Ստուգված եկամուտներ գտնելը խաղի նպատակն է, երբ խոսքը վերաբերում է բաժնետոմսերի ներդրմանը, և բոլոր շերտերի ներդրողները միշտ փնտրում են հուսալի ռազմավարություն: Ընդհանուր եղանակներից մեկը, որին հետևում են մանրածախ ներդրողները, որոնք փնտրում են ճշգրիտ հուշումներ բաժնետոմսերի բարձրացման ճանապարհին, հետևել ինսայդերական գործարքներին:
Կորպորատիվ ինսայդերները ընկերության պաշտոնյաներ են, բարձր պաշտոններում, որոնք պատասխանատվություն են կրում խորհրդի անդամների և բաժնետերերի առջև շահույթ բերելու և բաժնետոմսերի գնի շահույթ բերելու համար: Նրանց դիրքերը նրանց ավելի խորը գիտելիքներ են տալիս իրենց ընկերությունների ներքին գործունեության մասին, գիտելիքներ, որոնք կարող են տեղեկացնել նրանց կարծիքը այն մասին, թե ուր կարող են գնալ ընկերության բաժնետոմսերը:
Մի խոսքով, ինսայդերները իրենց սեփական ընկերության բաժնետոմսերով առևտուր անելիս ոտք ունեն: Եվ որպեսզի դա անարդար առավելություն չդառնա, պետական կարգավորող մարմինները պահանջում են նրանց պարբերաբար հրապարակել իրենց առևտրային գործունեությունը: Սա հանրային տեղեկատվություն է, և զգույշ ներդրողները կարող են դիտել այն՝ ակնարկների համար, որոնք հիմնված են ինսայդերական գնման ձևերի վրա, բաժնետոմսերի շահույթ ստանալու համար:
Հաշվի առնելով սա՝ մենք օգտագործեցինք Insiders' Hot Stocks գործիք TipRanks-ից՝ մեզ ուղղորդելու երկու բաժնետոմսերի ուղղությամբ, որոնք առկա են ուժեղ ինսայդերական գնման նշաններ, որոնք երաշխավորում են ավելի ուշադիր նայելու համար: Նաև չի խանգարում, որ երկուսն էլ բարձր եկամտաբեր դիվիդենտ վճարողներ են: Եկեք ավելի սերտ նայենք:
Սև քարերի հանքանյութեր (BSM)
Առաջին տեղում Black Stone Minerals-ն է: Տեխաս նահանգի Հյուսթոն քաղաքում հիմնված այս ընկերությունը գործում է որպես հանքանյութերի իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերություն՝ գնելով հողատարածքներ էներգիայով հարուստ արտադրական շրջաններում և տիրապետելով ածխաջրածինների (հում նավթ և բնական գազ) ռոյալթի իրավունքները, որոնք արտադրող ընկերությունները դուրս են հանում հողից։ . Black Stone-ի տարածքը գերազանցում է 20 միլիոն ակրը և տարածվում է 41 նահանգներում; Ընկերության ամենամեծ հոլդինգները գտնվում են Ալաբամա-Միսսիսիպի, Արկանզաս-Լուիզիանա-Տեխաս-Օկլահոմա և Հյուսիսային Դակոտա-Մոնտանա նահանգներում:
Black Stone-ը շահառու է եղել և՛ հողի իրավունքների ձեռքբերման ուղղությամբ իր շարունակական ջանքերից, և՛ վերջին տարվա ընթացքում նավթի և գազի համեմատաբար բարձր գնից: Այս տարվա առաջին եռամսյակում հերթական անկման դեպքում ընկերությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հետևողականորեն աճում է եկամուտներ: 1-րդ եռամսյակում, վերջին եռամսյակի տվյալներով, ընկերությունն ուներ 3 միլիոն դոլարի առաջատար գիծ՝ ավելի քան եռապատիկ, քան 22-րդ եռամսյակում ներկայացված 216.4 միլիոն դոլարը: Black Stone-ի զուտ եկամուտը կազմել է 59.8 միլիոն դոլար՝ համեմատած ընդամենը 3 միլիոն դոլարի նախորդ ժամանակահատվածի հետ, իսկ նոսրացված EPS-ը՝ 21 ցենտ, շատ ավելի բարձր է, քան մեկ տարի առաջ հաղորդված 168 ցենտը:
Շահաբաժինների ներդրողների համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում բաշխվող դրամական միջոցների հոսքը երրորդ եռամսյակում 116 միլիոն դոլարի, ընկերության ռեկորդային ցուցանիշ և եռամսյակի համեմատ ավելանալով 3%-ով: Բաշխվող դրամական հոսքերը օգտագործվում են շահաբաժինն աջակցելու համար, որը վերջերս հայտարարվել էր 9 եռամսյակի համար 4 ցենտ մեկ սովորական բաժնետոմսի դիմաց: Սա աճել է 22-րդ եռամսյակի 45 ցենտից և տպավորիչ 42%-ով 2-րդ եռամսյակի համեմատ: Ընթացիկ փոխարժեքով 80 ցենտ վճարումը տարեկան կազմում է 2 դոլար և տալիս է 21% կայուն եկամտաբերություն:
Անդրադառնալով ինսայդերների գործարքներին՝ մենք պարզում ենք, որ գործադիր տնօրեն և նախագահ Թոմաս Քարթերը անցյալ շաբաթ ծախսել է $968,500 BSM-ի 50,00 բաժնետոմս գնելու համար:
Վերլուծող Էդուարդո Սեդա ծածկում է այս բաժնետոմսերը Jones Trading-ի համար, և նրան դուր է գալիս այն, ինչ նա տեսնում է, հատկապես ընկերության ունակության մեջ՝ ընդլայնելու իր ազդեցությունը նոր զարգացման համար:
«Զարգացման գործունեությունը շարունակեց կայուն մնալ BSM-ի ակրում, և հոնորարների ծավալները օգուտ քաղեցին նոր հորատանցքերից, որոնք առցանց բերվեցին… Շելբիի գետնին մեծ տոկոսադրույքով: Արդյունքում, BSM-ն 3-րդ եռամսյակում գրանցեց ռոյալթիի արտադրության աճ՝ համեմատած մեկ տարի առաջվա և 22-րդ եռամսյակի հետ: Մենք նշում ենք, որ BSM-ի տարածքի վրա այժմ գործում էր 2 սարք, ինչը 22 եռամսյակի 92-րդ եռամսյակում գրանցված 81 հենակետերի համեմատ զգալի աճ է և մեկ տարի առաջվա 2 հենակետերի համեմատ: Ընդհանուր առմամբ, շարունակական զարգացման ակտիվությամբ իր ամբողջ տարածքում, և քանի որ հում նավթի և բնական գազի ապրանքների գների միջավայրը մնում է բարձր մակարդակի վրա (չնայած որոշակի հետընթացին), BSM-ն արտադրեց ուժեղ գործառնական արդյունքներ», - կարծում է Սեդան:
Բլեք Սթոունի դիրքորոշման վերաբերյալ իր դրական տեսակետին համահունչ՝ Սեդան բաժնետոմսերը գնահատում է Գնել: Նրա $23 գնային թիրախը ենթադրում է, որ գալիք տարում այն տեղ ունի մոտ 20% աճի համար: (Սեդայի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Seda-ի գործընկերների շրջանում BSM-ն ունի չափավոր գնման կոնսենսուսի վարկանիշ՝ հիմնված յուրաքանչյուրը հավասարապես բաժանված 2 գնման և պահումների վրա: (Տես BSM բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Ազգային պահեստավորման մասնաճյուղեր (NSA)
Երկրորդ բաժնետոմսի համար մենք կդիմենք անշարժ գույքի ներդրումային վստահության (REIT) հատվածին և Ազգային պահեստավորման մասնաճյուղերին: Այս ընկերությունը մասնագիտացած է բարձրորակ, բարձր աճի շուկաներում գտնվող ինքնապահեստավորման օբյեկտների ձեռքբերման, սեփականության իրավունքի և շահագործման մեջ: National Storage-ը այս տեղը համարում է հատկապես օգտակար ներկայիս տնտեսական պայմաններում, քանի որ ինքնապահովումը երկարաժամկետ հեռանկարում ապացուցել է, որ անկման դիմացկուն է:
Ռեցեսիայի դիմադրությունը կարող է հետ կանգնել մասշտաբով, և National Storage-ը դա բարձր մակարդակի է հասցնում: Ընկերությունը կարող է պարծենալ 1,100 անշարժ գույքով 42 նահանգներում, գումարած Պուերտո Ռիկոյում, ընդհանուր 71.5 միլիոն վարձակալվող քառակուսի ոտնաչափ պորտֆելում: Այս վայրերից ավելի քան 200-ը գտնվում են Տեխասում, 98-ը՝ Կալիֆորնիայում, իսկ 90-ը՝ Ֆլորիդայում: National Storage-ը նաև զգալի հետք ունի Լուիզիանայում, Ալաբամայում, Ջորջիայում, Թենեսիում և Հյուսիսային Կարոլինայում; Պատահական չէ, որ ընկերությունը լայնածավալ ներկայություն ունի հարավ-արևելքում՝ երկրի ամենաարագ զարգացող շրջաններից մեկում:
Այս ամսվա սկզբին National Storage-ը հայտնեց իր 3-րդ եռամսյակի 22-րդ արդյունքները: Հրապարակման մեջ ընկերությունը հայտնել է, որ եռամսյակի ընթացքում գնել է 23 նոր անշարժ գույք՝ 321.8 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեքով: Ընկերությունը նաև հաղորդել է 40.2 մլն դոլար զուտ եկամուտ երրորդ եռամսյակում, ինչը փոքր-ինչ պակաս է նախորդ եռամսյակի համեմատ: EPS-ը, 3 ցենտով, բաց թողեց 21 ցենտի կանխատեսումը:
National Storage-ը իր ֆինանսներին աջակցություն է գտել նույն խանութի զուտ գործառնական եկամտի աճից՝ 12%-ով՝ նախորդ տարվա երրորդ եռամսյակի համեմատ: Նույն խանութների ընդհանուր եկամուտները նույնպես աճել են՝ տարեկան կտրվածքով 10.7%-ով։
Նաև երրորդ եռամսյակում ընկերությունը հետգնեց մոտ 3 միլիոն բաժնետոմս՝ նախկինում լիազորված բաժնետոմսերի հետգնման քաղաքականության համաձայն: Հետգնման ծրագիրը սահմանվել է 1 միլիոն դոլարի չափով:
Գնումների թեման մեզ բերում է ղեկավարության կապիտալի վերադարձի քաղաքականությանը, որը ներառում է նաև 55 ցենտ ընդհանուր բաժնետոմսի դիմաց շահաբաժին: Սա հայտարարագրվել և վճարվել է սեպտեմբերին։ Վերջին վեց եռամսյակների ընթացքում վճարումը բարձրացվել է 5 անգամ, իսկ ընթացիկ տոկոսադրույքը, տարեկան 2.20 դոլար, տալիս է 5.4% եկամտաբերություն: Եկամտաբերությունը գրեթե եռապատկվում է ավելի լայն շուկաներում հայտնաբերված միջինից և գալիս է 7 տարվա հուսալիության պատմության հետ:
Այս բաժնետոմսերի ինսայդերների տրամադրությունները շատ դրական են, հնարավոր ամենաբարձրը, այս շաբաթ մի շարք տեղեկատվական գնումներից հետո: Այս գնումները տատանվում էին 11,032 դոլարից՝ 292 բաժնետոմսի համար, մինչև 2 միլիոն դոլարի գնումը գործադիր նախագահ և խորհրդի անդամ Առլեն Նորդհագենից: Nordhagen-ը գնել է 53,000 բաժնետոմս այդ ծախսերի համար, ինչը դրական է դարձել բաժնետոմսերի նկատմամբ ներքին տրամադրությունների նկատմամբ:
Ինսայդերները այստեղ միակ բուռն ձայները չեն: 5 աստղանի վերլուծաբան Սթիվ ՄանաքերStifel-ը գնահատում է NSA-ի բաժնետոմսերը Buy-ը, մինչդեռ նրա $50 գնային նպատակը ենթադրում է 22% շահույթ առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում: (Մանաքերի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Աջակցելով իր դիրքորոշմանը, Մանակերը գրում է. «Մեզ դուր է գալիս ռազմավարությունը. REIT-ը բերում է բարդ վերլուծական գործիքներ շուկաներ, որտեղ քիչ խաղացողներ կան, որոնք օգտագործում են դրանք (կամ ունեն այնպիսի բարդ գործիքներ, որքան REIT-ները), և դա պետք է հանգեցնի մեծ աճի: Բացի այդ, National Storage-ը այս շուկաներում ակտիվների համար ավելի քիչ մրցակցություն է ունենում: Շատ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ այնքան էլ կենտրոնացած չեն նրանց վրա, որքան լավագույն 25-ում: Չնայած ուժեղ հեռանկարներին և (թեև կարճ) երկնիշ աճի պատմությանը, մենք կարծում ենք, որ National Storage-ի բաժնետոմսերը գրավիչ գներով են»:
Սա ևս մեկ բաժնետոմս է, որն ունի վերլուծաբանների ակնարկների հավասար պառակտում: Ֆայլի 6-ը ներառում է 3-ը՝ գնելու և 3-ը՝ պահելու համար՝ չափավոր գնման համաձայնության վարկանիշի համար: (Տես NSA-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, գործիք, որը միավորում է TipRanks-ի սեփական կապիտալի վերաբերյալ բոլոր պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-dividend-stocks-195349044.html