Dow Jones Futures. շուկայի ուղղումը ցույց չի տալիս ողորմություն; Fed Meeting, Apple-ը գլխավորում է 5 մեծ կատալիզատորները

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին՝ հասնելով Apple-ից Tesla-ի եկամուտների հսկայական շաբաթվա, ինչպես նաև Դաշնային պահուստի հիմնական հանդիպմանը: Բիթքոյնը և այլ կրիպտոարժույթները շարունակել են վաճառվել հանգստյան օրերին:

X

Անցյալ շաբաթ ֆոնդային բորսայի շտկումը հաստատուն դիրք է բռնել, երբ հիմնական ինդեքսները կտրուկ կորուստներ ունեցան և խախտեցին մի քանի հիմնական աջակցության մակարդակները: Նույնիսկ ուժի ոլորտները, հատկապես ֆինանսական, ենթարկվեցին ծանր ճնշման: Առայժմ ցուլերը միայն ակնթարթային գանձումներ են կատարել, և ներդրողները արագորեն վաճառում են վերադարձներ՝ անկումը գնելու փոխարեն: Ժամանակն է ուժեղ պաշտպանվելու համար:

Tesla-ի բաժնետոմսերը և Dow Jones-ի հսկաները Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) և Թրթրուկ (CAT) այս շաբաթ գործում են տասնյակ այլ որակյալ ընկերությունների հետ միասին: Սակայն գլխավոր իրադարձությունը, հավանաբար, կլինի Դաշնային պահուստային համակարգի նիստը, որը տեղի կունենա հունվարի 25-26-ը:

Չորեքշաբթի կեսօրին Fed-ի հանդիպման հայտարարությունը և Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի մամուլի ասուլիսը կարող են ազդել ֆոնդային շուկայի և գանձապետարանի եկամտաբերության վրա գալիք շաբաթների ընթացքում: Ակնկալվում է, որ Fed-ը կշարունակի պարտատոմսերի իր արագացված նվազումը՝ մնալով ակտիվների գնումների ավարտին մինչև մարտի կեսերը:

Բայց իրական խնդիրն այն է, թե ինչ կլինի հետո: Fed-ի ղեկավար Փաուելը, ամենայն հավանականությամբ, կառաջարկի մեկնաբանություններ տոկոսադրույքների բարձրացման և հաշվեկշռի կրճատման ժամկետների և տեմպերի վերաբերյալ: Հաշվեկշռի կրճատման մասին խոսակցությունները և արագ տեսահոլովակը մեծ պատճառ են հանդիսացել, որ 10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է, և արժեթղթերի շուկան մտել է ուղղում:

Tesla (TSLA) և Microsoft-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Leaderboard-ում: MSFT բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Long-Term Leaders ցուցակում: Tesla-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50 ցուցակում:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը մանրամասնորեն քննարկում է շուկայի ուղղումը, միաժամանակ վերլուծելով Apple-ի բաժնետոմսերը, Միացյալ Թագավորություն (UNH) և JB Hunt տրանսպորտային ծառայություններ (JBHT):

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսները բացվում են երեկոյան ժամը 6-ին ET, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Բիթքոյնը շարունակեց վաճառվել այլ կրիպտոարժույթների հետ մեկտեղ: Ուրբաթ օրը բիթքոյնի գինը իջավ մինչև 35,000 դոլար: Նոյեմբերի սկզբին այն հասել է 40,000 դոլարի գագաթնակետին:

Հիշեք, որ Dow ֆյուչերսների և այլուր գործողությունների մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի բորսայի հաջորդ հերթական նստաշրջանի իրական առևտրի:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Նորություններ կորոնավիրուսի մասին

Կորոնավիրուսի դեպքերը ամբողջ աշխարհում հասել են 350.87 մլն-ի: Կովիդ -19 մահվան դեպքերը գերազանցեցին 5.61 միլիոն մարդ:

ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը հասել են 71.83 միլիոն մարդու, մահացությունը `888,000 XNUMX-ից բարձր:

Կորոնավիրուսի դեպքերը ԱՄՆ-ում նվազում են, թեև չափազանց բարձր մակարդակից։ Նյու Յորքը և այլ նահանգները, որոնք վաղաժամ հարված են հասցրել omicron Covid տարբերակին, առաջատար են անկումով: Մահվան դեպքերն աճել են վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, բայց ոչ այնքան, որքան նոր դեպքերը:

Ֆոնդային շուկայի ուղղում

Շուկայական ուղղումը տեղի ունեցավ անցյալ շաբաթ և չթողվեց, ընդ որում հիմնական ինդեքսները նվազում էին արձակուրդային կրճատված շաբաթվա ամեն օր:

Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա ֆոնդային բորսայում անկում է ապրել 4.6%-ով: S&P 500 ինդեքսը սահել է 5.7%-ով։ Nasdaq composite-ը ընկել է 7.6%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան սուզվել է 8%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը չորեքշաբթի օրվա ընթացքում բարձրացավ մինչև երկու տարվա առավելագույնը՝ 1.87%, բայց շաբաթը փակեց մի փոքր անկումով՝ մինչև 1.75%:

Հում նավթի ֆյուչերսներն աճել են 2.2%-ով՝ հասնելով 85.14 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց՝ չնայած շաբաթվա վերջին փոքր-ինչ հետընթացին 2014 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակից:

Հինգ առաձգական բաժնետոմսեր շուկայի ուղղման մեջ

ETFs

Լավագույն ETF-ների թվում Innovator IBD 50 ETF (FFTY)-ն անցյալ շաբաթ անկում է ապրել 11.4%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (BOUT) անկում է ապրել 8.6%-ով: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)-ը նահանջել է 5.2%-ով, ընդ որում MSFT բաժնետոմսերը հիմնական բաղադրիչն են: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) ընկել է 11.5%-ով, քանի որ նախկինում ճկուն չիպերի հատվածը կտրուկ կոտրվել է:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ անկում է ապրել 10%-ով: Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE) անկում է ապրել 6.4%-ով։ US Global Jets ETF (JETS) իջել է 6.2%: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) իջել է 7.7%-ով: Energy Select SPDR ETF (XLE)-ը կորցրել է 3.2% նույնիսկ էներգիայի գների աճի պայմաններում: Financial Select SPDR ETF (XLF) նահանջել է 6.5%: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) նվազել է 3.45%-ով

Արտացոլելով ավելի շատ սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) անցյալ շաբաթ անկում է ապրել 10.9%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ARKG)՝ 9.7%-ով: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ թիվ 1 հոլդինգը ARK Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Microsoft ֆոնդային ֆոնդ

Microsoft-ի եկամուտները կվճարվեն երեքշաբթի երեկոյան՝ տրամադրելով պատկերացում ծրագրային ապահովման այլ արտադրողների և ամպային հաշվողական հսկաների համար: Microsoft-ի բաժնետոմսերը ուժեղ տեսք ուներ 2021 թվականի վերջին, բայց նոր տարում անկում ապրեցին: Անցյալ շաբաթ բաժնետոմսերը իջել են 4.6%-ով՝ հասնելով 296.03-ի և փակվում են իրենց 200-օրյա գծի վրա: 200 օրվա ընթացքում ուժեղ հետընթացը կարող է գնման հնարավորություն առաջարկել MSFT բաժնետոմսերի համար՝ որպես երկարաժամկետ առաջատար:

Ավանդական դիրքի առևտրի համար ներդրողները պետք է սպասեն մինչև Microsoft-ը վերականգնի առնվազն 50-օրյա գիծը, ինչը, հավանաբար, տեղի չի ունենա առանց ավելի լայն շուկայի իրական վերադարձի: Պաշտոնական գնման կետը 349.77 է հարթ բազայից, ըստ MarketSmith-ի վերլուծության:

Microsoft-ի արժեթղթերի հարաբերական ուժի գիծն ընկել է վերջին երկու ամսվա ընթացքում, բայց չի ընկել: RS գիծը՝ տրված գծապատկերների կապույտ գիծը, իրականում նկատվեց անցյալ շաբաթ: Սա արտացոլում է այն բանի, թե որքան վատ է S&P 500-ը անցյալ շաբաթ:

Tesla Stock- ը

Tesla-ի եկամուտները կվճարվեն չորեքշաբթի երեկոյան: EV հսկան պետք է զեկուցի եկամուտների ուժեղ աճի ֆոնին տրանսպորտային միջոցների աճող մատակարարումների և բարձր գնային հզորության պայմաններում: Ներդրողներին կարող է ավելի շատ հետաքրքրել 2022 թվականի ուղեցույցը, ներառյալ առաքման ընդհանուր նպատակը և երբ վերջապես կբացվեն Բեռլինի և Օսթինի գործարանները: Նրանք նաև կցանկանան իմանալ, թե երբ կարող են հայտնվել ապագա մեքենաները: Հաղորդվում է, որ Cybertruck-ի արտադրությունը հետաձգվել է մինչև 2023 թվականը, բայց Tesla-ն դա չի հաստատել: 4680 մարտկոցի բջիջների վերաբերյալ ցանկացած շոշափելի ուղեցույց նույնպես մեծապես կգնահատվի:

Tesla-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ նվազել են 10.1%-ով՝ հասնելով 943.90-ի: Բաժնետոմսերը կորցնում են տեսադաշտից այժմ սահող 50-օրյա գիծը և վերադարձել են առանցքային 1,000 մակարդակից ցածր: TSLA բաժնետոմսերը դեռևս առևտուր են անում փոքր-ինչ չամրացված կրկնակի ներքևի բազայի շրջանակներում, բայց վստահ լինելու համար գտնվում է ստորին կեսում: Գնման կետը 1,200-ից մի փոքր բարձր է:

Tesla-ի բաժնետոմսերի RS գիծը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում անկում է ապրել՝ անկայուն կերպով: Դրական կողմն այն է, որ TSLA բաժնետոմսերը շատ ավելի լավ են պահպանվել, քան աճող բաժնետոմսերի մեծ մասը, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն եռանիշ գին-շահույթ հարաբերակցություն:

Apple ֆոնդային ֆոնդ

Անցյալ շաբաթ Apple-ի բաժնետոմսերն ընկել են 6.2%-ով՝ իջնելով իր 50-օրյա և 10-շաբաթյա շարժվող միջին ցուցանիշներով, ինչը վաճառքի կայուն ազդանշան է: Բայց AAPL-ի ֆոնդերի RS գիծը հազիվ ընկավ:

Apple-ի շահույթը կվճարվի հինգշաբթի երեկոյան: Ավելի վաղ համեմատությունները iPhone-ի հսկայի համար դառնում են ավելի կոշտ: Ուղղորդումը կլինի առանցքային: Apple-ի եկամուտների նկատմամբ դրական արձագանքը ոչ միայն կբարձրացնի AAPL-ի բաժնետոմսերը, այլ, հավանաբար, չիպեր արտադրողների և iPhone-ի էկոհամակարգի այլ ընկերությունների մի շարք:

Թրթուրի ֆոնդ

Caterpillar-ի եկամուտները փակում են ուրբաթ օրը զբաղված շաբաթը:

Անցյալ շաբաթ CAT-ի բաժնետոմսերը նվազել են 6.5%-ով՝ հասնելով 214.09-ի՝ ևս մեկ անգամ փորձարկելով իր 200-օրյա գիծը: Բայց դա հետևում է չորս ուղիղ շաբաթական աճին, վերջին երկուսը ուժեղ ծավալի վրա: Caterpillar-ի բաժնետոմսերը այժմ ձևավորվել են իր համախմբման համար հունիսի սկզբին: CAT բաժնետոմսերի գնման կետն այժմ 230.43 է:

Caterpillar-ի բաժնետոմսերի RS գիծը բավականին ցածր է, բայց մինչ այժմ 2022 թվականին կտրուկ բարձրացել է:

Ֆոնդային շուկայի վերլուծություն

Սա արժեթղթերի շուկայի ուղղում է, մի սխալվեք: Հիմնական ինդեքսները փակվել են ամբողջ շաբաթվա ընթացքում նստաշրջանի նվազագույն մակարդակում կամ մոտ, Nasdaq composite-ը և Russell 2000-ը ամեն օր անկում են ապրում ավելի քան 1%-ով:

Nasdaq-ը 200-ի ապրիլից ի վեր առաջին անգամ իջել է իր 2020-օրյա գծից: Կոմպոզիտը կանգ չի առել դրանով` իջնելով հոկտեմբերյան ցածր մակարդակը մինչև հունիսից ի վեր ամենացածր մակարդակը: Russell 2000-ը գտնվում է 52 շաբաթվա նվազագույնին: Անցյալ շաբաթ Dow Jones-ը խորտակվեց իր 50-օրյա և 200-օրյա տողերով:

S&P 500 ինդեքսը, որը գլխավորեց շուկայական ռալլին 2021 թվականին, ուրբաթ ցատկեց իր 200-օրյա տողից ցածր:

Առաջընթաց-անկման գիծը, որը հետ է մնացել ամիսներով, ընկել է վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում:

Աճող բաժնետոմսերը շարունակում են առաջատար լինել վաճառքի գծով, սակայն ֆինանսական ցուցանիշները ծանր հարված են հասցրել անցյալ շաբաթ, քանի որ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը նվազել է, իսկ եկամուտների մասին հաշվետվությունները լավագույն դեպքում թույլ են եղել: Մետաղների և հանքարդյունաբերության բաժնետոմսերը, որոնք այնքան ուժեղ տեսք ուներ մեկ շաբաթ առաջ, անցած շաբաթ ընկան, թեև մի քանի անուններ դեռ լավ տեսք ունեն: Էներգետիկ բաժնետոմսերը որոշակի դիրք զիջեցին:

Շուկայական ցատկումն անակնկալ չէր լինի հաջորդ շաբաթվա սկզբին, քանի որ ցլերը փորձում են կանգնել S&P 500-ի 200 օրվա մոտ: CBOE անկայունության ինդեքսը, որը սովորաբար հայտնի է որպես VIX, բարձրացել է վերջին մի քանի օրվա ընթացքում՝ վերջապես մոտենալով առնվազն դեկտեմբերի սկզբի գագաթնակետին: Երբ այսպես կոչված շուկայական վախի չափիչը հասնում է ծայրահեղ մակարդակի, այն կարող է ազդանշան տալ, որ կարճաժամկետ հատակը մոտ է:

Շուկան վերջին շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ փորձեց ետ կանգնել, բայց թռիչքները տևեցին ընդամենը մի քանի րոպե կամ ժամ:

Ինչ-որ պահի բաժնետոմսերը դրական նստաշրջան կունենան, բայց դա չի նշանակում, որ շուկան հասել է հատակին: Սպասեք՝ տեսնելու, թե արդյոք արժեթղթերի շուկայի ռալի փորձը կանցնի հաջորդ օր՝ հաստատելու նոր վերընթաց միտումը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Շահույթի սեզոնը, որպես կանոն, հանգուցալուծման ժամանակ է, քանի որ ներդրողները պետք է որոշեն եռամսյակային արդյունքներում դիրքեր զբաղեցնել, թե ոչ: Սակայն այժմ ներդրողների մեծ մասը պետք է հիմնականում կանխիկ լինի, բացառությամբ երկարամյա հաղթողների հիմնական պահուստների:

Ներդրողները պետք է փնտրեն բաժնետոմսեր, որոնք համեմատաբար լավ են պահում շուկայական շտկումը: Չափազանց շատ մի մտածեք, թե արդյոք բաժնետոմսերը գտնվում են համապատասխան հիմքերի վրա, թե ստեղծվել են գնման կետերի մոտ: Երբ շուկայական ռելլի փորձը մի քանի օրից է, դուք կարող եք սկսել ավելի շատ կենտրոնանալ բաժնետոմսերի վրա, որոնք ստեղծում են գնման հնարավորություններ հաջորդ օրվանից առաջ: Հենց հիմա դուք հում տաղանդ եք փնտրում:

Այս պահին Apple-ի բաժնետոմսերը զիջում են դիրքերը, բայց դեռևս բավականին լավ են պահպանում: Այն կարող է շատ ավելի լավ կամ ավելի վատ թվալ վաստակից հետո: UnitedHealth, JB Hunt և Ճանապարհորդների (TRV) արդեն հայտնել են եկամուտների մասին՝ վերացնելով հիմնական անորոշությունը, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք կշարունակեն պահպանել:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում հիմնական պաշարների որոնումը

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը