Ավիաընկերության բաժնետոմսեր. Արդյո՞ք դրանք հենց հիմա գնում են, թե՞ հիմնավորված են:

Հունվարի սկզբին ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի աճն ազդարարեց, որ արդյունաբերությունը կարող է պարզապես լինել վերականգնվելով Covid-ի համաճարակից. Եկամուտների մասին հաշվետվությունները ենթադրում են, որ ավիաընկերությունները վերադառնում են մինչ համաճարակային մակարդակին, և ավիափոխադրողները հայտնում են օդային ճանապարհորդությունների մեծ պահանջարկի մասին:

X

Ըստ Տրանսպորտի անվտանգության վարչության տվյալների՝ 2023 թվականի սկզբին ինքնաթիռով ճանապարհորդողների թիվը հավասար է մինչև համաճարակի մակարդակին: Քանի որ ավելի շատ մարդիկ բարձրանում են երկինք, ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը նույնպես աճել են տարվա սկզբին:

American Airlines (ԱԱԼ) բաժնետոմսերը հունվարի սկզբից աճել են 32%-ով, մինչդեռ Delta Air Lines (DAL) ամսական աճել է մոտ 15%-ով:

Հարավ - արեւմուտք Ավիաուղիներ (LUV) տարեվերջյան տոների ընթացքում աճել է 9%-ով, չնայած գործառնական անկմանը։

Spirit Airlines (SAVEբաժնետոմսերն աճել են շուրջ 6%-ով։ Copa (ՀԿԿԼատինական Ամերիկայի առաջատար ավիափոխադրողը նույնպես վերելք է ապրում:

Որոշ ավիաընկերությունների բաժնետոմսեր դուրս են եկել վավեր գնման կետերից:

IBD- ի օրվա ֆոնդ. Տեսեք, թե ինչպես գտնել, հետևել և գնել լավագույն բաժնետոմսերը

Ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի աճը հունվարին տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ շատ ընկերություններ գրանցեցին կորուստներ և տուժեցին եղանակային պայմանների հետ կապված չեղարկումներ դեկտեմբերին:

Քանի որ ավիաընկերությունները մտնում են եկամուտների սեզոն, արդյունաբերությունը շարունակում է լավատես լինել պահանջարկի վերաբերյալ և պնդում է, որ բիզնեսը նորմալ է վերադառնում մոտ երեք տարվա Covid-ի հետ կապված դժվարություններից հետո: Այնուամենայնիվ, գնաճի, գլոբալ ռեցեսիայի և հետագա Covid ալիքների վերաբերյալ մտահոգությունները մնում են, և կարող են բացասաբար ազդել արդյունաբերության և ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի վրա:

Այսպիսով, հաշվի առնելով այս ֆոնը, արդյոք ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի գնումներ կան, թե՞ առայժմ պետք է հիմնավորված լինի ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի ազդեցությունը:

Ավիաընկերության բաժնետոմսերի հետ կապված ռիսկերը

Որոշ բաներ որեւէ մեկի վերահսկողությունից դուրս են: Կորոնավիրուսային համաճարակը, օրինակ, դադարեցրեց համաշխարհային օդային ճանապարհորդությունը:

Այնուհետև, 2022 թվականի վերջին, ավիաընկերությունների արդյունաբերությունը ԱՄՆ տնտեսության ընդամենը մի մասնիկն էր։ Ավիաընկերությունները ցնցվեցին սառնամանիքի ջերմաստիճանի, ուժեղ քամիների և ձյան տեղումների պատճառով ձմեռային զանգվածային փոթորկի պատճառով, որը ծածկեց ԱՄՆ-ի ավելի քան կեսը:

Փոթորիկը ստիպեց փակել ԱՄՆ ավիաընկերությունների ցանցի մեծ մասը: Փոխադրողներից շատերը վերականգնեցին նորմալ աշխատանքը օրերի ընթացքում: Բայց Southwest Airlines-ը շատ ետ մնաց ավիաընկերության մնացած ոլորտից՝ փորձելով դա անել վերականգնվել եղանակային խանգարումներից ինչի հետևանքով չեղարկվել են հազարավոր չվերթներ:

Հունվարին, օդային ճանապարհորդության դեկտեմբերյան ֆիասկոյից հետո, Դաշնային ավիացիոն վարչությունը նույնպես դադարեցրել է հազարավոր թռիչքներ ԱՄՆ-ով մի քանի ժամվա ընթացքում առանցքային համակարգչային համակարգի ձախողումից հետո: Այնուամենայնիվ, ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը ցույց տվեցին միայն մեղմ արձագանք:

Ներդրողները պետք է հիշեն ճանապարհորդության անկայուն բնույթը, երբ մտածում են ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի ազդեցության մասին: Արդյունաբերական հոլդինգները համեստորեն դիվերսիֆիկացնելու եղանակներից մեկը ԱՄՆ-ի Global Jets ETF-ի միջոցով է (ETԵSԵՐ) հունվարին հիմնադրամն աճել է 17.8%-ով. 19 թվականին այն նվազել է 2021%-ով։

American Airlines ֆոնդը 

AAL-ի բաժնետոմսերը վերջին յոթն աճել են 15%-ով: Շուկայում այժմ հաստատված վերընթաց միտումով, American Airlines-ի բաժնետոմսերը դեկտեմբերի վերջի ցածր մակարդակից աճել են ավելի քան 25%-ով և աշխատում են շաբաթական երրորդ անընդմեջ աճով:

American Airlines-ը զբաղեցնում է յոթերորդ տեղը ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի շարքում Տրանսպորտ-ավիաընկերության արդյունաբերության խումբ. AAL բաժնետոմսերն ունեն ա Կոմպոզիտային վարկանիշ 65-ից. Այն ունի 66 հարաբերական ուժի վարկանիշ, բացառիկ IBD բաժնետոմսերի ստուգում բաժնետոմսերի գնի շարժի չափում. AAL-ն ունի 78 EPS վարկանիշ:

Հինգշաբթի վաղ առավոտյան American Airlines վերացրեց Q4 ուղեցույցը, նշելով մեծ պահանջարկը և ավիատոմսերի բարձր գները: Ավիաընկերությունն ակնկալում է, որ եկամուտը կավելանա 16%-17%-ով 4թ.-ի 2019-րդ եռամսյակի համեմատ: Դա ավելի է նախորդ ցուցումների 11%-13%-ից: Նախագծում է, որ հասանելի նստատեղերի մեկ մղոնի դիմաց եկամուտը 24 թվականի համեմատ կաճի 2019%-ով՝ 18%-20%-ի դիմաց նախկինում կանխատեսվող կանխատեսումների համեմատ։

Արդյո՞ք America Airlines-ի բաժնետոմսերը գնում են հենց հիմա:

Ավիափոխադրողը նաև այժմ ակնկալում է մեկ բաժնետոմսի շահույթ 1.12-1.17 դոլար: Դա նախկինի 50-70 ցենտից բարձր է: Ըստ FactSet-ի, վերլուծաբանների կոնսենսուսը թիրախավորում է 61 ցենտը: Սպասվում է, որ ընկերությունը կներկայացնի 4-րդ եռամսյակի արդյունքները հունվարի 26-ին:

American Airlines-ն ասել է, որ ակնկալում է պահանջարկի ավելացում, քանի որ Covid-ի ճանապարհորդության սահմանափակումները և թեստավորման պահանջները շարունակում են չեղարկվել ամբողջ աշխարհում:

Հոկտեմբերի կեսերին Տեխաս նահանգի Ֆորտ Ուորթ նահանգը գերազանցեց եկամուտների գնահատականները և երրորդ եռամսյակում արձանագրվել է ռեկորդային եկամուտ. Ավիափոխադրողի երրորդ եռամսյակի շահույթը ստացվել է այն բանից հետո, երբ American Airlines-ը 76-րդ եռամսյակում մեկ բաժնետոմսի դիմաց գրանցել է 2 ցենտ շահույթ՝ ընդհատելով ինը եռամսյակի կորուստների շարանը: Եկամուտը նույնպես կտրուկ աճել է՝ երկրորդ եռամսյակում 81%-ով հասնելով 13.4 մլրդ դոլարի:

Ամերիկյան ավիաուղիների բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը մայիսից ի վեր առաջին անգամ վերականգնեցին իրենց 200-օրյա շարժվող միջինը: Բաժնետոմսերը կոտրվել են ավելի վաղ 14.50-ի սահմաններում նվազող միտումից վեր: Այդ կետը կամ 200-ի շուրջ 14.75-օրյա դիմադրությունից բարձր ընդմիջումը կարող էր վաղաժամ մուտքեր ապահովել ագրեսիվ, ռիսկի նկատմամբ հանդուրժող ներդրողների համար:

Բաժնետոմսն այժմ երկարաձգվել է, ուստի ներդրողները պետք է սպասեն հնարավոր բռնակի ձևավորմանը 38-շաբաթյա համախմբման վրա:

Ավիաընկերության բաժնետոմսեր. Delta Air Lines բաժնետոմսեր 

DAL-ի բաժնետոմսերը հունվարի 1-ից ի վեր իջել են շուրջ 10%-ով: Delta Air Lines-ի բաժնետոմսերը երկարացրել են ութօրյա ռալլին, որի արդյունքում բաժնետոմսերը 50-օրյա և 200-օրյա շարժվող միջինից բարձր են եղել մինչև 2022 թվականի հունիսից ի վեր լավագույն մակարդակը:

Delta Air Lines-ի բաժնետոմսերի համակցված գնահատականը 84 է: Դրա հարաբերական ուժի վարկանիշը 86 է, իսկ EPS վարկանիշը՝ 80:

Այդ մասին հայտնել է ավիափոխադրողը չորրորդ եռամսյակի շահույթը ուրբաթ վաղ, իր 4-րդ եռամսյակի ուղեցույցը բարձրացնելուց և դեկտեմբերի կեսերին 2023-ի աճի կանխատեսում տալուց հետո՝ հաշվի առնելով ճամփորդությունների կայուն պահանջարկը:

Շահույթն աճել է 570%-ով՝ հասնելով 1.48 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, ինչը գերազանցում է ինչպես վերլուծաբանների համաձայնությունը, այնպես էլ ընկերության ցուցումները: Գործառնական եկամուտը կազմել է 13.44 միլիարդ դոլար՝ 17.4 տոկոսով ավելի, քան նախորդ տարի: Ճշգրտված ընդհանուր եկամուտը կազմել է 12.292 միլիարդ դոլար, ինչը 30 տոկոսով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ:

Անդրադառնալով շահույթի հաշվետվությանը, վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Delta-ի մեկ բաժնետոմսի շահույթը 69 թվականին կաճի գրեթե 5.16%-ով՝ հասնելով 2023 դոլարի: Նրանք տեսնում են, որ հաջորդ տարի եկամուտը կաճի 8%-ով՝ հասնելով 53.792 միլիարդ դոլարի: Դեկտեմբերի 14-ին Delta Air Lines-ն ուղղորդեց 2023 թվականի շահույթը գրեթե կրկնապատկելով մինչև $5-6 $ մեկ բաժնետոմսի համար:

Ուրբաթ օրը Delta-ի գործադիր տնօրեն Էդ Բաստյանի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ընկերությունը 2023 թվականին եկամուտը կաճի 15%-ից մինչև 20%: Միավոր ծախսերի բարելավումները աջակցում են մեկ բաժնետոմսի համար 5-6 դոլար շահույթի ամբողջ տարվա հեռանկարին, «մեզ պահելով 7 թվականին մեկ բաժնետոմսի դիմաց 2024 դոլարից ավելի շահույթի հասնելու ճանապարհին», - ասաց Բաստիանը:

2023 թվականին Delta-ն նաև ակնկալում է ստեղծել ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի ազատ դրամական հոսքեր, քանի որ մտադիր է հետագայում մարել պարտքը: Սակայն ֆինանսական տնօրեն Դեն Ջանկին մեղմեց ակնկալիքները 2023 թվականի սկզբի վերաբերյալ:

DAL բաժնետոմսերը բարձրանում են ա-ի աջ կողմում խորը բաժակ հիմք 46.37- ով գնման կետ. Delta Air Lines-ի բաժնետոմսերն այժմ գտնվում են բազային նախշի ձախ կողմի միջնակետից, այնպես որ հետևեք, որպեսզի այն ձևավորի հնարավոր բռնակը:

United Airlines ֆոնդային

UAL-ի բաժնետոմսերը վերջին յոթ օրվա ընթացքում աճել են 9%-ով: Բաժնետոմսերը միավորվել են վեց անընդմեջ աճի նստաշրջաններով և կրկին վերցրել հիմնական միջին ցուցանիշները: United Airlines-ի բաժնետոմսերն ունեն 87 Composite Rating 99-ից: United Airlines-ի բաժնետոմսերն ունեն 92 հարաբերական ուժի վարկանիշ: EPS վարկանիշը 78 է:

Ավիաընկերությունը պետք է հաշվետվություն ներկայացնի 4-րդ եռամսյակի եկամուտների մասին հունվարի 17-ին շուկայի փակումից հետո: Հարավ-արևմուտքը նախատեսված է հունվարի 26-ին մինչև շուկայի բացումը:

Դեռ հոկտեմբերին «Յունայթեդ». գերազանցեց երրորդ եռամսյակի սպասումները. Ընկերությունը նաև հայտնել է, որ ակնկալում է ճշգրտված EPS 4-րդ եռամսյակի համար $2.00-ից $2.25 մեկ բաժնետոմսի համար: Ակնկալվում է, որ 24 թվականի համեմատությամբ մեկ հասանելի նստատեղի մեկ մղոնի ընդհանուր եկամուտը կավելանա 25%-2019%-ով: Ավիափոխադրողը նաև ակնկալում է, որ ինքնաթիռի վառելիքը 3.61-րդ եռամսյակում կկազմի մոտ $4 մեկ գալոնի դիմաց:

United Airlines-ը նաև հայտարարել է, որ ծրագրում է ավելացնել նոր անդրատլանտյան ճանապարհորդությունների վայրեր իր չվացուցակում, ինչը նշան է, որ այն ուժեղացնում է թռիչքները Covid-ի համաճարակի հետևանքով:

2023 թվականի ամառվանից սկսած՝ United-ն ասում է, որ կավելացնի երեք նոր քաղաքային ուղղություններ և թռիչքների ևս վեց տարբերակներ հանրաճանաչ ուղղություններին՝ ներառյալ Հռոմը, Փարիզը, Բարսելոնան, Լոնդոնը և Բեռլինը: United-ը մամուլի հաղորդագրության մեջ ասաց, որ տեսել է «ամառային գագաթնակետին դեպի Եվրոպա ճամփորդության պահանջարկի պատմական մակարդակ՝ 20%-ով 2019-ի համեմատ»:

Երկրորդ եռամսյակում «Յունայթեդը» մեկ բաժնետոմսի դիմաց վաստակել է 1.43 դոլար՝ 3.91 թվականի երկրորդ եռամսյակում մեկ բաժնետոմսի դիմաց 2 զուտ վնասի դիմաց: Եկամուտն աճել է 2021 տոկոսով՝ հասնելով 121 միլիարդ դոլարի:

Ինչպես շատ ավիափոխադրողներ, «Յունայթեդը» կորուստների շարք է ունեցել Covid-ի համաճարակի ժամանակ։ Յունայթեդի երրորդ եռամսյակի շահույթով ընկերությունը 3 թվականի 4-րդ եռամսյակից ի վեր առաջին անգամ գրանցեց անընդմեջ եկամտաբեր եռամսյակներ:

Դեկտեմբերի սկզբին United Airlines ավիաընկերության բաժնետոմսերը դադարեցրեցին 45.67 գնման կետից երկար ժամանակ: գավաթ-բռնակով հիմք. Քանի որ արդյունաբերության ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը կտրուկ անկում ապրեցին, բաժնետոմսերն անմիջապես ընկան մուտքից ավելի քան 8%-ով, ինչը առաջացրեց ավտոմատ կանգառի կորստի կանոն. Հունվարի 3-ից United Airlines-ի արժեթղթերը աճել են գրեթե 35%-ով:

Դա թողել է բաժնետոմսերի երկարաձգումը: Այն պետք է համախմբվի և ձևավորի նոր, վավեր մուտք, նախքան այն դառնա գնում:

Ավիաընկերության բաժնետոմսեր. Copa Stock

Ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Copa-ն ավիաընկերության ևս մեկ բաժնետոմս է, որն արժե ուշադրություն դարձնել: Copa-ի բաժնետոմսերը 96-ից 99 կոմպոզիտային վարկանիշ ունեն: Այն ունի 88 հարաբերական ուժի վարկանիշ: Նրա EPS վարկանիշը 80 է:

United Airlines-ը և Copa-ն ունեն ռազմավարական դաշինք, և երկու ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը գտնվում են դրա վրա IBD 50. Copa Airlines-ը հիմնադրվել է 1947 թվականին որպես Պանամայի ազգային ավիաընկերություն։ Այսօր այն լատինաամերիկյան առաջատար մատակարար է ավիաընկերությունների ուղևորների և բեռների սպասարկման ոլորտում: Copa հոլդինգն ունի երկու հիմնական գործող դուստր ընկերություններ՝ Copa Airlines-ը և Copa Colombia-ն:

Copa Stocks-ը կարծես թե պատրաստվում է թռիչքի

3 թվականի 2021-րդ եռամսյակից մինչև 2 թվականի երկրորդ եռամսյակը, Copa-ն գրանցել է շահույթի եռանիշ աճ չորս քառորդով: 2022-րդ եռամսյակում Copa-ն տեսավ EPS փուչիկ 3% $316:

Վերլուծաբաններն ակնկալում են ևս մեկ ուժեղ եռամսյակ, երբ ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը կհայտնեն փետրվարի 14-ին, կանխատեսելով եկամուտների 96% աճ: Ուոլ Սթրիթը կոչ է անում աստղաբաշխական EPS-ի 13,884% աճ 2022-ի համար: Վերլուծաբաններն ունեն Copa-ն, որը երկիր է վերադառնում 2023-ին, շահույթի 26% աճով:

Copa-ի բաժնետոմսերը հունվարին աճել են և գտնվում են 46 շաբաթ տևողությամբ գավաթով բռնակով բազայի մեջ: Անցած շաբաթվա ընթացքում Copa-ի բաժնետոմսերն աճել են 6%-ով և այժմ մոտ 3%-ով գերազանցում են 89.27 գնման կետը, ըստ տվյալների: MarketSmith- ը վերլուծություն.

Ավիաընկերության բաժնետոմսեր. Southwest Stock 

LUV-ի բաժնետոմսերը զիջել են այլ ավիաընկերությունների բաժնետոմսերին, քանի որ այն տուժել է 2022 թվականի վերջին թռիչքների խափանումներից: Բայց Southwest բաժնետոմսերը սկսել են զարգանալ: Հունվարի 10-ից բաժնետոմսերն աճել են 0.9%-ով, գտնելով դիմադրություն 50-օրյա շարժվող միջինում:

Դեկտեմբերի 200-ից բաժնետոմսերը գտնվում են 14 օրվա գծից ցածր: Այն պետք է վերանորոգման աշխատանքներ կատարի, սակայն 200 օրվա միջին արժեքից հետ ցատկը կարող է հնարավորություն ներկայացնել: LUV-ի բաժնետոմսն ունի 56-ի համակցված վարկանիշ: Դրա հարաբերական ուժի վարկանիշը 37 է, իսկ EPS վարկանիշը 78 է:

Արդյո՞ք ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը գնում են հենց հիմա:

Շուկան հաստատված վերընթաց միտումի մեջ է, սակայն ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի IBD վարկանիշները խառն են: Շահույթի սեզոնը նույնպես այժմ եռում է ավիաընկերությունների արդյունաբերության համար՝ ավելացնելով ավիաընկերությունների բաժնետոմսերի որոշակի անկայունություն: Ներդրողները, ովքեր ցանկանում են բացահայտումներ ավելացնել, կարող են աճել, երբ որոշ ավիաընկերությունների բաժնետոմսեր մուտք գործեն գնման գոտիներ: Սակայն IBD-ն խորհուրդ է տալիս ներդրողներին փնտրել բաժնետոմսեր ավելի լավ վարկանիշներով և համեմատական ​​ուժի վարկանիշներով, որոնք ավելի մոտ են իրենց բարձր ցուցանիշներին:

Այսպիսով, ավիաընկերությունների բաժնետոմսերը գնում են: Քանի որ շուկան հաստատված վերընթաց միտում ունի, ավիաընկերությունների բաժնետոմսերն այս պահին գնման ենթակա չեն:

Խնդրում ենք հետևել Kit Norton-ին Twitter-ում @KitNorton ավելի շատ լուսաբանման համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Հիմնական միջոցները գնում են թիվ 1 արդյունաբերության առաջատարի մոտ 364% աճով

Ստացեք առավելություն ֆոնդային շուկայում IBD Digital-ով

Ֆոնդային շուկա 2023. Ինչ անել «Հեռու մնալու» տարուց հետո

Լիթիումի բաժնետոմսեր 2023. Կարտել Հորիզոնում:

Tesla բաժնետոմսերը 2023 թվականին. ի՞նչ է անելու EV հսկան իր երկու մեգաշուկաներում: