Ի՞նչ է հիմնարար վերլուծությունը կրիպտո-ում: – Կրիպտոպոլիտ

Կրիպտոարժույթների առևտուրը հմտություն և գիտելիքներ պահանջող խնդիր է: Դրանից առավելագույն օգուտ քաղելու համար պետք է հասկանալ, թե ինչպես օգտագործել տարբեր ռազմավարություններ, նավարկել առևտրի հսկայական աշխարհը և տիրապետել ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ հիմնարար վերլուծությանը: Հատկապես ֆունդամենտալ վերլուծությունը (FA) լայն տարածում է գտել կրիպտո թրեյդերների շրջանում, քանի որ այն օգնում է նրանց հաստատել ակտիվի ներքին արժեքը՝ իրենց ներդրումների լավագույն վերադարձը ստանալու համար: Եկեք ավելի սերտ նայենք, թե կոնկրետ ինչ է հիմնարար վերլուծությունը և ինչպես կարող է այն օգտագործվել կրիպտոարժույթի առևտրի համար:

Ինչպե՞ս է աշխատում հիմնարար վերլուծությունը:

Ֆունդամենտալ վերլուծությունը ակտիվի ներքին արժեքի վերլուծության գործընթաց է՝ դիտարկելով դրա որակական և քանակական գործոնները՝ որոշելու, թե արդյոք այն թերագնահատված է կամ գերագնահատված: Այս վերլուծությունը ուսումնասիրում է ակտիվի ներուժը և կանխատեսում դրա հետագա կատարողականը` հիմնվելով արտաքին փոփոխականների վրա, ինչպիսիք են լրատվական իրադարձությունները և մակրոտնտեսական միտումները:

Մինչ ավանդական FA-ն կենտրոնանում է ընկերության հիմունքների վրա, կրիպտո ֆունդամենտալ վերլուծաբանները դիտարկում են ֆինանսական հաշվետվությունները (օրինակ՝ հաշվեկշիռները, եկամուտների հաշվետվությունները և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները), տնտեսական ցուցանիշները (օրինակ՝ գործազրկության մակարդակը կամ գնաճի մակարդակը), ոլորտի միտումները, համաշխարհային նորությունների իրադարձությունները և այլն: ., ցանկացած մետաղադրամի կամ նշանի համապարփակ պատկերացում ձեռք բերելու և ռիսկն ու ներուժը գնահատելու համար:

Հիմնարար վերլուծաբանների կողմից օգտագործվող հիմնական ցուցանիշներից մեկը ցանցի ակտիվությունն է: Ցանցի գործունեությունը կարող է վերլուծաբաններին շատ բան պատմել այն մասին, թե որքան լավ է գործում կրիպտոարժույթը, ինչպիսիք են գործարքների վճարները, գործարքների քանակը, ակտիվ հասցեները և այլն: Սոցիալական մեդիայի տրամադրությունը կարող է նաև չափիչ լինել, որն օգտագործվում է ակտիվի վերաբերյալ շուկայական կարծիքը գնահատելու համար: Եվ blockchain տվյալները թույլ են տալիս թրեյդերներին դիտարկել հիմնական ցուցանիշները, ինչպիսիք են հեշ տոկոսադրույքը, բլոկի չափը և դժվարությունը: Այս բոլոր ցուցանիշները կարևոր են կրիպտոարժույթի ներկա վիճակը հասկանալու և դրա հետագա կատարողականը կանխատեսելու համար:

Շղթայական չափումներ հիմնարար վերլուծության մեջ

Շղթայական չափորոշիչներն օգտագործվում են հիմնարար կրիպտո վերլուծության մեջ՝ բլոկչեյն ցանցի առողջությունն ու ուժը չափելու համար: Նրանք թրեյդերներին տալիս են արժեքավոր պատկերացումներ շուկայական տրամադրությունների, ICO-ի հաջողության մակարդակի, նախագծի ռիսկերի գնահատման և այլնի վերաբերյալ: Շղթայական չափումները ներառում են.

1. Հաշրեյթ – Այս չափիչը չափում է ցանցի ներսում հանքագործների հաշվողական հզորությունը: Դա ցուցիչ է այն բանի, թե որքանով է ապահով կամ ուժեղ բլոկչեյնը և, հետևաբար, ազդում է դրա գների շարժի վրա:

2. Գործարքների ծավալը – Այս չափիչը ցույց է տալիս ժամանակի ընթացքում տվյալ բլոկչեյնի վրա կատարված գործարքների քանակը՝ տրամադրելով օգտատերերի օգտագործման և ընդունման միտումների պատկերացում, ինչպես նաև այդ բլոկչեյնի նշանին/մետաղադրամի հետ կապված փոխանակումներում կատարվող պոտենցիալ պոմպային/թափման գործունեությունը:

3. Գործարքների միջին վճարներ – Այս չափանիշը օգտակար տեղեկատվություն է տալիս այն մասին, թե որքան գումար են մարդիկ պատրաստ ծախսել այդ հատուկ կրիպտոարժույթը գործարքների համար օգտագործելիս՝ անկախ նրանից, թե նրանք գնում են կամ վաճառում այն ​​(դա նաև ցույց է տալիս, թե որքան մրցակցային են վճարները մյուսների համեմատությամբ։ կրիպտոարժույթներ): 

4. Ցանցի դժվարություն – չափում, որը ցույց է տալիս, թե որ մետաղադրամներն են պահանջում ավելի շատ ռեսուրսներ (ժամանակ և հաշվարկներ), քան մյուսները; սա կարող է օգտակար լինել, երբ փորձում եք գտնել թերագնահատված մետաղադրամներ ցածր դժվարությամբ, բայց մեծ պոտենցիալ վերադարձի դեպքում, եթե մեկը կարողանար դրանք ձեռք բերել ավելի ցածր գներով՝ համեմատած իր հասակակիցների հետ:

Ծրագրի չափումները հիմնարար վերլուծության մեջ

Ծրագրի չափորոշիչները նաև օգնում են հիմնարար վերլուծությանը: Սա նշանակում է դիտել որոշ բաներ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի լավ հասկանալ նախագիծը: Ահա որոշ բաներ, որոնք պետք է փնտրել.

1. Whitepaper- Վերլուծաբանները կարող են կարդալ սպիտակ թերթը և տեսնել, թե որն է թիմի նպատակներն այս նախագծի համար և որքանով է հավանական, որ նրանք կկարողանան հասնել դրանց:

2. Tokenomics- Նրանք պետք է նաև ստուգեն նախագծի նշանները, որոնք ներառում են մանրամասներ դրա նշանների մասին, ինչպիսիք են մատակարարումը, գնաճի մակարդակը և պարգևատրման համակարգը:

3. Թիմը՝ վերլուծաբանները պետք է համոզվեն, որ նրանք գիտեն, թե ով է կանգնած նախագծի հետևում և ինչ տեսլական ունի դրա համար: Փորձեք ուսումնասիրել նրանց անցյալի նախագծերն ու հաջողությունները, ինչպես նաև ցանկացած հնարավոր շահերի բախում, որը նրանք կարող են ունենալ այս մեկի հետ:

4. Համայնք-հիմնական վերլուծաբանները պետք է տեսնեն, թե որքան ակտիվ է համայնքը որոշակի նախագծի շուրջ՝ ստուգելով սոցիալական մեդիա հարթակները կամ կայքերը, որոնք նվիրված են այն առցանց քննարկելուն, որպեսզի նրանք կարողանան պատկերացում կազմել դրա նկատմամբ օգտատերերի տրամադրվածության մասին՝ նախքան իրենց վերլուծությունները հրապարակելը:

5. Ճանապարհային քարտեզ – Նաև նրանք պետք է անցնեն ծրագրի ճանապարհային քարտեզը, որը նախանշում է զարգացման պլանավորված փուլերը և հանգրվանները, որոնց պետք է հասնել հաջողության հասնելու համար:

Այս նպատակների ըմբռնումը կարող է օգնել ներդրողներին, ովքեր կկարդան վերլուծությունները, որոշելու, թե արդյոք նրանք ցանկանում են ներդրումներ կատարել, թե ոչ:

Կոալիցիայում

1. Կրիպտո ֆունդամենտալ վերլուծությունը ապահովում է ակտիվի առողջության համապարփակ պատկերացում՝ հաշվի առնելով ինչպես ավանդական, այնպես էլ բլոկչեյնին հատուկ չափումները:

2. Այն պատկերացում է տալիս մետաղադրամի կամ նշանի հիմքում ընկած ցանցի ուժի և անվտանգության մասին՝ թրեյդերներին պատկերացում տալով դրա ապագա կատարողականի մասին:

3. Հիմնարար վերլուծությունը թրեյդերներին ավելի լավ պատկերացում է տալիս տարբեր մետաղադրամների կամ նշանների հետ կապված ռիսկի և պոտենցիալ պարգևի մասին՝ օգնելով նրանց ավելի տեղեկացված ներդրումային որոշումներ կայացնել:

4. Հիմնարար վերլուծությունը կարող է օգտագործվել թերագնահատված մետաղադրամները կամ նշանները հայտնաբերելու համար, որոնք ունեն լավ երկարաժամկետ հեռանկարներ, որոնք կարող են անտեսվել շուկայի կողմից:

5. Այն կարող է օգտագործվել նաև կրիպտոարժույթների հայտնաբերման համար, որոնք գերարժևորված են կամ հակված են պոմպային սխեմաների, ինչը թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս խուսափել նման ներդրումներից:

6. Հասկանալով կրիպտո ակտիվի հիմքում ընկած հիմունքները՝ թրեյդերները կարող են ավելի լավ գնահատել երկարաժամկետ հեռանկարում նրա աճի ներուժը և համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց ռազմավարությունը:

Որոշ մինուսներ

1. Կրիպտո ֆունդամենտալ վերլուծությունը կարող է ժամանակատար լինել և պահանջում է մեծ հետազոտություն՝ տարբեր մետաղադրամների կամ նշանների ռիսկն ու ներուժը ճշգրիտ գնահատելու համար:

2. Դժվար է ճշգրիտ չափել ցանցի ակտիվությունը, քանի որ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են օգտատերերի տրամադրվածությունը, բլոկչեյնի տվյալները և տնտեսական ցուցանիշները, կարող են անկանխատեսելի ձևերով ազդել դրա վրա:

3. Ֆունդամենտալ վերլուծությունը հաշվի չի առնում տեխնիկական գործոնները, որոնք կարող են ազդել նաև կրիպտոարժույթի գնի վրա՝ թրեյդերներին ենթարկելով պոտենցիալ կորուստների՝ շուկայական սպեկուլյացիաների կամ խուճապային վաճառքի հետևանքով առաջացած գների հանկարծակի շարժումների պատճառով: