Պոկերում կապույտ չիպսերը կրում են ամենաբարձր արժեքը, և անվանումն իրեն կցել է ամենաբարձր որակի բաժնետոմսերին: Կապույտ չիպսերը համբավ ունեն իրենց արժեքը պահպանելու և ներդրողների պորտֆելներին որոշակի պաշտպանություն ապահովելու համար՝ դրանք գրավիչ դարձնելով շուկայի աճող տատանողականության և ընդհանուր առմամբ բաժնետոմսերի գների անկման ժամանակ:
Կապույտ չիպային դիվիդենտ վճարողները հատկապես գրավիչ են, քանի որ դրանք համատեղում են որակի և երկարաժամկետ վճարումների հուսալիության զույգ սյուները:
Այսպիսով, եկեք հետևենք այս գծին և նայենք այնտեղ գտնվող ավելի բարձր որակի շահաբաժինների երկու բաժնետոմսերին: Սրանք բաժնետոմսեր են՝ հուսալի վճարումներ պահպանելու տարիների պատմությունով, շահաբաժինների աճի ավելի վերջին պատմություններով և բավականաչափ բարձր եկամտաբերությամբ, որպեսզի ապահովեն գնաճի ներկայիս տեմպերի նկատմամբ որոշակի մեկուսացում: Դա նաև չի խանգարում, որ երկու բաժնետոմսերն էլ հիանում են վերլուծական համայնքի կողմից, ինչը բավական է «Ուժեղ գնման» համախոհության վարկանիշ ստանալու համար:
Ձեռնարկությունների արտադրանքի գործընկերներ (ԷՊԴ)
Առաջին բաժնետոմսը, որը մենք կանդրադառնանք՝ Enterprise Products-ը, էներգետիկ արդյունաբերության միջին հոսքի ընկերություն է: Նրա բիզնեսը արտադրանքի տեղափոխումն է, հում նավթը, բնական գազը և բնական գազի հեղուկները արտադրողների կողմից գետնից դուրս բերելով ջրհորների գլխիկներից և խողովակաշարերի և փոխանցման տերմինալների տրանսպորտային ցանց և տանկերի ֆերմաների և նավթավերամշակման գործարանների պահեստավորման ենթակառուցվածք: .
Ձեռնարկության ակտիվները ներառում են խողովակաշարերի և պահեստավորման լայնածավալ ցանց, որը ձգվում է Փենսիլվանիայի Ապալաչյան գազի հանքավայրերից, Մեծ լճերի շրջանից, հարավ-արևելքից և ժայռոտ լեռներից մինչև Տեխաս և Պարսից ծոցի ափի շրջաններ, որտեղ կան վերամշակման օբյեկտներ, պահեստներ: տնտեսություններ, նավթավերամշակման գործարաններ և ներմուծման/արտահանման տերմինալներ: Այն լայնածավալ բիզնես է, և Enterprise-ի շուկայական կապիտալը կազմում է ավելի քան 55 միլիարդ դոլար:
Ավելի կարևոր է, քան իր բիզնես ցանցը կամ ընկերության չափը, Enterprise-ը տեսել է իր բաժնետոմսերի աճը այս տարվա անկայուն առևտրի ընթացքում, մինչ օրս զուտ աճը կազմել է 27%:
Բաժնետոմսերի այս շահույթը առաջացել է, քանի որ ընկերության եկամուտներն ու շահույթը նույնպես աճել են: Վերջին եռամսյակային շահույթի հրապարակման մեջ, 2-րդ եռամսյակից, Enterprise-ը ցույց է տվել 22 միլիարդ դոլարի վերին գիծ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է նախորդ եռամսյակի 16 միլիարդ դոլարի ցուցանիշը, տարեկան կտրվածքով 9.4% աճ: Ընկերության շահույթը՝ բաժնետերերին վերագրվող զուտ եկամուտը, հաղորդվել է 70 միլիարդ դոլար կամ 1.4 ցենտ մեկ նոսրացված բաժնետոմսի դիմաց, տարեկան 64% շահույթ:
Ձեռնարկությունն ակնհայտորեն ինքնավստահ է մոտ երկու տարվա վերին և ստորին գծերի աճից հետո. Ընկերության ղեկավարությունը վերջին հայտարարագրում ավելացրել է շահաբաժինների վճարումը ~6%-ով մինչև 0.475 մեկ սովորական բաժնետոմսի դիմաց: Այս վճարումը, որը դուրս է եկել օգոստոսի 12-ին, տարեկան կազմում է $1.90 և տալիս է 7.2% եկամտաբերություն: Ձեռնարկությունն ունի շահաբաժինների աճի և հուսալիության 14 տարվա պատմություն:
Այս ամենը գրավել է Truist-ի վերլուծաբանի ուշադրությունը Նիլ Դինգման, ով ունի 5 աստղանի վարկանիշ TipRanks-ից: Dingmann-ը տպավորված է Enterprise-ի իր բիզնեսի ընդլայնմամբ և գրում է. «EPD-ը շարունակում է ուժեղ ակտիվություն տեսնել իր խողովակաշարերի և պահեստավորման վրա՝ ավելի շատ բնական գազի օբյեկտների/ֆրակցիոներների ներուժով: Ավելին, մենք ակնկալում ենք, որ 5.5 միլիարդ դոլարի նախագծերում քիչ կամ առանց սայթաքման, որոնց մեծամասնությունը հաջորդ տարի կգործի: Ընկերությունը պահպանում է կայուն, ուժեղ FCF-ի արտադրություն, մինչդեռ դեռևս դրական արդյունք է ստանում գնային տարբերություններից և ապրանքների վրա հիմնված պայմանագրերից»:
«Սակայն», - ամփոփեց վերլուծաբանը, «մենք կարծում ենք, որ շուկան EPD-ին բավականաչափ վարկ չի տվել իր ուժեղ դիֆերենցիալների և ապրանքների վրա հիմնված պայմանագրերի վերելքի համար»:
Դինգմանի լավատեսական հեռանկարը նրան ստիպում է բաժնետոմսերի վրա Գնել վարկանիշ դնել, և նրա գնային նպատակը՝ $33, ենթադրում է ~25% աճ գալիք տարվա համար: Ելնելով ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունից և գների ակնկալվող բարձրացումից, բաժնետոմսը ունի ~32% պոտենցիալ ընդհանուր եկամտաբերության պրոֆիլ: (Դինգմանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, Enterprise-ն ունի Street's-ի վերլուծաբանների կողմից ստացված Strong Buy-ի կոնսենսուսի վարկանիշը, և այդ վարկանիշը միաձայն է՝ հիմնված վերջին շաբաթների ընթացքում հաստատված 9 դրական ակնարկների վրա: Բաժնետոմսերը վաճառվում են 26.36 դոլարով, իսկ դրանց միջին գնային նպատակային արժեքը՝ 32.78 դոլար, ցույց է տալիս գալիք տարվա ընթացքում 24% բաժնետոմսերի շահույթ ստանալու հնարավորություն: (Տեսեք EPD բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Խաղային և հանգստի հատկություններ (GLPI)
Երկրորդ բաժնետոմսը, որը մենք կանդրադառնանք, անշարժ գույքի ներդրումային տրեստն է, REIT-ը, ընկերության դասը, որը վաղուց հայտնի է որպես հզոր դիվիդենտ վճարողներ: Այս ընկերությունը՝ Gaming and Leisure Properties-ը, շրջադարձ է կատարում REIT մոդելի վրա՝ կենտրոնացնելով իր ներդրումները խաղերի օպերատորների համար անշարժ գույքի ձեռքբերման և վարձակալության վրա: Gaming and Leisure-ն ունի 57 սեփականություն, որոնք վարձակալվել են առաջատար կազինո և խաղային ընկերություններին, 17 նահանգներում:
Gaming and Leisure-ն այս տարի տեսել է համեստ աճ՝ բաժնետոմսերը աճել են մոտ 5%-ով: Ընդհանուր շուկաների այս գերազանցումը համընկել է ինչպես եկամուտների, այնպես էլ եկամուտների թվերի, ինչպես նաև կազինո խաղերի բիզնեսի աճի հետ, քանի որ տնտեսությունը վերաբացել է համաճարակից հետո:
2-րդ եռամսյակում, ինչպես նշվում է վերջին եռամսյակում, GLPI-ն ցույց է տվել 22 միլիոն դոլարի վերին գծի արդյունք՝ նախորդ տարվա համեմատ համեստ 326.5 տոկոս աճով: Այս հասույթը ապահովել է $2.7 մլն զուտ եկամուտը, որը ավելի քան 155.8%-ով գերազանցում է նախորդ եռամսյակի $12 մլն զուտ եկամուտը: Մեկ բաժնետոմսի համար նոսրացված EPS-ը կազմել է 138.2 ցենտ, մոտավորապես համահունչ 61-րդ եռամսյակի 59 ցենտին:
GLPI-ի խորհուրդն այս տարվա սկզբին ավելացրել է շահաբաժինների վճարումը` 69 ցենտից մինչև 70.5 ցենտ մեկ սովորական բաժնետոմսի համար: Երկրորդ եռամսյակի համար շահաբաժինն անցկացվել է այս մակարդակում, որը տարեկան կազմում է 2 ԱՄՆ դոլար մեկ սովորական բաժնետոմսի համար և տալիս է 2.82% եկամտաբերություն: Gaming and Leisure-ն ունի հուսալի եռամսյակային շահաբաժինների վճարումներ պահելու պատմություն՝ սկսած 5.7թ.
Այս բաժնետոմսի իր լուսաբանման մեջ 5 աստղանի վերլուծաբան Ջոզեֆ ԳրեֆJPMorgan-ը բացատրում է, թե ինչպես է GLPI-ի մոդելն օգնում ապահովել կայուն շահաբաժինների համար անհրաժեշտ դրամական հոսքերը. շարժասանդուղքներ և M&A-ի հետ կապված աճ՝ ապահովված ուժեղ հաշվեկշռով: Սա պետք է ստեղծի գրավիչ ռիսկի պարգև, հատկապես ռիսկերից խուսափող ներդրողների համար, կայուն վարձավճարների հավաքագրումներով, որոնք պետք է շարունակեն ստեղծել գրավիչ ազատ դրամական հոսքեր, որոնք կտեղակայվեն հարկային արդյունավետ կապիտալի վերադարձի մեջ՝ գրավիչ շահաբաժինների եկամտաբերությամբ»:
Գրեֆը հետևում է այս մեկնաբանություններին բաժնետոմսերի ավելաքաշ (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշով, և նրա գնային նպատակը, որն այժմ սահմանված է $57, ենթադրում է 15% աճ հաջորդ 12 ամիսների համար: (Գրեֆի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, GLPI-ի համար ներկայացված 12 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներից 10-ը գնումներ են և ընդամենը 2-ը պահում են (այսինքն՝ չեզոք), ինչը բաժնետոմսերին տալիս է իրենց Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը: Բաժնետոմսի միջին գնային նպատակը՝ 55.40 դոլար, ենթադրում է, որ բաժնետոմսերի ներկայիս գինը՝ 12 դոլար, ~ 49.58% բարձր է: (Տեսեք GLPI-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html