Dow Jones ֆյուչերսներ. Ֆոնդային շուկայի ռալլին ընթացքի մեջ է, բայց մի գնա մինչև դա տեղի ունենա

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին։ Ֆոնդային շուկայի ռելլի նոր փորձը սկսվել է անցյալ շաբաթվա վերջին՝ հինգշաբթի օրը փակելով ցածր մակարդակը և ուրբաթ օրը աճելով ավելի բարձր: Սակայն հիմնական ինդեքսները դեռևս մեկ շաբաթվա ընթացքում կտրուկ նվազել են։

X

Ներդրողները պետք է սպասեն՝ տեսնելու, թե արդյոք շուկայական ռալլին կշարունակի թափ հավաքել և փուլերը ա հաջորդող օր նոր աճի միտումը հաստատելու համար:

Հեծանակ (CLC) եւ պարարտանյութի առաջնորդ CF արդյունաբերություն (CF) գտնվում են վաղ մուտքերի շուրջ, մինչդեռ Ալբեմարլե (ԱԼԲ) Եւ Broadcom (AVGO) մի քիչ ավելի շատ աշխատանք ունի անելու: Merck (ՄՌԿ) չի մասնակցել ուրբաթ օրվա օգնության հանրահավաքին, բայց փակվել է շաբաթվա ընթացքում և ա գնման գոտի.

Մինչդեռ Tesla-ի բաժնետոմսերը և Twitter (TWTR) կմնա ուշադրության կենտրոնում: Tesla (TSLA) վերադարձավ ուրբաթ օրը, բայց դեռ ծանր շաբաթ ուներ: Twitter-ի բաժնետոմսերը վաճառվեցին անցյալ շաբաթ, հատկապես ուրբաթ օրը, երբ Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը հայտարարեց, որ գործարքը «ժամանակավորապես դադարեցված է»:

MRK բաժնետոմսերը և CF-ը միացված են SwingTrader. CF-ի և AVGO-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50. CF, Merck և CVX բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20. CF Industries-ը ուրբաթ օրն էր IBD օրվա ֆոնդ.

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր անկայուն շուկայական շաբաթը և վերլուծում Chevron, CF Industries և Albemarle բաժնետոմսերը:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Ֆոնդային շուկայի հանրահավաքի փորձ

Ֆոնդային շուկան վաճառվել է բուռն կերպով, երբ հիմնական ինդեքսները հասել են 52 շաբաթվա նվազագույնին, նախքան հինգշաբթի օրվա ցածր մակարդակից մեծ վերականգնումը: Ընթացքի մեջ է ֆոնդային բորսայի նորացման փորձ:

Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա ընթացքում դեռևս նվազել է 2.1%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է 2.4%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը նահանջել է 2.8%-ով: Ռասել 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան զիջել է 2.5%-ով։

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 19 բազիսային կետով՝ մինչև 2.93%, նույնիսկ ուրբաթ օրվա 12 բազիսային կետով աճի դեպքում: Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը երկուշաբթի օրը կազմել է 3.17%, իսկ հինգշաբթի օրը՝ 2.82%:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները շաբաթական աճել են 0.7%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 110.49 դոլարի՝ ուրբաթ օրվա 4.1%-ով աճի շնորհիվ:

Աճող հույս կա, որ Չինաստանի կառավարությունը կթեթևացնի արգելափակումները Շանհայում, քանի որ Covid-ի դեպքերը նվազում են: Դա լավ նորություն կլինի ֆոնդային շուկայի համար, բայց հատկապես այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են հում նավթը և պղինձը:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ անկում է ապրել 4%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) զիջել է 1.9%: iShares-ի ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նույնպես նահանջել է 1.9%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) վերականգնվել է մինչև ընդամենը 0.2%, իսկ AVGO-ի ֆոնդը նշանավոր բաղադրիչ է:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ վաճառվել է 7.8%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքի զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) սահել է 3.4%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 6.2%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նվազել է 0.1%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) կորցրել է 2.6%, իսկ CVX բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) նվազել է 3.5%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) կորցրել է 0.9%: MRK ֆոնդը XLV-ի հիմնական բաղադրիչն է:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անցած շաբաթ փակվել է 4.45%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 1,2%, բայց մռնչաց շաբաթվա վերջին զանգվածային կորուստներից: Tesla-ի բաժնետոմսերը թիվ 1-ն է Ark Invest-ի ETF-ներում:

Լավագույն չինական բաժնետոմսերը. Շանհայի արգելափակումները շուտով կավարտվեն:

Դիտելու բաժնետոմսեր

Անցյալ շաբաթ Chevron-ի արժեթղթերը իջել են 1.6%-ով՝ հասնելով 167.90-ի, սակայն երկուշաբթի օրվա 6.7%-անոց անկումից հետո վերադարձել են՝ փակվելով իր 50-օրյա գծից բարձր: CVX բաժնետոմսերն ունեն ա հարթ հիմք 174.76- ով գնման կետ. Ներդրողները կարող են օգտագործել ցատկում 50-օրյա գծից՝ որպես վաղ մուտքագրում, հավանաբար օգտագործելով մայիսի 6-ի 170.97 ամենաբարձրը՝ որպես հատուկ ձգան: Այն հարաբերական ուժի գիծ գտնվում է ամենաբարձր մակարդակում՝ արտացոլելով Chevron բաժնետոմսերի գերակատարումը S&P 500 ինդեքսի համեմատ:

CF-ի բաժնետոմսերը անցյալ շաբաթ աճել են 4%-ով՝ հասնելով 103.85-ի՝ երկուշաբթի օրը 9%-ով ընկնելուց հետո մեծ վերընթաց շրջադարձ կատարելով: Ուրբաթ օրը պարարտանյութ արտադրողը վերադարձավ իր 50-օրյա գծից և հատեց տենդենցի գիծը՝ առաջարկելով շուտ մուտք գործել: Սակայն ներկայիս շուկայում գնումը ավելացնում է ռիսկը:

Merck-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը ընկել են 0.5%-ով, ինչը դուրս է եկել շուկայի մեծ վերականգնումից: Սակայն թմրանյութերի հսկան շաբաթական աճել է 2.3%-ով՝ հասնելով 90.39-ի: Հատկանշական է, որ MRK-ի բաժնետոմսերը մաքրեցին 89.58 բաժակ բռնակով գնման կետ:

Անցյալ շաբաթ ALB-ի բաժնետոմսերը իջել են 5.6%-ով՝ հասնելով 228.02-ի, սակայն հինգշաբթի օրը աջակցություն են գտել իր 50-օրյա տողում և ուրբաթ օրը վերականգնել 200-օրյա գիծը: Լիթիումի հսկա Albemarle-ը համախմբման մեջ է մոտ վեց ամիս առաջ՝ 291.58 գնման կետով: Բայց ներդրողները կարող են օգտագործել 243.28-ը, որը նախորդ շաբաթվա հետշահույթի բարձր մակարդակից անմիջապես բարձր է, որպես վաղ մուտք: 248 մակարդակը նույնպես եղել է առանցքային դիմադրության տարածք: Sociedad Química y Minera (SQM) ավելի լավ տեսք ունի՝ միտումների գծի վաղ մուտքի և 50-օրյա գծի ցատկման եզրին: Բայց SQM-ն, որը պարարտանյութեր, ինչպես նաև լիթիում է արտադրում, չորեքշաբթի օրը շահույթ ունի:

Անցյալ շաբաթ AVGO-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են 1.4%-ով՝ հասնելով 588.24-ի՝ աջակցություն գտնելով իր 200-օրյա տողում և հասնելով մինչև 50-օրյա: Broadcom-ն ունի գավաթով բռնակով հիմք՝ 645.41 գնման կետով, համաձայն MarketSmith վերլուծություն. Բայց 50-օրյա գծից բարձր քայլը կհամընկնի խոշոր բռնակի նվազման միտումի խախտման հետ՝ առաջարկելով վաղ մուտք: AVGO բաժնետոմսերի RS գիծն արդեն նոր բարձր մակարդակի վրա է:

Tesla-ի և Twitter-ի բաժնետոմսերը

Tesla-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը աճել են 5.7%-ով՝ հասնելով 769.59-ի՝ շարունակելով ցատկումը՝ հինգշաբթի օրվա ընթացքում հասնելով 2022-ի նվազագույնին՝ 680-ից հետո: Սակայն բաժնետոմսերը մեկ շաբաթվա ընթացքում սահեցին 11.1%-ով: TSLA բաժնետոմսերը վերանորոգման շատ ժամանակ են պահանջում՝ խոչընդոտների շարքում 50 և 200 օրվա գծերը:

Tesla-ի բաժնետոմսերի վրա ճնշում են գործադրել շուկայի կտրուկ շտկումը, ինչպես նաև Շանհայի գործարանի արտադրության դադարեցումը: Սակայն մեկ այլ գործոն եղել է Իլոն Մասկի Twitter-ի գրավման ծրագրերը: Մասկը հենվում է իր TSLA բաժնետոմսերի կողմից աջակցվող մեծ ֆինանսավորման վրա, ինչը ավելի մտահոգիչ է Tesla-ի բաժնետոմսերի գների անկման հետ կապված: Այնուամենայնիվ, նա աշխատել է, որպեսզի այլ ներդրողներ միանան իրեն:

Տեսլայի Շանհայի դժբախտությունների պայմաններում այս հսկան գրավում է EV Crown-ը

Twitter բաժնետոմս

Բայց Մասկը կշարունակի՞ Twitter-ի գործարքը: Ներդրողները ամբողջ ընթացքում ունեին իրենց կասկածները. Ուրբաթ օրը Մասկը ասաց, որ գործարքը «ժամանակավորապես կասեցված է», թեև ավելի ուշ նա ասաց, որ «դեռ հավատարիմ է» ձեռքբերմանը: Մասկը իր «պահման» համար մեջբերել է կեղծ աքաունթների մասին թվիթերյան զեկույցը, սակայն սոցցանցը տարիներ շարունակ տվել է այդ թվերը: Բացի այդ, Մասկը նշել է սպամ հաշիվները որպես Twitter-ի գրավման պատճառներից մեկը:

Մասկը կարող է որոշել բաժանման համար 1 դոլար վճարել հեռանալու համար: Կամ, նա կարող է փորձել վերանայել 54.20 դոլար մեկ բաժնետոմսի գինը զգալիորեն ցածր: Եթե ​​գործարք չլինի, TWTR-ի բաժնետոմսերը կարող են 40-ից շատ ցածր լինել:

Twitter-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը նվազել են 9.7%-ով՝ հասնելով 40.70-ի՝ 50-օրյա տողից ցածր: Բաժնետոմսերը շաբաթվա ընթացքում իջել են 18.3%-ով: Դա շատ հեռու է TWTR բաժնետոմսերի գնման գնից: Դա նաև նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով գնել է TWTR բաժնետոմսերը, քանի որ Մասքը ուշացումով հրապարակել է Twitter-ի զգալի մասնաբաժինը, ջրի տակ է:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ուրբաթ օրը ֆոնդային շուկան վաղուց ուշացած վերականգնում ունեցավ՝ հիմնական ինդեքսների վրա գների հսկայական աճով: Բայց դա ընդամենը մեկ օր էր: Ինչպես Nasdaq-ում, այնպես էլ NYSE-ում ծավալների կտրուկ անկումը ցույց է տալիս, որ ուրբաթ օրվա ակցիաների մեծ մասը կարճ լուսաբանում էր, այլ ոչ թե ներխուժում մեծ հաստատություններ:

Չնայած շուկայի մեծ ձեռքբերումներին հինգշաբթի օրվա ներօրյա ցածր մակարդակից, հիմնական ինդեքսները շարունակում են կտրուկ անկում ապրել շաբաթվա ընթացքում՝ հասնելով 52 շաբաթվա նվազագույնին: Հիմնական ինդեքսները ցածր են իրենց 10-օրյա շարժվող միջինից, իսկ 21-օրյա և 50-օրյա տողերը բավականին հեռու են:

Ուրբաթ օրը նշանավորվեց շուկայական ռելլի փորձի երկրորդ օրը բոլոր հիմնական ինդեքսների համար: Հինգշաբթի օրը Nasdaq-ը կոտորակային բարձրությամբ փակվեց: S&P 500-ը և Dow Jones-ը անկում ապրեցին, բայց փակվեցին իրենց միջակայքում բավական բարձր մակարդակով, որպեսզի որակվեն որպես «վարդագույն» ռալի օրեր: Մի քանի օրվա ընթացքում ներդրողները կարող են հետևել մեկ կամ մի քանի հիմնական ինդեքսների վրա: Հետագա օրը պահանջում է գների ուժեղ աճ ավելի մեծ ծավալով, քան նախորդ նստաշրջանում:

Նվազած բաժնետոմսերը շուկան առաջնորդեցին երկրորդ անընդմեջ նստաշրջանով, ինչը զարմանալի չէ: Բայց այս անունները ոչ մի տեղ չեն համապատասխանում իրականությանը:

Ապրանքային պիեսները, ինչպիսիք են Chevron-ը և CF բաժնետոմսերը, ներկայումս լավագույն դիրքերում են: EV մարտկոցների նվագարկումը ALB բաժնետոմսերի և չիպերի արտադրող Broadcom-ը կարող է գործարկվել մի քանի օրից, հավանաբար, երբ տեղի ունենա իրական հաջորդական օր:

Մի քանի դեղագործներ, ինչպիսիք են Merck stock-ը և Էլի լիլին (ՄԻԱՅՆ) դիրքերում են, բայց այս պաշտպանական աճի պաշարները կմասնակցե՞ն: Հակառակ դեպքում, եթե շուկան շարունակի պայքարել, Big Pharma-ն, հավանաբար, ավելի լավ կպահպանվի, քան բաժնետոմսերի մեծ մասը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Եթե ​​դուք հատկապես ագրեսիվ թրեյդեր եք, կարող եք ուրբաթ օրվա մեծ ցատկում խաղալ: Լավ տարբերակ կլիներ լայն շուկայական ETF-ը: Բայց յուրաքանչյուր ոք, ով արագ ցատկում է ներս, պետք է պատրաստ լինի նույնիսկ ավելի արագ իջնելու:

Բայց ուրբաթ օրը միայն մեկ լավ օր էր: Նույնիսկ եթե դուք հաշվում եք հինգշաբթի օրվա ցերեկը, շուկան աճում է մեկ նստաշրջանից քիչ ավելի՝ ապրիլի սկզբից ի վեր անխնա վաճառքի պայմաններում շուկայական շտկման պայմաններում, որը սկսվել է 2022 թվականի սկզբից կամ ավելի վաղ:

Ոչ մի վատ բան չկա սպասել հաջորդ օրվան: Նույնիսկ եթե մենք FTD ստանանք, ներդրողները չպետք է արագորեն բարձրացնեն ազդեցությունը:

Կազմեք ձեր հսկացանկերը այս շաբաթավերջին, որոնելով հարաբերական հզոր բաժնետոմսեր և տեղադրեք բազաներում կամ հետ քաշվեք դեպի հիմնական աջակցություն:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Մրցավազք ավելի լավ EV մարտկոցի համար

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը