Երբ լեգենդները խոսում են, մարդիկ լսում են, և քիչ ներդրողներ են համապատասխանում Ռեյ Դալիոյի լեգենդար կարգավիճակին: Bridgewater Associates-ի հիմնադիրն իր ֆիրման կառուցել է 2 սենյականոց բնակարանից՝ դառնալով աշխարհի ամենամեծ հեջ-ֆոնդը՝ ավելի քան 150 միլիարդ դոլարի ակտիվների կառավարման տակ և զուտ շահույթը գերազանցում է 46 միլիարդ դոլարը:
Դալիոն կարծում է, որ առաջիկա երկու-չորս տարիներին մեր համաշխարհային տնտեսական և քաղաքական համակարգերը կփոխվեն այնպիսի ձևերով, որոնք այժմ անկանխատեսելի են: Իսկ գոյատևման բանալին ներդրողների համար կարող է լինել բաժնետոմսերի լայն շրջանակի դիրքորոշումը: Ինչպես ասում է Դալիոն, «Ես ուզում եմ ակտիվների խիստ դիվերսիֆիկացված պորտֆել, որոնք չեն հանդիսանում կանխիկ և պարտատոմսեր: Ես աշխարհագրական դիվերսիֆիկացում եմ ուզում այնքան, որքան ակտիվների դասի դիվերսիֆիկացում»:
Հաշվի առնելով դա՝ մեր ուշադրությունը տեղափոխվեց Bridgewater-ի ամենավերջին 13F ներկայացումը, որը բացահայտում է առաջին եռամսյակում հիմնադրամի կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերը: Հատկապես երկու նշանի վրա փակելը, TipRanks-ի տվյալների բազա պարզվեց, որ յուրաքանչյուրը վաստակել է «Ուժեղ գնման» վերլուծաբանների կոնսենսուս և պարծենում է զգալի դրական ներուժով:
Սրանք նոր դիրքեր են Bridgewater-ի համար, որոնք կարող են որոշակի լույս սփռել այն մասին, թե Դալիոն ուր է ցանկանում գնալ, քանի որ շուկայական կլիման դառնում է փոթորկոտ: Եկեք ավելի սերտ նայենք:
The Beauty Health Company (Մաշկի)
Մենք կսկսենք ինքնասպասարկման ոլորտում՝ Beauty Health Company-ից: Beauty Health-ը տիրապետում և տարածում է մաշկի խնամքի և կոսմետիկայի մի շարք ապրանքանիշեր, ներառյալ իր առաջատար ապրանքանիշը՝ HydraFacial: Ընկերությունն ընդունում է առողջապահական մոտեցում՝ նպաստելով առողջ մաշկին՝ որպես գեղեցկության հիմքի: դրա արտադրանքը լրացնում է ավանդական կոսմետիկայի և մաշկի բուժիչ միջոցների միջև եղած բացը:
Beauty Health-ը հանրային շուկաներ մտավ 2021 թվականին միլիարդ դոլար արժողությամբ SPAC-ի միաձուլման միջոցով և ինչ-որ բան մեծ աղմուկ բարձրացրեց: Անցյալ տարի ընկերությունը հաղորդել է 260.1 միլիոն դոլար զուտ վաճառքի HydraFacial-ի համար, և տեսել է, որ իր հաճախորդների բազան ընդլայնվել է մինչև 21,719 տեղադրված HydraFacial-ի առաքման համակարգեր ավելի քան 90 երկրներում: Այս տարվա մարտին ընկերությունը ներկայացրեց HydraFacial առաքման համակարգի թվայնացված արդիականացում, որը կոչվում էր Syndeo, և մինչև 258-ին եռամսյակի ավարտը տեսավ նոր համակարգի 1 փոխանակում:
Ընկերությունն այլ լավ նորություններ ուներ 1-րդ եռամսյակում: Եկամուտները տարեկան կտրվածքով աճել են՝ աճելով 22%-ով՝ հասնելով ավելի քան 58 միլիոն դոլարի, և ընկերությունը հայտնել է ընդհանուր առողջապահական խառնուրդ՝ 75.4 միլիոն դոլար ծախսվող նյութերից և 33.8 միլիոն դոլար՝ առաքման համակարգերից: Beauty Health-ը նաև պարծենում է նախանձելի համախառն մարժան՝ 41.6%, ինչը լավ է նպաստում ընկերության՝ դեպի շահութաբեր առաջընթացի ունակությանը: Այնուամենայնիվ, չնայած ընկերության աճող եկամուտների պատկերին, այս տարի բաժնետոմսերը նվազել են մոտավորապես կիսով չափ:
Ռեյ Դալիոն, ըստ երևույթին, տեսնում է բաժնետոմսերի ցածր գինը որպես հնարավորություն: Նրա Bridgewater ընկերությունը զգալի գնում է կատարել SKIN բաժնետոմսերի՝ ընդհանուր 255,552 բաժնետոմսերի: Ներկայիս շուկայական գնով այս դաշինքն արժե 3.07 մլն դոլար։
Canaccord ներդրումային ընկերության 5 աստղանի վերլուծաբան Քայլ Ռոուզը նույնպես լավատեսական հեռանկարի համար շատ պատճառներ է տեսնում: Նա գրում է. «SKIN-ը զեկուցեց ևս մեկ տպավորիչ տպագիր՝ հաջորդ սերնդի Syndeo պլատֆորմի գործարկման հետ կապված…: SKIN-ը 2022 թվականը դիտարկում է որպես իր վերջին ներդրումային տարի, քանի որ ընկերությունը շարունակում է ենթակառուցվածքների ընդլայնումը և ներդրումները Syndeo-ի շարունակական գործարկման մեջ… Մինչ որոշ ներդրողներ շարունակում են անհանգստանալ Syndeo-ի առևտրի/թարմացումների կարճաժամկետ մարժայի ազդեցության վերաբերյալ, մենք հավատում ենք, որ ընկերությունը: շարունակում է խելամտորեն ներդրումներ կատարել մոտակա/երկարաժամկետ աճի հիմնական նախաձեռնություններում, որոնք պետք է ամուր հիմք դնեն, որից նա կարող է լծակներ քաղել հետագա տարիներին (2023+): Մենք պատճառ չենք տեսնում փոխելու մեր թեզը՝ հաշվի առնելով բիզնեսի հիմքում ընկած դրական թափը»:
Այդ թեզը բաժնետոմսի գնման վարկանիշն է, որը գալիս է $22 գնային թիրախի հետ միասին: Եթե ճիշտ է, ներդրողները կարող են փակել իրենց գրպանները 83% շահույթով: (Ռոզի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ակնհայտ է, որ ցուլերն ուժի մեջ են այս կոսմետիկ ապրանքանիշի համար. SKIN-ն ունի միաձայն Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշ՝ հիմնված 8 դրական վերլուծաբանների ակնարկների վրա: Բաժնետոմսերի արժեքը ներկայումս կազմում է 12.02 դոլար, և դրա միջին նպատակային գինը՝ 23.13 դոլար, ենթադրում է կայուն 92% աճ հաջորդ 12 ամիսների համար: (Տես SKIN բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Trimble նավիգացիա (TRMB)
Այժմ եկեք տեղափոխենք մեր մեխանիզմները արդյունաբերական տեխնոլոգիական ընկերության՝ Trimble Navigation-ին: Trimble-ը, որը հիմնված է Կալիֆորնիայի Սաննիվեյլ քաղաքում, տրամադրում է ծրագրային ապահովում, ապարատային և աջակցության ծառայություններ արդյունաբերության լայն շրջանակի համար, ներառյալ գյուղատնտեսությունը, շինարարությունը և շինարարությունը, աշխարհատարածությունը, կառավարական, տրանսպորտը և կոմունալ ծառայությունները, որոնք ուղղված են ֆիզիկական և թվային աշխարհների հետ կապված արդյունավետության բարձրացմանը: . Ընկերության արտադրանքներից են գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերի ընդունիչներ, իներցիալ նավիգացիոն համակարգեր, լազերային հեռաչափեր, անօդաչու թռչող սարքեր, սկաներներ և ծրագրային մշակման գործիքներ:
Վերջին շաբաթների ընթացքում Trimble-ն ավարտել է իր սեփական գործառնություններն առաջ տանելու քայլը: Ընկերությունը չորս դուստր ձեռնարկություններ է զիջել Precision-ին՝ The Jordan Company-ի մասնաճյուղերից մեկին: Precision-ը արդյունաբերական ճշգրիտ չափման ընկերություն է. այն ստորաբաժանումները, որոնք նա վերցրեց, էին Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE և SECO: Գործարքի ֆինանսական պայմանները չեն բացահայտվել:
Ներդրումների մասին հայտարարությունից մի քանի օր առաջ Trimble-ը հրապարակեց իր 1-ին եռամսյակի ֆինանսական արդյունքները և ցույց տվեց եռամսյակային ռեկորդ ընդհանուր եկամուտով: 22 միլիոն դոլարով, առաջին գիծը տարեկան կտրվածքով աճել է 993.7 տոկոսով: Տարեկան կրկնվող եկամուտը (ARR) նույնպես աճել է 12%-ով և հասել 12 մլրդ դոլարի: Ընկերությունը հայտնել է ոչ GAAP-ի զուտ եկամուտը $1.47 մլն, որը վերածվել է 184.8 ցենտի ոչ GAAP EPS-ի: Մեկ բաժնետոմսի հաշվով այս եկամուտը 73-րդ եռամսյակի 66 ցենտից աճել է և գերազանցել է 1 ցենտի կանխատեսումը:
Ռեյ Դալիոյին հավանաբար դուր է եկել այն, ինչ նա տեսել է այստեղ, քանի որ Bridgewater-ը գնել է 143,439 բաժնետոմս: Այս նոր դիրքն արժե 9.32 մլն դոլար ընթացիկ առևտրային մակարդակներում:
Piper Sandler-ի 5 աստղանի վերլուծաբան Ուեսթոն Թվիգը նույնպես լավատեսորեն է տրամադրված Trimble-ի նկատմամբ՝ ասելով, որ «այն չի տեսել անկման որևէ ազդանշան»: Մանրամասների մեջ մտնելով՝ Թվիգը շարունակում է գրել. «Շենքերի և ենթակառուցվածքների, ռեսուրսների և կոմունալ ծառայությունների եկամուտները զգալիորեն գերազանցում էին մեր գնահատականները՝ արտացոլելով շինարարության և գյուղատնտեսության հզորությունը: Ինչ վերաբերում է ընթացիկ իրադարձություններին, TRMB-ն դադարեցրել է HW-ի վաճառքը Ռուսաստան/Բելառուս (եկամտի մոտավորապես 2%-ը), սակայն այն վերահղում է այդ վաճառքները մնացած հաճախորդներին, ուստի այն պետք է սահմանափակ ազդեցություն ունենա 2022 թվականին. Պարենային ապրանքների գների հետ կապված բարձրացումները կարող են ստեղծել ավելի երկարաժամկետ քամիներ, քանի որ գյուղատնտեսական պահանջարկը աճում է այլուր»:
«Մենք կարծում ենք, որ TRMB-ն զգալի առաջընթաց է գրանցում դեպի իր ծրագրային ապահովման վրա հիմնված, ավելի բարձր մարժա վաճառքի մոդելը, որը դրսևորվում է իր նոր գործարկված Trimble Construction One պլատֆորմի ուժեղ ձգողականությամբ, որը ամպի վրա հիմնված, փաթեթավորված շինարարական կառավարման SW է», - ամփոփեց Twigg-ը:
Այս մեկնաբանությունները աջակցում են Twigg-ի Overweight (այսինքն Գնել) վարկանիշը բաժնետոմսերի վրա, և նրա $100 գնային թիրախը ցույց է տալիս, որ տեղ է սպասվում ~54% բաժնետոմսերի աճին: (Twigg-ի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, մնացած փողոցը լավատեսական տեսակետ ունի TRMB-ի նկատմամբ: Բաժնետոմսի ուժեղ գնման կարգավիճակը գալիս է նախորդ երեք ամիսների ընթացքում թողարկված 3 գնումներից և 1 պահումից: TRMB-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են յուրաքանչյուրը $65.03-ով, իսկ միջին թիրախը $83.75-ը ցույց է տալիս այդ մակարդակից ~29% հնարավոր վերելք:Տես TRMB-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html