Յուրաքանչյուր ներդրող ցանկանում է կտրել աղմուկը և հեռացնել շուկայական ազդանշանների ստատիկությունը, բայց կան հազարավոր ընկերություններ, որոնք առևտուր են անում շուկաներում, և նրանք ցույց են տալիս բոլոր տեսակի նշաններ իրենց առողջության, կենսունակության և հաջողության ներուժի վերաբերյալ: Լավագույն ներդրողները կսովորեն, թե ինչպես կտրել այդ խառնաշփոթը, որպեսզի գտնեն այդ բաժնետոմսերը, որոնք ցույց են տալիս ճիշտ նշանները և ցույց կտան ապագայում շահույթ ստանալու ամենաբարձր ներուժը:
Հստակ ազդանշան է անհրաժեշտ, և ամենահստակներից մեկը ինսայդերական գնման ձևն է: Ինսայդերները՝ կորպորատիվ պաշտոնյաները, խորհրդի անդամները և այլք, ովքեր «գիտեն», ոչ միայն կառավարում են ընկերությունները, նրանք գիտեն մանրամասները: Իրավաբանորեն, նրանք չպետք է վաճառեն այդ գիտելիքները կամ բացահայտ առևտուր անեն դրա վրա, և պետական կարգավորող մարմինների կողմից հրապարակման կանոնները օգնում են ինսայդերներին ազնիվ պահել: Նրանց ազնիվ բաժնետոմսերի գործարքները, այնուամենայնիվ, կարող են լինել շատ տեղեկատվական: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ունեն որոշակի բաժնետոմսերի ամենախորը գիտելիքներ: Այսպիսով, երբ նրանք գնում կամ վաճառում են, հատկապես մեծաքանակ, ուշադրություն դարձրեք:
TipRanks Insiders' Hot Stocks գործիքի միջոցով մանրածախ ներդրողները կարող են ծանոթանալ, թե ինչ են անում այս ընկերությունների խոշորները շուկայում: Գործիքների զտիչները թույլ են տալիս տեսակավորել ինսայդերական առևտուրը տարբեր ռազմավարությունների միջոցով՝ գտնելու այն իրավունքները, որոնց պետք է հետևել: Մենք սկսել ենք գործընթացը՝ օգտագործելով գործիքը՝ գտնելու երկու բաժնետոմսեր՝ վերլուծաբանների համայնքից Strong Buy վարկանիշով, մեծ աճի ներուժով և վերջին ուժեղ ինսայդերական գնումներով: Եկեք մանրամասն նայենք:
KKR & Co. (KKR)
Մենք կսկսենք KKR-ից, որը ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություն է համաշխարհային ներդրումային ոլորտում: KKR-ն առաջարկում է ակտիվների կառավարման ծառայություններ ամբողջ աշխարհի հաճախորդներին և ներկայումս իր պորտֆելում ունի ավելի քան 73 միլիարդ դոլար ներդրված 110 եկամուտներ ստեղծող ընկերության ներդրումների մեջ և ավելի քան 470 միլիոն դոլարի ակտիվներ՝ կառավարվող: 2021 թվականին կառավարվող ակտիվները 87 թվականի համեմատ աճել են տպավորիչ 2020%-ով:
KKR-ի պորտֆելը հաջողակ է եղել ընկերության և նրա բաժնետերերի համար եկամուտներ բերելու հարցում: Ընդհանուր եկամուտները 2020 թվականին կազմել են 4.43 միլիարդ դոլար; 2021 թվականին այդ գումարն աճել է մինչև 16.24 միլիարդ դոլար՝ աճելով գրեթե 4 գործակցով: Միայն չորրորդ եռամսյակի եկամուտները հասել են մոտավորապես 4 միլիարդ դոլարի: Դրանցից մոտ 2 միլիարդ դոլարը եղել է վճարների հետ կապված եկամուտը, որը տարեկան կտրվածքով աճել է 54 տոկոսով: Ընդհանուր առմամբ, դա ռեկորդային տարի էր ընկերության համար։
Ընկերությունը նաև եռամսյակում տեսել է կայուն բաշխվող շահույթ՝ 1.4 միլիարդ դոլար: Սա այն չափանիշն է, որը ապահովում է շահաբաժինները և ներդրողները ուշադիր հետևում են: Թեև մեկ սովորական բաժնետոմսի դիմաց 14.5 ցենտ շահաբաժինն ընդամենը 0.9 տոկոս է տալիս, այն վստահելի է, և KKR-ն այն կայուն աճում է վերջին երեք տարիների ընթացքում:
KKR-ի վերաբերյալ ինսայդերների տրամադրությունները դրական են, ինչը պայմանավորված է խորհրդի անդամ Մեթ Քոհլերի երկու վերջին «տեղեկատվական գնումներով»: Քոհլերը ընկերության խորհրդի անդամ է նշանակվել այս տարվա հունվարին, և փետրվարի վերջին շաբաթում նա ձեռք է բերել ընկերության բաժնետոմսերի երկու տրանշ՝ մեկը 8,305 բաժնետոմսից, մյուսը՝ 8,683 բաժնետոմս: Քոլերը ընդհանուր առմամբ ծախսել է 999,296 դոլար գնումների վրա:
Թեև KKR-ի բաժնետոմսերը վերջին ամիսներին անկում են ապրել, JMP-ի վերլուծաբան Դևին Ռայանը դա համարում է առավելություն՝ գրելով. «Մենք կարծում ենք, որ վաճառքը գրավիչ երկարաժամկետ գնման հնարավորություն է ստեղծում, հատկապես հաշվի առնելով բիզնեսի հիմքում ընկած միտումների ուժը (գրեթե բոլոր համապատասխանները Ընկերության ամբողջ ցուցանիշը ռեկորդային է): Ընկերությունը շուկայական դրամահավաքի մեջ կլինի 30+ ռազմավարությունների համար 2022 թվականին, ինչը, մեր գնահատմամբ, կարող է հանգեցնել 70-80 միլիարդ դոլարի ներհոսքի (121 թվականին ներգրավված 2021 միլիարդ դոլար կապիտալից հետո), մինչդեռ QTD-ի իրացումներն արդեն կազմում են 700 միլիոն դոլար+, ինչը մենք ունենք: միանգամայն դրական դիտեք, հաշվի առնելով, որ եռամսյակում ընդամենը հինգ շաբաթ է մնացել: Եզրակացություն, մենք հավատում ենք, որ KKR-ն շարունակում է գործել բարձր մակարդակով, և այդ թափը մնում է բավականին բարձր՝ մինչև 2022 թվականը:
Այս աճող մեկնաբանություններին համահունչ՝ Ռայանը KKR-ն գնահատում է գերազանցում (այսինքն՝ Գնել)՝ $92 գնային թիրախով, որն այս տարի ենթադրում է 53% աճ: (Ռայանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, ակտիվների այս արագընթաց մենեջերը վերցրել է Ուոլ Սթրիթի վերլուծաբանների 9 վերջին ակնարկներ, այդ թվում՝ 7 գնումներ և 2 պահումներ՝ իր Ուժեղ գնման համաձայնության վարկանիշի համար: Բաժնետոմսերը գնահատվում են $57.75 և ունեն միջին նպատակային $87.44, ~45% մեկ տարվա վերընթացի համար: (Տես KKR բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Doma Holdings (DOMA)
Երկրորդ ընկերությունը, որը մենք կանդրադառնանք՝ Doma-ն, բերում է AI և մեքենայական ուսուցման տեխնոլոգիաներ անշարժ գույքի բիզնես: Ընկերությունն օգտագործում է իր տեխնոլոգիական լուծումները՝ պարզեցնելու անշարժ գույքի վաճառքի փակման մեխանիզմները՝ թարմացնելով «1890-ականների գործընթացը և 1990-ականների տեխնոլոգիաները»: Doma-ն արդյունավետ և մատչելի է դարձնում փակումը, ինչպես նաև նվազեցնում է վերնագրի և պահուստի ավարտի մշակման ժամանակը օրերից մինչև րոպեներ:
Այս եզակի անշարժ գույքի տեխնոլոգիական ընկերությունը հրապարակվեց Ուոլ Սթրիթում անցյալ ամառ՝ ավարտելով SPAC-ի միաձուլումը Capital Investment Corporation V-ի հետ հուլիսի 28-ին: DOMA-ի դեբյուտը շուկայում տեղի ունեցավ հուլիսի 29-ին, և ընկերությունը կարողացավ իրացնել 350 միլիոն դոլար նոր կապիտալ: բիզնեսի միավորումից։
SPAC-ից ի վեր բաժնետոմսերը նվազել են 67%-ով, ինչը ներառում է 29% կորուստ, որը գրանցվել է 4-րդ եռամսյակի շահույթի թողարկումից հետո: Այդ թողարկումը ցույց տվեց ընկերության երրորդ անընդմեջ EPS կորուստը որպես հասարակական կազմակերպություն, և ասվում էր, որ վախեցրել է ներդրողներին: Ամբողջ 21 թվականին EPS-ի կորուստը հասել է 2021 ցենտի՝ ավելի խորը, քան 64 թվականին գրանցված 56 ցենտի կորուստը: Doma-ն ակնկալում է շահութաբերության հասնել 2020 թվականին:
Չնայած բաժնետոմսերի այս փոքր-ինչ մռայլ պատկերին, առնվազն ինսայդերներից մեկը պատրաստ էր ինչ-որ լուրջ մետաղադրամ դնել Doma-ի վրա: Տեղեկատվական գնման ժամանակ Խորհրդի անդամ Մարկ Էյնը վճարեց 799,128 դոլար՝ ավելի քան 332,000 բաժնետոմս վերցնելու համար:
Այս բաժնետոմսն ունի իր երկրպագուները նաև վերլուծաբանների շրջանում։ JMP-ի վերլուծաբան Մեթյու Կարլետին DOMA-ն գնահատում է գերազանցում (այսինքն՝ Գնել), ինչպես նաև $10 գնային թիրախ: Ներդրողները կարող են գրպանել ~288% շահույթ, եթե վերլուծաբանի թեզը կատարվի: (Կարլետիի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Աջակցելով իր դիրքորոշմանը, Կարլետին գրում է. «Ինչպես DOMA-ի, այնպես էլ Insur/PropTech գործընկերների բաժնետոմսերի գնի զգալի հետընթացով, մենք կարծում ենք, որ այժմ նաև կառուցողական է դիտարկել DOMA-ի բաժնետոմսերի գնահատումը գործող տիտղոսային ապահովագրողի հետ կապված: տիեզերք, որից մենք հավատում ենք, որ DOMA-ն առաջիկա տարիներին զգալի շուկայական մասնաբաժին կվերցնի»:
«Չնայած շուկայում մակրո հակառակորդներին, քանի որ ինչպես վերաֆինանսավորման գործարքների, այնպես էլ ավելի փոքր չափով գնման գործարքների ծավալները դանդաղել են, Doma-ի բաց պատվերների ծավալի աճը, որը հանդիսանում է եկամտի առաջատար ցուցանիշ, աճել է 21% տարեկան/տարեկան (+41% երրորդ եռամսյակում, +3% 36-րդ եռամսյակում և +2% 24-ին եռամսյակում), ցույց տալով մեզ, որ Doma-ի ավելի արագ, ավելի լավ և էժան արժեքի առաջարկը շարունակում է ռեզոնանսվել շուկայում և պետք է թույլ տա ընկերությանը շարունակել ձեռք բերել շուկայական մասնաբաժին, նույնիսկ պայմանագրային մակրո: միջավայրը»,- հավելեց վերլուծաբանը։
Ընդհանուր առմամբ, մնացած փողոցը լավատեսական տեսակետ ունի DOMA-ի նկատմամբ: Բաժնետոմսի ուժեղ գնման կարգավիճակը գալիս է նախորդ երեք ամիսների ընթացքում թողարկված 3 գնումներից և 1 պահումից: DOMA-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են յուրաքանչյուրը $2.58-ով, և $7.50 միջին թիրախը ցույց է տալիս այդ մակարդակից ~191% հնարավոր վերելք: (Տես DOMA-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի առքուվաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks- ի «Լավագույն բաժնետոմսերը ձեռք բերելու համար» ՝ նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր բաժնետիրական պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html