Տեխնիկական վերլուծությունը սահմանվում է որպես արժեթղթի կամ ակտիվի գինը վերլուծելու մեթոդ՝ ուսումնասիրելով շուկայի տվյալները և միտումները: Այն հզոր գործիք է շուկայական պայմանները հասկանալու և գների ապագա շարժումները կանխատեսելու համար: Այնուամենայնիվ, գործիքն ունի իր սեփական թակարդները, որոնք հաճախ հանդիպում են նույնիսկ փորձառու առևտրականները:
21 ընդհանուր սխալ, որից պետք է խուսափել տեխնիկական վերլուծություն կատարելիս
1. Չափից շատ կենտրոնանալը կարճաժամկետ վերլուծության վրա. Թեև կարճաժամկետ տեխնիկական վերլուծությունը կարող է օգտակար լինել, դրա վրա չափազանց շատ կենտրոնանալը կարող է հանգեցնել վատ ներդրումային որոշումների: Կարճաժամկետ կանխատեսումները հաճախ անվստահելի են, քանի որ դրանք հաշվի չեն առնում հիմնարար գործոնները կամ երկարաժամկետ միտումները: Առևտրային որոշումներ կայացնելիս կարևոր է նաև դիտարկել մեծ պատկերը:
2. Հիմնարար վերլուծության անտեսում. Տեխնիկական վերլուծությունը երբեք չպետք է օգտագործվի առանձին. այն միշտ պետք է զուգակցվի հիմնարար վերլուծության հետ՝ առողջ ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար: Ֆունդամենտալ վերլուծությունը դիտարկում է արժեթղթի գործունեության հիմքում ընկած հիմքում ընկած գործոնները, ինչպիսիք են տնտեսական պայմանները, ֆինանսական հաշվետվությունները և նորությունների իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել արժեթղթի գնի վրա:
3. Չափազանց մեծ կշիռ դնել գծապատկերների օրինաչափությունների վրա. Թեև գծապատկերները կարող են օգտակար լինել միտումները հասկանալու և գների ապագա շարժումները կանխատեսելու համար, դրանք երբեք չպետք է հիմնվեն բացառապես: Գծապատկերների շատ օրինաչափություններ սուբյեկտիվ են և բաց են մեկնաբանության համար, ուստի կարևոր է դիտարկել նաև այլ ցուցանիշներ՝ առևտրային որոշումներ կայացնելիս:
4. Անտեսում աջակցության և դիմադրության մակարդակները. Աջակցության և դիմադրության մակարդակները արժեքավոր տեղեկություններ են տալիս տվյալ անվտանգության համար աջակցության կամ դիմադրության հնարավոր ոլորտների մասին: Այս մակարդակները ցույց են տալիս, թե որտեղ գնորդները կամ վաճառողները կարող են մուտք գործել/ելքել դիրքեր և կարող են օգտագործվել կանգառ-կորուստների կամ շահույթ ստանալու պատվերներ սահմանելու համար:
5. Ծավալի անտեսում. Ծավալը շուկայական տրամադրությունների կարևոր ցուցիչ է և կարող է օգնել թրեյդերներին բացահայտել պոտենցիալ հնարավորությունները նախքան դրանք տեղի ունենալ: Կարևոր է ուշադրություն դարձնել ծավալի փոփոխություններին, քանի որ դրանք կարող են ազդարարել գների գալիք շարժումները:
6. Շուկայական հարաբերակցությունների անտեսում. Տեխնիկական առևտրականները միշտ պետք է հաշվի առնեն այն ազդեցությունը, որ փոխկապակցված շուկաները կարող են ունենալ արժեթղթի գործունեության վրա: Շատ բաժնետոմսեր, արժութային զույգեր և ապրանքներ կապված են միմյանց հետ, ուստի արժե ուշադրություն դարձնել նրանց միջև փոխհարաբերություններին առևտրի ժամանակ:
7. Չունենալ ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ տեղում. Ռիսկերի կառավարումը ցանկացած առևտրային ռազմավարության կարևոր մասն է և չպետք է անտեսվի տեխնիկական թրեյդերների կողմից: Կարևոր է սահմանել «stop-loss» և «take-profit» պատվերներ, ինչպես նաև դիվերսիֆիկացնել դիրքերը՝ ռիսկը նվազագույնի հասցնելու համար:
8. Չափազանց մեծապես հենվելով տեխնիկական ցուցանիշների վրա. տեխնիկական ցուցանիշները կարող են օգտակար լինել գների ապագա շարժումները կանխատեսելու համար, սակայն դրանց վրա չպետք է հիմնվել բացառապես: Շատ տեխնիկական ցուցանիշներ ուշանում են, այսինքն՝ ազդանշաններ են տալիս շուկայի արդեն շարժվելուց հետո, ուստի կարևոր է օգտագործել նաև վերլուծության այլ մեթոդներ:
9. Չհասկանալով գնի իմպուլսը. գնի իմպուլսը արժեթղթի միտումի և շարժման ուղղության կարևոր ցուցիչ է: Այն հաշվարկվում է՝ դիտարկելով գների փոփոխության տեմպերը տվյալ ժամանակահատվածում և պարզելով՝ միտումը աճում է, թե նվազում, թե ոչ:
10. Չափից շատ ազդանշաններ ընդունելը. Տեխնիկական առևտրականները պետք է խուսափեն չափազանց շատ ազդանշաններ ընդունելուց, քանի որ դա կարող է հանգեցնել առևտրի ավելցուկի և սղոցների: Կարևոր է լինել ընտրովի, թե որ առևտուրը պետք է կատարվի և կենտրոնանա ամենաբարձր որակի հնարավորությունների վրա՝ առավելագույն շահութաբերության համար:
11. Միտման գծերը ճիշտ չօգտագործելը. Թրենդային գծերը օգտակար գործիք են միտումները և պոտենցիալ հակադարձ կետերը բացահայտելու համար, բայց դրանք պետք է ճիշտ օգտագործվեն արդյունավետ լինելու համար: Առևտրականները միշտ պետք է որոնեն տենդենցի գծերի խախտման հաստատում նախքան դիրքեր մտնելը:
12. Շարժվող միջինների անտեսում. Շարժվող միջինները ցույց են տալիս ընթացիկ շուկայի տրամադրությունները և ուղղությունը՝ հարթեցնելով գների կարճաժամկետ տատանումները և մեկուսացնելով երկարաժամկետ միտումները: Կարևոր է ուշադրություն դարձնել շարժվող միջինի փոփոխություններին, քանի որ դա կարող է ազդանշան տալ առևտրի հնարավոր հնարավորություններին:
13. Չավելացնել/հեռացնել գոյություն ունեցող դիրքերից. դիրքի ավելացումը կամ հեռացումը ռիսկերի կառավարման կարևոր մասն է, սակայն շատ տեխնիկական թրեյդերներ անտեսում են այս քայլը: Առևտրականները միշտ պետք է փնտրեն աջակցության և դիմադրության ոլորտներ՝ որոշելու, թե երբ կարող է ձեռնտու լինել իրենց դիրքերից ավելացնելը կամ հեռացնելը:
14. Ռիսկ/պարգևատրություն հարաբերակցության անտեսում. Ռիսկ/պարգևատրություն հարաբերակցությունը առևտրի ակնկալվող կատարողականի կարևոր ցուցիչ է և միշտ պետք է հաշվի առնել ցանկացած դիրք մտնելուց առաջ: Այս ցուցանիշը վաճառողներին ասում է, թե որքան շահույթ կարող են ակնկալել ռիսկի տակ գտնվող կապիտալի չափի համեմատ:
15. Հիմնարար վերլուծություն չօգտագործելը. չնայած տեխնիկական վերլուծությունը շատ առևտրային ռազմավարությունների հիմքն է, հիմնարար վերլուծությունը կարող է լրացուցիչ պատկերացում կազմել արժեթղթի գործունեության վերաբերյալ և չպետք է անտեսվի: Հնարավոր առևտրի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար կարևոր է հաշվի առնել ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ հիմնարար գործոնները:
16. Լրատվական իրադարձություններին ուշադրություն չդարձնել. լրատվական իրադարձությունները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ շուկայի տրամադրությունների և գների վրա, ուստի տեխնիկական թրեյդերների համար կարևոր է վերահսկել լուրերի աղբյուրները՝ առևտրի հնարավոր հնարավորությունների համար: Կարևոր է նաև տեղյակ լինել առաջիկա տնտեսական տվյալների հրապարակման մասին, քանի որ դրանք կարող են հուշումներ տալ գների ապագա շարժման մասին:
17. Անտեսելով աջակցության և դիմադրության մակարդակները. Աջակցման և դիմադրության մակարդակները տեխնիկական վերլուծության ևս մեկ օգտակար գործիք են, որոնք թրեյդերներին տրամադրում են տարածքներ, որտեղ կարող են լինել հակադարձումների կամ ճեղքման մեծ հավանականություն: Առևտրականները միշտ պետք է նայեն այս մակարդակներին ռազմավարություն մշակելիս և համապատասխանաբար հարմարվեն, եթե շուկան անսպասելիորեն շարժվի դրանց միջով:
18. Չօգտագործել մի քանի ժամանակային շրջանակներ. շատ տեխնիկական թրեյդերներ անտեսում են բազմաթիվ ժամկետների օգտագործման կարևորությունը, բայց դա կարևոր է հաջող առևտրի համար: Դիտելով տարբեր ժամկետներ՝ թրեյդերները կարող են ավելի համապարփակ պատկերացում կազմել շուկայի մասին և ավելի լավ որոշումներ կայացնել մուտքի և ելքի կետերի վերաբերյալ:
19. Չպաշտպանել շահույթը. կարևոր է շահույթը պաշտպանել՝ շահույթ ստանալով, երբ դրանք հասանելի են, և դիրքերից դուրս գալով, երբ դրանք հասնում են կանխորոշված նպատակներին: Սա կօգնի ապահովել, որ կորուստները նվազագույնի հասցվեն՝ միաժամանակ թույլ տալով թրեյդերներին օգտվել շուկայական բարենպաստ պայմաններից:
20. Ռիսկերի կառավարման անտեսում. Ռիսկերի կառավարումը տեխնիկական առևտրի էական մասն է և չպետք է անտեսվի: Առևտրականները միշտ պետք է ունենան ռիսկի կառավարման պլան, ներառյալ՝ սահմանելով կորստի պատվերներ և սահմանափակելով իրենց դիրքերի չափերը:
21. Առևտրային ամսագիր չպահելը. շատ թրեյդերներ անտեսում են առևտրային ամսագիր պահելու կարևորությունը: Կարևոր է յուրաքանչյուր առևտուրը փաստաթղթավորել՝ պատկերացում կազմելու համար, թե ինչն է աշխատում և ինչը՝ ոչ, ինչը թույլ կտա ապագայում ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել:
Առևտրի ժամանակ տեխնիկական ցուցանիշների օգտագործման 10 առավելություն
1. Օգտագործեք պատմական տվյալները՝ գների միտումներն ու օրինաչափությունները հայտնաբերելու համար:
2. Բարելավել առևտրային որոշումների ճշգրտությունը:
3. Օգնեք բացահայտել աջակցության և դիմադրության ոլորտները հնարավոր մուտքերի կամ ելքերի համար:
4. Նվազեցնել ռիսկը՝ տրամադրելով մուտքի և ելքի ավելի ճշգրիտ ազդանշաններ:
5. Թրեյդերներին հնարավորություն տալ ավելի լավ կառավարել իրենց առևտրային դիրքերը:
6. Թույլ տվեք թրեյդերներին բացահայտել պոտենցիալ շուկայական հակադարձումները նախքան դրանք տեղի ունենալը:
7. Շուկայական տրամադրությունների մասին պատկերացում առաջարկեք շարժվող միջինների, տատանվողների և այլնի միջոցով:
8. Տրամադրել տեղեկատվություն հնարավոր առևտրի ռիսկի/պարգևատրման հարաբերակցության մասին:
9. Օգնեք թրեյդերներին նախապես պլանավորել՝ հիմնվելով գների սպասվող շարժումների վրա:
10. Բարելավել տեխնիկական վերլուծությունը հիմնարար տվյալների միջոցով, ինչպիսիք են լրատվական իրադարձությունները կամ տնտեսական ցուցանիշները:
Եզրափակում
Տեխնիկական առևտուրը կարող է լինել շահավետ և շահավետ աշխատանք, սակայն այն պահանջում է մանրակրկիտ վերլուծություն և կարգապահություն: Խուսափելով վերը նշված ընդհանուր սխալներից՝ թրեյդերները կարող են մեծացնել հաջողության իրենց հնարավորությունները՝ նվազագույնի հասցնելով ռիսկը: Ճիշտ ռազմավարության և մոտեցման առկայության դեպքում տեխնիկական թրեյդերները կարող են լավ դիրքավորվել շուկայի շարժումները կապիտալացնելու և իրենց ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/