Մենք կարող ենք հետևել On-Balance-Volume-ին (OBV) մինչև 1963 թվականին Ջոզեֆ Գրանվիլը: Նա կարծում էր, որ On-Balance Volume ցուցիչը արդյունավետ միջոց է արժեթղթերի գնի շարժի ուժն ու թույլ կողմերը չափելու համար: Այդ ժամանակից ի վեր OBV-ն դարձել է թրեյդերների և ներդրողների կողմից առավել լայնորեն կիրառվող տեխնիկական ցուցանիշներից մեկը:
Ընդհանուր տեղեկություններ
On-Balance-Volume-ը (OBV) տեխնիկական ցուցիչ է, որը հետևում է անվտանգության գնման և վաճառքի ճնշման ընդհանուր քանակին: Մենք հաշվարկում ենք այն՝ ավելացնելով ամբողջ ծավալը վերև օրերի վրա, հանելով ամբողջ ծավալը նվազ օրերի վրա և այնուհետև ամփոփելով արդյունքները: OBV-ի հիմքում ընկած գաղափարն այն է, որ եթե առևտրականների մեծ մասը գնում է, ապա ընդհանուր ծավալը պետք է ավելանա: Եթե վաճառում են, ուրեմն ընդհանուր ծավալը պետք է նվազի։ Ժամանակի ընթացքում հետևելով այս զուտ հաշվեկշռին, ներդրողները կարող են պատկերացում կազմել, թե արդյոք կա արժեթղթերի գնի շարժման միտում:
OBV-ն մեկնաբանելիս առաջնային ուշադրությունը պետք է լինի միտումի վրա: OBV-ի աճող միտումը ցույց է տալիս, որ գնորդներն ավելի ակտիվ են, ինչը կարող է հանգեցնել գների աճի: Ընդհակառակը, OBV-ի անկման միտումը ցույց է տալիս, որ վաճառողները դառնում են ավելի գերիշխող, ինչը կարող է նշանակել, որ գների անկումն անխուսափելի է:
Երբ դիտարկվում է OBV-ի բացարձակ արժեքը նրա միտումի փոխարեն, բարձր OBV արժեքները հուշում են ուժեղ գնման ճնշում, իսկ ցածր արժեքները կարող են մատնանշել մեծ վաճառքի ճնշում: Այնուամենայնիվ, այս բացարձակ մակարդակները կարող են կտրուկ տարբերվել՝ կախված վերլուծվող անվտանգությունից, ուստի կարևոր է հաշվի առնել բոլոր մյուս գործոնները նախքան որոշում կայացնելը:
Ինչպես հաշվարկել OBV
Իմանալը, թե ինչպես հաշվարկել OBV-ն, կարևոր է, եթե ցանկանում եք տեղեկացված որոշումներ կայացնել ներդրումների համար:
Հաշվեկշռի ծավալի (OBV) հաշվարկման մեթոդը նշում է, որ.
- եթե արժեթղթի փակման գինը ավելի բարձր է, քան նախորդ օրվա փակումը, ապա պետք է ավելացնել ծավալը, մինչդեռ
- եթե փակման գինը ցածր է նախորդ օրվա համեմատ, ապա պետք է հանել ծավալը։
- Եթե երկու օրերի փակման գները հավասար են, ապա ոչինչ պետք չէ անել, և OBV-ն մնում է անփոփոխ իր նախկին մակարդակում:
Այս հեշտ բանաձևին հետևելը կարող է բոլոր փոփոխությունները կատարել ձեր ներդրումների առավելագույն շահույթ ստանալու հարցում:
Ինչպես օգտագործել OBV ցուցիչը
Առևտրականները կարող են օգտագործել OBV-ն՝ պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետերը որոշելու կամ որպես այլ առևտրային ռազմավարությունների հաստատման գործիք: Դիտելով OBV-ի միտումը գների շարժի համեմատ՝ թրեյդերները կարող են նկատել տարաձայնություններ, որոնք կարող են ազդարարել առաջիկա հակադարձման մասին: Ահա ցուցիչի օգտագործման երեք հայտնի եղանակներ.
Հետևեք և հաստատեք միտումները
Երբ OBV-ում ուժեղ միտում կա, ավելի լավ է հետևել միտումին: Եթե OBV-ն աճում է, ապա գինը, ամենայն հավանականությամբ, կբարձրանա և հակառակը: Բացահայտեք տարաձայնությունները. Երբ արժեթղթի գինը շարժվում է մի ուղղությամբ, մինչդեռ OBV-ն շարժվում է մեկ այլ ուղղությամբ, դա կարող է լինել ցուցանիշ, որ միտումը մոտ է ավարտին: Սա կարող է լինել լավ ժամանակ շահույթ ստանալու կամ ելքի կետ փնտրելու համար:
Միավորել այլ ցուցանիշների հետ
Դուք չպետք է օգտագործեք OBV-ն առանձին-առանձին: Միշտ լավ գաղափար է այն համատեղել այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ, ինչպիսիք են շարժվող միջինները կամ իմպուլսի ցուցիչները, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեք ընթացիկ շուկայական տրամադրությունների մասին:
Գտեք տարաձայնություններ
Երբ արժեթղթի գինը շարժվում է մի ուղղությամբ, մինչդեռ OBV-ն շարժվում է մեկ այլ ուղղությամբ, դա կարող է լինել ցուցանիշ, որ միտումը մոտ է ավարտին: Սա կարող է լինել լավ ժամանակ շահույթ ստանալու կամ ելքի կետ փնտրելու համար: Բիլշային դիվերգենցիան տեղի է ունենում, երբ արժեթղթի գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ OBV-ն ավելի բարձր ցածր է: Արժեքային շեղում տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ գինը կազմում է ավելի բարձր բարձրություններ, մինչդեռ OBV-ն ավելի ցածր բարձրություններ է անում:
OBV ընդդեմ կուտակման/բաշխման ցուցիչի
Հաշվեկշռային ծավալը (OBV) և կուտակման/բաշխման գիծը երկուսն էլ օգտագործվում են թափը ուսումնասիրելու և ծավալի օգտագործման միջոցով «խելացի փողի» շարժը կանխատեսելու համար: Բայց հաշվարկի մեջ դրանք երկու շատ առանձին ցուցանիշներ են։
OBV-ն որոշվում է՝ պարզապես ավելացնելով օրվա ձայնի ծավալը՝ հանելով նվազող օրվա ծավալը: Acc/Dist գծի բանաձևն ավելի բարդ է, քանի որ այն որոշվում է՝ հաշվի առնելով ընթացիկ գինը՝ կապված դրա վերջին առևտրային միջակայքի հետ, որն այնուհետև բազմապատկվում է տվյալ ժամանակաշրջանի ծավալով:
Այս երկու ցուցիչները թույլ են տալիս թրեյդերներին դուրս գալ պարզապես գների շարժը հաշվի առնելուց և պատկերացում կազմել շուկայի հիմքում ընկած տրամադրությունների մասին՝ օգտագործելով նախորդ առևտրի ծավալների տվյալները:
OBV ցուցիչի օգտագործման առավելությունները
1. OBV-ն օգնում է ձեզ բացահայտել հնարավոր հակադարձումները. գնի և OBV-ի միջև տարբերություններ փնտրելով՝ թրեյդերները կարող են նկատել միտումների հնարավոր հակադարձումները:
2. OBV-ն հեշտ է օգտագործել. OBV-ն հաշվի է առնում միայն երկու գործոն՝ ծավալը և գինը, ինչը հեշտացնում է այն հասկանալն ու մեկնաբանելը:
3. OBV-ն չի զիջում գնին. մենք հաշվարկում ենք OBV-ն իրական ժամանակում, ինչը այն դարձնում է օգտակար գործիք շուկայի ներկա տրամադրությունները հետևելու համար:
4. Դուք կարող եք օգտագործել OBV-ն տարբեր ժամկետներում. Ցուցանիշն աշխատում է ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ ժամանակացույցով, այնպես որ թրեյդերները կարող են օգտագործել այն և՛ միջնաժամկետ, և՛ երկարաժամկետ առևտրային ռազմավարություններ ձևավորելու համար:
5. OBV-ն օգնում է բացահայտել միտումների ուժը. OBV-ի ընթերցումները միմյանց հետ համեմատելով՝ թրեյդերները կարող են դատել՝ միտումը թափ է հավաքում, թե կորցնում:
6. OBV-ն հաշվում է ծավալը. շատ տեխնիկական ցուցանիշներ անտեսում են ծավալը, սակայն OBV-ն հաշվի է առնում և՛ ծավալը, և՛ գինը իր արժեքները հաշվարկելիս: Սա այն դարձնում է արժեքավոր ռեսուրս շուկայում պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետեր փնտրելիս:
7. OBV-ն օգնում է բացահայտել գերգնված և գերվաճառված պայմանները. OBV-ի ընթերցումները դիտարկելով՝ թրեյդերները կարող են նկատել, երբ անվտանգությունը չափազանց երկարաձգված է և կարող է ուղղվել: Սա կարող է օգնել նրանց տեղեկացված որոշումներ կայացնել այն մասին, թե երբ մտնել կամ դուրս գալ պաշտոնից:
OBV ցուցանիշի սահմանափակումները
1. OBV-ը հետամնաց ցուցիչ է. չնայած այն կարող է օգտակար պատկերացումներ տրամադրել ընթացիկ շուկայական տրամադրությունների վերաբերյալ, կարևոր է հիշել, որ OBV-ն հետամնաց ցուցիչ է և չի կարող կանխատեսել գների ապագա շարժումները:
2. Հարմար չէ բոլոր շուկաների համար. OBV-ն լավագույնս աշխատում է բարձր իրացվելիությամբ և հետևողական ակտիվությամբ շուկաներում: Այն կարող է հարմար չլինել ավելի փոքր, ավելի ոչ իրացվելի շուկաների համար:
3. Աջակցման-դիմադրության մակարդակներ չկան. Ցուցանիշը որևէ ցուցում չի տալիս պոտենցիալ աջակցության կամ դիմադրության մակարդակների մասին, ինչը դժվարացնում է մուտքի և ելքի կետերի ճշգրիտ նույնականացումը:
4. Եթե OBV-ն հաշվարկելու համար օգտագործվող ծավալային տվյալները սխալ են կամ թերի, դա կարող է ազդել ցուցիչի ճշգրտության վրա:
5. Քիչ մեկնաբանություններ. OBV-ն շատ բան չի տալիս մեկնաբանության առումով, և թրեյդերը պետք է որոշի, թե ինչպես են նրանք ցանկանում օգտագործել այն:
6. Սուբյեկտիվ. Արժեթղթի ծավալային գործունեության մեկնաբանումը սուբյեկտիվ է, ուստի թրեյդերները պետք է իմանան, որ տարբեր վերլուծաբաններ կարող են տարբեր եզրակացությունների գալ:
7. OBV-ն ծառայում է միայն որպես հաստատման գործիք և չի կարող ապահովել գնման կամ վաճառքի վերջնական ազդանշաններ: Հետևաբար, ավելի ամբողջական վերլուծության համար միշտ պետք է այն համատեղել այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ։
Եզրափակում
On-Balance Volume (OBV) ցուցիչը հզոր գործիք է, որը կարող է օգնել թրեյդերներին բացահայտել միտումների հնարավոր հակադարձումները, չափել միտումների ուժը և նկատել գերգնումների և գերվաճառքի պայմանները: Այնուամենայնիվ, հարկ է հիշել, որ OBV-ն ուշացած ցուցանիշ է և կարող է հարմար չլինել բոլոր շուկաների համար: Ծավալի գործունեության մեկնաբանումը սուբյեկտիվ է, և թրեյդերները միշտ պետք է համատեղեն OBV-ն այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ՝ ավելի ամբողջական վերլուծության համար: Չնայած այս սահմանափակումներին, OBV ցուցիչը կարող է անգնահատելի գործիք լինել ցանկացած վաճառողի համար, որը ցանկանում է պատկերացում կազմել հիմնական շուկայական տրամադրությունների վերաբերյալ:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/