Costco-ի բաժնետոմսերը խզվել են շահույթից առաջ; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom-ը նույնպես պատրաստվում է հաղորդել

Հինգշաբթի օրը վաճառողները շրջվեցին Costco-ի բաժնետոմսերի շուրջ այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հայտարարեց նոյեմբերի վաճառքի դանդաղման մասին: Բայց LULU բաժնետոմսերի համար դա այլ պատմություն է, որը գրավում է գնորդներին մեկ այլ ուժեղ շահույթի զեկույցի ակնկալիքների ֆոնին:

X

Costco (ԿՈՍՏ) Եւ Lululemon (ԼՈՒԼՈՒ) հաջորդներն են եկամուտների թղթապանակում, ինչպես նաև Broadcom (AVGOՉորեքշաբթի օրը մեծ ծավալով բարձրացավ իր 200 օրվա շարժվող միջինից: Կիսահաղորդիչների պաշարներ Չորեքշաբթի ամենաշատ շահողներից էին այն բանից հետո, երբ Դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ Ջերոմ Փաուելը կրկնեց ԴՊՀ-ի մտադրությունը դանդաղեցնել տոկոսադրույքների բարձրացման տեմպերը:

Costco Stocks-ը պահպանում է հիմնական աջակցության մակարդակը

Հինգշաբթի Costco-ի բաժնետոմսերը անկում ապրեցին 200-օրյա գծից ցածր այն բանից հետո, երբ ընկերությունը նոյեմբերին հայտնեց 19.17 միլիարդ դոլարի եկամուտ՝ տարեկան կտրվածքով 5.7 տոկոսով ավելի: Բայց դա դանդաղում էր հոկտեմբերի 7.7% և սեպտեմբերի 10.1% աճից: Ներդրողներին վախեցրել է նաև էլեկտրոնային առևտրի վաճառքի 10% անկումը, ինչը շատ ավելի վատ է, քան հոկտեմբերին գրանցված 0.7% կորուստը:

Մանրածախ վաճառքը սեպտեմբերի 23-ին կտրուկ անկում է ապրել այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հաղորդել է եռամսյակային շահույթի 8% աճի մասին: Եկամուտն աճել է 15%-ով՝ հասնելով 72.1 մլրդ դոլարի։ Բայց մարժաները սեղմվեցին՝ տուժելով բեռնափոխադրումների և աշխատուժի բարձր ծախսերից: Համախառն մարժան կրճատվել է 10.2%-ով՝ նախորդ տարվա 10.9%-ից:

Costco-ն հաղորդում է եկամուտների մասին հինգշաբթի փակումից հետո: Zacks-ի կոնսենսուսի գնահատմամբ՝ ճշգրտված շահույթը կաճի 39%-ով՝ մինչև 4.12 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, իսկ եկամուտը՝ 9%-ով՝ մինչև 55.06 մլրդ դոլար:

Եկամուտներ Դիտեք՝ LULU, AVGO, OLLI

LULU-ի բաժնետոմսերը սեպտեմբերի 2-ին աճել են այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հաղորդել է վերին և ստորին գծի ուժեղ աճի ևս մեկ քառորդում: Շահույթն աճել է 33%-ով՝ հասնելով 2.20 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Եկամուտն աճել է 29%-ով՝ հասնելով 1.87 մլրդ դոլարի։ Ուղղակի սպառողներին հասույթն աճել է 30%-ով՝ կազմելով ընդհանուր եկամտի 42%-ը։

Մեկնաբանելով արդյունքները՝ ֆինանսական տնօրեն Մեգան Ֆրանկն ասաց. «Չնայած մակրոմիջավայրում մեզ շրջապատող մարտահրավերներին, հյուրերի երթևեկությունը մեր խանութներում և էլեկտրոնային առևտրի կայքերում մնում է կայուն, ինչը խոսում է մեր բազմաչափ գործառնական մոդելի ուժի մասին»:

Ապրիլին Lululemon-ը հայտարարեց, որ պլանավորում է կրկնապատկել իր 2021 թվականի եկամուտը՝ 6.25 միլիարդ դոլար մինչև 12.5 միլիարդ դոլար մինչև 2026 թվականը: Այն նաև նպատակ ունի կրկնապատկել տղամարդկանց և թվային եկամուտները և քառապատկել միջազգային եկամուտը 2021 թվականի համեմատ:

Արդյունքները հայտնի կլինեն հինգշաբթի ուշ երեկոյան: Ակնկալվում է, որ շահույթը կաճի 20%-ով մինչև 1.95 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, իսկ հասույթը կաճի 24%-ով՝ մինչև 1.8 մլրդ դոլար:

Նաև մանրածախ առևտրի ոլորտում, Ollie's Bargain Outlet (ՕԼԼԻ) հայտնում է չորեքշաբթի օրը բացից առաջ: Բաժնետոմսը լավ ձեռքբերումներ է պահպանում a-ի նկատմամբ անկումից հետո միտում նոյեմբերի 22-ին: Վերջին հաշվետու եռամսյակում եկամուտն աճել է 9%-ով և կազմել 452.5 մլն դոլար: Ակնկալվում է, որ ընթացիկ եռամսյակում եկամուտը կավելանա 12.5%-ով՝ հասնելով 431.4 մլն դոլարի:

Չիպերի հատվածում Broadcom-ը հաղորդում է նաև հինգշաբթի ուշ երեկոյան: Ընկերության տպավորիչ կիսահաղորդչային արտադրանքի շարքը արագացնում է տվյալների տեղաշարժը տվյալների կենտրոններում, հեռահաղորդակցության, ձեռնարկությունների և ներկառուցված ցանցային հավելվածներում:

Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերը հազիվ թեթևացվեցին չորեքշաբթի աճի աճից հետո, ինչը ուժի և աջակցության նշան էր:

Broadcom-ում եկամուտների աճն արագացել է երեք եռամսյակ անընդմեջ՝ 16%-ից 23%-ից մինչև 25%: Ընթացիկ եռամսյակի եկամուտը 20%-ով ավելացել է մինչև 8.9 մլրդ դոլար:

Ընտրանքներ առևտրային ռազմավարություն

Օպցիոնների առևտրի հիմնական ռազմավարությունը շահույթի շուրջ՝ օգտագործելով զանգի տարբերակները, թույլ է տալիս գնել բաժնետոմս կանխորոշված ​​գնով առանց մեծ ռիսկի: Ահա, թե ինչպես է աշխատում օպցիոնների առևտրի ռազմավարությունը և ինչպիսի տեսք ուներ վերջին Home Depot օպցիոնների առևտուրը:

Նախ, բացահայտեք ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող բաժնետոմսերը աճող աղյուսակով: Ոմանք կարող են տեղադրվել ձայնային վաղ փուլի հիմքերում: Մյուսները կարող են արդեն բռնկվել և աջակցություն են ստանում իրենց կողմից 10-շաբաթյա շարժվող միջին առաջին անգամ. Եվ մի քանիսը կարող են ամուր առևտուր անել ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ և հրաժարվել շատ դիրքերից: Խուսափեք երկարաձգված բաժնետոմսերից, որոնք չափազանց հեռու են մուտքի համապատասխան կետերից:

Costco-ի բաժնետոմսերը կարող են լինել «call-option» առևտրի թեկնածու, թեև դրա տեխնիկական պատկերը թուլացել է հինգշաբթի օրվա վաճառքից հետո: Այնուամենայնիվ, Costco-ի բաժնետոմսերը կանգնած են 500 մակարդակի վրա և պահպանվում են 50 օրվա շարժվող միջինից բարձր: Costco արջերը կարող են նաև դիտարկել վաճառքի տարբերակը:

Միացեք IBD փորձագետներին, երբ նրանք վերլուծում են առաջատար բաժնետոմսերը IBD Live-ի ֆոնդային շուկայի ռալլիում

Օպցիոնների առևտրում զանգի օպցիոնը բաժնետոմսերի վրա աճող խաղադրույք է: Ներդրման տարբերակները արջառական խաղադրույքներ են: Մեկ գնային օպցիոն պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս գնել 100 բաժնետոմս որոշակի գնով, որը հայտնի է որպես գործադուլի գին:

Put տարբերակները թույլ կատարողների համար են՝ արջային գծապատկերներով: Միակ տարբերությունն այն է, որ փողից դուրս գործադուլի գինը գտնվում է բաժնետոմսի հիմքում ընկած գնից անմիջապես ցածր: Ներդրման օպցիոնը սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս վաճառել բաժնետոմսերի 100 բաժնետոմսերը որոշակի գնով:

Դուք շահույթ եք ստանում, երբ բաժնետոմսերն ընկնում են գործադուլային գնից՝ put option-ով:

Ստուգեք գործադուլի գները

Զանգի տարբերակի համար շահույթի կարգավորումը հայտնաբերելուց հետո ստուգեք գործադուլի գները ձեր առցանց առևտրային հարթակում կամ էլ. cboe.com. Համոզվեք, որ տարբերակը հեղուկ է, հայտի և հարցման միջև համեմատաբար ամուր տարածությամբ:

Փնտրեք գործադուլային գին հենց հիմքում ընկած բաժնետոմսերի գնից (փողից դուրս) և ստուգեք պրեմիումը: Իդեալում, պրեմիումը չպետք է գերազանցի տվյալ պահին հիմնական բաժնետոմսերի գնի 4%-ը: Որոշ դեպքերում, դրամական գործադուլի գինը նորմալ է, քանի դեռ պրեմիումը շատ թանկ չէ:

Ընտրեք գործողության ժամկետ, որը համապատասխանում է ձեր ռիսկային նպատակին, բայց հիշեք, որ օպցիոնների շուկայում ժամանակը փող է: Մոտաժամկետ պիտանելիության ժամկետները կունենան ավելի էժան հավելավճարներ, քան հետագա ժամկետները: Օպցիոնների շուկայում ժամանակ գնելը ավելի բարձր արժեք ունի:

Տեսեք, թե որ բաժնետոմսերն են առաջատարների պորտֆելում

Այս օպցիոնների առևտրային ռազմավարությունը թույլ է տալիս կապիտալիզացնել եկամուտների աճի հաշվետվությունը՝ առանց չափազանց մեծ ռիսկի: Ռիսկը հավասար է օպցիոնի արժեքին: Եթե ​​բաժնետոմսերը պակասում են եկամուտների վրա, առավելագույնը, որ կարող եք կորցնել, պայմանագրի համար վճարված գումարն է:

Costco ֆոնդային օպցիոն Առևտուր

Ահա թե ինչ տեսք ուներ Costco-ի համար վերջին զանգի օպցիոնի առևտուրը:

Երբ Costco-ի բաժնետոմսերը վաճառվում էին 504-ի շուրջ, շաբաթական զանգի մի փոքր անբնական օպցիոնը 505 գործադուլի գնով (դեկտեմբերի 16-ի ավարտը) ստացավ մեկ բաժնետոմսի դիմաց շուրջ 14.65 դոլար պրեմիում կամ բաժնետոմսի հիմքում ընկած գնի 2.9%-ը: ժամանակին։

Մեկ պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք է տվել գնել Costco-ի 100 բաժնետոմս 505 բաժնետոմսով: Առավելագույնը, որ կարող էր կորցնել, 1,465 դոլար էր՝ 100 բաժնետոմսերի պայմանագրի համար վճարված գումարը:

Հաշվի առնելով վճարված պրեմիումը, Costco-ն պետք է գերազանցեր 519.65-ը, որպեսզի առևտուրը սկսեր գումար վաստակել (505 գործադուլային գին գումարած $14.65 պրեմիում մեկ պայմանագրի համար):

Costco-ի համար ներդրման տարբերակը նույնպես կարող է իմաստալից լինել: Օգտագործելով նույն գործադուլային գինը՝ նույն ժամկետով, հավելավճարը կազմում էր մոտ $15:

Մեկ պայմանագիրը սեփականատիրոջը իրավունք էր տալիս վաճառել Costco-ի 100 բաժնետոմսերը 505 գնով: Դա նշանակում է, որ Costco-ն պետք է իջնի 490-ից ցածր, որպեսզի առևտուրը փող աշխատի:

Հետևեք Քեն Շրիվին Twitter-ում @IBD_KShreve ավելի շատ ֆոնդային շուկայի վերլուծության և պատկերացումների համար

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

IBD- ի օրվա ֆոնդ. Տեսեք, թե ինչպես գտնել, հետևել և գնել լավագույն բաժնետոմսերը

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը