումից հետո կարճ ժամանակով հասնելով 3.62%-ի: Երկամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը բարձրացել է 4%-ից, փակվելով շուրջ 4.04%-ով, բայց նստաշրջանի բարձր ցուցանիշներից դուրս:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նվազել է 1.8%-ով։ iShares-ի ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) հրաժարվել է 1.4%-ից։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) կորցրել է 0.8%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) սայթաքել է 2.1%, մինչդեռ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) իջել է 4% ճանապարհորդական խաղերի համար վատ օր: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) թափել է 1.1%: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) նահանջել է 1.5%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF-ը (XLF) 2.1%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1.7%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) թափեց 2.65% և ARK Genomics ETF (ԱՌԿԳ) 2.7%:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

CELH բաժնետոմս

Ցելսիուսի բաժնետոմսերը չորեքշաբթի օրը նվազել են 3.9%-ով՝ հասնելով 98.23-ի: Բաժնետոմսերը հետ են քաշվել՝ իրենց 10-շաբաթյա շարժվող միջին մակարդակում աջակցություն գտնելու համար՝ մայիսի սկզբից մինչև օգոստոսի վերջ 209% աճից հետո: Եվս մի քանի շաբաթից CELH-ի բաժնետոմսերը կարող են նոր բազա ունենալ՝ 118.29-ով գնման կետ. Ներդրողները կարող են օգտագործել 108.47-ը որպես էներգետիկ ըմպելիքներ արտադրողի վաղ մուտքագրում:

The հարաբերական ուժի գիծ CELH-ի համար արժեթղթերը գտնվում են ռեկորդային բարձր մակարդակի վրա:

Shockwave Stock

Չորեքշաբթի օրը SWAV բաժնետոմսերը նվազել են 1.85%-ով՝ հասնելով 284.69-ի՝ հետընթաց ունենալով 300.96-ից ներօրվա ընթացքում: Shockwave ֆոնդը շարունակում է աջակցություն գտնել իր 21-օրյա գծի շուրջ:

ATI բաժնետոմս

ATI-ի բաժնետոմսերը կորցրել են 2%-ից մի փոքր ավելի՝ հասնելով 29.67-ի՝ վաճառվելով իր 21-օրյա գծի շուրջ՝ նահանջելով յոթ տարվա բարձր մակարդակից՝ 33.31: Մասնագիտացված համաձուլվածքներ արտադրող ընկերության բաժնետոմսերը նահանջել են նախկին բազայի վերևում և 10-շաբաթյա գծից անմիջապես վեր: 10-շաբաթյա գծի ցատկումը կարող է վաղ մուտք գործել, իսկ համապատասխան բազան մեկ շաբաթ հեռու կլինի:

Մինչ ATI-ի բաժնետոմսերը հետ են քաշվել, նրա RS գիծը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակներում:

GFS բաժնետոմս

GlobalFoundries-ի արժեթղթերը նվազել են 0.9%-ով՝ հասնելով 56.29-ի: Դա մի փոքր ավելի բարձր է իր 50-օրյա և բոլորովին նոր 200 օրվա գծից, մինչդեռ GFS-ի բաժնետոմսերը մի փոքր ցածր են իր 10-շաբաթյա գծից: 2021 թվականի չիպերի ձուլման IPO-ն շատ խորն է կրկնակի ներքևի հիմք բռնակով, առաջարկելով 66.06 գնման կետ: Այս շաբաթվա վերջում GFS բաժնետոմսերի բռնակը բավական երկար կլինի իր սեփական բազան լինելու համար՝ նույն 66.06 մուտքով:

ENPH բաժնետոմս

Enphase-ի արժեթղթերը իջել են 15 ցենտով՝ հասնելով 304.56-ի՝ շարունակելով աջակցություն գտնել իր 21-օրյա շարժվող միջինից: ENPH-ի բաժնետոմսերը դեռ երկարաձգվում են իր 50-օրյա գծից, բայց դառնում են ավելի քիչ: Enphase բաժնետոմսերի RS գիծը շաբաթներ շարունակ հասել է նոր բարձրությունների:

Ֆոնդային շուկայի վերլուծություն

Ինչպես միշտ, ֆոնդային շուկան կտրուկ աճեց՝ հետևելով Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքի բարձրացման որոշմանը, նոր տոկոսադրույքների կանխատեսումներին և Փաուելի մեկնաբանություններին՝ կարճ ժամանակով ուժեղ ռալլվելով, նախքան վերջնականապես փակվելը կտրուկ կորուստներով: Հիմնական ինդեքսները, ի վերջո, ունեցել են տգեղ, արտաքին անկման հետընթաց նստաշրջաններ:

Չորեքշաբթի, թեև շուկաները կուրացած չէին, Fed-ի ընդհանուր տոնայնությունը, հավանաբար, մի փոքր ավելի կոշտ էր, քան սպասվում էր: Բայց, ի վերջո, Դաշնային պահուստային համակարգը ագրեսիվորեն բարձրացնում է տոկոսադրույքները՝ չնայած աճող ռեցեսիայի ռիսկերին, որպեսզի գնաճը վերադարձնի իր արկղը:

Շուկաները հաճախ ունենում են Fed-ի արձագանքը երկու օրվա ընթացքում: Բայց նույնիսկ եթե արժեթղթերը վերակենդանանան հինգշաբթի օրը, դա իմաստալից չի լինի:

Չորեքշաբթի օրվա ընթացքում հիմնական ինդեքսները բոլորն էլ ցածր են վերջին ցածր մակարդակից և կորցնում են իրենց 50-օրյա շարժվող միջին ցուցանիշները: Հունիսյան ցածր մակարդակն այնքան էլ հեռու չէ:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ի վերջո, կարևորը նորությունը չէ, այլ շուկայի արձագանքը նորություններին: Իսկ ֆոնդային շուկան լավ չարձագանքեց չորեքշաբթի օրը Ֆեդերացիայի նիստի որոշմանը:

Կարո՞ղ է շուկան կարճաժամկետ ցատկում կամ նույնիսկ արժանապատիվ ռալի մի քանի շաբաթվա ընթացքում ստանալ: Իհարկե: Բայց ներդրողները կցանկանան տեսնել ավելի շատ ապացույցներ:

Առաջատար բաժնետոմսերը, ինչպիսիք են Celsius-ը, Shockwave-ը և Enphase-ը, շուկայական ռելլի փորձի սկզբում կարող են վառել գնման ազդանշանները: Բայց ներդրողները պետք է հավասարակշռեն արագ բաժնետոմսերի մեջ մտնելու ցանկությունը և չհամոզվենք, որ լայն աճի միտում է ընթանում: Եթե ​​շուկան շարժվի դեպի հունիսյան ցածր կամ ավելին, ապա նույնիսկ հարաբերական առաջատարները հավանաբար կփլուզվեն:

Եթե ​​ֆոնդային բորսայի իրական ռալլին կայանա, ապա շատ հնարավորություններ կլինեն: Հիմնական բանը պատրաստ լինելն է:

Աշխատեք այդ դիտացանկերի վրա: Կենտրոնացեք ուժեղ հարաբերական ուժ ունեցող բաժնետոմսերի և այն անունների վրա, որոնք պահում կամ վերադարձնում են հիմնական շարժվող միջինները:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը