Dow Jones Futures. Bear Market Eyes New Leg Down; Apple-ը, Eli Lilly-ն ցույց են տալիս հարաբերական ուժ

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին:

X

Ֆոնդային շուկան ևս մեկ անգամ մեծ կորուստներ ունեցավ անցած շաբաթվա ընթացքում, քանի որ դաշնային պահուստային կենտրոնը դարձյալ բարձրացրեց գանձապետարանի եկամտաբերությունը: Ուրբաթ օրը Dow Jones-ը կրճատեց հունիսյան նվազագույն ցուցանիշները, երբ մյուս հիմնական ինդեքսները մոտենում էին: Վերջնական աճի առաջատարները սկսեցին կոտրվել:

Շուկայական շտկման ակտիվացման հետ մեկտեղ ժամանակն է, որ ներդրողները լինեն լուսանցքում, բայց փնտրեն պոտենցիալ առաջատարներ: Որոշ բժշկական բաժնետոմսեր ցույց են տալիս հարաբերական ուժ, այդ թվում Էլի լիլին (ՄԻԱՅՆ) Էլեկտրոնային առևտրի չինական հսկան Պինդուոդուո (PDD) փոքր-ինչ հանգիստ հետ է քաշվում: Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Խթանել էներգիան (ENPH) Եւ Ալբեմարլե (ԱԼԲ) գտնվում են աճող ճնշման տակ, բայց դեռ արժե դիտել ապագայի համար:

Tesla-ի, Enphase Energy-ի և Albemarle-ի բաժնետոմսերը վաճառքում են IBD 50. Enphase-ը և ALB-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20. Էլի Լիլին ուրբաթ օրվա IBD-ի օրվա բաժնետոմսն էր:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Ֆոնդային շուկայի գործողություն

Անցյալ շաբաթ ֆոնդային շուկան կրկին ինտենսիվ կորուստներ ունեցավ՝ փակվելով շաբաթական ցածր մակարդակի մոտ, չնայած ուրբաթ օրվա փակման մոտ մինի ցատկումին:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 4%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը զիջել է 4.6%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը անկում է ապրել 5.1%-ով։ Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան ընկել է 6.6%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 25 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.7%-ի՝ սահմանելով ութերորդ անընդմեջ շաբաթական աճը:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները նախորդ շաբաթ իջել են 7.1%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 78.74 դոլարի՝ հունվարից ի վեր հասնելով նվազագույն մակարդակին:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) անցյալ շաբաթ ընկել է 10.8%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) սահել է 6.5%: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նվազել է 5.4%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) կորցրել է 5.7%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ անկում է ապրել 8.3%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) նվազել 5.3%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 9.1%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նահանջել է 4.2%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) սուզվել է 10.15% և Ֆինանսական Ընտրել SPDR ETF (XLF) կորցրել է 6.1%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 3.6%-ով

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անցյալ շաբաթ սուզվել է 11.2%-ով և ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 10.1%: TSLA-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների առաջատար հոլդինգների շարքում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Apple ֆոնդային ֆոնդ

Apple-ի բաժնետոմսերը փակվել են շաբաթական ցածր մակարդակի մոտ, սակայն իջել են ընդամենը 0.1%-ով՝ հասնելով 150.54-ի: Չորեքշաբթի օրը AAPL-ի բաժնետոմսերը դիմադրողականության են հասել իր 10-շաբաթյա և 40-շաբաթյա գծերի մոտ և վերադարձել են վերջին ցածր մակարդակի մոտ: Բայց հարաբերական ուժի գիծ հարվածել է նոր բարձր ուրբաթ: Apple-ի բաժնետոմսերը դեռևս ունեն 176.25 բռնակի գնման կետ, սակայն առաջին փորձարկումը կլինի 50-օրյա և 200-օրյա տողերի վերադարձը:

LLY Stock

Անցած շաբաթվա ընթացքում Eli Lilly-ի բաժնետոմսերն իրականում աճել են 0.9%-ով՝ հասնելով 311.60-ի: Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերը թանկացել են գրեթե 5%-ով՝ դեղերի դրական նորություններից և վերլուծաբանների բարելավումից հետո: LLY-ն բաժնետոմսերն իր 50-օրյա գծի սխալ կողմում են՝ ուրբաթ օրը հարվածելով դիմադրությանը: Բայց RS գիծը ավելի բարձր է ընթանում: Դեղորայքային հսկան ունի 335.43 հարթ հիմքով գնման կետը, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Գոյություն ունի 50-օրյա գծից մի փոքր ավելի բարձր միտումների գծի մուտք, բայց լավ ժամանակ չէ որևէ գնումներ կատարելու համար:

ENPH բաժնետոմս

Անցյալ շաբաթ Enphase-ի բաժնետոմսերը իջել են 12.1%-ով՝ հասնելով 279.49-ի՝ համեստորեն զիջելով իր 50-օրյա գիծը և պարզապես զիջելով վերջին ցածր ցուցանիշներին: Իդեալում, ENPH-ի բաժնետոմսերը որոշ ժամանակով կհամախմբվեն, գուցե նոր բազա կստեղծեն:

PDD բաժնետոմս

Pinduoduo-ի բաժնետոմսերը ընկել են 8.5%-ով՝ հասնելով 60.08-ի՝ 21-օրյա գծից ցածր և մոտենալով 50 օրվան: PDD բաժնետոմսերը հրաժարվել են իր գրեթե բոլոր ձեռքբերումներից այն բանից հետո, երբ չինական էլեկտրոնային առևտրի հսկան օգոստոսի վերջին զեկուցեց պայթեցման արդյունքների մասին, որը կարճ ժամանակ անց դուրս եկավ:

Սակայն RS գիծը դեռ մոտ է 52 շաբաթվա առավելագույնին: 50-օրյա գծի հետքայլը կարող է աճող լինել, հնարավոր է, որ ձևավորվի նոր բազա:

Իհարկե, Չինաստանի ռիսկերը միշտ բարձր են, մինչդեռ PDD բաժնետոմսերը առանձնանում են էլեկտրոնային առևտրի անունների կամ ընդհանրապես չինական բաժնետոմսերի մեջ:

ALB Stock

Վերջին շաբաթվա ընթացքում Albemarle-ի բաժնետոմսերը սահել են 6.1%-ով՝ հասնելով 269.69-ի, սակայն ուրբաթ օրը աջակցություն են գտել իր 50-օրյա տողում: ALB բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ 250.25-ից բարձր գնման կետ օգոստոսի սկզբին փոքրիկ բռնակով, մինչդեռ շրջադարձային օգուտները 273.78 այլընտրանքային մուտքից զանգվածային բաժակ-բռնակով հիմք. Այս պահին ALB բաժնետոմսերի համար հստակ մուտք չկա:

Լիթիումի գները բարձր են և, ամենայն հավանականությամբ, այդպես կմնան անորոշ ժամանակով, քանի որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը աճում է և լիթիումի արտադրությունը սահմանափակվում է: Բայց կասկած չկա, որ ALB-ի բաժնետոմսերը և լիթիումի այլ պիեսները կարող են շատ անկայուն լինել՝ ենթակա մեծ վաճառքի:

Tesla Stock- ը

Tesla-ի բաժնետոմսերը նվազել են 9.2%-ով՝ հասնելով 275.36-ի՝ չորեքշաբթի օրվա գագաթնակետից ավելի մեծ կորուստներով: TSLA-ի բաժնետոմսերը կոտրվել են 200-օրյա և 50-օրյա տողերից ցածր, սակայն պահպանվել են վերջին ցածր մակարդակներից: EV հսկան այժմ ունի օրինական համախմբում 316.74 գնման կետով շատ ավելի խորը համախմբման շրջանակներում: Շաբաթական աղյուսակում Tesla-ի բաժնետոմսերի արժեքը 313.90 է:

RS գիծը մինչև անցյալ շաբաթվա վերջ ավելի բարձր միտում ուներ:

Չինաստանի վաճառքի շաբաթական տվյալները, որոնք հավանաբար կհրապարակվեն երեքշաբթի օրը, կարող են թեթևացնել Tesla-ի պահանջարկի մտավախությունները կամ ամրապնդել դրանք: Երրորդ եռամսյակի համաշխարհային արտադրության և մատակարարումների տվյալները կհետևեն հոկտեմբերի սկզբին:

Ֆոնդային շուկայի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկան ևս մեկ շաբաթ կրեց հսկայական կորուստներ. Ուրբաթ օրը Dow Jones-ը նվազեցրել է իր հունիսյան ցածր մակարդակը՝ NYSE Composite-ի հետ միասին: Nasdaq-ը, S&P 500-ը և Russell 2000-ը դա չեն արել, բայց ընդամենը ևս մեկ վատ օր է պետք՝ ավելի ցածր անկման համար:

Կարո՞ղ ենք ցատկում ստանալ: Իհարկե, շուկան կարծես թե գերվաճառված է տարբեր միջոցներով, մինչդեռ հունիսյան ցածր մակարդակը տրամաբանական տեղ է վերադարձի փորձի համար: Ուրբաթ օրը CBOE անկայունության ինդեքսը բարձրացավ մինչև երեք ամսվա առավելագույն մակարդակ, թեև շուկայի վախի չափիչը ծայրահեղ մակարդակներում չէ:

Իհարկե, ցատկումը չպետք է անմիջապես գա: Եվ մեկ-երկու լավ օրը շատ բան չի նշանակի, եթե ինդեքսները արագ վերսկսեն վաճառքը:

Ֆոնդային շուկայի ցանկացած ցատկում, հավանաբար, կպահանջվեն գանձապետական ​​եկամտաբերություններ և ԱՄՆ դոլար՝ դադարեցնելու կամ հետ քաշելու համար:

Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում շուկայական ռելլերը, ներառյալ ներօրյան, եղել են անփայլ, ցածր ծավալով, որին հաջորդել են առատ վաճառքները:

Մեծ հավանականություն կա, որ արջի շուկան ևս մեկ զգալի անկում ապրի: Նույնիսկ երբ շուկան վերջապես իջնում ​​է հատակը, այն կարող է երկար ժամանակ պահանջել ավելի բարձր հզորության համար:

Ի՞նչը կարող է փոխել դինամիկան: Սեպտեմբերի 30-ին Դաշնային պահուստային համակարգը կստանա օգոստոսի PCE ինդեքսը՝ իր սիրելի գնաճի չափիչը: Սեպտեմբեր ամսվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը կհաջորդի մեկ շաբաթ անց: Դրական ընթերցումները թեթևացում կլինեն, բայց Fed-ը ցանկանում է տեսնել հիմնական գնաճի կայուն անկում և աշխատաշուկայի թուլություն:

Մինչդեռ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում սպասեք մեծ նախազգուշացումների: Աշխատուժի բարձր ծախսերը, մատակարարման շղթայի դժվարությունները, տոկոսադրույքների աճը, դոլարի աճը և կանգառում գտնվող տնտեսությունը եկամուտների հիասթափության բաղադրատոմս են:

Որոշ ոլորտներ համեմատաբար լավ են աշխատում, սակայն շեշտը հարաբերական է:

Դա ներառում է թմրանյութերի հսկաներ, ինչպիսիք են LLY-ի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև այլ բժշկական հաստատություններ, ներառյալ որոշակի կենսատեխնոլոգիաներ և բժշկական անուններ: Աղտոտվածության վերահսկումը դեռ նորմալ տեսք ունի: Բայց նույնիսկ RS գծերով շատ բաժնետոմսեր, որոնք աճում են կամ բարձր մակարդակի վրա են, տատանվում են և գտնվում են 50-օրյա և 200-օրյա գծերի սխալ կողմում:

Պարզապես այն պատճառով, որ բաժնետոմսը պահպանվում է, չի նշանակում, որ այն կշարունակի դա անել շուկայական շտկման ժամանակ: Մեծ թվով ճկուն բաժնետոմսեր անսպասելիորեն վաճառվեցին այս վերջին շաբաթվա ընթացքում: Դա ներառում է աճի պահուստներ, որոնք սկսում են ծանր վաճառվել, ինչպիսիք են Enphase-ը և TSLA բաժնետոմսերը:

Եթե ​​այս պաշարները զգալի հետագա վնասներ կրեն, դա լավագույն դեպքում կարող է նշանակել երկարաձգված վերանորոգման ժամանակ: Հետո նորից նույնը կարելի է ասել ընդհանուր շուկայի մասին։

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ներդրողները պետք է կողմ լինեն. Կան շատ քիչ բաժնետոմսեր, որոնք շարունակում են մնալ, նույնիսկ հարաբերական հաղթողները ցրվում են շուկայական շտկումից:

Շարունակեք ստեղծել ձեր դիտացանկերը՝ շեշտը դնելով հարաբերական ուժի վրա: Գրեթե բոլոր գծապատկերները, մի քանի բացառություններով, ինչպիսիք են LLY բաժնետոմսերը, սարսափելի տեսք կունենան, բայց առայժմ դա նորմալ է:

Եթե ​​դուք փնտրում եք շորտեր, ապա, հավանաբար, ավելի լավ է սպասել թռիչքի, երբ բաժնետոմսերը կամ հիմնական ինդեքսները վերադառնում են մինչև հիմնական մակարդակները և հարվածում դիմադրությանը: Բայց աշխատեք նաև այդ պոտենցիալ ցուցակների վրա:

Հիշեք, որ արջի շուկայում փող աշխատելը շատ դժվար է: Մեծ ձեռքբերումների ժամանակը կհաջորդի հաջորդ ուժեղ շուկայական ռալիին: Կարևոր է մնալ ներգրավված և պատրաստվել այդ վերընթաց միտումին:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

S&P 500 Giant առաջատարն է 5 բաժնետոմսեր, որոնք ուժեղ են Bear շուկայում

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել: