Միլիարդատեր Ռեյ Դալիոն բեռնում է այս 3 «ուժեղ գնման» բաժնետոմսերը

Վերջին ամսվա ընթացքում և՛ S&P-ը, և՛ NASDAQ-ը դուրս են եկել արջի տարածքից և գրանցում են համապատասխանաբար 10% և 13% շահույթ: Բավական է, որ ներդրողների գլուխը պտտվի։ Չմոռանանք, որ շուկաները ներդրողներին ներկայացրել են անկումային մարտահրավեր 1-ին կիսամյակում՝ 22 ամիս անընդմեջ կորուստներով: Հակառակ քամիները՝ մատակարարման շղթայի խնդիրների տեսքով, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա, գնաճը սերունդների բարձր մակարդակի վրա, տոկոսադրույքների աճը, բոլորը միասին սարսուռ առաջացրին ներդրողներին:

Մանրածախ ներդրողի համար, որը փնտրում է ինչ-որ իմաստ գտնել, ներդրումային շուկայի որոշ լեգենդներին հետևելը առողջ ռազմավարություն է: Ռեյ Դալիոն՝ Bridgewater Associates-ի միլիարդատեր հիմնադիրը, ունի հեջ-աշխարհի ամենահաջող ներդրողներից մեկի համբավը, և նա չի հանգստանում իր դափնիների վրա: Bridgewater-ը, որն այժմ տնօրինում է ավելի քան 150 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ, պարծենում է, որ իր առաջատար Pure Alpha II հիմնադրամը հաղթել է արջին և առաջին կիսամյակում հավաքել է հսկայական 32%:

Փնտրելով Dalio-ին ներդնելու ոգեշնչում, մենք օգտագործեցինք TipRanks-ի տվյալների բազա պարզելու, թե արդյոք երեք բաժնետոմսերը, որոնք միլիարդատերը վերջերս ավելացրել է հիմնադրամին, ներկայացնում են ազդեցիկ խաղ: Համաձայն հարթակի, վերլուծաբանների համայնքը կարծում է, որ դա անում է, ընդ որում բոլոր ընտրանքները վաստակում են «Ուժեղ գնման» համախոհ վարկանիշներ:

Builders FirstSource (BLDR)

Մենք կսկսենք Builders FirstSource-ից՝ Դալլասում բնակվող տնային շինարարության ոլորտում շինարարական նյութերի մատակարարից: Builders FirstSource-ն ունի ապրանքների լայն տեսականի՝ նախամշակման շրջանակներից մինչև պատրաստի փայտանյութ, տանիքի ծածկոցներ, ջերմամեկուսացում և եղանակային մեկուսացում մինչև երեսպատումն ու պատուհանները, պարզապես փոքր ընտրանի նշելու համար: Ընկերությունն առաջարկում է նաև հարդարման արտադրանք՝ տախտակամածների, դռների, առաստաղների, աստիճանների և ինտերիերի համար: Աջակցման ծառայությունները ներառում են նախագծերի մշակում և հաշվարկներ, առաքում և հավաքում, պատվերով գործարանային աշխատանքներ և տեղադրում: Ընկերությունն ունի 565 ցուցասրահ և բաշխման վայրեր 42 նահանգներում:

Վերջին երկու տարիների ընթացքում BLDR-ը մեծ օգուտ է քաղել COVID-ի սահմանափակումների ավարտից, բիզնեսի նորմալ պայմանների վերադարձից և անշարժ գույքի թեժ շուկայից: Ընկերությունը մշտապես զեկուցել է տարվա կտրվածքով առաջնահերթ եռամսյակային շահույթների մասին, և ամենավերջին եռամսյակը՝ 2-րդ եռամսյակը, ցույց է տվել ընկերության ռեկորդային եկամուտը՝ $22 մլրդ, ինչը 6.9%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ: Զուտ եկամուտն էլ ավելի է աճել՝ 24%-ով ցատկելով տարեկան կտրվածքով՝ հասնելով 98.5 միլիոն դոլարի կամ 987.2 դոլարի՝ մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար ճշգրտված հիմունքներով: Ընկերությունը եռամսյակի ընթացքում տեսել է 6.26 մլն դոլարի ազատ դրամական հոսք:

Պատմությունը շարունակվում է

Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ Dalio-ի նման ներդրողը կհետաքրքրվի Builders FirstSource-ի նման ընկերությամբ: Dalio's Bridgewater-ը վերջին եռամսյակում գնել է բաժնետոմսերի 196,973 բաժնետոմս՝ ավելացնելով իր բաժնետոմսերը 2,397%-ով։ BLDR-ում ընկերության ընդհանուր մասնաբաժինը այժմ կազմում է 14.3 միլիոն դոլար:

Այս գործողությունը զարմանալի չի լինի Benchmark-ի 5 աստղանի վերլուծաբանի համար Ռուբեն Գարներ, ով լավատեսական դիրքորոշում ունի այս ընկերության և նրա բաժնետոմսերի նկատմամբ:

«Մենք դիտարկում ենք BFS-ը որպես եզակի դիրք գրավող շինարարական արտադրանքի էկոհամակարգում: Որպես բաշխման տարածության ամենամեծ խաղացողներից մեկը, կա օրգանական աճի հստակ թռիչքուղի` հասնելու երկարաժամկետ նպատակներին… հաշվի առնելով բնակարանային ավելի աճող միջավայրը, հատկապես հաշվի առնելով BFS-ի թվային արշավի ձգողականությունը: Արդյունաբերության մեղմ ժամանակաշրջանի դեպքում (որը մենք շարունակում ենք հավատալ, որ ավելի համեստ և կարճատև կլինի, քան վախենալը), մենք դիտարկում ենք BFS-ի սանդղակը և հաշվեկշիռը որպես գրավիչ բնութագրեր, որոնք պետք է հանգեցնեն շարունակական գերազանցության ցանկացած միջավայրում», - կարծում է Գարները: .

Գարները ոչ միայն գրում է փայլուն ակնարկ, այլ այն աջակցում է Գնել վարկանիշով և $125 գնի թիրախով, որը ենթադրում է ~81% վերընթաց հաջորդ 12 ամիսների համար: (Գարների ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, 13 վերլուծաբաններ կշռադատել են Builders FirstSource-ի վրա, և նրանց ակնարկները ներառում են 10-ը գնելու և 3-ը պահելու համար՝ ամուր գնման կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսերը գնահատվում են $69.20, իսկ $92.17 միջին գնի նպատակային արժեքը ենթադրում է ~33% մեկ տարվա վերընթաց: (Տես BLDR բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)

Սարեպտա Թերապեւտիկս (SRPT)

Հաջորդը Sarepta Therapeutics-ն է՝ գեների խմբագրման կենսադեղագործական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է գենետիկորեն հիմնված հիվանդությունների, հատկապես մկանային դիստրոֆիայի բուժման վրա: Ընկերությունն ունի ինչպես նոր դեղամիջոցների թեկնածուների ակտիվ խողովակաշար՝ հայտնաբերման, նախակլինիկական և կլինիկական փորձարկման փուլերում, ինչպես նաև Դյուշենի մկանային դիստրոֆիայի բուժման համար FDA-ի կողմից հաստատված երեք դեղամիջոց: Այս համադրությունը Sarepta-ին տալիս է երկու աշխարհների լավագույնը կենսաֆարմատիկայի ոլորտում՝ շուկայական, առևտրային փուլային դեղեր, որոնք առաջացնում են վաճառք և եկամուտ, ինչպես նաև լայնածավալ հետազոտական ​​ծրագիր և ապագայում լրացուցիչ շուկայական ապրանքների ներուժ:

Կլինիկական փորձարկման կողմում Sarepta-ի ամենաառաջադեմ դեղամիջոցի թեկնածուն՝ SRP-9001-ը, հասել է այն աստիճանի, որ ընկերությունը պատրաստ է FDA-ին ներկայացնել Biologics լիցենզիայի դիմումը (BLA): Սա հաստատման ճանապարհին կարևոր կարգավորիչ հանգրվան է, քանի որ դաշնային գործակալությունից պահանջում է արագացված գործընթաց: SRP-9001-ը հետազոտական ​​գենային թերապիա է Դյուշենի համար, և Sarepta-ն դրա վրա աշխատում է գործընկեր Roche-ի հետ, որն ունի դեղը թողարկելու և առևտրայնացնելու բացառիկ իրավունքը ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող շուկաներում: Կլինիկական փորձարկումների վերջին տվյալների հրապարակումը ցույց է տալիս, որ SRP-9001-ը երկարաժամկետ դրական ազդեցություն է ունենում հիվանդների մոտ, ներառյալ մկանների ֆունկցիայի բարելավումը:

Առևտրային փուլի արտադրանքը ներառում է Դյուշենի գենային թերապիայի երեք դեղամիջոց. Exondys 51, Vyondys 53 և Amondys 45: 2-րդ եռամսյակում ընկերությունն այս դեղերից վաճառքից եկամուտ է ունեցել ավելի քան 22 միլիոն դոլար, ինչը տարեկան կտրվածքով ավելացել է 211%-ով: Ընդհանուր եկամուտը, որը ներառում է նաև համագործակցության հոսքը, կազմել է 49 միլիոն դոլար: Երկրորդ եռամսյակի վերջի դրությամբ ընկերությունն ուներ 233.5 միլիարդ դոլար կանխիկ և իրացվելի ակտիվներ:

Ռեյ Դալիոն, ով բաժնետոմսերը թեթև չէ ընտրում, անցած եռամսյակում ձեռք է բերել Sarepta-ի 121,144 բաժնետոմս, ինչը 2,700%-ով ավելի է իր ընկերության գործող հոլդինգից: Bridgewater-ն այժմ ունի SRPT-ի 125,518 բաժնետոմսեր, որոնք արժեն $13.6 մլն:

RBC Capital-ի վերլուծաբան Բրայան Աբրահամս «Մենք շարունակում ենք տեսնել բաժնետոմսերի զգալի արժեւորման պոտենցիալ՝ ph.III-ից հետո, և կարծում ենք, որ արագացված հաստատման պոտենցիալը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս արագացնել դեղամիջոցի եկամուտների ներդրումը և հնարավոր է. նվազեցնել առանցքային ուսումնասիրության ռիսկը: Չնայած վերջին շրջանում բաժնետոմսերի աճին, մենք շարունակում ենք գրավիչ մուտքի կետ տեսնել 9001-ի կարգավորիչ իրադարձություններից առաջ»:

Թվերի մեջ դնելով իր դիրքորոշումը՝ վերլուծաբանը SRPT-ի վրա սահմանում է $182 գնային թիրախ, ինչպես նաև գերազանցում է (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշը: Նրա գնային թիրախը ենթադրում է 68% մեկ տարվա վերընթաց ներուժ: (Աբրահամի հետքը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, վերլուծաբանների ակնարկների խզումից պարզ է դառնում, որ Ուոլ Սթրիթը կողմ է ցլերին: Արձանագրված է 18 ակնարկ, այդ թվում՝ 14-ը՝ «Գնել» ընդդեմ ընդամենը 4 պահումների, որոնք ապահովում են «Strong Buy» համախոհության վարկանիշը: Բաժնետոմսը վաճառվում է $108.39-ով, իսկ դրա միջին նպատակային $131.94-ը ենթադրում է ~22% մեկ տարվա վերընթաց պոտենցիալ առջևում: (Տես Sarepta-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)

Brunswick Corporation (BC)

Այժմ մենք կանդրադառնանք հանգստի ոլորտին, որտեղ Brunswick-ը կառուցում և շուկա է հանում նավակների և ծովային շարժիչների շարքը, ինչպես նաև դրանց պարագաներն ու մասերը: Թիավարության սիրահարները ծանոթ կլինեն Brunswick-ի ֆիրմային անվանումներին, որոնք ներառում են SeaRay, Mercury և Boston Whaler:

Brunswick-ի ֆինանսական արդյունքները բարելավվել են և կտրուկ բարելավվել են վերջին մի քանի տարիների ընթացքում: Բրունսվիքը պարզել է, որ հանգստի ոլորտը, հատկապես նավակներով սեգմենտը, շահութաբեր է եղել՝ չնայած COVID համաճարակի հետևանքներին: Թիավարությունը և ծովային այլ գործունեությունը հեշտությամբ կարող են նպաստել ինչպես սոցիալական հեռավորության, այնպես էլ սոցիալական հարմարավետության, քանի որ պայմանները թույլ են տալիս, և Բրունսվիքը այդ փաստը հասցրել է բարձր եկամուտների:

2-րդ եռամսյակում ընկերությունը 22 միլիարդ դոլարի եկամուտ է բերել վերին գծում, որը վերջինն է երկամյա եռամսյակների շարքում, որը ցույց է տալիս տարեկան եկամուտների կայուն աճ: Ի վերջո, ընկերությունը զուտ շահույթ է գրանցել 1.84 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 197.3 դոլարի ճշգրտված շահույթով: Անդրադառնալով առաջ՝ Brunswick-ն ուղղորդում է դեպի 2.82-6.9 միլիարդ դոլար եկամուտների ամբողջ տարվա արդյունքները, ինչը միջին գծում կնշանակի տարեկան 7.1% եկամուտների աճ:

Ռեյ Դալիոյին դուր է գալիս այն, ինչ առաջարկում է Բրունսվիքը: Երկրորդ եռամսյակում Bridgewater-ն ավելացրել է իր բաժնետոմսերը 2%-ով, երբ գնել է 3260 բաժնետոմս: Այժմ հիմնադրամի ընդհանուր դիրքը կազմում է 136,377 բաժնետոմս՝ 140,561 մլն արժողությամբ ընթացիկ գներով:

Այս ընկերությունը նույնպես գրավել է Baird-ի վերլուծաբանի ուշադրությունը Քրեյգ Քենիսոն, 5 աստղանի վերլուծաբան, ով գրում է իր իրավիճակի մասին. «Պահանջարկը շատ առաջ է մնում առաջարկից, ինչը հուշում է, որ մանրածախ առևտուրը պետք է վերականգնվի, քանի որ մատչելիությունը բարելավվում է: Միևնույն ժամանակ, մենք կարծում ենք, որ շուկան անտեսել է շարժիչի թարմ հզորության ազդեցությունը, որը հասանելի կլինի 2022 թվականի վերջին, ներառյալ ավելի բարձր ձիաուժ շարժիչների ծանր խառնուրդը: Մենք հաշվի ենք առնում տնտեսական անորոշությունը և ընդունում ենք, որ դժվար է անվանել ներքև, բայց մենք հիանալի արժեք ենք տեսնում ներդրողների համար, ովքեր գնում են վաղ շրջանի անուններ ուշ ցիկլի շուկայում»:

Քենիսոնի կարծիքով, Brunswick-ը վաստակել է Outperform (այսինքն Գնել) վարկանիշ, և վերլուծաբանի $120 գնային թիրախը ցույց է տալիս գալիք տարում ~42% բաժնետոմսերի արժեւորման տեղ: (Քենիսոնի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Քենիսոնը ներկայացնում է այս բաժնետոմսի աճող ընկալումը, և նա ակնհայտորեն հիմնական հոսքում է: BC բաժնետոմսերն ունեն 10 միաձայն դրական ակնարկներ Street's-ի վերլուծաբաններից, որոնք պաշտպանում են Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը: $103.20 միջին գնային նպատակը ենթադրում է ~22% մեկամյա շահույթ $84.64-ի ընթացիկ առևտրային գնից: (Տես Brunswick-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)

Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:

Հրաժարում. Սույն հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես ներկայացված են վերլուծաբանների կողմից: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը: