Dow Jones-ի ֆյուչերսները աճում են Apple-ում վերջին շուկայական վաճառքից հետո; Tesla-ի սուզման ազդանշաններն ավարտվում են այս բաժնետոմսերի համար

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում մի փոքր բարձրացել են S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին, քանի որ Apple (AAPL) հավաքվել է եկամուտների վրա: Հինգշաբթի ֆոնդային շուկան բացվեց բավականին բարձր մակարդակով, սակայն հիմնական ինդեքսները շրջվեցին՝ փակվելով ավելի ցածր, քանի որ Tesla-ի բաժնետոմսերը և մի քանի այլ տեխնոլոգիաներ վաճառվեցին եռամսյակային արդյունքներից հետո:

X

Վրա անկարգ, Microsoft (MSFT) երկարացրել է իր հետշահույթի ցատկումը 200 օրվա գծից բարձր:

Ներկայիս աճող տոկոսադրույքի պայմաններում, երբ Դաշնային պահուստը պատրաստվում է ագրեսիվորեն խստացնել քաղաքականությունը առաջիկա ամիսներին, արժեթղթերը բարձր գին-շահույթ հարաբերակցությամբ, ինչպիսիք են. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) և Զսկալեր (ZS) կարող է պայքարել, ինչպես անշահավետ պիեսները, ինչպիսիք են Ջինջ (LCID) և Ռիվյան (RIVN):

Microsoft-ի և Apple-ի բաժնետոմսերը, համապատասխանաբար 33 և 28 P-E-ներով, կարող են ավելի լավ գործել: Միևնույն ժամանակ, էներգետիկայի, պարարտանյութերի և հատկապես բեռնափոխադրումների պաշարները, ոլորտները, որոնք բավականին լավ են պահպանվել շուկայական շտկումներում, ունեն նույնիսկ ավելի ցածր PE գործակիցներ:

Փակումից հետո Apple-ի եկամուտներն ու եկամուտները համեստորեն գերազանցեցին դիտումները: Apple-ի արժեթղթերը մեկ գիշերվա ընթացքում թանկացել են.

Հիմնական եկամուտներ

Մինչդեռ, KLA կորպ. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (ԹԻՄ), Juniper Networks- ը (JNPR) և Robinhood (HOOD) նույնպես հաղորդել է հինգշաբթի ուշ երեկոյան:

Visa-ն և Juniper Networks-ը մեկ գիշերում կայուն աճ են գրանցել ուժեղ շահույթի պատճառով, մինչդեռ TEAM-ի արժեթղթերի անկումը բարձրացել է, չնայած թույլ EPS-ի ուղեցույցին: JNPR բաժնետոմսերը կարող են փորձել վերստուգել իր 50-օրյա գիծը:

KLAC-ի բաժնետոմսերը համեստորեն ընկան երկարաձգված առևտրում թույլ ուղեցույցի հիման վրա՝ հինգշաբթի օրը կայացած նստաշրջանում սայթաքելուց հետո՝ նվիրված գործընկերների հիասթափեցնող հեռանկարներին: Մինչդեռ Western Digital-ի և HOOD-ի բաժնետոմսերը վաճառվեցին մեկ գիշերվա ընթացքում թույլ կանխատեսումների և այլ խնդիրների պատճառով:

Թրթրուկ (CAT) հաղորդում է ուրբաթ վաղը: Հինգշաբթի օրը CAT-ի բաժնետոմսերը նվազել են 1%-ով՝ հասնելով 212.17-ի՝ իջնելով իր 200-օրյա գծից ցածր, բայց աշխատելով գնման կետի վրա:

Tesla-ի բաժնետոմսերը և Microsoft-ը գտնվում են IBD Leaderboard-ում: Microsoft-ի բաժնետոմսերը և Atlassian-ը գտնվում են IBD Long-Term Leaders-ում: KLAC-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50-ում:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ աճել են 0.1%-ով: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.1%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսներն աճել են 0.5%-ով: Դրանք բոլորն անջատված են աշխատանքային ժամերից հետո: Apple-ի բաժնետոմսերը խթանում են Dow Jones-ի, ինչպես նաև S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսները: Visa-ն նաև Dow Jones և S&P 500 բաղադրիչ է:

Հիշեք, որ Dow-ի ֆյուչերսներում և այլուր մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի իրական առևտրի ֆոնդային շուկայի հաջորդ հերթական նստաշրջանում: Դա հատկապես ճիշտ է շուկայական ուղղումների և ռալի փորձերի դեպքում, ինչպես հիմա:

Միացե՛ք IBD փորձագետներին, երբ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը շուկայական ռալիում IBD Live-ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը սկսվեց հինգշաբթի ուժեղ աճով, բայց շրջվեց ավելի ցածր, ինչը գլխավորեց փոքր կապիտալը և կրկին բաժնետոմսերի աճը:

Dow Jones Industrial Average-ը փակվել է հինգշաբթի ֆոնդային բորսայի առուվաճառքի նիշից ցածր: S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0.5%-ով։ Nasdaq composite-ը անկում է ապրել 1.4%-ով, քանի որ Tesla-ի արժեթղթերը, Թերադայն (ՏԵՐ) և Lam հետազոտություն (LRCX) առաջնորդեց ճանապարհը ներքև: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան սահեց 2.3%:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 4 բազիսային կետով՝ մինչև 1.81%, չորեքշաբթի օրը 7 բազիսային կետով բարձրանալուց հետո: Սակայն գանձապետարանի երկամյա եկամտաբերությունն աճել է 4 բազիսային կետով՝ մինչև 1.19%։ Ավելի կարճաժամկետ եկամտաբերությունը չորեքշաբթի աճել է 13 բազիսային կետով՝ Դաշնային պահուստային համակարգի կատաղի ազդանշաններով:

Հում նավթի գները համեմատաբար ցածր են եղել բազմամյա նոր բարձրակետերից՝ իջնելով 0.9%-ով՝ հասնելով 86.61 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց: Բնական գազի մոտամսյա ֆյուչերսները կտրուկ աճել են 46.5%-ով, մինչդեռ հետագա պայմանագրերը ցույց են տվել ամուր միանիշ շահույթ:

Լավագույն ETF-ների շարքում Innovator IBD 50 ETF (FFTY) իջել է 1.6%, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) նահանջել է 0.7%: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)-ը փակվել է միջինից մի փոքր ցածր: MSFT բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգն է IGV-ում, որը նույնպես բարձրացավ հինգշաբթի ServiceNow- ը (ՀԻՄԱ): VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) անկում է ապրել 4.3%-ով՝ Teradyne, Lam Research-ի հետ, Intel (INTC) և շատ ուրիշներ, որոնք վաճառվում են:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նահանջել է 1.6%-ով, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE)՝ 0.75%: US Global Jets ETF (JETS) իջել է 1.45%: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) անկում է ապրել 1.5%-ով: Energy Select SPDR ETF (XLE) բարելավվել է 1.1%, իսկ Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) աճել է 0.3%-ով:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) սահել է 3.9%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ARKG)՝ 3.6%-ով՝ երկուսն էլ հասնելով 19-ամսյա փակման թարմ նվազագույնին: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ թիվ 1 հոլդինգը ARK Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Apple-ի եկամուտներ

Apple-ի շահույթն աճել է 25%-ով՝ հասնելով մեկ բաժնետոմսի 2.10 դոլարի, իսկ հասույթն աճել է 11%-ով՝ հասնելով 123.95 մլրդ դոլարի: Երկուսն էլ հարմարավետորեն գերազանցում են տեսարանները տոնական Q1-ի համար:

Apple-ը գլխավորել է iPhone-ի, Mac համակարգիչների և ծառայությունների վարկանիշը, թեև iPad-ի բիզնեսը թերացել է:

Սակայն տեխնոլոգիական տիտանն ակնկալում է, որ եկամուտների աճը կդանդաղի ընթացիկ եռամսյակում` համեմատած առաջին ֆինանսական եռամսյակի հետ:

Ընդլայնված առևտրում Apple-ի արժեթղթերն աճել են 4%-ով։ Հինգշաբթի բաժնետոմսերը նվազել են 0.3%-ով՝ հասնելով 159.22-ի՝ ութերորդ անընդմեջ նստաշրջանի անկումով: Անցյալ շաբաթ AAPL-ի բաժնետոմսերը վճռականորեն կոտրվեցին 50-օրյա և 10-շաբաթյա տողերից ցածր՝ ակնհայտ վաճառքի ազդանշան: Սակայն Apple-ի բաժնետոմսերի հարաբերական ուժի գիծը գտնվում է ռեկորդային բարձր մակարդակից մի փոքր ցածր, ըստ MarketSmith-ի վերլուծության: Սա արտացոլում է, թե որքան թույլ է S&P 500-ը շուկայական շտկման պայմաններում:

Ի լրումն AAPL բաժնետոմսերի, տեխնոլոգիական հսկայի եկամուտը նույնպես լավ նշան է տարբեր iPhone չիպեր արտադրողների և այլ մատակարարների համար:

Tesla Stock- ը

Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Tesla-ի շահույթը գերազանցեց չորրորդ եռամսյակի դիտումները՝ ցույց տալով աստղային աճ, թեև այդ ցուցանիշի չափն ավելի փոքր էր, քան նախորդ եռամսյակներում: Սակայն մեծ մտահոգությունը կապված էր Tesla-ի խոստացված «արտադրանքի ճանապարհային քարտեզի» կամ դրա բացակայության հետ:

Գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը հաստատել է, որ 2022 թվականին Cybertruck չի լինի՝ միայն ասելով, որ «հուսով եմ» արտադրությունը կսկսվի 2023 թվականին: Նա նաև ասաց, որ Tesla-ն չի աշխատում 25,000 դոլար արժողությամբ մեքենայի վրա, ինչպես ոմանք էին ենթադրում:

Փոխարենը, Մասկը ևս մեկ անգամ ասաց, որ այս տարի լիարժեք ինքնավարությունը կհասնի լիարժեք ինքնավարության, ինչի մասին նա հայտարարել է արդեն մի քանի տարի: Նա նաև ասաց, որ շատ R&D ջանքեր կուղղվեն Tesla Bot-ին՝ մարդանման տեսակի ռոբոտին, որը ընկերությունը մշակում է:

Tesla-ի բաժնետոմսերը իջել են գրեթե 12%-ով՝ հասնելով 829.10-ի, երկուշաբթի օրվա նվազագույն ցուցանիշը նվազեցնելով՝ հասնելով վերջին երեք ամսվա ամենավատ մակարդակին: Բաժնետոմսերը մոտենում են իրենց 200-օրյա գծին՝ 33% զեղչով նոյեմբերի 4-ի ամենաբարձր մակարդակին՝ 1,243.49:

Բարձր PE բաժնետոմսեր շրջվել

Անկախ վաճառքի կոնկրետ պատճառներից, փաստը մնում է փաստ, որ TSLA բաժնետոմսերն ունեն եռանիշ PE հարաբերակցություն: Ըստ այդմ, EV հսկան բավականին լավ է աշխատում: Բաժնետոմսերը չեն քանդվել: Շատ քիչ այլ եռանիշ PE պաշարներ են իրենց 200 օրվա գծից բարձր:

Տեսախաղերի Roblox հարթակը նոյեմբերի վերջին հասել է ռեկորդային 141.60-ի։ Սակայն հինգշաբթի օրը RBLX-ի բաժնետոմսերը ընկել են 9.5%-ով՝ հասնելով 57.05-ի՝ հասնելով IPO-ից հետո ռեկորդային ցածր մակարդակի:

Zscaler-ի բաժնետոմսերը, որը 2021 թվականին մեծ հաղթող է, 41%-ով նվազել է նոյեմբերի 19-ի իր բարձրակետից: Կիբերանվտանգության խաղն այժմ նկատելիորեն ցածր է իր 200 օրվա գծից:

Robinhood-ի բաժնետոմսերը մի քանի օր բարձրացան այն բանից հետո, երբ առցանց առևտրային հավելվածը հրապարակվեց հուլիսի վերջին և այդ ժամանակվանից անկում ապրեց: HOOD բաժնետոմսերը երբեք չեն վաճառվել իր 50 օրվա գծից բարձր:

Ինչ վերաբերում է Tesla-ի ոչ շահութաբեր մրցակիցներին Lucid-ին և Rivian-ին: Lucid բաժնետոմսերը ընկել են 14%-ով՝ հասնելով 28.70-ի՝ փակվելով իր 200-օրյա գծից քիչ ցածր: Օրվա ընթացքում LCID-ի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ շրջադարձ կատարեցին 103%-ով հոկտեմբերի վերջին ճեղքումից հետո: Rivian-ի բաժնետոմսերը նվազել են 10.5%-ով՝ հասնելով 53.94-ի, ինչը բոլոր ժամանակների ամենաքիչն է և շատ ցածր է $78 IPO-ի գնից: RIVN-ի արժեթղթերը նոյեմբերի 179.47-ին հասել են ռեկորդային 16-ի:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV հսկան է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը մեռած չէ, բայց կյանքի աջակցության վրա է: Հանրահավաքի փորձը ուժի մեջ է հիմնական ինդեքսների վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն զիջում երկուշաբթի օրվա ցածր ցուցանիշները, ինչը դեռ չեն արել: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան իրոք նվազեցրեց երկուշաբթի օրվա նվազագույն ցուցանիշները՝ նշելով 52 շաբաթվա թարմ նվազագույնը:

Dow Jones-ը, S&P 500-ը, Nasdaq composite-ը և Russell 2000-ը շաբաթական անկում են ապրում, ինչը հազիվ թե դրական նշան լինի: Շուկան կրկին խրված է ուժեղ բացումների և թույլ փակումների անկման միտումի մեջ:

Nasdaq-ի առաջընթաց-անկման գիծը շարունակում է ընկնել, մինչդեռ NYSE A/D գիծը նույնպես տխուր տեսք ունի: Չնայած հինգշաբթի օրվա բացասական հակադարձմանը, CBOE անկայունության ինդեքսը համեստ անկում ապրեց, ինչը ենթադրում է, որ շուկայի վախը չի հասել գագաթնակետին:

Դժվար է հիմա ոգևորվել որևէ բաժնետոմսով:

Էներգիան լավ է արել, բայց վազել է, առաջնորդները երկարաձգվել են, իսկ հետամնացները պայքարում են դուրս գալու համար: Պարարտանյութի և գյուղատնտեսական պաշարների որոշ պաշարներ առողջարար են: Մի քանի բժշկություն, օրինակ AbbVie- ն (ABBV) լավ են անում: Օվկիանոսային առաքման բաժնետոմսեր, ինչպիսիք են Մացոն (MATX), հսկայական աճով և PE-ի միանիշ գործակիցներով, կրկին թեժ են, բայց հակված են մեծ տատանումների:

Եթե ​​շուկան վերականգնվի, այդ բաժնետոմսերից և խմբերից մի քանիսը կարող են լինել առաջատարների թվում: Այդպես կարող են նաև Apple-ի և Microsoft-ի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև այլ համեստ PE տեխնոլոգիական անուններ, ինչպիսիք են Juniper-ը:

Սակայն Tesla-ի բաժնետոմսերի դժբախտությունները նրա եկամուտների հաշվետվությունից հետո պետք է կարմիր գիծ դնեն բարձր գնահատված արժեթղթերի աճի տակ: Նրանք կարող են կողմ չլինել, քանի դեռ գանձապետարանի եկամտաբերությունները չեն կայունացել: Շուտով Ֆեդերացիայի մի քանի տոկոսադրույքների բարձրացումների և հաշվեկշռի կրճատումների դեպքում տոկոսադրույքները կարող են շարունակել բարձրանալ ողջ 2022 թվականին:

Nasdaq կոմպոզիտի RS գիծը գտնվում է ամենացածր կետում 2020 թվականի մայիսից ի վեր: ARKK-ի RS գիծը ամենաթույլն է 2019 թվականի վերջից ի վեր՝ մինչև կորոնավիրուսի վթարը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ներդրողները պետք է շարունակեն հետևել հաջորդ օրվա ընթացքում՝ հաստատելու նոր ռելլի փորձը, սակայն հույսերը մարում են: Հիմնական ինդեքսները հեռու չեն երկուշաբթի օրվա ցածր ցուցանիշներից: Նույնիսկ եթե մոտ ապագայում FTD լինի, ներդրողները չպետք է մրցակցեն՝ բարձրացնելու ազդեցությունը: Հաստատված վերընթաց միտումը կարող է ձախողվել: Բացի այդ, այս պահին շատ գեղեցիկ բաժնետոմսեր չկան, որոնք կարելի է գնել:

Շարունակեք աշխատել ձեր դիտացանկերի վրա՝ կենտրոնանալով բաժնետոմսերի վրա, որոնք ցույց են տալիս հարաբերական ուժ: Շուկայական ուղղման դեպքում դիտացանկերը կարող են նմանվել ավազե ամրոցների, որոնք քանդվում են վաճառքի թարմ ալիքների տակ: Բայց շարունակեք աշխատել այդ ավազե ամրոցների վրա: Երբ ալիքը շրջվի, դուք պատրաստ կլինեք օգտվել առավելություններից:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

200-օրյա միջին. Աջակցության վերջին գո՞րը:

Երբ ժամանակն է վաճառել ձեր նախընտրած բաժնետոմսերը