Գնեք այս 3 բաժնետոմսերը, այդ թվում՝ երկուսը ավելի քան 60% դրական արժեքով

Վայ, ֆոնդային շուկայում մեկ շաբաթ է, չէ՞: Հինգշաբթի օրը չորրորդ նստաշրջանն անընդմեջ նշվեց ամենօրյա կորուստներով, ընդ որում, այդ կոնկրետ հարվածը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Fed-ը հաստատեց իր չորրորդ անընդմեջ 75-բազային կետով տոկոսադրույքը: Այդ աճը, սակայն, սպասելի էր. Այն, ինչ իսկապես ցնցեց շուկաները, Ֆեդերացիայի նախագահ Փաուելի ցուցումներն էին, որ Կենտրոնական բանկը շուտով չի կրճատի կամ նույնիսկ դանդաղեցնի տոկոսադրույքների բարձրացումը: Գնաճը ներկայումս գործում է տարեկան 8.2%, իսկ հիմնական ՍԳԻ-ն տարեկան մինչև 6.6% է:

Այս թվերը բավականաչափ վատ են, բայց այսօրվա գործազրկության թվերը ցույց են տալիս, որ Fed-ը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու գնաճը նվազեցնելու համար: Հոկտեմբերյան աշխատատեղերի զեկույցը ցույց տվեց ուժեղ աշխատանքի ընդունում, որը հանգեցրեց 261,000 նոր աշխատատեղերի մեկ ամսվա ընթացքում, ինչը գերազանցեց սպասումները և կապիկի բանալին նետեց գնաճի դեմ պայքարի ջանքերին, ինչը կպահանջի ավելի բարձր գործազրկություն: Fed-ը բարձրացնում է տոկոսադրույքները՝ խրախուսելու այն ծախսերը, որոնք խթանում են գնաճը. Դրան կօգնի գործազրկության ավելի բարձր մակարդակը՝ նվազեցնելով սպառողների ծախսերը։ Ակնհայտ է, որ մենք դեռ այնտեղ չենք:

Այսպիսով, ինչպե՞ս եք գտնում այս միջավայրում գնելու հաջորդ թեժ բաժնետոմսերը: Մանրածախ ներդրողի համար հիմնավոր ռազմավարությունը կարող է լինել խոշոր ներդրումային բանկին հետևելը և բանկի պրոֆեսիոնալ վերլուծաբանների կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերը վերցնելը:

Goldman-Sachs-ը Street-ի հիմնական բաղադրիչն է, և նրա վերլուծաբանները զբաղված են եղել՝ փնտրելով առևտրային շուկաները բաժնետոմսերի համար, որոնք պատրաստ են հաղթահարել ներկայիս անորոշությունները: Մենք մանրամասնել ենք Goldman-ի երեք ընտրանիների մանրամասները՝ օգտագործելով TipRanks հարթակ; Այս բաժնետոմսերից երկուսի դեպքում Goldman-ի վերլուծաբանները տեսնում են ավելի քան 60% աճի ներուժ: Եկեք ավելի սերտ նայենք:

Remitly Global (ՀԱՎԱՍՏԵԼ)

Մենք կսկսենք Remitly-ից, որը ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություն է, որը գործում է միջազգային փոխանցումների վճարումների ոլորտում: Ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է անվտանգ հարթակ միջազգային սահմաններով կանխիկ փոխանցումներ ուղարկելու և ստանալու համար: Օգտատերերը մուտք են գործում ծառայություն բջջային հավելվածի միջոցով և օգտվում են ավելի ցածր վճարներից, քան առաջարկում են բանկերը: Remitly-ի տեղը հայտնի է ներգաղթյալների համայնքներում ամբողջ աշխարհում, և ընկերությունը գործում է 170 երկրներում:

Պատմությունը շարունակվում է

Այս ընկերությունը մեկ տարուց փոքր-ինչ ավելի է, ինչ հանրային շուկաներում է. այն անցկացրեց իր IPO-ն անցյալ տարվա սեպտեմբերին: IPO-ից ի վեր Remitly-ն տեսել է իր բաժնետոմսերի գների անկումը 79%-ով; միայն 2022 թվականի ընթացքում բաժնետոմսերը նվազել են 51%-ով։

Remitly-ի բաժնետոմսերի կորուստները տեղի են ունեցել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընկերությունը հաջողակ է ընդլայնել բիզնեսը և աճել եկամուտները: Remitly-ն տեսավ 169.3 միլիոն դոլարի վերին գիծ՝ վերջերս հաղորդված 3-րդ 22-րդ եռամսյակում, տարեկան 40% աճով: Եկամուտի աճին նպաստել է ակտիվ հաճախորդների 49%-ով տարեկան աճը՝ 2.6 միլիոնից մինչև 3.8 միլիոն, և տարեկան 44 տոկոսով աճը, որը եռամսյակի համար կազմել է 7.5 միլիարդ դոլար: Remitly-ն ուղղորդում է դեպի 2022 թ/տարեկան եկամուտների 38%-40% աճ և դրան հասնելու ճանապարհին է:

Միևնույն ժամանակ, սակայն, ընկերության եռամսյակային զուտ վնասը մնում է բարձր: Երրորդ եռամսյակի վնասը կազմել է 3 միլիոն դոլար՝ նախորդ եռամսյակի 33.1 միլիոն դոլարի համեմատ:

Covering Remitly-ն Goldman Sachs-ի համար, վերլուծաբան Ուիլ Նանս հաշվի է առնում ռիսկերը և շարունակում է բացատրել, թե ինչու է այս ընկերությունը հավանական հաղթել նրանց:

«Մի քայլ հետ գնալով, արջի թեզը RELY-ի վերաբերյալ այն պահից, երբ դրանք հրապարակվեցին, եղել է ընդհանրացված տրանսֆերտների արջի թեզ մրցակցության, գների սեղմման և միավորների վատ տնտեսության շուրջ. Այդ ֆոնի վրա RELY-ն պահպանել է հաճախորդների 50% աճ, ընդլայնել է գործարքների մարժան և կրճատել CAC-ը 20%-ով», - բացատրեց Նենսը:

«Չնայած անցյալ եռամսյակներում շուկան չէր ցանկանում պարգևատրել RELY-ի գերազանցությունը այս ընդհանրացված մտահոգությունների համար, մենք կարծում ենք, որ շուկան պետք է սկսի պարգևատրել ընկերությանը դրանց ամուր կատարման և իրենց բիզնեսի հետևում գտնվող աշխարհիկ կանխիկ թվային քամիների համար, քանի որ ընկերությունը պնդում է: առողջ աճի տեմպերը և շահութաբերության մասշտաբները գալիք եռամսյակներում», - ավելացրեց Goldman-ի վերլուծաբանը:

Քանակականացնելով իր կանխատեսումը, Նենսը RELY-ի բաժնետոմսերին տալիս է Գնման վարկանիշ՝ $16 գնային թիրախով՝ առաջարկելու ~65% վերելք գալիք տարում: (Նանսի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, Remitly-ի համար գրանցված են 4 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ, և դրանք բոլորը դրական են՝ բաժնետոմսին տալով իր Strong Buy վերլուծաբանի համախոհ վարկանիշը: Բաժնետոմսերը վաճառվում են 9.71 դոլարով, իսկ 14 դոլար միջին գնային նպատակը ենթադրում է 12-ամսյա շահույթ՝ 44%: (Տես RELY բաժնետոմսերի վերլուծությունը TipRanks-ում)

TE Connectivity, Ltd. (TEL)

Այժմ մենք ֆինանսական ծառայություններից կվերածվենք տեխնոլոգիայի, որտեղ TE Connectivity-ն աշխատում է ապարատային մասում: Ընկերությունը նախագծում և արտադրում է սենսորներ և միակցիչներ տարբեր ոլորտների համար, ներառյալ տվյալների հաղորդակցությունը, 5G ցանցը, օդատիեզերական պաշտպանությունը, ավտոմոբիլային, արդյունաբերական սարքավորումներն ու գործիքները, սպառողական էլեկտրոնիկայի և խելացի տները: TE-ն պարծենում է տեխնոլոգիական աշխարհում 675 միլիոն դոլար կուտակային ներդրումներով, տարեկան արտադրվող ավելի քան 247 միլիարդ անհատական ​​արտադրանք և ավելի քան 16.3 միլիարդ դոլար ընդհանուր վաճառք 2022 ֆինանսական տարվա համար: Սա մի ընկերություն է, որն ակնհայտորեն շահույթ է գտել: թվային աշխարհում։

Այս ամսվա սկզբին TE-ն հայտարարեց իր ֆինանսական արդյունքները 2022 ֆինանսական տարվա չորրորդ եռամսյակի համար, որն ավարտվեց սեպտեմբերի 30-ին: Ընկերությունը զեկուցել է եռամսյակային եկամուտների 14% տարեկան աճ՝ մինչև 4.4 մլրդ դոլար և 11% աճ։ GAAP-ը նվազեցրեց EPS-ը մինչև $2.21 մեկ բաժնետոմսի համար: Բացի այդ, TE-ն ցույց է տվել ընկերության ռեկորդային դրամական հոսքեր՝ 944 միլիոն դոլար կանխիկ գործառնական գործունեությունից և 745 միլիոն դոլար ազատ դրամական հոսքեր:

Դիտելով 2022 ֆինանսական տարվա ամբողջ ֆինանսական տարին, վաճառքից 16.3 միլիարդ դոլար ընդհանուր եկամուտը տարեկան կտրվածքով ավելացել է 9 տոկոսով, իսկ ֆինանսական տարվա ճշգրտված EPS-ը՝ 7.33 դոլար, աճել է 13 տոկոսով: Գործառնություններից ստացված տարեկան կանխիկ գումարը կազմել է 2.5 միլիարդ դոլար, 1.8 միլիարդ դոլարի ազատ դրամական հոսքերով: TE-ն ֆինանսական տարվա ընթացքում բաժնետերերին վերադարձրել է 2.1 միլիարդ դոլար:

Կապիտալի վերադարձն իրականացվել է բաժնետոմսերի հետգնումների և համեստ շահաբաժինների համակցությամբ: Ընթացիկ տարվա հունիսին ընկերության խորհուրդը հավանություն տվեց 1.5 միլիարդ դոլարով հետգնման թույլտվության ավելացմանը, իսկ ֆինանսական եռամսյակի շահաբաժինը հայտարարվել է 1 ցենտ մեկ սովորական բաժնետոմսի դիմաց, որը պետք է վճարվի հաջորդ տարվա մարտին: Հայտարարված վճարման դեպքում շահաբաժինը տարեկան կազմում է մինչև $56 մեկ ընդհանուր բաժնետոմսի համար և տալիս է 2.24% եկամտաբերություն, որը համապատասխանում է S&P-ում գրանցված ընկերությունների միջին եկամտաբերությանը:

Այս տեխնոլոգիական ընկերությունը գրավել է Goldman Sachs-ի 5 աստղանի վերլուծաբանի ուշադրությունը Մարկ Դելանին, ով պարզաբանում է, թե ինչու է նա կարծում, որ TE-ն լավ կլինի առաջ գնալու համար. «Մենք շարունակում ենք տեսնել TE-ի դիրքը երկարաժամկետ աճի համար՝ հաշվի առնելով նրա ազդեցությունը աշխարհիկ աճի առանցքային շուկաներում (ներառյալ EV-ները և լիցքավորումը/վերականգնվող էներգիան), բովանդակության աճը յուրաքանչյուրի համար։ սարքը (ներառյալ EV-ի և ICE մեքենայի բովանդակությունը մոտ 2 անգամ), և դրա ազդեցությունը շուկաներում, որոնք կամ համեմատաբար կայուն են և/կամ ցիկլային կերպով ցածր նորմալացված մակարդակներից (օրինակ՝ ավտոմատ, A&D և բժշկական, որոնք ընդհանուր առմամբ կազմում են դրա ընդհանուրի մոտ կեսը: եկամուտ): Վերջապես, TE-ի FCF-ի սերունդը մնում է ուժեղ՝ թույլ տալով ընկերությանը վերադարձնել կանխիկ գումարը և ավելացնել աճը M&A-ի միջոցով:

Այդ նպատակով Դելեյնին գնահատում է TEL-ի բաժնետոմսերը Buy-ով և սահմանում է $160 գնային թիրախ՝ ցույց տալու իր վստահությունը հաջորդ տարի 38% աճի նկատմամբ: (Դելանիի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Wall Street-ի վերլուծաբանները սիրում են հետևել տեխնոլոգիական ընկերություններին, և TE-ն ունի 10 վերջին ակնարկներ: Դրանք ներառում են 6 Գնման վարկանիշներ և 4 Պահումներ (այսինքն՝ Չեզոք), չափավոր գնման համախոհ վարկանիշի համար: Բաժնետոմսերը գնահատվում են $115.46, իսկ $134.50 միջին գնային նպատակային արժեքը առաջարկում է ~16% մեկ տարվա վերընթաց պոտենցիալ: (Տես TA բաժնետոմսերի վերլուծություն TipRanks-ում)

Dynatrace, Inc. (DT)

Վերջին «Goldman Pick»-ը, որը մենք կանդրադառնանք, մեկ այլ տեխնոլոգիական ընկերություն է: Dyantrace-ն առաջարկում է AI-ի վրա հիմնված ամպի վրա հիմնված հարթակ, որը հաճախորդներին տալիս է խելացի ավտոմատացման համակարգ ցանցի կառավարման և ամպային մոնիտորինգի համար: Dynatrace-ի պլատֆորմը հաշվարկվում է որպես «ամպը ճիշտ է արված», և հաճախորդները կարող են օգտագործել այն հավելվածների լայն շրջանակի համար, այդ թվում՝ բիզնեսի վերլուծության, թվային անվտանգության, հավելվածների ավտոմատացման, միկրոծառայությունների և ենթակառուցվածքի մոնիտորինգի համար: Դա մեծ բիզնես է, ինչպես ցույց են տալիս որոշ հիմնական թվեր. Dynatrace-ն ունի ավելի քան 3,300 ձեռնարկատիրական հաճախորդ, և տեսնում է, որ ընդհանուր հասցեական շուկան գերազանցում է 50 միլիարդ դոլարը:

Dynatrace-ն արդեն հասել է 2023 ֆինանսական տարվան և հաղորդել է 2-րդ եռամսյակի արդյունքները սեպտեմբերի 30-ին ավարտվող եռամսյակի համար, այս վերջին նոյեմբերի 2-ին: տարեկան հասնելով $30 մլն-ի, իսկ ոչ GAAP EPS-ը` 279 ցենտ, ինչը 22%-ով ավելի է, քան նախորդ տարի: Ընկերության բաժանորդագրությունից եկամուտը տարեկան կտրվածքով աճել է 22%-ով և կազմել 29 մլն դոլար, իսկ տարեկան կրկնվող եկամուտը, որը ապագա բիզնեսի ցուցանիշն է, աճել է 261%-ով և կազմել 33 մլրդ դոլար: Dynatrace-ը տեսել է իր եկամուտների հաջորդական աճը վերջին 1.065 եռամսյակների ընթացքում:

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող չափման մեջ Dynatrace-ը զեկուցել է ավելի քան 25 միլիոն դոլարի ազատ դրամական հոսք ֆինանսական 2-րդ եռամսյակի համար: Սա գրեթե կրկնապատկվել է 13.63 ֆինանսական տարվա երկրորդ եռամսյակում ներկայացված 2 միլիոն դոլարից: Ընկերությունն ուղղորդում է 22-ից 308 միլիոն դոլարի ազատ դրամական հոսքերի ամբողջ ֆինանսական տարվա համար: Dynatrace-ը հայտնել է, որ սեպտեմբերի 321-ի դրությամբ ունի ավելի քան 563 միլիոն դոլար ընդհանուր կանխիկ և իրացվելի ակտիվներ:

Քաշ Ռանգանը, Goldman Sachs-ի տեխնոլոգիական փորձագետներից մեկը, լուսաբանում է Dynatrace-ը և կարծում է, որ դա պաշտպանական պորտֆելի լավ լրացում է:

«Մենք կարծում ենք, որ Dynatrace-ը շարունակում է գրավիչ մնալ ներկայիս մակրոֆոնի լույսի ներքո: Բաժանորդագրությունից եկամտի կրկնվող մոդելը, որը զուգորդվում է շահութաբերության և FCF-ի ուժեղ մարժա պրոֆիլի հետ, ստեղծում է պաշտպանական ծրագրային ապահովման ընկերություն: Վտանգավոր FY23 ուղեցույցը և դրանց աճի ալգորիթմի շուրջ ակնկալիքների վերակազմավորումը ստիպում է բաժնետոմսերը լավ դիրքավորվել ընթացիկ անկումը նավարկելու համար», - կարծիք հայտնեց Ռանգանը:

Հետևելով դրանից՝ վերլուծաբանը DT-ի բաժնետոմսերի վրա դնում է «Գնել» վարկանիշ՝ 54 դոլար գնի թիրախով, որը ենթադրում է կայուն 68% վերելք մեկ տարվա ժամանակային հորիզոնում: (Ռանգանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ուոլ Սթրիթի վերլուծաբաններից ոչ պակաս, քան 18-ը հնչել են Dynatrace-ում, և նրանց ակնարկները հասնում են 14 Buys-ի և 4 Holds-ի՝ ուժեղ գնման կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսերի արժեքը ներկայումս կազմում է 32.30 դոլար, իսկ 44.31 դոլար միջին գնային թիրախը ցույց է տալիս, որ մինչև հաջորդ տարվա վերջ այն 37% աճի տեղ ունի: (Տես DT բաժնետոմսերի վերլուծություն TipRanks-ում)

Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:

Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը: