3 նոր դիվիդենտ արիստոկրատներ 2023-ի համար — Եվ ձեր պորտֆելը

Շահաբաժինների արիստոկրատները, ընդհանուր առմամբ, երկարաժամկետ կողմնորոշված ​​ներդրողների համար հուսալիորեն աճող եկամտի ֆենոմենալ աղբյուրներ են: Որպես ընկերություններ, որոնք ավելացրել են իրենց շահաբաժինները առնվազն 25 տարի անընդմեջ, նրանք ապացուցել են, որ ունեն կայուն բիզնես մոդելներ, որոնք կարող են դիմակայել բոլոր տեսակի մակրոտնտեսական և աշխարհաքաղաքական սթրեսներին՝ միաժամանակ լինելով կապիտալի հմուտ բաշխողներ, որոնք հավասարակշռում են երկարաժամկետ աճը և մրցակցային կենսունակությունը երբևէ վերադարձի հետ: - բաժնետերերի կապիտալի ավելացում.

Այս պատճառներով, Dividend Aristocrats-ը հիանալի վայր է շահաբաժինների աճի պորտֆելի գրավիչ հավելումների որոնում սկսելու համար:

Այստեղ մենք կանդրադառնանք երեք նոր ձևավորված շահաբաժինների արիստոկրատներին, որոնք կարող են երկարաժամկետ եկամտի գրավիչ աճ ապահովել ներդրողների համար:

Նման դիվիդենտային ռեկորդով, այն պետք է լավ լինի

JM Smucker ( LSU) գործում է փաթեթավորված սննդամթերքի և խմիչքների ոլորտում և ունի հայտնի ապրանքանիշեր, այդ թվում՝ Smucker's, Jif և Folgers: Ավելին, այն նաև տնային կենդանիների սննդի բիզնես ունի հայտնի ապրանքանիշերով, ինչպիսիք են Milk Bone-ը և 9Lives-ը:

Թեև այն արագ զարգացող արդյունաբերությունում չէ, Սմուքերը դեռևս մի քանի լծակներ ունի ձգելու երկարաժամկետ աճ ապահովելու համար: Դրանք ներառում են ավելի փոքր ձեռնարկությունների ձեռքբերումներ, որոնք մեծապես օգուտ են քաղում Smucker-ի բիզնես ցանցի և մասշտաբի տնտեսության հետ կապված սիներգիաներից: Հաջողության պատմություններից մեկը Big Heart Pet Brands-ն է դեռևս 2015 թվականին, որը ընկերությանը հնարավորություն տվեց մուտք գործել կենդանիների սննդի շուկա:

Աճի մյուս լծակը թանկացումներն են։ Այս լծակի այդքան հզոր լինելու պատճառն այն է, որ այն չի պահանջում շուկայական մասնաբաժնի հետագա ձեռքբերումներ և պարզապես օգտագործում է ապրանքանիշի հզորությունը և հաճախորդների հավատարմությունը, որն արդեն վայելում է:

Վերջին, բայց ոչ պակաս կարևորը, Սմուքերը պատրաստակամություն է դրսևորել հետ գնել բաժնետոմսերը պատեհապաշտորեն: Սա կարող է նաև խթանել մեկ բաժնետոմսի շահույթը և բարձրացնել բաժնետերերի երկարաժամկետ եկամտաբերությունը՝ առանց շուկայական մասնաբաժին ձեռք բերելու կամ գների բարձրացման անհրաժեշտության:

Այս նախաձեռնությունների շնորհիվ մենք ակնկալում ենք, որ ընկերությունը երկարաժամկետ հեռանկարում կապահովի 5% միջին տարեկան EPS աճ: Մենք վստահ ենք ընկերության երկարաժամկետ մրցակցային կենսունակությանը, քանի որ այն ունի մասշտաբի զգալի տնտեսություն և ապրանքանիշի հզորություն այն հատվածներում, որտեղ գործում է: Նրա ապրանքանիշերն ապացուցել են, որ լավ են ընդունվել և հավատարմորեն գնվել հաճախորդների կողմից՝ հնարավորություն տալով նրան փոխանցել գնաճը: ժամանակի ընթացքում ստիպում է իր մուտքային ծախսերը՝ առանց շուկայական մասնաբաժնի սպառնալիքի: Դրա աճող մասշտաբի տնտեսությունները թույլ են տալիս նրան խթանել աճը աճող ձեռքբերումների և աճող մարժաների միջոցով:

Ավելին, ընկերությունն ապացուցել է, որ շատ դիմացկուն է ռեցեսիայից, քանի որ նրա արտադրանքը, ընդհանուր առմամբ, համարվում է հիմնական, այլ ոչ թե հայեցողական: Իրականում, վերջին խոշոր անկման ժամանակ ընկերությունը տեսնում էր իր EPS-ի աճը ամեն տարի 2007-ից 2010 թվականներին:

Շարունակեք մեքենա վարել այս նոր արիստոկրատի հետ

CH Robinson ամբողջ աշխարհում (CHRW) գործում է տրանսպորտային ոլորտում՝ առաջարկելով առաքելության համար կարևոր լոգիստիկ լուծումներ, որոնք կայուն արդյունավետություն են ստեղծում ընկերության համար և բաժնետերերի համար հետևողականորեն աճող շահաբաժինների եկամուտ:

Այն հաճախորդներին տրամադրում է մուլտիմոդալ տրանսպորտային ծառայություններ և երրորդ կողմի լոգիստիկա՝ սկսած բեռնափոխադրումներից և փոխադրումների կառավարումից մինչև միջնորդություն և պահեստավորում: Փոխադրման այս եղանակները ներառում են բեռնատար, օդային բեռնափոխադրումներ, միջմոդալ կամ օվկիանոսային փոխադրումներ, ինչը նրան տալիս է ռեսուրսների լայն շրջանակ աշխարհի ցանկացած մասում գրեթե ցանկացած հաճախորդի սպասարկելու համար:

It's Freight & Logistics բրոքերային ծառայությունները գրավում են ԱՄՆ-ի բեռնափոխադրումների շուկայի աճող մասնաբաժինը և պետք է շարունակեն ծառայել որպես առաջընթացի խթանող ընկերության համար: Այս միտումը պետք է միայն արագանա՝ հաշվի առնելով, որ արդյունաբերությունը ակտիվների վրա հիմնված բեռնափոխադրող ընկերություններից տեղափոխվել է այնպիսի բրոքերներ, ինչպիսին է CH Robinson-ը:

Ընկերության աճի մյուս հետևանքը թվային ենթակառուցվածքում նրա լայնածավալ ներդրումներն են՝ օպտիմալացնելով և արագացնելով իր մասշտաբային գործընթացը: Օրինակ, CH Robinson-ն այժմ կարողանում է հաճախորդներին տրամադրել ավելի առաջադեմ և օգտագործողի համար հարմար ապրանքներ, առանձնահատկություններ և պատկերացումներ, ինչը մի բան է, որին իր մրցակիցներից քչերը կարող են համապատասխանել: Իրենց նման մեծ մասշտաբի տնտեսություններով, թվային և տվյալների վրա հիմնված տեխնոլոգիաների օգտագործումը միայն կավելացնի նրա մրցակցային դիրքը:

Այս մրցակցային առավելությունների արդյունքում մենք ակնկալում ենք, որ ընկերությունը կստեղծի բավականին կայուն EPS ռեցեսիայի ժամանակ և, երբ զուգակցվում է վճարումների ցածր հարաբերակցության հետ, պետք է հանգեցնի մեկ բաժնետոմսի դիմաց շահութաբաժնի շարունակական աճին երկար տարիներ: Մենք նաև ակնկալում ենք, որ ընկերությունը հաջորդ կես տասնամյակի ընթացքում կկարողանա աճել իր EPS-ը տարեկան 4% տոկոսադրույքով, ինչը հետագայում կավելացնի մեկ բաժնետոմսի դիմաց շահաբաժինների աճը:

Կատալիզատորներ երկարաժամկետ աճի համար

Nordson Corp.NDSN) իր արդյունաբերության մեջ իսկապես գլոբալ հսկա է, որը ներկայություն ունի ավելի քան 35 երկրներում: Այն ինժեներ է մշակում, արտադրում և շուկայահանում ապրանքներ, որոնք օգտագործվում են սոսինձներ, ծածկույթներ, հերմետիկ նյութեր, կենսանյութեր, պլաստմասսա և այլ նյութեր տրամադրելու համար՝ կիրառություններով՝ սկսած տակդիրներից և ծղոտներից մինչև բջջային հեռախոսներ և օդատիեզերական տարածք:

Այն ունի բազմաթիվ կատալիզատորներ, որոնք պետք է խթանեն ընկերության երկարաժամկետ աճը, ինչպես նաև բաժնետերերի համար աճող շահաբաժինների կայուն հոսք: Օրինակ, իր դասի լավագույն տեխնոլոգիան իր արտադրանքը շատ գրավիչ է դարձնում հաճախորդների համար, քանի որ այն օգնում է նրանց օպտիմալացնել արտադրողականությունը, նվազեցնել ծախսերը և օգտվել հաճախորդների սպասարկման հասանելիությունից ամբողջ աշխարհում:

Ավելին, Nordson-ի աճի պրոֆիլը բարելավվում է մեկանգամյա օգտագործման ապրանքների, արտադրողականության ներդրումների, շարժական հաշվարկների, բժշկական սարքերի և թեթև/նիհար մեքենաների աճող պահանջարկի/անհրաժեշտության պատճառով, որոնք լավ են վկայում նրա արտադրանքի առաջարկների պահանջարկի աճի համար: Արդյունքում, մենք ակնկալում ենք, որ ընկերությունը կաճի EPS-ը 4% տարեկան տեմպերով հաջորդ կես տասնամյակի ընթացքում օրգանական եկամտի աճի, շարունակական համեստ մարժայի ընդլայնման և ռազմավարական ձեռքբերումների համակցության միջոցով:

Մենք նաև տեսնում ենք, որ ընկերության գլոբալ ներկայությունը նրան տալիս է բազմաթիվ պոտենցիալ տարբերակներ՝ հետագա աճը խթանելու համար՝ բացահայտելով նոր գրավիչ շուկաներ, որոնցում կաճի շուկայի մասնաբաժինը՝ օգտագործելով իր մասշտաբի տնտեսությունը, բիզնես ցանցը և բարձրակարգ տեխնոլոգիաները:

Կարևոր է, սակայն, հիշել, որ Նորդսոնը լիովին պաշտպանված չէ մակրոտնտեսական և աշխարհաքաղաքական խափանումներից: Թեև նրա խրամատը բավականին ամուր է, և դրա վճարման գործակիցը շատ ցածր է, Covid-19-ի բռնկման ժամանակ նրա EPS-ը նվազել է գրեթե մեկ երրորդով: Ասել է թե, հաջորդ տարի EPS-ը վերադարձավ՝ սահմանելով բոլոր ժամանակների նոր բարձր ցուցանիշներ, և Nordson-ը այդ ժամանակվանից շարունակել է իր անխնա աճի շարանը:

Վերջնական Մտքեր

Դիվիդենտ արիստոկրատները, ինչպիսիք են JM Smucker-ը, CH Robinson-ը և Nordson-ը, ապացուցել են որպես բաժնետերերի ունեցվածքի և շահաբաժինների եկամտի երկարաժամկետ բաղադրիչներ:

Տնտեսական և աշխարհաքաղաքական անորոշության պայմաններում այս պահին աճում է, հիմա գուցե լավ ժամանակ է մտածելու նման բաժնետոմսեր ավելացնելու ձեր պորտֆելում: