Եկամուտների հաշվետվություն և հաշվեկշռի ցուցադրություն

Երբ խոսքը վերաբերում է էլեկտրական մեքենաներին, Tesla-ն դասի ղեկավարն է: Տարիների ընթացքում այլ ավտոարտադրողներ մտել են EV տարածք՝ հույս ունենալով օգուտ քաղել այս արդյունաբերությունից, և շատերն են: Մրցակցության այս ներհոսքով վերլուծաբանները կանխատեսում էին Tesla-ի տերության անկումը EV շուկայում: Այնուամենայնիվ, այս կանխատեսումները դեռ պետք է իրականանան։

Tesla-ի ամենամեծ մրցակիցը, որն այժմ ալիքներ է ստեղծում, Rivian-ն է: Ներդրողները սիրում են բաժնետոմսերը, բայց այն դեռ աշխատում է արտադրական հզորությունների ավելացման վրա և դեռևս շահույթ չի ստացել որպես փոքր բիզնես: Բայց արդյոք սա նշանակում է, որ դուք պետք է խուսափեք Rivian բաժնետոմսերից:

Ահա այս երկու ընկերությունների դեմ առ դեմ համեմատությունը, որը կօգնի ավելի լավ հասկանալ, թե որտեղ ներդնել ձեր գումարը:

Rivian-ի վերջին եկամուտների հաշվետվությունը

Rivian (RIVN) էլեկտրական պիկապ բեռնատարներ արտադրող ընկերությունը վերջերս հրապարակեց իր անհամբեր սպասված 2-րդ եռամսյակի արդյունքները:

1 թվականի հունիսի 98,000-ի դրությամբ R30 մոդելի ամրագրումների զուտ պահեստավորումը կազմում էր մոտ 2022 մեքենա հաճախորդներից Միացյալ Նահանգներից և Կանադայում: 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի միջին օրական վերապատվերների տոկոսադրույքը աճել է առաջինի համեմատ:

Amazon-ի առաջին էլեկտրական շարժիչ մեքենայի (EDV) պատվերը Rivian-ից եղել է 100,000 մեքենայի համար: Amazon-ը հայտարարեց իր պատվերով EDV-ների ընդլայնման մասին ամբողջ երկրի քաղաքներում 2022 թվականի հուլիսին: Rivian-ի համագործակցությունը վճռորոշ է Amazon-ի՝ մինչև 2040 թվականը ածխածնի զուտ զրոյական արտանետումների հասնելու համար:

Ավելին, Rivian-ը կարողացավ կատարելագործել EDV-ի բնութագրերն ու դասավորությունը՝ շնորհիվ սերտ զարգացման համագործակցության՝ ներգրավելով Amazon-ը և դրա առաքման վարորդներին: Rivian-ը կատարելագործեց այս հատկանիշները 2021 թվականի սկզբին սկսվող թեստային տեղակայումների լայն շարքի ընթացքում:

2022 թվականին Rivian-ի արտադրած մեքենաների ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 8,000՝ երկրորդ եռամսյակի վերջի դրությամբ: Ավելին, Rivian-ը կրկնել է, որ ընկերությունը ուղու վրա է հասնելու 2022 թվականի արտադրության 25,000 զուտ արտադրված միավորների իր կանխատեսմանը:

Երկրորդ եռամսյակում վաճառքը կազմել է 364 մլն դոլար։ Այնուամենայնիվ, Rivian-ը շահութաբեր չէր 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում և բացահայտեց մեկ բաժնետոմսի համար 1.62 դոլար ճշգրտված դեֆիցիտ: Rivian-ն ավարտեց 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակը ավելի քան 15.4 միլիարդ դոլար կանխիկով, դրամական միջոցների համարժեքներով և սահմանափակ կանխիկով:

Tesla Powerhouse EV Dominance

Շեշտը դնելով կայուն էներգիայի լուծումների վրա՝ Tesla-ն էլեկտրաէներգիայի արտադրության աշխարհի ամենամեծ ընկերությունն է: Իլոն Մասկը Tesla-ի հիմնադիրն է, որը հիմնել է ընկերությունը 2003 թվականին: Յուրաքանչյուր արտադրող ձգտում է Tesla-ին ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ, ինչը հազիվ թե զարմանալի լինի՝ հաշվի առնելով, թե որքան արագ Tesla-ն դարձավ էլեկտրիֆիկացման համար նախատեսված պաստառ:

Վերլուծաբանները նախկինում պնդում էին, որ գործող ավտոարտադրողները շուտով կգրավեն Tesla-ի էլեկտրաէներգիայի շուկայի մասնաբաժինը և կնվազեցնեն նրա գերակայությունը աշխարհում: Երկար տարիներ Tesla-ն գերիշխում է Միացյալ Նահանգների էլեկտրական մեքենաների արդյունաբերության մեջ: Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Tesla-ի գերակայությունը շուկայում կնվազի, քանի որ նոր EV մրցակիցները մուտք են գործում ԱՄՆ շուկա:

Առայժմ ԱՄՆ-ի Էլեկտրաէներգիայի շուկան դեռևս մեծապես կախված է Tesla-ից: Ավտոարտադրողի պատվերների տոկոսադրույքը զգալիորեն աճել է Միացյալ Նահանգների մի քանի շրջաններում գազի գնի վերջին աճի պատճառով: Արդյունքում Tesla-ն ավելացնում է արտադրությունը Ֆրեմոնտի իր գործարանում և գործարկում է Տեխասի իր Gigafactory-ում: Թեև լրացուցիչ արտադրության մի մասը արտահանվում է, Tesla-ն դեռ ակնկալում է ընդլայնում Միացյալ Նահանգներում:

Նոր գրանցման տվյալները ցույց են տալիս, որ Tesla-ն շարունակում է գերիշխել ԱՄՆ-ի էլեկտրական մեքենաների շուկայում մեծ տարբերությամբ: 2022 թվականի առաջին եռամսյակում Tesla-ն վաճառել է մոտավորապես 564,000 մեքենա, մինչդեռ երկրորդ եռամսյակում վաճառվել է շուրջ 254,695 ավտոմեքենա՝ զգալիորեն գերազանցելով Rivian-ի նման մրցակիցներին:

Tesla vs. Rivian. վաճառքի և եկամուտների միտումները

Ռիվյան

Rivian-ը 4,401 թվականի երկրորդ եռամսյակում կառուցել է 4,467 ավտոմեքենա և մատակարարել 2022 ավտոմեքենա՝ վաճառքից վաստակելով 364 միլիոն դոլար։ Երկրորդ եռամսյակում Rivian-ն ունեցել է նաև բացասական համախառն շահույթ՝ $2 մլն՝ բարձր աշխատուժի և ընդհանուր ծախսերի պատճառով: Այս ծախսերն առաջանում են այն պատճառով, որ Rivian-ը մեքենաներ է արտադրում ցածր մակարդակով արտադրական գծերում, որոնք նախատեսված են ավելի նշանակալի ծավալների համար:

Այս դինամիկան կպահպանվի կարճաժամկետ հեռանկարում: Այդուհանդերձ, ինչպես նախկինում տեսանք, ընկերությունը ակնկալում է հզորացում, քանի որ արտադրության մակարդակն ավելի արագ է աճում, քան ապագա աշխատուժի և ընդհանուր գների աճը:

301 թվականի երկրորդ եռամսյակում ընդհանուր և աշխատանքային ծախսերի աճը նվազեցրեց համախառն շահույթը $2022 մլն-ով: Ռիվիանն ակնկալում է, որ այս տարրերը կշարունակեն բացասաբար ազդել գործառնական կատարողականի վրա:

Ողջ եռամսյակի ընթացքում գնաճային ճնշումներն ազդել են բիզնեսի նյութերի արժեքի վրա, ինչը ընկերությունը կարծում է, որ կշարունակի ազդեցություն ունենալ: Ընդհանուր գործառնական ծախսերը 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակում աճել են մինչև 1 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 580 միլիոն դոլարից:

Նաև 2 թվականի երկրորդ եռամսյակում Rivian-ը գրանցել է բաժնետոմսերի վրա հիմնված փոխհատուցման անկանխիկ վճար՝ 2022 միլիոն դոլար, իսկ ամորտիզացիոն և ամորտիզացիոն ծախսերը՝ 229 միլիոն դոլար գործառնական ծախսերում:

Ընդհանուր առմամբ, ներդրումները մարդկանց, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների նախաձեռնություններում կազմել են Rivian-ի տարեկան գործառնական ծախսերի մեծ մասը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում: Հետազոտության և զարգացման արժեքը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում կազմել է 543 միլիոն դոլար, ավելին: նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 394 մլն դոլարից։

Այս ավելի բարձր գործառնական ծախսերի արդյունքում Rivians-ի ընդհանուր վնասը 2-րդ եռամսյակում կազմել է ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 580 միլիոն դոլարի դիմաց:

Tesla

2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում Tesla-ն վաստակել է 2.3 միլիարդ դոլար GAAP զուտ եկամուտ և 2.6 միլիարդ դոլար ոչ GAAP զուտ եկամուտ: Ընկերությունը նաև տեսել է հետաքրքիր ձեռքբերումներ իր որոշ նոր գործարաններում:

Gigafactory Berlin-Brandenburg-ը հասել է նշանակալի նշաձողի՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում արտադրելով ավելի քան 1,000 ավտոմեքենա՝ միաժամանակ պահպանելով դրական համախառն շահույթը եռամսյակի ընթացքում: Tesla-ն իր Օսթինի գործարանից ԱՄՆ-ում հաճախորդներին մատակարարեց 4680 բջիջներով և կառուցվածքային վերալիցքավորվող մարտկոցներով առաջին մեքենաները:

Արդյունքը առավելագույնի հասցնելու համար Tesla-ն շարունակում է ներդրումներ կատարել գործարանի հզորությունների աճի մեջ: Ընկերության էներգետիկ ոլորտը նույնպես զգալի առաջընթաց է գրանցել 2-րդ եռամսյակում, երբ ավելացել են ծավալները և միավորների գերազանց տնտեսությունը, ինչը հանգեցրել է բոլոր ժամանակների բարձր համախառն շահույթի: Ավելին, Tesla-ի պահեստավորման ապրանքների սպառողների պահանջարկը շարունակում է գերազանցել արտադրության ցուցանիշը:

Երկրորդ եռամսյակում ընկերության ընդհանուր վաճառքները տարեկան կտրվածքով աճել են 42%-ով և կազմել 16.9 մլրդ դոլար: Tesla-ի գործառնական եկամուտը 2.5-րդ եռամսյակում տարեկան ավելացել է մինչև 2 միլիարդ դոլար՝ հանգեցնելով 14.6% գործառնական մարժայի:

Rivian-ի և Tesla-ի հաշվեկշռի համեմատություն

Rivian-ի ողջ ընթացիկ ակտիվները 15.7 թվականի երկրորդ եռամսյակում գնահատվել են շուրջ 2022 միլիարդ դոլար, մինչդեռ նրա ընդհանուր ոչ ընթացիկ ակտիվները կազմել են 4.4 միլիարդ դոլար: Երկրորդ եռամսյակում Rivian-ի ընդհանուր ընթացիկ պարտավորությունները կազմել են 2 մլրդ դոլար, իսկ ընդհանուր ոչ ընթացիկ պարտավորությունները՝ 1.7 մլրդ դոլար: Ներդրողների ընդհանուր կապիտալը կազմում է 1.4 մլրդ դոլար։

Մյուս կողմից, Tesla-ի եռամսյակի վերջին կանխիկ գումարը, դրամական միջոցների համարժեքները և համեմատաբար կարճ վաճառվող արժեթղթերն աճել են 902 միլիոն դոլարով հաջորդաբար՝ մինչև 18.9 միլիարդ դոլար երկրորդ եռամսյակում: Աճը պայմանավորված է հիմնականում 2 մլն դոլարի դրամական միջոցների ազատ հոսքով, որը փոքր-ինչ փոխհատուցվել է 621 մլն դոլարի վարկերի մարումներով:

Երկրորդ եռամսյակի դրությամբ Tesla-ն իր Bitcoin գործարքների շուրջ 2%-ը վերածել էր fiat cash-ի: Փոխակերպումները երկրորդ եռամսյակում ավելացրել են 75 մլն դոլար հաշվեկշռում:

Վերլուծաբանի կանխատեսումներ

Ըստ 50 վերլուծաբանների, որոնք տրամադրում են 83-ամսյա գնային գնահատականներ, Rivian Automotive Inc.-ն ունի 27 դոլար գնային կոնսենսուսային նպատակ, որի բարձր գնահատականը կազմում է 15 դոլար և ցածր գնահատականը՝ 12 դոլար: Միջին գնահատականը բարձրացել է +53.61% նախկին $32.55 գնից:

36 վերլուծաբանները, որոնք տրամադրում են Tesla-ի 12-ամսյա գների կանխատեսումներ, ունեն 1,000 դոլարի կոնսենսուսի թիրախ՝ 1,580 դոլար բարձր ցուցանիշով և 250 դոլար ցածր գնահատականով: Համաձայնության գնահատականը արտացոլում է +12.36% աճ նախորդ $890 գնի համեմատ:

Ներքևի գիծ Rivian-ի և Tesla-ի վրա

Հարցված 42 ֆինանսական վերլուծաբանների շրջանում գերակշռող կարծիքը Tesla-ի բաժնետոմսեր գնելն է։ Ընկերությունը պահպանել էր գնման կայուն վարկանիշը՝ շնորհիվ Tesla-ի 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ակնառու կատարման, երբ այն հասավ ավելի մեծ վաճառքի և զուտ շահույթի:

Մյուս կողմից, Rivian-ը հայտնել է 1.7 թվականի երկրորդ եռամսյակում 2022 միլիարդ դոլարի զուտ վնասի մասին՝ նախորդ տարվա 580 միլիոն դոլարի վնասի դիմաց: Երկրորդ եռամսյակում այս զգալի կորուստները հիմնականում պայմանավորված են գործառնական ավելի բարձր ծախսերով:

Ամփոփելու համար նշենք, որ Rivian-ն այն տեղն է, որտեղ եղել է Տեսլան հինգից տասը տարի առաջ: Սակայն միայն ժամանակը ցույց կտա, թե արդյոք Rivian-ի ապագա շահութաբերությունը և բաժնետոմսերի արժեքը նման արդյունք կունենա՞ն Tesla-ի հետ:

Rivian-ի, Tesla-ի և էլեկտրական մեքենաների բաժնետոմսերից օգուտ քաղելու համար AI-ն ընտրության տեխնոլոգիան է, և Q.ai-ն ենթադրում է ներդրումներ կատարելուց:

Ներբեռնեք Q.ai-ն այսօր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային ռազմավարությունների հասանելիության համար: Երբ 100 ԱՄՆ դոլար ավանդ դնեք, մենք լրացուցիչ 50 ԱՄՆ դոլար կավելացնենք ձեր հաշվին: