5 գաղափար այն մասին, թե ինչպես վաստակել կրիպտո պորտֆոլիոյում, երբ բարձր անկայուն է

Առաջինն այն է, որ անկայունությունը սովորական երեւույթ է ֆինանսական շուկաներում: Անկայունությունը արտացոլում է ցանկացած կոնկրետ ակտիվի գնի փոփոխությունները՝ ցույց տալով, թե որքան ժամանակի ընթացքում գինը բարձրացել կամ նվազել է:

Ավելի անկայուն ակտիվը համարվում է ավելի ռիսկային որպես ներդրում: Այնուամենայնիվ, հնարավոր ավելի մեծ կորուստների հետ մեկտեղ, անկայուն ակտիվները նաև ենթադրում են ավելի բարձր եկամուտներ, քան համեմատաբար ավելի քիչ անկայունները:

Crypto-ն ակտիվների ավելի նոր դաս է, որի պոտենցիալ վեր և վար շուկայական շարժումները կարճ ժամանակահատվածներում կարող են նշանակալից լինել՝ դարձնելով ակտիվը անկայուն: Բաժնետոմսերի անկայունության տիրույթը մեծ է՝ սկսած խոշոր կապիտալի արժեթղթերի հարաբերական կայունությունից, ինչպիսիք են Apple-ը կամ Alphabet-ը, մինչև «կոպեկային բաժնետոմսեր», որոնք հաճախ անկայուն են: Սակայն պարտատոմսերը, որոնք ցույց են տալիս ավելի երկար ժամանակաշրջանների ընթացքում ավելի քիչ կտրուկ տատանումներ վեր ու վար, ընդհակառակը, համարվում են ավելի քիչ տատանողականություն ունեցող ակտիվ:

Ի տարբերություն բաժնետոմսերի և արժեթղթերի շուկայի, կրիպտոարժույթների շուկայում Volatility Index-ին (VIX) նման ինդեքսներ չկան՝ գների անկայունությունը չափելու համար: Պատմական գների գծապատկերները ցույց են տալիս, թե ինչպես են կրիպտո գների արագ գագաթնակետերը և դեպրեսիվ անկումները տեղի ունենում ավելի արագ, քան հիմնական շուկաներում ակտիվների գները: Շատերը հիշում են Bitcoin 125 թվականին գինը աճել է 2016%-ով, իսկ հաջորդ տարի հասել է նոր ռեկորդային բարձրության՝ ավելի քան 2000%-ով։ Այս գագաթնակետից հետո Bitcoin-ի գինը կրկին նվազել է մինչև 2021 թվականը. Բիթքոյնը սահմանեց նոր բարձր ցուցանիշներ՝ ավելի քան եռապատկելով գագաթնակետային գինը 2017 թվականին:

Այնուամենայնիվ, նույնական բիթքոյնը կարելի է համարել ակտիվի օրինակ, որը ժամանակի ընթացքում նվազեցնում է իր անկայունությունը՝ կապված առևտրի ավելի մեծ ծավալների և ինստիտուցիոնալ մասնակցության ավելացման հետ: Մյուս կողմից, ալթքոյնները, ցածր առևտուր ունեցող կրիպտոարժույթները կամ անընդհատ նոր կրիպտո ակտիվների ստեղծումը, ինչպիսիք են. defi նշանները, ընդհանուր առմամբ, ունեն ավելի բարձր փոփոխականություն:

Ո՞րն է ռիսկի պրոֆիլը անհատների համար:

Ռիսկերի պրոֆիլավորումը անհատների և ընկերությունների ավանդական ներդրումային բանկային համակարգից ձեր ռիսկի ախորժակը հայտնաբերելու գործընթաց է: Ռիսկերի պրոֆիլավորումը նպատակ ունի հասկանալու ձեր ռիսկի հանդուրժողականության մակարդակը և պորտֆելի անկայունության աստիճանը, որը հարմար է ձեզ համար: Այլ կերպ ասած, դա ռիսկի դիմելու ձեր պատրաստակամությունն ու կարողությունն է:

Համաձայն Coinbase-ի գլխավոր տնտեսագետ Չեզարե Ֆրակասսիի վերլուծության՝ թվային ակտիվները մեր օրերում ունեն նմանատիպ ռիսկայնություն այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են նավթն ու գազը, տեխնոլոգիական ու դեղագործական բաժնետոմսերը:

Կրիպտո ներդրողների մեծամասնությունը ռիսկի կողմնակիցներ են: Այնուամենայնիվ, կա ռիսկից զզվելու աստիճան, որտեղ դուք կարող եք ձեզ համապատասխան գտնել: Ձեր ռիսկի պրոֆիլը հասկանալու համար պատասխանեք չորս պարզ հարցի.

1. Ներդրված գումարի քանի՞ տոկոսը կարող եմ կորցնել:
2. Ձեր պորտֆելը նվազել է 15%-ով; ինչ ես պատրաստվում անել?
3. Ձեր հարստության քանի՞ տոկոսն է վտանգի տակ:
4. Որքա՞ն ժամանակ եք նախատեսում պահել ներդրված գումարը:

Դրա վերաբերյալ պատասխանները ձեզ ավելի շատ պատկերացում կտան, թե որ տեսակի ներդրող եք դուք: Այստեղ չկան ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ: Ծպտյալ ներդրողների համար համապարփակ թեստեր չկան, բայց դուք կարող եք ստուգել ինքներդ դասական ներդրումային գործիքներով այս հղումով։

Բարձր անկայունությունը կարող է գրավիչ լինել որոշ կրիպտո ներդրողների համար, քանի որ այն ստեղծում է շահույթի ավելացման հնարավորություն: Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր ավելի քիչ ռիսկային են, կարող են օգտագործել գործիքներ՝ սահմանափակելու անկայունության բացասական ազդեցությունը: Ստորև ներկայացված են հինգ գաղափարներ շուկայի բարձր տատանումներին դիմակայելու և ձեր կրիպտո պորտֆելը արդյունավետ օգտագործելու վերաբերյալ:

Դիվերսիֆիկացնել ձեր պորտֆելը

Դիվերսիֆիկացիան պորտֆելի միջոցների բաշխումն է տարբեր ակտիվների միջև՝ կրիպտոարժույթներ, բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, կապույտ չիպսեր և այլն: Դիվերսիֆիկացիան հիանալի միջոց է նվազեցնելու ընդհանուր պորտֆելի անկայունությունը՝ վերաբաշխելով ակտիվների հետ կապված ռիսկերը:

Այնուամենայնիվ, պորտֆելի անկայունությունը նվազեցնելու համար պահանջվում է ավելին, քան ուղղակի միջոցների բաշխումը ակտիվների միջև: Հիմնական բանը ձվերից միայն մի քանիսը դնելն է մեկ զամբյուղի մեջ և ներդնել տարբեր ցանցերի նշաններ՝ միմյանց միջև փոխկապակցվածությունը նվազեցնելու համար:

Ակտիվների հարաբերակցությունը չափում է, թե ինչպես են տարբեր ակտիվները շարժվում միմյանց նկատմամբ: Ընդհանուր առմամբ, այս ցուցանիշը արտացոլում է որոշակի երկու ակտիվների փոխկապակցվածության աստիճանը:

Օրինակ, Հարավային Կորեայից «Chanser» կրիպտոհաղորդիչի պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է վտանգավոր լինել անհավասարակշիռ պորտֆելը: Նա կորցրել է գրեթե 2 միլիոն դոլար 2022 թվականի մայիսին Terra-ի (Լունա) փլուզման պատճառով: UST-ի և LUNA-ի բարձր հարաբերակցությունը և նրա հավատը մեկ նախագծի նկատմամբ ռիսկային էր:

Կրիպտո փոխկապակցվածությունը ուսումնասիրելու տեսողական միջոց է մի քանի մետաղադրամների նմուշ պատրաստելը, ներառյալ BTC, ETH և DOGE, 30-օրյա առևտրի ամենաբարձր ծավալով որոշակի ամսաթվով և առնվազն երեք տարվա գնային պատմությամբ, ըստ CoinMarketCap-ի: . Դիտարկումները ցույց չեն տալիս, որ մատրիցայում կրիպտո ակտիվների միջև որևէ բացասական կապ չկա: Ընդհակառակը, բոլոր կրիպտո ակտիվները ցույց են տվել դրական հարաբերակցություններ. միջին հարաբերակցությունը կազմել է 48%, ինչը վկայում է ընդհանուր ռիսկի գործոնի մասին: Հարաբերակցության ամենացածր մակարդակն ունի DOGE; սակայն, դա բավականին սպեկուլյատիվ մետաղադրամ է:

Եզրակացությունն այն է, որ համատեղ ուղղորդման ռիսկը նվազեցնելու համար մետաղադրամների միջև պետք է լինի ավելի քիչ հարաբերակցություն: Կրիպտոարժույթը անկայուն, բայց դիվերսիֆիկացնող ակտիվ է ավանդական ռիսկի գործոնների ազդեցության տակ գտնվող պորտֆելների համար: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կրիպտո ակտիվների միջև զգալի հարաբերություններ կան, ինչը հուշում է, որ ներդրողները պետք է դիվերսիֆիկացնեն իրենց պորտֆելը մի քանի մետաղադրամների, ցանցերի և այլ ակտիվների՝ բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և արժեթղթերի միջև: Պորտֆոլիոն հավասարակշռված պահելու ամենահեշտ ձևն առանց լրացուցիչ բարդ գործիքների այն ստուգելն է ձեր կարկանդակ գծապատկերով: պորտֆոլիոյի հսկիչ ծրագիրը:

Մի մոռացեք Stablecoins-ի մասին

Ձեր պորտֆելի տարբեր ակտիվների միջև միջոցներ բաշխելիս հիշեք stablecoins: Լինելով բոլոր կրիպտո ակտիվներից ամենաքիչ անկայունը, այն լավ գործիք է պորտֆելի գների փոփոխությունները կայունացնելու և ընդհանուր անկայունությունը նվազեցնելու համար:

Առևտրային տեսանկյունից կայուն մետաղադրամները գրավիչ չեն: Դա պայմանավորված է նրանով, որ դրանք կապված են իրական փողի հետ և չեն թանկանում: Այնուամենայնիվ, եթե ձեր նպատակն է ստեղծել ռիսկի դիմացկուն պորտֆել, դա վտանգում է ռիսկը, անկայունությունը և շահութաբերությունը: Այսպիսով, որքան շատ եք ընդունում ռիսկը, այնքան ցածր է կայուն մետաղադրամները պահելու ծախսերը:

Ընդհանուր առմամբ, stablecoin-ները վերաբերում են ցածր անկայունությանը, բարձր իրացվելիությանը և ընդունելիությանը: Թեյթեր (USDT) ամենահին stablecoin-ներից մեկն է և ամենահայտնին այսօր: Այն շուկայական կապիտալիզացիայի տեսանկյունից ամենաարժեքավոր կրիպտոարժույթներից մեկն է: USDT-ն արագ փոխանցում է գումարը փոխանակումների և փոխանցումների միջև հաշվից հաշիվ: Այս արժույթը որպես ապրանքների և ծառայությունների վճարում ընդունող կազմակերպությունների հսկայական ցանցն անընդհատ աճում է: Դրանցից շուկան առաջարկում է լավ տարբերակներ՝ USDC, Dai և այլն:

Խաղացեք երկար խաղ

Թեև կրիպտոարժույթը շատերի կողմից ընկալվում է որպես շահարկումների վրա արագ գումար վաստակելու հնարավորություն, կան երկար խաղ խաղալու կողմնակիցներ:

HODL-ը կրիպտոարժույթի ներդրման երկարաժամկետ մոտեցման ռազմավարության օրինակ է: Ներդրումների համատեքստում հայտնվելով որպես «պահել» տերմինի տառասխալ՝ այն մեկնաբանվել է որպես «պահել սիրելի կյանքի» հապավումը։ Գաղափարն այն է, որ թրեյդերները կարող են ձախողել շուկայի ժամանակը, այնպես որ նրանք պետք է պարզապես պահեն իրենց մետաղադրամները, նույնիսկ եթե շուկաները վթարի են ենթարկվում կամ դառնում են չափազանց անկայուն:

Այս մոտեցումը քննադատության է ենթարկվում, սակայն նման ռազմավարությունը թույլ է տալիս կրիպտոարժույթների շուկան զարգանալ և կայունանալ, այլ ոչ միայն լինել կոնկրետ մետաղադրամների տատանումների վրա գումար վաստակելու հարթակ:

Կրիպտոարժույթների շուկան աճում և արժեք է ձեռք բերում: Միևնույն ժամանակ, ամբողջ կրիպտոաշխարհում նվազում են խոշոր կապիտալի մետաղադրամների գների աճը: Մետաղադրամները, որոնք աճում են միայն այն պատճառով, որ ամենաարդյունավետ մետաղադրամները առաջ են բերել շուկան, ժամանակի ընթացքում կարող են դանդաղել:

Դուք կարող եք նոր փոքր գլխարկով մետաղադրամներ վաստակել դրանց արժեքը բարձրացնելու վաղ փուլում: Այնուամենայնիվ, երբ շուկան հասունանում է, խելամիտ է նաև ձեր պորտֆելում ներառել լավագույն մետաղադրամներ և կապույտ չիպսեր:

Փնտրեք ակտիվների աճի ներուժը, որոնցում ցանկանում եք ներդրումներ կատարել: Շուկայի վերլուծությունը լավ պրակտիկա է ապագա մետաղադրամների արժեքի միտումները կանխատեսելու համար՝ հիմնված անցյալի ցուցանիշների վրա: Օրինակ, որոշ նշաններ ունեն ընդհանուր շուկայի հետ մեկտեղ արժեքի աճի պատմություն, բայց միևնույն ժամանակ շուկայական միջինից մի քանի տոկոսային կետով ավելի: Եթե ​​այս դինամիկան համահունչ է, ապա մետաղադրամը կշարունակի գերազանցել շուկան ընդհանուր գնի բարձրացման ժամանակ: Վերլուծեք աճի միտումները և ցուցանիշների անկումը, և դուք կկարողանաք բացահայտել ակտիվները, որոնք ապահովում են ներդրումների բարձր վերադարձ:

Փուլային ներդրումները ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու ևս մեկ միջոց է: Նույնիսկ եթե ձեր ներդրումներից մի քանիսը անհաջող են ստացվում, քանի որ դրանից հետո գինը նվազել է, ձեր կորուստները փոխհատուցվում են ավելի վաղ կատարված ներդրումներով: Նաև իմաստ ունի վաճառել ձեր ակտիվները փուլ առ փուլ: Վստահության բացակայության դեպքում, որ դուք կստանաք առավելագույն գինը ձեր վաճառվող նշանների համար, դուք կարող եք դրանք վաճառել աստիճանաբար և մաս-մաս: Այս մեթոդը հարթեցնում է շուկայի տատանումները և օգնում է ձեզ պահպանել ձեր պորտֆելի ընդհանուր արժեքը:

Աճող շուկան գայթակղում է ներդրողներին շարունակել մնալ ավելի բարձր եկամուտներ ստանալու համար: Մինչև մի պահ գների և համապատասխանաբար ձեր պորտֆելի փլուզում կլինի։ Ուստի որոշ փորձագետներ խորհուրդ են տալիս նախօրոք պատրաստել ձեր ելքի ռազմավարությունը, օրինակ, երբ ձեր պորտֆելը հասնում է որոշակի գնի։ Սա կունենա լրացուցիչ աճի հնարավորությունը բաց թողնելու վտանգ, բայց միևնույն ժամանակ հնարավոր կլինի պաշտպանել ձեր շահույթը գների անկումից:

Իմացեք, թե ինչպես ստուգել շուկան

Պորտֆելի արդյունավետ օգտագործումը կախված է նաև տեղեկատվության սպառման ձեր մոտեցումից: Կրիպտո-շուկայի նորությունների վրա ամեն ժամ պտտվելը կարող է հանգեցնել ձեզ բաց թողնել հիմնական ազդանշանները և կենտրոնանալ շատ ավելի քիչ կարևոր և օգտակար ազդանշանների վրա:

Դա հնարավոր է, քանի որ տեղեկատվությունը ներկայացնելիս շրջանակային էֆեկտը կարող է ազդել որոշումների ընդունման վրա: Տեղեկատվությունը կարող է լինել քիչ թե շատ գրավիչ՝ ընդգծված դրական կամ բացասական կողմերով: Ներդրումների համատեքստում դա կարևոր է, քանի որ մարդիկ սովորաբար նախընտրում են ընտրությունը, որը հիմնված է շահույթի, այլ ոչ թե կորուստների տեսանկյունից: Երբ մենք համոզված ենք, որ ինչ-որ բան ունենք շահելու, ավելի հավանական է, որ քայլեր ձեռնարկենք: Եվ շատ կարևոր է ճիշտ գնահատել, թե որքան ռիսկ ենք մենք պատրաստ ստանձնել՝ կորուստից խուսափելու համար:

Տարբեր ալիքներից ստացված չստուգված տեղեկատվությունը, որը մեկնաբանվում է անձնական նախասիրություններով, կարող է այլ խնդիրներ առաջացնել՝ անհանգստություն և բաց թողնելու վախ, կամ պարզապես FOMO: Կրիպտո ոլորտում FOMO-ն մարդկանց ստիպում է իռացիոնալ որոշումներ կայացնել ներդրումների կամ առևտրի մեջ, օրինակ՝ կրիպտո ակտիվներ գնելն իրենց ամենաբարձր գներով կամ նույնիսկ վաճառել դրանք ամենացածր գնով:

Այս ամենից խուսափելու և շուկայում արդյունավետ լինելու համար համակարգեք տեղեկատվության սպառման գործընթացը։ Ստուգեք ձեր պորտֆելի մնացորդը որոշակի ժամերի, օրինակ՝ առավոտյան, կրիպտոպորտֆոլիո թրեյքեր հավելվածով: Տեսողական ձևը նույնպես կարևոր է, որպեսզի վահանակի վահանակը լինի tracker հավելված կարող է լինել հարմար և օգտակար գործիք:

Օգտագործեք միասնական վահանակ

Շուկայական փոփոխությունները մոնիտորինգի մեկ գործիք՝ ձեր բոլոր ակտիվներն արագ վերլուծելու ունակությամբ, թույլ կտա նվազեցնել անհանգստությունը և ճիշտ ներդրումային որոշումներ կայացնել: Դրա համար այնպիսի հավելվածներ, ինչպիսիք են, օրինակ, ՀԻՄԱ Tracker կարող է շատ օգտակար լինել ձեզ համար: Նման լուծումներով դուք կարող եք վերահսկել շուկան և ձեր բոլոր դրամապանակները և հետևել բաժնետոմսերին մեկ վահանակի վրա: Սա կօգնի ունենալ ամբողջական շուկայական պատկեր, նվազեցնել պորտֆելի կախվածությունը կոնկրետ ապրանքանիշերից, միջոցները պահել տարբեր դրամապանակներում և կառավարել պորտֆելը մեկ հավելվածից։

Աշխատիր այն

Խնդրում ենք ստուգել Coinspeaker- ի ներդրողների վերջին նորությունները, փորձագետների մեկնաբանությունները և արդյունաբերական ընկալումները: