Ամանորյա գնումներ? 3 բաժնետոմսեր տոնական ուրախություն բերելու համար

Մենք հիմա, 2022-ի վերջին շաբաթում ենք, երբ օրերը հաշվում են, և ժամանակն է գտնել տարվա վերջին լավ բաժնետոմսերը: Թեև անցյալ տարվա անկման միտումը այս անգամ ավելի է դժվարացրել տոնական բաժնետոմսերի ուրախ գնումները, դեռևս կան բավականաչափ ձայնային գուլպաներ:

Սկսենք նրանից, որ չնայած հիմնական շուկայական ինդեքսները նվազել են, դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր առանձին բաժնետոմս անկում է ապրում: Կարևոր է հիշել այստեղ, որ ինդեքսները միջին են՝ միավորված՝ օգտագործելով շուկայի ընտրված հատվածը: Թեև նրանք լավ են ներկայացնում մակրո պատկերը. S&P 500-ն այս տարի անկում է ապրել մոտավորապես 19%-ով, նրանք չեն կարող խորանալ՝ ավելի նուրբ մանրամասները ցույց տալու համար:

Եվ ավելի նուրբ մանրամասները ցույց են տալիս, որ կան առողջ բաժնետոմսեր, որոնք, չնայած արջին, որոշակի արժանապատիվ եկամուտներ են բերել: Սա նորություն է ձեր պորտֆելում տոնական ուրախություն բերելու համար: Սուզվելով մեջ TipRanks տվյալների, մենք գտել ենք երեք բաժնետոմսեր, որոնք պարծենում են ավելի բարձր պոտենցիալով և ուժեղ գնման համախոհ վարկանիշներով, մինչդեռ տարրալվացումն ունի անհանգիստ ժամանակաշրջանում գերազանցելու այդ ապացուցված ռեկորդը: Ահա մանրամասները՝ Street-ի վերլուծաբանների մեկնաբանությունների հետ մեկտեղ։

Halliburton ընկերությունը (Hal)

Մենք կսկսենք նավթահանքերի ծառայությունների բիզնեսի հայտնի անունով՝ Հալիբերթոն: Այս ընկերությունը 35 միլիարդ դոլար արժողությամբ արդյունաբերական հսկա է, ինչը նրան դարձնում է նավթային հանքավայրերի սպասարկման խոշորագույն ընկերություններից մեկը, և այն ունի ներկայություն աշխարհի ավելի քան 70 երկրներում: Halliburton-ի ծառայությունները շոշափում են ածխաջրածնային հորատման նախագծի ողջ կյանքի տևողությունը՝ սկսած հորերի կառուցումից և ավարտից մինչև կանոնավոր արտադրության փուլերը մինչև հորերի լքումն ու խցանումը: Սա մեծապես շահութաբեր բիզնես է, որը ներառում է հիմնական արդյունաբերության հիմնական ծառայությունները, և Halliburton-ը տեսել է, որ և՛ եկամուտները, և՛ եկամուտները կայուն աճում են արդեն մի քանի տարի:

Ընկերության ամենավերջին հաշվետու եռամսյակում՝ 3-րդ եռամսյակում, Halliburton-ը ցույց է տվել 22 միլիարդ դոլարի վերին գիծ՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 5.4%-ով և գերազանցելով կանխատեսումը կես տոկոսով: Ստորին գծի շահույթը, 38 ցենտ մեկ նոսրացված բաժնետոմսի դիմաց, էլ ավելի ուժեղացավ՝ տարեկան կտրվածքով 60% աճով և 114 ցենտի կանխատեսման 7% գերազանցմամբ:

Պատմությունը շարունակվում է

Halliburton-ն առաջարկում է երկու ճանապարհ վերադարձ մտածող ներդրողների համար: Առաջինը բաժնետոմսերի ապացուցված բաժնետոմսերի արժեւորումն է. HAL-ն այս տարի աճել է մոտավորապես 73%-ով, նույնիսկ կիսամյակի խիստ անկայուն առևտրից հետո: Ընկերությունը նաև կանոնավոր շահաբաժիններ է վճարում՝ հուսալիության երկար պատմություն ունեցող: Ընթացիկ շահաբաժինը՝ 12 ցենտ մեկ սովորական բաժնետոմսի համար, տարեկան կազմում է 48 ցենտ և տալիս է համեստ 1.22% եկամտաբերություն; այստեղ կարևոր կետն այն է, որ հուսալիությունը. Հալիբերթոնը 1973 թվականից ի վեր չի բաց թողել եռամսյակային վճարումը:

Չնայած 2022 թվականի բաժնետոմսերի մեծ աճին, Ջեյմս ՌոլիսոնՌայմոնդ Ջեյմսի լուսաբանման ժամանակ նշում է, որ Halliburton-ի բաժնետոմսերը թերագնահատված են՝ համեմատած իր գործընկերների հետ՝ գրելով. հաջորդ չորս տարին: Ըստ FactSet-ի՝ HAL-ի չորս տարվա CAGR-ի վերին գծի աճը մոտ 16% է, իսկ EBITDA-ն 22%-ից մի փոքր ավելի է, համեմատած ամբողջ դիվերսիֆիկացված հասակակիցների խմբի միջինը 12% և ~20%… գործարքներ են կատարում խմբի ամենացածր բազմապատիկի համար»:

Ելնելով այդ գնահատականից՝ Rollyson-ը գնահատում է HAL-ի բաժնետոմսերը որպես Strong Buy և սահմանում է $53 գնային թիրախ՝ առաջարկելով մեկ տարվա վերելք՝ 35%: (Ռոլլիսոնի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ.)

Նավթային հանքավայրերի աջակցման այս մեծանուն ընկերությունը հավաքել է 14 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ՝ 12 գնման, 1 պահման և 1 վաճառքի բաշխմամբ, որոնք աջակցում են բաժնետոմսերի վերաբերյալ ուժեղ գնման կոնսենսուսային վարկանիշին: Բաժնետոմսը վաճառվում է 39.09 դոլարով, իսկ դրա միջին նպատակային գինը՝ 45.32 դոլար, ենթադրում է 16% աճ գալիք տարվա համար: (Տես Halliburton-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում.)

Cabot Corporation (CBT)

Մեր ցուցակի երկրորդ պաշարի համար մենք կդիմենք քիմիական արդյունաբերությանը: Սա ժամանակակից աշխարհի կարևոր արդյունաբերական ոլորտներից ևս մեկն է, և Cabot Corporation-ը կարևոր տեղ է զբաղեցնում դրանում՝ արտադրելով ապրանքների լայն տեսականի բազմաթիվ կենսական ոլորտներում, ներառյալ մարտկոցների նյութերը, սպառողական և արդյունաբերական ռետինե արտադրանքները, սոսինձները և հերմետիկները, մակերեսային ծածկույթները, թանաքային ռետինե նյութերը: տեխնոլոգիա, պլաստմասսա, նույնիսկ անվադողերի քայլք: Արտադրանքի գծերը ներառում են առաջադեմ ածխածիններ և ածխածնային սև, աերոգելներ, գոլորշիացված մետաղների օքսիդներ, թանաքային ներկանյութեր և գունանյութեր, հատուկ ածխածիններ և էլաստոմերային կոմպոզիտներ:

Չնայած 2022 թվականի ընթացքում համաշխարհային տնտեսական ակտիվության և պայմանների ընդհանուր դանդաղմանը, այս բոլորը մնում են կենսական արտադրանք բազմաթիվ հիմնական ոլորտների համար, և Cabot-ը այդ փաստը հասցրեց իր եկամուտների և եկամուտների կայուն թվերի իր 2022 ֆինանսական տարվա համար, որը փակվեց սեպտեմբերի 30-ին: FY22-ի համար, ընկերությունը հայտնել է 4.3 միլիարդ դոլար ընդհանուր վերին գիծ կամ տարեկան 26% շահույթ: Ի վերջո, ճշգրտված EPS-ը տարեկան հասավ $6.28-ին, տարեկան/տարեկան աճը 25%:

Ընկերությունը հատկապես գոհ էր իր մարտկոցների նյութերի հատվածի աճից: Այստեղ ծավալն աճել է 58%-ով 22 ֆինանսական տարվա ընթացքում, իսկ եկամուտն աճել է 74%-ով և կազմել 132 մլն դոլար: Cabot-ը հայտնել է, որ կայուն առևտրային վաճառքներ է կատարել մարտկոցների 6 խոշորագույն համաշխարհային արտադրողներից 8-ին և պատրաստվում է եռապատկել իր մարտկոցների թողունակությունը մինչև 2024 թվականը:

Ֆինանսական տարվա ընթացքում Cabot-ը վճարել է $84 մլն շահաբաժիններ և աջակցել բաժնետոմսերի գներին $53 մլն-ի հետգնումներով։ Այս գործողություններին աջակցել է $395 մլն տարեկան հայեցողական դրամական հոսքը: Ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունը կազմում է 2.2% (մոտ միջինը), սակայն, ինչպես վերը նշված HAL-ի դեպքում, ընկերությունն ունի վստահելի վճարումների պատմություն՝ սկսած 1970-ականների սկզբից:

CBT բաժնետոմսերը այս տարի գերազանցել են ավելի լայն շուկաներին՝ ապահովելով 20% եկամտաբերություն: Այնուամենայնիվ, Deutsche Bank-ը Դեյվիդ Բեգլեյթեր կարծում է, որ Կաբոթում աճի մեծ ներուժ կա: «Մենք հավատում ենք, որ Cabot-ը քիմիական նյութերի աճի առավել տեսանելի և գրավիչ պատմություններից մեկն է», - ասաց 5 աստղանի վերլուծաբանը: «Եվ 6.9x '23E EBITDA EBITDA-ի գնահատմամբ, մեր կարծիքով (հին, ավելի ցիկլային Cabot-ի համար), քան ապագայում (ավելի ճկուն և բարձր աճի Cabot-ի նկատմամբ, որն ունի մարտկոցի նյութերի արտանետման արժեք), մենք կարծում ենք, որ կա: բազմակի վերագնահատման ներուժը, քանի որ Cabot-ն ապահովում է մեր կանխատեսումը միջին պատանիների EPS-ի աճի վերաբերյալ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում…»

Բեգլեյթերը քանակականացնում է իր դիրքը բաժնետոմսերի գնման վարկանիշով և 90 դոլար գնի թիրախով, որը ենթադրում է տեղ 34% բաժնետոմսերի արժեւորման համար մինչև հաջորդ տարվա վերջ: (Բեգլեյթերի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ.)

Cabot-ի վերջին վերլուծաբանների բոլոր երեք ակնարկները իջնում ​​են Buy-side-ում` դարձնելով Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը միաձայն: Բաժնետոմսն ունի 67.25 դոլար ընթացիկ առևտրային գին և 84.67 դոլար միջին գնային թիրախ, ինչը հուշում է, որ նրան սպասվում է 26% մեկ տարվա շահույթ: (Տեսեք Cabot-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում.)

Հատուկ մեգա վաճառքի առաջարկ. Մուտք գործեք TipRanks Պրեմիում գործիքներ բոլոր ժամանակների ցածր գնով: Սեղմիր ավելին իմանալու համար.

Corteva (CTVA)

Մենք կավարտենք Corteva ընկերությունը, որն արտադրում է առևտրային սերմեր և գյուղատնտեսական քիմիական նյութեր: Ընկերությունը դուրս է եկել DowDuPont-ի գյուղատնտեսական գիտությունների ստորաբաժանումից 2019 թվականին՝ հաշվի առնելով այդ հատվածը որպես առանձին ընկերություն, բայց հիմնվելով արդյունաբերության մեջ մայր ընկերության երկար տարիների պատմության վրա: Corteva-ն առաջարկում է ապրանքներ, որոնք կօգնեն ֆերմերներին մեծացնել արտադրանքը և ակր արտադրողականությունը, ներառյալ բարձր բերքատվության սերմերի ապրանքանիշերի լայն պորտֆելը և մշակաբույսերի պաշտպանության միջոցների ամբողջական տեսականի, ինչպիսիք են թունաքիմիկատները, ֆունգիցիդները և միջատասպանները: Corteva-ն լուրջ հաջողություններ է գրանցել սփին-օֆֆից ի վեր, և անցած տարի գրանցել է 15.66 միլիարդ դոլար ընդհանուր եկամուտ՝ տարեկան 10% շահույթով:

Ընկերության եկամուտների հաջողությունը շարունակվել է այս տարի, յուրաքանչյուր եռամսյակում y/y հարվածներով: 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը ցույց է տվել, որ 22 միլիարդ դոլար է վերին գծում, ավելի քան 2.78% տարեկան կտրվածքով: Ընկերության արդյունքները, որպես կանոն, խիստ սեզոնային են, ինչը հազվադեպ չէ ագրոբիզնեսի համար, և օրացուցային տարվա առաջին կիսամյակը սովորաբար ցույց է տալիս ավելի բարձր եկամուտներ և եկամուտներ, քանի որ այդ ժամանակ գյուղատնտեսական ընկերությունները գնում են սերմեր և քիմիական նյութեր, երբ պատրաստվում են տնկմանը: Այս փաստը իմաստավորում է Corteva-ի 17-րդ եռամսյակի շահույթը, որը մեկ բաժնետոմսի դիմաց 3 ցենտ կորցրեց ոչ GAAP-ի միջոցներով, սակայն այդ ցուցանիշը դեռ գերազանցում էր փողոցի սպասումները մեկ բաժնետոմսի դիմաց 12 ցենտ կորստի համար:

Շահույթի ուժեղ արդյունքներն օգնել են աջակցել բաժնետոմսերին, որոնք տարեցտարի աճել են 27%-ով:

Ջոել ՋեքսոնBMO-ի 5 աստղանի վերլուծաբանը ներկայացնում է Կորտևայի ցուլի գործը: Նա գրում է. «Մենք շարունակում ենք CTVA-ն դիտել որպես լավագույնը դասում ag/ferts բաժնետոմսերի մեջ՝ բազմամյա երկնիշ EBITDA CAGR-ի և մարժայի ընդլայնման համար: Սա, քանի որ և՛ սերմերը, և՛ մշակաբույսերի քիմիկատները դրական դրդապատճառներ ունեն ավելի պարզեցված գործողության շարժման ֆոնին, որը ցանկալի էր տարիներ շարունակ: Բազմաթիվ FCF-ն ստեղծվում է ամեն տարի զգալի հետգնումների համար»:

Այդ նպատակով Ջեքսոնը բաժնետոմսերի վրա ունի գերազանցող (Գնել) վարկանիշ, մինչդեռ 76 դոլար գնի թիրախը ենթադրում է 28% աճի ներուժ առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում: (Ջեքսոնի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ.)

Այս բաժնետոմսի 11 վերջին ակնարկներից 9-ը գնումներ են՝ ընդդեմ ընդամենը 2 պահման՝ գնման ուժեղ համախոհության համար: 73.41 դոլար միջին գնային նպատակային գնով և 59.38 դոլար ընթացիկ առևտրային գնով բաժնետոմսերի պոտենցիալ մեկ տարվա աճը կազմում է 24%: (Տես Corteva-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում.)

Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:

Հրաժարում. Սույն հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես ներկայացված են վերլուծաբանների կողմից: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը: