Կրիպտո ներդրումներին մոտենալու ուղիներ 2023 թվականին

2022 թվականը դաժան էր կրիպտոարժույթների և չփոխարինվող նշանների (NFT) ներդրողների համար: Bitcoin (BTCնոյեմբերի 21-ին հասել է իր տարեկան նվազագույնին, գրեթե ուղիղ մեկ տարի անց, երբ այն հասել է իր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր գնին՝ $69,044: Այսպիսի բուռն տարուց հետո ինչպե՞ս պետք է կրիպտո ներդրողները պլանավորեն 2023 թվականը:

Նախ, այս տարածքը կրիտիկական ռիսկեր ունի, որոնք արժե հաշվի առնել նախքան ներդրումներ կատարելը:

Մակրոտնտեսական ռիսկեր

Ներդրողները պետք է ճանաչեն կրիպտոարդյունաբերության վրա ազդող մակրո և համակարգային ռիսկերը, քանի որ մոտենում է 2023 թվականը: Ուկրաինայի պատերազմը հանգեցրել է էներգետիկ ճգնաժամի, որն առաջացել է ռուսական էներգետիկայի նկատմամբ պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային պահուստային համակարգի դրամավարկային քաղաքականության արձագանքը գնաճին շարունակում է անհանգստացնել շուկաները: Վերջին սնանկացումներից առաջացած կրիպտո վարակը շարունակում է անկայունություն ներարկել շուկայում, ընդ որում աճող կարգավորիչ ճնշումը և հանքագործների կապիտուլյացիան, հավանաբար, կշարունակվեն մինչև նոր տարի:

Ուկրաինական պատերազմ, գնաճ և տոկոսադրույքների բարձրացում

Ուկրաինայի պատերազմի տնտեսական հետևանքները ազդել են համաշխարհային տնտեսության վրա։ Ռուսաստանը էներգիայի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայի համար, և ռուսական էներգիայի նկատմամբ պատժամիջոցները հանգեցրել են եվրոպական մի շարք երկրներում ճգնաժամի, որի հետևանքով գները կտրուկ աճում են, իսկ մատակարարումները նվազում են:

Կառավարությունների կողմից իրականացվող տնտեսական անջատման քաղաքականությունը՝ ի պատասխան COVID-19 համաճարակի, որը ուղեկցվում է փողի զանգվածի զանգվածային ընդլայնմամբ, հանգեցրել է գնաճի աճին Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում:

Կենտրոնական բանկերը փորձել են շտկել գնաճը՝ բարձրացնելով տոկոսադրույքները՝ ներքև ճնշում գործադրելով բաժնետոմսերի շուկաների և կրիպտո գների վրա ամբողջ 2022 թվականին: Պատերազմի հնարավոր էսկալացիան Ուկրաինայում՝ համառ բարձր գնաճով և տոկոսադրույքներով, կարող է ավելի մեծ ցավ պատճառել ներդրողների համար 2023 թվականին:

Կրիպտո վարակը

Մայիսին Terra-ի փլուզման հետևանքով առաջացած վարակիչ ազդեցությունը շարունակում է հետապնդել կրիպտո շուկաները: Նոյեմբերին FTX-ի ձախողումը տեսավ, որ բիթքոյնը մեկ այլ նոր ցիկլի ներքևում ընկավ: Այս խոշոր իրադարձությունների հետևանքով առաջացած ալիքները դեռ չեն հարթվել:

Շատ ընկերություններ հայտարարել են սնանկության մասին, և քանի որ նրանք ձգտում են վերադարձնել պարտատերերին, նրանք կարող են լուծարել իրենց կրիպտո ակտիվները, ինչը կարող է առաջացնել նոր վաճառքներ կրիպտո շուկայում: Ներդրողները պետք է նկատի ունենան սա, երբ նրանք մտնում են նոր տարի:

Կարգավորող ճնշումներ

Crypto կանոնակարգերը որոշ ժամանակով գալիս են ԱՄՆ: 2022 թվականի դրամատիկ իրադարձությունները միայն մեծացրել են 2023 թվականին կանոնակարգերի առաջխաղացման հավանականությունը։

Կարգավորման հստակությունը կարող է երկարաժամկետ հեռանկարում օգնել կրիպտո տարածությանը` ներգրավելով ինստիտուցիոնալ կապիտալ: Այնուամենայնիվ, կենտրոնացված արձանագրությունները, կայուն մետաղադրամները և կենտրոնացված փոխանակումները, ամենայն հավանականությամբ, կարճաժամկետ կտրվածքով խանգարող ժամանակաշրջան կզգան: Եթե ​​Tether-ի նման հանրաճանաչ stablecoin (USDT) կամ ԱՄՆ դոլարի մետաղադրամ (USDC) գտնվում է կարգավորող վերահսկողության տակ, ինչը կարող է շուկայի խառնաշփոթ առաջացնել:

Հանքափոր Կապիտուլյացիա

Եթե ​​Bitcoin-ի գները շարունակեն իջնել, ապա հանքագործների վրա ճնշումը կավելանա: Բիթքոյնի մայնինգը կապիտալ ինտենսիվ բիզնես է, և գների անկումը դարձնում է անկայուն այս բիզնեսների համար: Արդյունքում, հանքագործները ստիպված են վաճառել բիթքոյնը՝ ծախսերը ծածկելու համար՝ գների վրա ճնշում գործադրելով:

Հանքափորների կապիտուլյացիան նախորդ արջի շուկաների առանձնահատկությունն է և կարող է նշել արջի փուլի ցածր կետը:

Բացի այս ռիսկերից, կրիպտո շուկան երբեք չի կարողանում այնպիսի անակնկալներ մատուցել, ինչպիսիք են Terra-ն և FTX-ը: Լավ է դա ի նկատի ունենալ, երբ մտածում ես ներդրումներ կատարելու մասին:

Խելացի ներդրումներ 2023թ

Այս բաժինը կրիպտոարժույթներ կամ նախագծեր չի մղում: Այն առաջարկում է խելացի ներդրումների ընդհանուր ռազմավարություն, որը կարող է նվազեցնել ռիսկը և սահմանափակել կորուստները:

Կանխիկը թագավոր է, ինչպես ասում են ոմանք: Այն օգնում է կանխիկ պահուստները պահել արջի շուկայում, քանի որ դժվար է կանխատեսել սև կարապի իրադարձությունը: Այս իրադարձությունները կարող են հիանալի դիպուկահար հնարավորություններ լինել որոշ զեղչված կրիպտոարժույթներ և NFT գնելու համար:

Ձեր պորտֆելի տոկոսը հատկացրեք կապույտ չիպային կրիպտոարժույթներին

Ներդրումները վերաբերում են կապիտալի պահպանմանը: Ներդրումներ կապույտ չիպային կրիպտոարժույթներում, ինչպիսիք են Bitcoin-ը և Ether-ը (ETH) խելացի քայլ է։

Շերտ-1 և շերտ-2 բլոկչեյններ

Ավելի ռիսկային ակտիվներում ներդրումներ կատարելու հաջորդ քայլը 1-ին և շերտ-2-ի բլոկչեյնների հետազոտությունն է՝ բացառելով Bitcoin-ը և Ethereum-ը: Միգուցե արժե բացահայտում տարածել բլոկչեյնների վրա, որոնք գոյատևել են առնվազն մեկ արջուկային շուկա, իսկ հետո դիտարկել նոր բլոկչեյններ, որոնք խոստումնալից են թվում:

Որոշ 1-ին շերտերն են՝ Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano և Aptos: Որոշ 2-րդ շերտերն են Polygon, Arbitrum և Immutable: Նախքան ներդրումային որոշում կայացնելը, ուսումնասիրեք և հասկացեք յուրաքանչյուր նախագծի դրական և բացասական կողմերը: Կարդացեք սպիտակ թերթերը, գնահատեք ճանապարհային քարտեզները և ուսումնասիրեք համայնքը:

Շերտ-1 կամ շերտ-2 բլոկչեյններում ներդրումներ կատարելը սովորաբար ավելի ցածր ռիսկ է, քան հավելվածում ներդրումներ կատարելը: Օրինակ, Ethereum-ում ներդրումներ կատարելը ավելի ցածր ռիսկ է, քան Ethereum-ի վրա հիմնված ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) հավելվածում, ինչպիսին Uniswap-ն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ Ethereum-ն ունի հազարավոր ապակենտրոնացված հավելվածներ, և դրա գինը դիմացկուն է մեկ հավելվածի ձախողմանը: Այնուամենայնիվ, եթե Uniswap-ը ձախողվի, հավելվածի ներդրողները կկորցնեն իրենց գումարները:

Սա ավելի շուտ ընդհանուր ռիսկերի կառավարման կետ է, քան Uniswap-ի քննադատությունը:

Շերտ-1 և շերտ-2 բլոկչեյններ ընտրելիս խելամիտ է յուրաքանչյուր հիմնական տարբերակի համար ունենալ պահեստային ներդրումային տարբերակ: Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը բուռն է Սոլանայի նկատմամբ, նա կարող է ցանկանալ պաշտպանել իրեն՝ ավելի փոքր գումար ներդնելով, այսպես կոչված, «Սոլանային սպանող» Aptos-ում:

Մի խոսքով, Aptos-ը Սոլանայի համար նույնն է, ինչ Սոլանան էր Ethereum-ի համար մեկ ցիկլ առաջ: Նման ստվերային ներդրումները կօգնեն կառուցել ամուր և հավասարակշռված պորտֆել:

Airdrops

Դժվար է մոռանալ Ethereum Name Service-ը (ENS) և ApeCoin-ը (APE) օդային կաթիլներ վերջին ցիկլում, իսկ վերջերս՝ Aptos (APT) օդային կաթիլ: Web3 տարածքը լցված է նոր, հաճախ վստահելի նախագծերով: Նախագծերին անհրաժեշտ է մարդկանց բանակ՝ իրենց արտադրանքը փորձարկելու համար: Ներդրողները կարող են վաղաժամ ներգրավվել նախագծերում, որպեսզի նրանք իրավասու լինեն airdrop-ի համար, երբ նրանք ունեն խորհրդանշական մեկնարկ:

Ethereum-ի DeFi նախագծերը նախորդ ցիկլում լայնորեն օգտագործեցին airdrops-ները: Պատճառներ չկան մտածելու, որ այս անգամ այդպես չի լինի: 2023 թվականը խոստանում է լինել փորձարկվող բազմաթիվ նոր նախագծերով տարի։

Պատմական հանգեր

Նախորդ ցիկլում ի հայտ են եկել էքսպոնենցիալ ձեռքբերման բազմաթիվ օրինաչափություններ: Զգույշ եղեք այս ցիկլի նմանատիպ թեմաներից: ENS տիրույթները մեծ հարված էին ստացել վերջին շրջանում: Քանի որ անվանման ապակենտրոնացված ծառայություններն ավելի տարածված են դառնում, գուցե արժե դիտել նախագծերը, որոնք մշակում են իրենց սեփականը:

DeFi-ն հիանալի վազք ունեցավ վերջին ցիկլում: GameFi-ի և metaverse ժետոնները նույնպես լավ են հանդես եկել: DeFi-ը և GameFi-ը կարող են դառնալ հաջորդ մեծ բանը առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում:

Սոցիալական ցանց վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ի հայտ եկավ մի քանի խոստումնալից նախագծեր: Սա կարող է լինել ENS-ի նման մեկ այլ հնարավորություն հաջորդ ցիկլի համար:

Memecoins-ը որոշ հաջողություն ունեցավ վերջին ցիկլում, իսկ Dogecoin-ը (DOGE) մնում է հետաքրքիր նախագիծ՝ Իլոն Մասկի աջակցությամբ։ Սակայն զգույշ եղեք նախքան memecoins-ում ներդրումներ կատարելը:

Հետևեք խելացի փողին

Այս հիմնական կանոնը միշտ չէ, որ աշխատում է, բայց այն կարող է պատշաճ ջանասիրությամբ: Արժե հետևել վենչուրային ֆոնդերի ներդրումային ընտրությանը, ինչպիսիք են a16z-ը, Sequoia Capital-ը, Solana Ventures-ը, Coinbase Ventures-ը և այլն:

Նրանք միշտ չէ, որ ճիշտ ընտրություն են կատարում, բայց նրանց պորտֆելները հիանալի վայր կլինեն սկսելու և կատարելագործվելու մի քանի լավ ներդրումային թեկնածուների համար: Այնուամենայնիվ, նոր անունների մեջ ներդրումներ կատարելը, որոնք կիրառական մակարդակի նախագծեր են, ընդհանուր առմամբ ավելի խելացի է այն բանից հետո, երբ կրիպտո շուկան իջել է հատակին և վերականգնվել հաջորդ ցուլ վազքի ակնկալիքով:

Կրիպտո տարածության մեջ միլիոններ վաստակելու գաղտնիք չկա: Ընդհանուր մոտեցումը պետք է լինի ցածր գնելը և բարձր վաճառելը: Ուստի 2023 թվականը վատ ժամանակ չէ սկսելու համար, քանի որ շուկայական գները ցածր են։

Ավելին, շուկայում անցկացրած ժամանակը ավելի լավ է, քան շուկա մուտք գործելու ժամանակը: Որքան երկար ներդրողները մնան շուկայում և հնարավորինս հաճախ հետևեն հիմնական կանոններին, այնքան բարձր կլինի նրանց եկամտաբերությունը: Չնայած շուկայական ցիկլերին և անկայունությանը, կրիպտո և NFT-ները հիմնականում գծային շուկաներ են, և ջանասիրաբար ներդրումային ռազմավարությունը պետք է օգնի դրական եկամուտներ առաջացնել:

Այս հոդվածը չի պարունակում ներդրումների վերաբերյալ խորհուրդներ կամ առաջարկություններ: Յուրաքանչյուր ներդրումային և առևտրային քայլ ռիսկ է պարունակում, և որոշում կայացնելիս ընթերցողները պետք է կատարեն իրենց ուսումնասիրությունները: