Dow Jones-ի ֆյուչերսները երկուշաբթի վաղ՝ S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին, մինչդեռ գանձապետական եկամտաբերությունը շարունակեց աճել: Tesla China-ի վաճառքները մարտ ամսին ամուր էին, բայց Շանհայի գործարանը փակ է, քանի որ Չինաստանի Covid-ի սահմանափակումները ուժեղանում են: Մինչդեռ Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը չի միանա Twitter (TWTR) տնօրենների խորհուրդը.
X
Հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը բացասական շաբաթ ունեցան, քանի որ դաշնային պահուստի հակազդեցությունը և գանձապետարանի եկամտաբերության աճը իրենց ազդեցությունը թողեցին: Ֆոնդային շուկայի ռալլին «ճնշման տակ է».
Tesla-ի բաժնետոմսերն ունեցել են արտաքին, բացասական հակադարձ շաբաթ: Բայց այժմ այն ունի բռնակ շաբաթական աղյուսակում կտրուկ աճից հետո: Tesla China-ի վաճառքները մարտ ամսին ուժեղ էին, բայց Շանհայի արգելափակումը կվնասի ապրիլյան արտադրության վրա:
Մինչդեռ, Apple (AAPL) ցած շեղվեց՝ մի փոքր ավելի մեծ կշիռ ապահովելով բռնակին, մինչդեռ դեռ ամուր առևտուր էր անում: Մինչդեռ Tesla (TSLA) և Apple-ի բաժնետոմսերը համեմատաբար լավ են աշխատում, իսկ աճող բաժնետոմսերի մեծ մասը՝ ոչ:
Շուկայի ավելի առողջ հատվածներում, Callon Petroleum- ը (CPE- ն) խիստ առևտուր է անում շաբաթական աղյուսակում, չնայած իր «խոզուկ» համբավին: Ընդհանուր դինամիկան (GD) նաև ամուր առևտուր է անում, քանի որ այն նոր է ստեղծում հարթ հիմք. Մոլինա Առողջություն (ՀՀ ԱՆ) սերտորեն առևտուր է արել գնման գոտում՝ միաժամանակ գտնելով հիմնական աջակցություն այս վերջին շաբաթվա ընթացքում:
Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն ընթացիկ շուկայական շաբաթվա ընթացքում նոր գնումներ կատարելու հարցում:
Իլոն Մասկը չի միանա Twitter-ի խորհրդին
Մեկ այլ նորության մեջ Twitter-ի գործադիր տնօրեն Պարագ Ագրավան կիրակի երեկոյան ասել է, որ Իլոն Մասկը չի միանա ընկերության խորհրդին: Երկուշաբթի օրը Մասկը բացահայտեց, որ դարձել է Twitter-ի ամենամեծ բաժնետերը՝ ունենալով 9.1% բաժնետոմս: Երեքշաբթի Twitter-ը հայտարարեց, որ միանալու է խորհրդին: TWTR բաժնետոմսերը երկուշաբթի աճել են 27%-ով: Բաժնետոմսերը շաբաթը փակեցին գրեթե 18%-ով, բայց երկուշաբթի օրվա նվազագույնից ցածր:
Tesla-ի բաժնետոմսերը միացված են IBD առաջատարների տախտակ. Tesla-ի և CPE-ի բաժնետոմսերը գտնվում են շուկայում IBD 50.
Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր խառը շուկայի գործողությունները և վերլուծում Callon Petroleum, General Dynamics և MOH բաժնետոմսերը:
Dow Jones Futures- ը այսօր
Dow Jones-ի ֆյուչերսները կորցրել են 0.5% իրական արժեքի դիմաց: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.6%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նահանջել են 0.7%-ով:
Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 7 բազիսային կետով՝ հասնելով 2.78%-ի՝ ազդարարելով ևս մեկ երեք տարվա ամենաբարձր ցուցանիշ:
ԱՄՆ հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են ավելի քան 2%-ով։
Չինաստանի Շանհայի արգելափակումը և երկրի այլ վայրերում սահմանափակումները կվնասեն Չինաստանի և համաշխարհային տնտեսության վրա:
Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:
Բորսայական հանրահավաք
Անցյալ շաբաթ ֆոնդային շուկայի ռալլին նահանջեց, քանի որ Nasdaq-ը և Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան ընկան իրենց 50 օրվա շարժվող միջինից ցածր:
Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա համեմատ նվազել է 0.3%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր, չնայած շաբաթվա վերջին համեստ ձեռքբերումներին: S&P 500 ինդեքսը նվազել է 1.3%-ով։ Nasdaq composite-ն ընկել է 3.9%-ով։ Russell 2000-ն ընկել է 4.6%-ով։
Անցյալ շաբաթ գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը 34 բազիսային կետով աճեց՝ հասնելով 2.71%-ի՝ հասնելով երեք տարվա առավելագույնին, քանի որ Դաշնային պահուստային համակարգը ազդարարեց, որ շուտով կսկսի կրճատել իր զանգվածային հաշվեկշիռը, բացի տոկոսադրույքների կտրուկ բարձրացումներից: Գանձապետարանի եկամտաբերության կորը այլևս շրջված չէ, քանի որ երկու տարին փոքր-ինչ աճել է մինչև 2.52%:
Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսներն անցյալ շաբաթ նվազել են 1.2%-ով՝ հասնելով 98.26 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։
ETFs
Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ անկում ապրեց 6.15%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) հրաժարվել է մոտ 2%-ից։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նահանջել է 4.3%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) ընկել է 7%-ով։
Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անցյալ շաբաթ սուզվել է 10.1%-ով և ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 9%. Tesla-ի բաժնետոմսերը թիվ 1-ն է Ark Invest-ի ETF-ներում:
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ նվազել է 1.7%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) նահանջել է 3.8%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 7.3%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ընկել է 3.5%-ով՝ երկարացնելով պարտությունների շարքը։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) բարձրացել է 3.2%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF (XLF) նվազել է 0.9%-ով: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) աճել է 3.7%:
Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել
Apple ֆոնդային ֆոնդ
Անցյալ շաբաթ Apple-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2.5%-ով՝ հասնելով 169.98-ի՝ փակվելով 21-օրյա գծից մի փոքր ցածր և մի փոքր ավելի բարձր 50-օրյա և 10 շաբաթվա միջին արժեքից: Դա մի փոքր ավելի խորություն է տալիս իր բռնակի գնման կետին 179.71: Այն հարաբերական ուժի գիծ մի փոքր իջել է, բայց դեռ մոտ է ռեկորդային բարձր ցուցանիշներին: Սպառողական էլեկտրոնիկայի ավելի թույլ պահանջարկի մասին հաղորդագրությունները վնաս են հասցրել չիպեր արտադրողներին, այդ թվում՝ iPhone մատակարարներին, սակայն Apple-ի բաժնետոմսերն ավելի լավ են աշխատել: App Store-ից և այլ ծառայություններից ստացված եկամուտներն օգնում են տեխնոլոգիական տիտանին մեկուսացնել ապարատային պահանջարկի փոփոխություններից:
Tesla Stock- ը
Tesla-ի բաժնետոմսերը երկուշաբթի աճել են ռեկորդային 1-ին եռամսյակի մատակարարումների արդյունքում և երեքշաբթի հասել 1,152.87-ի եռամսյա առավելագույնին, ըստ էության հարվածելով դիմադրությանը միտումների մուտքի մոտ: TSLA բաժնետոմսերը այնուհետև շրջվեցին ավելի ցածր երեքշաբթի օրը և ավարտվեցին 5.4% անկմամբ մինչև 1,025.82 շաբաթվա համար, ընդ որում բարձր և ցածր ցուցանիշները զգալիորեն գերազանցում էին նախորդ շաբաթվա ցածր միջակայքը: Արտաքին բացասական հակադարձումները անկումային գործողություն են, բայց կարող են դրական լինել Tesla-ի բաժնետոմսերի աղյուսակի համար՝ առաջարկելով իրական հետընթաց՝ ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում հսկայական թռիչքից հետո: Շաբաթական աղյուսակում Tesla-ի բաժնետոմսերն այժմ ունեն a գավաթ-բռնակով գնման կետ 1,152.97, համաձայն MarketSmith վերլուծություն. Այդ բռնակին ևս մեկ օր է անհրաժեշտ՝ ամենօրյա աղյուսակում հայտնվելու համար:
Հավանաբար, Tesla-ի բաժնետոմսերը կարող էին օգտագործել մի փոքր ավելի խորը, ավելի երկար բռնակ: 21-օրյա շարժվող միջինից և 1,000 մակարդակից ցածր լինելը կարող է ցնցել ևս մի քանի թույլ սեփականատերերի: Ավելի շատ ժամանակ թույլ կտա նաև 10-շաբաթյա գիծը որոշակիորեն հասնել TSLA բաժնետոմսերին:
Նկատի ունեցեք, որ Tesla-ի բաժնետոմսերն արտասովոր են: Գին-շահույթի եռանիշ հարաբերակցությամբ շատ քիչ բաժնետոմսեր լավ են պահպանում իրենց դիրքերը: Կարո՞ղ է Tesla-ն շարունակել զսպել միտումը, թե՞ անցյալ շաբաթվա շրջադարձը ավելի մեծ վաճառքի սկիզբն էր: Երբ դիտարկեք այս վերջին սցենարը որպես հավանականություն, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես 1,000-ից փոքր քայլը կարող է ցնցել մի շարք ներդրողների:
Լրատվական հարթակում Tesla Austin-ն անցկացրեց «Կիբեր Ռոդեո» հինգշաբթի երեկոյան, երբ Model Y-ի առաքումները սկսվեցին: Tesla Berlin-ը սկսել է սահմանափակ առաքումներ մարտին: Գործարանները, ի վերջո, պետք է հսկայական զարկ տան Tesla-ի արտադրական հզորություններին, բայց արտադրանքը, հավանաբար, դանդաղորեն կաճի:
Tesla-ն մարտին վաճառել է 65,814 ավտոմեքենա Շանհայի իր գործարանից, երկուշաբթի հայտնել է Չինաստանի ավտոարտադրողների ասոցիացիան: Դա մարտի EV-ի և ընդհանուր ավտոմեքենաների վաճառքի ոլորտի տվյալների մի մասն էր: Արտահանվել է ընդամենը 60 մեքենա։ Մարտ ամսվա ցուցանիշը Tesla China-ի երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն էր դեկտեմբերի 70,847-ից հետո:
Tesla Shanghai գործարանը փակվել է մարտի 16-7-ը և կրկին մարտի 28-ից՝ քաղաքում Covid-ի աճող դեպքերի պատճառով քաղաքի արգելափակման պատճառով: Դա համեստ ազդեցություն ունեցավ մարտ ամսվա արտադրության և մատակարարումների վրա, բայց ավելի մեծ վնաս կունենա ապրիլին:
Անհասկանալի է, թե երբ կարող է գործարանը վերաբացվել: Նույնիսկ եթե կայքը թույլատրվի վերաբացել, Covid-ի բռնկումը և սահմանափակումները կարող են ազդել մատակարարների վրա:
Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV հսկան է ավելի լավ գնել:
Callon Stock
CPE բաժնետոմսերի աղյուսակը արժանի համբավ ունի որպես «խոզուկի»՝ բազմաթիվ առավոտյան հասկերով, որոնք մարում են կամ դառնում բացասական: Callon բաժնետոմսերը նույնպես մեծ հաջողություն չեն ունեցել, ինչպես շատ այլ էներգետիկ խաղեր: Բայց կան որոշ դրական ազդանշաններ. Բաժնետոմսերն իրենց 200-օրյա տողում աջակցություն գտնելուց տեղափոխվել են իրենց 50-օրյա տող, իսկ այժմ՝ 21-օրյա:
Միևնույն ժամանակ, չնայած ներօրվա մեծ տատանումներին, CPE-ի բաժնետոմսերը անցյալ շաբաթ նվազել են 0.8%-ով՝ հասնելով 61.94-ի: Այն այժմ ձևավորվել է ա երեք շաբաթ-ամուր, առաջարկելով 66.48 մուտք: Այդ ամուր օրինաչափությունը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է հինգ ամսվա համախմբման ընթացքում, ուստի ներդրողները դեռ կարող են օգտագործել 65.55-ը որպես գործառնական: գնման կետ.
Էներգակիրների մի շարք այլ պաշարներ են ստեղծվում կամ գտնվում են գնման գոտիներում, ներառյալ ինտեգրված հսկաները Exxon Mobil- ը (xom) Եւ Խեցի (SHEL- ը).
General Dynamics Stock
General Dynamics-ի բաժնետոմսերը կրկին համախմբվել են պաշտպանական այլ կապալառուների հետ համագործակցությունից հետո, երբ փետրվարի վերջին սկսվեց Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը: Բաժնետոմսերն այժմ ունեն ա հարթ հիմք շաբաթական աղյուսակում 255.09 գնման կետով: GD-ի բաժնետոմսերը նույնպես երեք շաբաթ տևողությամբ ամրագրվել են այդ հարթ բազայում: Ներդրողները կարող են օգտագործել 246.23-ի այդ ամուր մուտքը՝ ուրբաթ օրվա ամենաբարձր մակարդակից մի փոքր բարձր, որպես «General Dynamics»-ի բաժնետոմսերի վերջին առևտրի մեծ մասից ավելի վաղ գնման կետ:
Raytheon տեխնոլոգիաներ (Rtx) ունի նաև հարթ հիմք, մինչդեռ Lockheed Martin (LMT) Եւ Northrop Grumman (ԱՕԿ) աճողականորեն համախմբվում են:
Molina Health Stock
Molina-ի բաժնետոմսերը փորձարկել են իրենց 10-շաբաթյա գիծն անցյալ շաբաթ, այնուհետև վերադարձել են՝ փակելով 0.6%-ով մինչև 337.82: ԱՆ բաժնետոմսերը այժմ չորս շաբաթվա սահմանափակ են՝ առաջարկելով 347.72 գնման կետ: Այդ ամուր նախշը գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվել է նախորդ գավաթով բռնակով հիմքի գնման գոտում: Ներդրողները կարող են օգտագործել խիստ մուտքը որպես հավելյալ գնում կամ նոր դիրք սկսելու համար:
Առողջության ապահովագրության հսկաներ Միացյալ Թագավորություն (UNH) Եւ Հիմն (ANTM) երկարաձգվում են գնման գոտիներից՝ UnitedHealth-ի եկամուտների դեպքում առաջիկա շաբաթվա ընթացքում:
Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն
Ֆոնդային շուկայի ռալլին ընդհանուր առմամբ բացասական շրջադարձ ունեցավ այս վերջին շաբաթ՝ աճի, փոքր կապիտալի և միջին կապիտալի վաճառքի պատճառով: Չորեքշաբթի օրվանից աճի միտումը գտնվում է «ճնշման տակ»:
Dow Jones-ը շաբաթվա ընթացքում փոքր-ինչ ընկավ՝ պահպանելով իր 50-օրյա գծի աջակցությունը՝ 200-օրյա գծից անմիջապես ցածր: S&P 500 ինդեքսը իջել է իր 200 օրվա գծից մի փոքր ցածր, սակայն 50 օրվանից բարձր է մնացել: Nasdaq կոմպոզիտը կտրուկ անկում է ապրել՝ շաբաթը փակելով իր 50 օրվա տողից ցածր՝ միանալով Russell 2000-ին և S&P MidCap 400-ին:
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ շուկայական ռալլին լայնածավալ տեսք ուներ՝ շատ ոլորտներում հզորությամբ և առաջընթաց ունեցողների հետ հեշտությամբ հաղթահարելով անկումները: Բայց հանրահավաքը սկսում է նեղ և երկփեղկված տեսք ունենալ՝ վերադառնալով 2021-ի դժվարին միջավայրին:
Էներգիայի և այլ ապրանքների բաժնետոմսերը շարունակում են առաջատար դիրքեր ունենալ՝ բժշկական, զեղչերի և պաշտպանական ընկերությունների հետ մեկտեղ, մինչդեռ REIT-ները և ապահովագրողները լավ են պահում իրենց դիրքերը: Սակայն աճը, մանրածախ առևտուրը, բնակարանաշինությունը, ճանապարհորդությունը և ավանդական բանկերը պայքարում են:
Դա զարմանալի չէ, քանի որ աճող տեմպերը ազդում են աճի բաժնետոմսերի և բնակարանների վրա, մինչդեռ թեժ գնաճը սկսում է ազդել հայեցողական ծախսերի վրա:
Առաջիկա շաբաթ Աշխատանքի դեպարտամենտը կհրապարակի սպառողական գների ինդեքսը և արտադրողի գների ինդեքսը։ Գնաճը թեժ է լինելու, բայց շուկաները կարող են ուրախացնել ցանկացած նշան, որ գների աճը նվազում է: Մանրածախ առևտրի վերջին հաշվետվությունը ցույց կտա, թե արդյոք գնորդները խլում են իրենց կոպեկները բարձր գնաճի պայմաններում:
Հաջորդ շաբաթվա վերջին Չինաստանը կհրապարակի ՀՆԱ-ի առաջին եռամսյակի տվյալները և մարտի հաշվետվությունները մանրածախ վաճառքի և արդյունաբերական արտադրության վերաբերյալ: Բայց դա շատ պատկերացում չի տա Շանհայի լայնածավալ Covid-ի արգելափակման ազդեցության մասին, որը սկսվել է մարտի 28-ին: Դա կտուժի համաշխարհային տնտեսական աճի վրա ապրիլին և, հնարավոր է, դրանից հետո:
Շահույթի սեզոնը կսկսի աճել, քանի որ UnitedHealth-ը հասանելի կլինի ապրիլի 14-ին, իսկ Tesla-ն ապրիլի 20-ին: Դա կարող է կատալիզատոր լինել առանձին բաժնետոմսերի կամ հատվածների կամ լայն շուկայի համար՝ վեր կամ վար:
Այսպիսով, եթե շուկայական ռալլին գտնվում է թեքման կետում, այն կարող է որոշ ժամանակով չընկնել վճռականորեն բարձր կամ ցածր:
Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ
Ինչ անել հիմա
Պառակտված հանրահավաքները բարդ են: Նույնիսկ եթե դուք խաղում եք միայն ուժեղ ոլորտներում, շուկան կարող է արագ շրջվել դրանցից, կամ թուլությունը դառնում է լայնածավալ: Այսպիսով, խուսափեք որոշակի հատվածում չափազանց կենտրոնանալուց՝ միաժամանակ պահպանելով ձեր ընդհանուր ազդեցությունը համեստ:
Շուկայական պայմանների երերուն և հեռանկարների հոսքի պայմաններում ներդրողները պետք է մնան ներգրավված և պատրաստ գործելու: Դիմադրեք մի շարք նոր գնումներ կատարելու գայթակղությանը: Կենտրոնացեք ձեր հսկացանկերի ստեղծման վրա՝ շուկայի հաջորդ կայուն աճի միտումներում առաջատարներին նկատելու համար:
կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:
Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:
ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:
Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը
Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար
IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը
Աղբյուր՝ https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo