Ներդրողները կարող են ցանկանալ թիրախավորել փոքր կապիտալով բաժնետոմսերը գնելու համար: Հասկանալի է, որ ավելի փոքր և, հետևաբար, ավելի քիչ ապացուցված ձեռնարկությունները ներկայացնում են ավելի բարձր ռիսկեր, այդ իսկ պատճառով որոշ մարդիկ խուսափում են այդ հատվածից: Այնուամենայնիվ, քանի որ դրանք այնքան փոքր են, նրանք առաջարկում են հսկայական վերելքներ, եթե ավելի լայն հանգամանքները բարենպաստ դառնան:
Բացի այդ, փոքր կապիտալի բաժնետոմսերը կարող են օգուտ քաղել ավելի քիչ ուշադրությունից: Որպես ան զգացմունքային Ջիմ Քրամերը ցուցադրեցՈւոլ Սթրիթի ուշադրության կենտրոնում կապույտ չիպային ձեռնարկություններն են: Դա կարող է լինել հիանալի վայր, երբ շուկան մեծ եկամուտներ է բերում: Այնուամենայնիվ, վայրէջքների ժամանակ կենտրոնական բեմը կարող է լինել վառ և դաժան միջավայր: Ի հակադրություն, փոքր ընկերությունները հակված են թռչել ռադարի տակ:
Իհարկե, դուք չեք ցանկանում արագորեն մերժել փոքր կապիտալի բաժնետոմսերի գնման հետ կապված ռիսկերը: Այս ցուցակի համար ես օգտագործել եմ Gurufocus.com զտել արժեթղթերը, որոնց շուկայական կապիտալիզացիան կազմում է 100 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ դոլար: Բացի այդ, այս գաղափարներն առանձնանում են համեմատաբար ցածր ռիսկով, ինչը նրանց դարձնում է շատ ավելի խելամիտ, քան վաճառվող փոքր կապիտալի բաժնետոմսերը գնելու համար:
InvestorPlace - Բորսայի նորություններ, ֆոնդային խորհրդատվություն և առևտրային խորհուրդներ
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Նոյ Հոլդինգս | $13.24 | |
MarineMax- ը | $32.18 | |
CEVA. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Աղբյուր ՝ Shutterstock
Հիմնված է Պիտսբուրգում, Փենսիլվանիա, Mastech Digital (NYSEAMERICAN:MHH- ը) թվային փոխակերպման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայությունների ընկերություն է: Ներկայումս Mastech-ի շուկայական կապիտալը կազմում է ընդամենը 160 միլիոն դոլար: Տարեկան կտրվածքով MHH-ն իջել է սեփական կապիտալի արժեքի ավելի քան 20%-ով: Այդ կորստի զգալի մասը տեղի է ունեցել վերջերս, երբ բաժնետոմսերը նոյեմբերի 10.5-ի նստաշրջանի համար նվազել են 2%-ով:
Չորեքշաբթի օրվա կորուստը կենտրոնացած էր ընկերության վրա երրորդ եռամսյակի եկամուտների հաշվետվություն. Mastech-ը մեկ բաժնետոմսի հաշվով շահույթը 33 ցենտ է հայտնել՝ Wall Street-ի 38 ցենտ գնահատականի դիմաց: Չնայած ուշադրությունը շեղող, Mastech-ը դեռ ներկայացնում է փոքր կապիտալի բաժնետոմսերից մեկը, որը կարելի է գնել ամբողջական տեսանկյունից: Օրինակ, Gurufocus.com-ը նույնացնում է MHH-ը որպես ա զգալիորեն թերագնահատված ներդրում. Մասնավորապես, MHH-ը գնահատվում է 8.1 անգամ կանխավճարով, մինչդեռ արդյունաբերության միջինը 13.6 անգամ է:
Կարևոր է նաև նշել, որ Mastech-ը ունի ուժեղ հաշվեկշիռ: Մասնավորապես, ընկերության Altman Z-Score-ը հասնում է 6.33-ի՝ արտացոլելով սնանկության շատ ցածր ռիսկը: Երբ մենք գնում ենք դեպի չբացահայտված տնտեսական տարածք, հարկաբյուջետային ճկունությունը կարող է ավելի բարձր պրեմիում ստանալ:
FutureFuel (FF)
Աղբյուր ՝ Shutterstock
Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Միսսուրիում, FutureFuel (NYSE:FF) քիմիական և կենսավառելիքի մշակող և արտադրող է: Այս պահին FutureFuel-ի շուկայական կապիտալը կազմում է 284.8 միլիոն դոլար: Տարեսկզբից FF-ի սեփական կապիտալի արժեքը նվազել է ավելի քան 17%-ով: Այնուամենայնիվ, վերջին ամսվա ընթացքում բաժնետոմսերը բարձրացել են 1%-ից մի փոքր պակաս՝ արտացոլելով հնարավոր կարճաժամկետ թափը:
Սկզբունքորեն, FutureFuel-ը ցինիկաբար օգտվում է էներգիայի մատակարարման հետ կապված աշխարհաքաղաքական պարադիգմային փոփոխություններից: Մրցակից ազգերի հետ, որոնք կռվում են շանտաժի քաղաքականություն, այլընտրանքային վառելանյութեր գտնելն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Հետևաբար, ընկերության կենտրոնացումը պրեմիում բիոդիզելային արտադրանքի վրա կարող է էական նշանակություն ունենալ: Ավելի լավ է, որ Ուոլ Սթրիթը չի ճանաչում այդ հնարավորությունը՝ FF-ն դարձնելով սպեկուլյանտների համար գնելու լավագույն փոքր կապիտալի բաժնետոմսերից մեկը:
Օրինակ, FutureFuel-ի Shiller-ի գին-շահույթ հարաբերակցությունը կազմում է 4.91 անգամ: Ի հակադրություն, արդյունաբերության միջին մակարդակը կազմում է 19.6 անգամ՝ կազմելով FF զգալիորեն թերագնահատված. Նույնքան կարևոր է, որ քիմիկատներ արտադրող ընկերությունն ունի ուժեղ հաշվեկշիռ, որն ընդգծված է կանխիկ-պարտքի հարաբերակցությամբ մոտ 343 անգամ:
Omega Flex (OFLX)
Աղբյուր ՝ Shutterstock
Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Փենսիլվանիայում, Omega Flex (NASDAQ- ը,OFLX) ծալքավոր ճկուն չժանգոտվող պողպատից խողովակների արտադրող է, որն օգտագործվում է բնական գազի և պրոպանի տեղադրման համար՝ բնակելի և առևտրային կիրառություններում: Ներկայումս Omega Flex-ն ունի 930 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի շուկայական կապիտալ: Հունվարի բացումից ի վեր OFLX-ը նվազել է մոտ 28%-ով սեփական կապիտալի արժեքով:
Հավանաբար, շուկայի դիտորդները կհիմնավորեն OFLX-ը որպես փոքր կապիտալի բաժնետոմսերից մեկը, որը կարելի է գնել՝ հիմնվելով դրա հիմքում ընկած արժեքի վրա: շահութաբերության ռեկորդ. Հիմնականում ընկերության համախառն, գործառնական և զուտ մարժաները կազմում են համապատասխանաբար 63.1%, 25.4% և 18.9%: Այս չափիչները ավելի լավն են, քան մրցակցության առնվազն 92%-ը: Բացի այդ, Omega-ի սեփական կապիտալի շահութաբերությունը կազմում է 41.6%, ինչը գերազանցում է իր մրցակիցների 97%-ը: Չափանիշը նաև ցույց է տալիս չափազանց բարձր որակի բիզնես:
Ինչպես նաև ընկերությունն ունի ուժեղ հաշվեկշիռ։ Ամենաուշագրավն այն է, որ Altman Z-Score-ը գնահատվում է աստղաբաշխական 28 միավորով, ինչը ցույց է տալիս սնանկության չափազանց ցածր հավանականությունը: Նաև կանխիկ-պարտքի հարաբերակցությունը կազմում է մոտ 9 անգամ, ինչը բարենպաստ վիճակ է:
Ազգային հետազոտական կորպորացիա (NRC)
Աղբյուր ՝ Shutterstock
Հիմնված Լինքոլնում, Նեբրասկա, National Research Corp (NASDAQ- ը,NRC) կենտրոնանում է առողջապահական սպառողների տվյալների հսկայական ծավալների հավաքագրման վրա, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում և Կանադայում առողջապահական արտադրանքների և բաժանորդագրության վրա հիմնված լուծումների ստեղծման վրա: Ներկայումս National Research-ի շուկայական կապիտալը կազմում է 897.5 միլիոն դոլար: Գրելու պահին NRC-ի բաժնետոմսերը տարվա սկզբի համեմատ նվազել են սեփական կապիտալի արժեքով գրեթե 17%-ով:
Անկայունության մեծ մասը կարող է կապված լինել նոյեմբերի 2-ի նստաշրջանի հետ, որտեղ NRC-ն գրանցեց 13%: Ցավոք սրտի, ներդրողները աղոտ հայացքով նայեցին ընկերությանը Q3 վաստակի հաշվետվություն. Հավանաբար, նրանք թքած ունեն այն փաստի վրա, որ National Research-ը հրապարակել է 8.3 միլիոն դոլար զուտ եկամուտ: Մեջ տարի առաջ ընկած ժամանակահատվածում, NRC-ի զուտ եկամուտը կազմել է 9.7 միլիոն դոլար: Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր փնտրում են վերջին զեղչ փոքր կապիտալի բաժնետոմսերի գնման համար, կարող են ցանկանալ հաշվի առնել NRC-ն:
Ամբողջականորեն, Gurufucus.com-ը պնդում է, որ NRC-ն ներկայացնում է ա զգալիորեն թերագնահատված բիզնեսը. Ինձ համար ես նայում եմ շահութաբերության հետքերին: Օրինակ, National Research-ի զուտ մարժան կազմում է 23.8%, ավելի լավ է դասվել, քան մրցակցության 93%-ը: Նաև սեփական կապիտալի եկամտաբերությունը կազմում է մոտ 46%, ինչը արտացոլում է շատ բարձրորակ ձեռնարկություն:
Noah Holdings (NOAH)
Աղբյուր՝ kan_chana/ShutterStock.com
Ավելի քիչ հայտնի կազմակերպություն Չինաստանի բաժնետոմսերի հսկայական շուկայում, Նոյ Հոլդինգս (NYSE:NOAH) հարստության կառավարման ծառայություններ մատուցող է, որը կենտրոնացած է համաշխարհային հարստության ներդրումների և ակտիվների բաշխման ծառայությունների վրա Չինաստանում բարձր զուտ արժեք ունեցող անհատների և ձեռնարկությունների համար: Ներկայում Նոյը ունի 815 միլիոն դոլարից քիչ շուկայական կապիտալ: Տարեսկզբից NOAH-ի սեփական կապիտալի արժեքը նվազել է 57%-ով:
Սկզբունքորեն, NOAH-ն ակնհայտորեն մեծ ռիսկեր է ներկայացնում, նույնիսկ համեմատած այլ փոքր կապիտալի բաժնետոմսերի հետ, որոնք գնելու են քաղաքականության պատճառով: Ըստ էության՝ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը համախմբված իշխանություն նորմերի խախտման երրորդ ժամկետում: Հետևաբար, եթե դուք չեք կարող հաղթահարել քմահաճությունները, NOAH-ը կարող է ձեզ համար չլինել: Միևնույն ժամանակ, այս անսովոր հանգամանքները նպաստում են պրոֆեսիոնալ հարստության կառավարման գործին: Սա հակասում է այն բանին, թե ինչպես են որոշ մարդիկ առաջնորդություն ստանում, օրինակ՝ YouTube-ի լուսատուների միջոցով:
Գայթակղիչ կերպով, Gurufocus.com-ը գնահատում է NOAH-ը որպես զգալիորեն թերագնահատված. Օրինակ, բաժնետոմսերը վաճառվում են 5.32 անգամ հետընթաց-12 ամիս (TTM) շահույթ. Ի հակադրություն, արդյունաբերության միջինը 10.5 անգամ է: Բացի այդ, ընկերության գնի և վաճառքի հարաբերակցությունը 1.74 անգամ է, ինչը բարենպաստորեն ցածր է արդյունաբերության միջին ցուցանիշից 6 անգամ:
MarineMax (HZO)
Աղբյուր՝ shutterstock.com/Harry Powell
Հիմնված է Քլիրուոթերում, Ֆլորիդա, MarineMax- ը (NYSE:ՀZՕ) նավակների դիլեր է, որը մասնագիտացած է ինչպես նոր, այնպես էլ օգտագործված նավակների մեջ: Գրելու պահին MarineMax-ն ունի 680 միլիոն դոլար շուկայական կապիտալ: Տարեսկզբից HZO-ն էժանացել է ավելի քան 46%-ով սեփական կապիտալի արժեքով: Այնուամենայնիվ, վերջին ամսվա ընթացքում բաժնետոմսերը վերադարձել են գրեթե 8%, ինչը, հնարավոր է, արտացոլում է վերադարձի ջանքերը:
Թեև MarineMax-ը հիմնարար ռիսկեր է ներկայացնում սպառողների հայեցողական տրամադրությունների ազդեցության պատճառով, կարևոր է նաև նշել, որ ընկերությունը սպասարկում է ավելի հարուստ հաճախորդներին: Ակնհայտ է, որ եթե միջին եկամուտ ունեք, շուտով նավակ չեք գնելու: Հետաքրքիր է, որ Gurufocus.com-ը գնահատում է HZO-ն որպես զգալիորեն թերագնահատված. Նրա առաջ PE հարաբերակցությունը մի փոքր ավելի բարձր է 4 անգամ, ինչը ցածր է իր հասակակիցների 97%-ից:
Նույնքան կարևոր է, որ MarineMax-ը ներկայացնում է աճի մեքենա: Ընկերության եռամյա եկամուտների աճի տեմպը կազմում է 20.9%՝ ավելի լավ, քան մրցակցության 84%-ը: Նաև, նույն ժամանակահատվածում նրա FCF-ի աճի տեմպը կազմում է 83.6%՝ գերազանցելով իր մրցակիցների 92%-ը: Այսպիսով, HZO-ն ներկայացնում է գայթակղիչ պրոֆիլ նրանց համար, ովքեր ձգտում են գնել փոքր կապիտալով բաժնետոմսեր:
CEVA (CEVA)
Աղբյուր ՝ Shutterstock
ՊԱՏԱՍԽԱՆ (NASDAQ- ը,ՊԱՏԱՍԽԱՆ) կիսահաղորդչային մտավոր սեփականության ընկերություն է։ Այն մասնագիտացած է թվային ազդանշանի պրոցեսորների տեխնոլոգիայի մեջ և ունի միջազգային զարգացման օբյեկտներ: Ներկայումս CEVA-ն ունի 637.7 միլիոն դոլար շուկայական կապիտալ: Այս տարվա սկզբից բաժնետոմսերը սեփական կապիտալի արժեքով իջել են մոտ 40%-ով: Այնուամենայնիվ, վերջին հինգ օրվա ընթացքում CEVA-ն շահեց գրեթե 2%:
Տեխնիկապես, CEVA-ն, ըստ երևույթին, գնահատել է վատ նորությունների մեծ մասը, ինչպիսիք են համաշխարհային մատակարարման շղթայի խափանումները: Նայելով իր վերջին հնգամյա կատարողականին, CEVA-ն դեռ պետք է փորձարկի $20 հորիզոնական աջակցության գիծը, որը խթանեց բաժնետոմսերը 2018-ի վերջին և 2020-ի գարնանային անկման ժամանակ: Հետևաբար, հնարավոր է, որ CEVA-ն կարողանա կառուցել այստեղից՝ դարձնելով այն գրավիչ սպեկուլյատիվ գաղափար: գնելու համար փոքր կապիտալի բաժնետոմսերի շարքում:
Ֆինանսական առումով CEVA-ն կարող է ներգրավել շուկայի մասնակիցներին դրա պատճառով ուժեղ դրամական դիրք. Ներկայումս ընկերությունն ունի կանխիկ-պարտքի հարաբերակցությունը ընդամենը 20 անգամ: Դա ավելի լավ է գնահատում մրցակցության գրեթե 76%-ը: Նաև նրա Altman Z-Score 9.6-ը արտացոլում է սնանկության շատ ցածր ռիսկ:
Հրապարակման օրը Ջոշ Էնոմոտո սույն հոդվածում նշված արժեթղթերում (կամ ուղղակի կամ անուղղակի) որևէ դիրքորոշում չի ունեցել: Այս հոդվածում արտահայտված կարծիքները հեղինակի կարծիքն են, որը ենթակա է InvestorPlace.com- ին Հրապարակման ուղեցույցներ.
Sony Electronics- ի նախկին ավագ բիզնես վերլուծաբան oshոշ Էնոմոտոն օգնել է բրոքերային խոշոր պայմանագրերին Fortune Global 500 ընկերությունների հետ: Անցած մի քանի տարիների ընթացքում նա հանդես է եկել եզակի, կրիտիկական պատկերացումներով ներդրումային շուկաների, ինչպես նաև տարբեր այլ ոլորտների համար ՝ ներառյալ իրավաբանական, շինարարության կառավարումը և առողջապահությունը:
Ավելին InvestorPlace- ից
The Post 7 փոքր կապիտալի բաժնետոմսեր, որոնք պետք է գնել մինչև շուկան կսկսի աճել 2023 թվականին հայտնվել առաջին InvestorPlace.
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html